FLC Capital Advisors

CIK 1713697 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli46,19%

Peso dei primi 25 titoli66,49%

Posizioni superiori all'1%23

Numero effettivo di posizioni33,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,14% Acquisti stimati $52.212.043 · vendite $24.486.572

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 84,3% ancora detenuto

Nuove posizioni30

Aumentato54

Diminuito78

Chiuso14

Esposizione notional put: 2,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $621.7M #3.362 di 9.337 per valore 13F · top 36.0%

Posizioni 236

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 11,5%

Communication Services 5,0%

Energy 3,8%

Healthcare 3,7%

Financials 3,7%

Industrials 3,3%

Retail 2,9%

Consumer Staples 0,8%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Real Estate 0,5%

Materials 0,2%

Consumer products 0,2%

Altro/Non mappato 63,3%

Portafoglio completo 236 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

				Tipo		Sequenza
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$47.095.109	7,58%	216.102		$5.402.181	Su ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$44.970.680	7,23%	1.862.911		$3.254.816	Su ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$44.093.738	7,09%	1.788.067		$3.617.100	Su ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$39.542.082	6,36%	1.168.501		$6.154.877	Su ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$25.168.389	4,05%	908.606		$3.161.049	Su ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$20.905.099	3,36%	72.246		$307.805	Giù ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST	$18.895.751	3,04%	720.387		$2.151.646	Su ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$17.029.386	2,74%	166.465		$3.315.556	Giù ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$15.036.000	2,42%	181.924		$1.402.580	Su ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$14.403.484	2,32%	307.701		$1.018.321	Su ×4
IWF iShares Trust	$11.663.536	1,88%	93.932		$1.565.531	Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$11.125.402	1,79%	86.579		$611.815	Giù ×2
STIP iShares Trust	$10.665.606	1,72%	104.401			Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$10.491.668	1,69%	29.358		$2.038.554	Giù ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$9.545.807	1,54%	33.637		$889.701	Giù ×1
SMLF iShares Trust	$9.100.570	1,46%	102.093		$1.322.609	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8.113.620	1,31%	21.751		$372.547	Su ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8.085.923	1,30%	33.926		$1.085.552	Su ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$7.851.383	1,26%	27.920		$1.099.367	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7.554.902	1,22%	21.382		$1.236.524	Giù ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$7.179.563	1,15%	43.313		$-2.155.765	Giù ×4
IVV iShares Trust	$6.657.632	1,07%	8.890		$489.370	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6.509.338	1,05%	32.532		$759.012	Giù ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6.003.906	0,97%	5.638		$1.903.340	Giù ×2
XLRE XLRE	$5.663.931	0,91%	128.638		$713.988	Su ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.565.549	0,90%	175.514		$340.776	Su ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5.480.831	0,88%	40.088		$-1.568.542	Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5.277.869	0,85%	16.124		$533.317	Giù ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$4.785.984	0,77%	88.286		$-107.514	Giù ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4.550.912	0,73%	19.233		$414.663
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4.316.370	0,69%	55.402		$339.101	Su ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4.269.235	0,69%	7.579		$-120.207	Giù ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$4.097.380	0,66%	111.463		$-120.380
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$4.042.674	0,65%	53.418		$207.975	Su ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$3.806.310	0,61%	23.256		$416.614	Giù ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3.698.735	0,59%	32.657		$-426.743	Giù ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3.681.587	0,59%	7.709		$1.028.004	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3.403.854	0,55%	13.403		$41.093	Giù ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$2.991.834	0,48%	36.335		$404.685	Giù ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2.946.072	0,47%	8.639		$1.492.611	Giù ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS	$2.850.903	0,46%	28.339		$273.337	Su ×3
