Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +54.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +17.3%

Annualizzato: +41.5% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 97,1% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 21,9%
Technology 17,8%
Energy 12,5%
Healthcare 10,5%
Financials 5,9%
Communication Services 3,9%
Retail 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer Staples 0,6%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Utilities 0,1%
Altro/Non mappato 23,5%

Portafoglio completo 420 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
GLW Corning Incorporated Common Stock $26.823.375 11,61% 105.013 $12.335.958 Giù ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20.571.894 8,90% 27.936 $4.457.167 Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12.228.092 5,29% 16.913 $6.486.828 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.042.860 5,21% 32.285 $22.962 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11.850.957 5,13% 46.663 $535.384 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11.342.554 4,91% 39.199 $1.426.099 Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10.785.538 4,67% 32.950 $1.128.153 Su ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $10.365.205 4,48% 87.110 $1.880.808 Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9.766.911 4,23% 51.478 $-107.244 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8.352.901 3,61% 61.095 $-1.661.252 Su ×2
SPY SPY $7.918.704 3,43% 10.604 $1.102.414 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7.910.352 3,42% 22.388 $1.552.100 Su ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7.709.467 3,34% 15.133 $-1.342.411 Su ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.948.988 3,01% 41.922 $-781.573 Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6.316.416 2,73% 25.101 $945.500 Su ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6.265.834 2,71% 258.172 $64.139 Su ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5.347.126 2,31% 140.492 $839.032 Su ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4.957.916 2,15% 38.583 $537.059 Su ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2.482.370 1,07% 4.874 $-733.018 Su ×2
BITQ Bitwise Funds Trust $2.448.334 1,06% 99.932 $584.909 Su ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.332.149 1,01% 8.628 $-304.692 Su ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $1.991.602 0,86% 32.676 $-74.490 Su ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1.525.580 0,66% 32.815 $-108.476 Su ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1.224.995 0,53% 5.975 $-293.526 Giù ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.210.052 0,52% 5.077 $232.433 Su ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.161.711 0,50% 31.603 $-34.131
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $988.099 0,43% 1.891 $172.923 Su ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $854.549 0,37% 3.948 $68.847
BITW Common Shares of Beneficial Interest $766.857 0,33% 20.406 $-107.619 Su ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $707.588 0,31% 8.707 $56.402 Su ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $684.957 0,30% 2.630 $35.137
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $674.526 0,29% 1.348 $292.124 Su ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $635.354 0,27% 2.882 $14.751 Su ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $587.496 0,25% 1.971 $204.846
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $528.908 0,23% 1.480 $63.061 Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $528.665 0,23% 458 $325.961 Giù ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $524.250 0,23% 2.464 $51.649 Su ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $471.734 0,20% 3.484 $-45.536 Su ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $462.433 0,20% 724 $232.516 Giù ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $458.484 0,20% 1.300 $14.482 Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $454.286 0,20% 4.011 $-48.799 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $448.018 0,19% 1.186 $101.057 Su ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $434.282 0,19% 191 $288.154 Giù ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $427.510 0,18% 457 $-28.855 Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $358.022 0,15% 2.443 $-1.368
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $330.511 0,14% 3.582 $-6.125
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $324.430 0,14% 13.473 $-28.367 Su ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $305.434 0,13% 302 $49.945
EMR Emerson Electric Company Common Stock $293.959 0,13% 2.054 $-2.966.973 Giù ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $292.901 0,13% 3.369 $-11.623
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $287.217 0,12% 1.817 $18.717 Su ×6
PSA Public Storage Common Stock $270.564 0,12% 850 $40.316
MA Mastercard Incorporated Common Stock $251.664 0,11% 490 $-43.135 Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $250.295 0,11% 1.707 $-56.910 Giù ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $249.185 0,11% 2.318 $231.477 Su ×1
IWD iShares Trust $244.195 0,11% 1.007 $28.985
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock $239.904 0,10% 1.600 $115.328
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $239.170 0,10% 1.195 $48.187 Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $234.274 0,10% 557 $27.209
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $228.597 0,10% 550 $79.772
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $227.889 0,10% 214 $100.366 Su ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $220.540 0,10% 20.345 Su ×1
V Visa Inc. $205.