IJH iShares Trust	$2.745.656	0,44%	35.607		$104.895	Giù ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.680.275	0,43%	7.500	Opzione Put	$523.575
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.602.528	0,42%	5.201		$-658.907	Giù ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2.601.751	0,42%	7.031		$355.119	Su ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2.515.373	0,40%	13.904		$236.161	Su ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$2.484.886	0,40%	30.841		$178.735	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2.447.877	0,39%	2.617		$39.801	Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.386.949	0,38%	41.891		$232.780	Giù ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2.244.579	0,36%	4.700	Opzione Put	$656.214
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$2.234.123	0,36%	12.333		$-507.095	Giù ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2.220.111	0,36%	18.901		$753.582
SUB iShares Trust	$2.174.543	0,35%	20.424		$8.972	Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.170.200	0,35%	7.500	Opzione Put	$266.775
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2.065.140	0,33%	23.529		$-126.549	Giù ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$2.011.252	0,32%	2.820		$440.234	Giù ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1.936.978	0,31%	6.420		$984.329	Su ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1.900.923	0,31%	17.683		$54.429	Giù ×2
ITA iShares Trust	$1.842.877	0,30%	7.602		$179.939
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1.841.508	0,30%	5.400	Opzione Put		Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.839.905	0,30%	13.177		$1.269.436	Su ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1.812.772	0,29%	18.460		$73.102
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1.713.781	0,28%	9.274		$500.775	Giù ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1.591.495	0,26%	66.092		$-341.869	Giù ×3
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$1.583.280	0,25%	134.862		$859.551	Su ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1.583.054	0,25%	10.305		$740.929
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.573.044	0,25%	3.740		$432.515	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.525.693	0,25%	6.063		$381.261	Su ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1.525.039	0,25%	16.528		$38.181	Su ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.333.992	0,21%	7.031		$-2.998	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.332.567	0,21%	1.111		$310.703
IJR iShares Trust	$1.305.276	0,21%	8.801		$26.996	Giù ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.277.880	0,21%	1.200	Opzione Put	$427.728
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.231.465	0,20%	3.260		$197.702	Giù ×1
HYD VanEck ETF Trust	$1.224.547	0,20%	23.773		$-83.555	Giù ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$1.212.385	0,20%	23.991		$309.083	Su ×3
TGT Target Corporation Common Stock	$1.179.800	0,19%	9.033		$17.007	Giù ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1.124.396	0,18%	15.781		$-35.516	Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1.093.491	0,18%	15.315		$-379.046
QUAL iShares Trust	$1.073.890	0,17%	4.894		$135.172
V Visa Inc.	$1.040.592	0,17%	3.033		$115.435	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.024.862	0,16%	4.300	Opzione Put	$129.301
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$1.022.634	0,16%	55.188		$-98.120	Giù ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$989.025	0,16%	13.706		$131	Giù ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$981.138	0,16%	9.601		$120.974
MO Altria Group, Inc.	$938.516	0,15%	13.044		$77.742
SLV iShares Silver Trust	$928.079	0,15%	17.357		$-242.702	Su ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock	$923.972	0,15%	23.826			Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$914.722	0,15%	1.781		$19.831	Giù ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$914.496	0,15%	4.800		$220.492	Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$900.405	0,14%	4.500	Opzione Put	$115.605
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$882.661	0,14%	14.035		$57.684
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$881.112	0,14%	3.990		$-311.807	Giù ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$879.227	0,14%	2.029		$411.525	Giù ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$870.002	0,14%	20.548		$-97.252	Su ×1
MMM 3M Company Common Stock	$860.552	0,14%	5.315		$88.056	Giù ×3
DXJ WisdomTree Trust	$846.431	0,14%	4.878		$72.878
CMF iShares Trust	$838.835	0,13%	14.553		$252.950	Su ×2
O Realty Income Corporation Common Stock	$825.245	0,13%	13.319		$45.567	Su ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$809.208	0,13%	1.393		$525.830
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VTV	$47.095.109	7,58%	su ×3
SCHO	$44.970.680	7,23%	su ×6
SCHR	$44.093.738	7,09%	su ×6
SCHG	$39.542.082	6,36%	su ×3
SCHF	$25.168.389	4,05%	su ×3
SPTL	$18.895.751	3,04%	su ×4
VCIT	$15.036.000	2,42%	su ×6
VMBS	$14.403.484	2,32%	su ×4
MSFT	$8.113.620	1,31%	su ×3
AMZN	$8.085.923	1,30%	su ×5
XLRE	$5.663.931	0,91%	su ×4
BSV	$4.316.370	0,69%	su ×5
VTEC	$2.850.903	0,46%	su ×3
SUB	$2.174.543	0,35%	su ×6
SCHW	$1.525.039	0,25%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
STIP	$10.665.606	104.401	1,72%
PANW	$1.841.508	5.400	0,30%
FSUN	$923.972	23.826	0,15%
CLSE	$628.664	18.417	0,10%
SPHQ	$551.502	6.121	0,09%
SPMO	$409.181	2.533	0,07%
CRWD	$286.178	375	0,05%
BE	$282.116	932	0,05%
SNDK	$272.848	120	0,04%
AMKR	$270.159	3.133	0,04%
KLIC	$267.520	2.000	0,04%
CIBR	$265.058	2.950	0,04%
AMAT	$263.895	365	0,04%
NVT	$256.620	1.513	0,04%
DY	$252.795	500	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SCHG	Acquistato di più	+22K	+$6.2M
VTV	Acquistato di più	+4K	+$5.4M
SCHR	Acquistato di più	+163K	+$3.6M
EMXC	Ridotto	-8K	+$3.3M
SCHO	Acquistato di più	+144K	+$3.3M
SCHF	Acquistato di più	+19K	+$3.2M
CVX	Ridotto	-2K	-$2.2M
SPTL	Acquistato di più	+84K	+$2.2M
GOOGL	Ridotto	-38	+$2.0M
CAT	Ridotto	-150	+$1.9M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BWX	30 Giugno 2026	431.181	$9.464.423
SHV	30 Giugno 2025	22.254	$2.458.177
BIL	30 Giugno 2025	20.944	$1.921.238
UNH	30 Giugno 2025	2.073	$1.085.734	19,2%
FFWM	30 Giugno 2026	144.557	$852.886	Non più monitorato
UL (depositato come ULXXXX)	31 Dicembre 2025	11.873	$703.831	-8,7%
GBCI	30 Giugno 2025	14.600	$645.612	1,9%
CMCSA	31 Dicembre 2025	16.292	$511.895	-23,0%
GOLD	30 Giugno 2025	22.237	$432.287	90,7%
BXSL	31 Marzo 2026	14.831	$390.500	-0,3%
DY	31 Marzo 2026	1.137	$384.192	-19,2%
HII	30 Settembre 2025	1.510	$364.605	-6,7%
SCHA	30 Giugno 2025	15.352	$359.697	30,9%
AHR	30 Giugno 2025	11.174	$338.572	38,1%
SYY	31 Dicembre 2025	3.754	$309.104	5,2%
INTU	30 Giugno 2026	677	$292.721	7,7%
FSK	31 Marzo 2026	18.671	$276.518	7,8%
KMB	31 Dicembre 2025	2.179	$270.937	-6,5%
SNY	30 Giugno 2026	5.543	$267.062	-6,4%
PAYX	31 Dicembre 2025	2.089	$264.802	-11,8%
SAP	31 Marzo 2026	1.059	$257.242	21,8%
PFFV	30 Settembre 2025	11.075	$252.510
BTI	30 Giugno 2026	4.216	$246.516	-14,8%
KHC	30 Giugno 2026	10.674	$240.058	-6,1%
JD	30 Giugno 2025	5.817	$239.195	-21,0%
LIN	30 Giugno 2025	512	$238.408	2,2%
IEFA	31 Dicembre 2025	2.728	$238.182
VT	30 Settembre 2025	1.800	$231.336
BOOT	31 Marzo 2026	1.304	$230.117	-16,7%
TTWO	31 Marzo 2026	893	$228.635	2,6%
NKE	31 Marzo 2026	3.579	$228.018	-35,9%
ACWI	30 Giugno 2026	1.644	$227.480
BCS	31 Marzo 2026	8.864	$225.589	12,1%
AMT	30 Settembre 2025	1.010	$223.230	-15,7%
WM	31 Dicembre 2025	1.010	$223.038	-6,9%
ADBE	30 Giugno 2026	896	$217.800	15,9%
IEFA	30 Giugno 2026	2.365	$214.103
DLR	31 Dicembre 2025	1.238	$214.025	15,4%
UBS	30 Giugno 2026	5.468	$213.635	-3,7%
HLI	31 Dicembre 2025	1.031	$211.685	-27,5%
TJX	30 Giugno 2026	1.315	$210.006	-12,4%
JEPI	30 Giugno 2025	3.672	$209.818
RBA	31 Dicembre 2025	1.934	$209.568	-20,4%
SLB	30 Giugno 2026	4.050	$208.130	4,8%
IHI	31 Marzo 2026	3.342	$207.705	-3,3%
COP	30 Giugno 2026	1.571	$207.372	21,9%
FTSL	30 Giugno 2025	4.533	$206.931
XLI	30 Giugno 2025	1.576	$206.566	15,2%
PYPL	31 Marzo 2026	3.519	$205.439	16,7%
EMBJ	30 Giugno 2026	3.457	$205.138	17,9%
ED	31 Dicembre 2025	2.000	$201.040	4,1%
PDI	31 Dicembre 2025	10.131	$200.594	-18,7%
TAK	31 Dicembre 2025	11.372	$166.486	14,6%
ETJ	30 Giugno 2025	11.135	$94.202	-10,1%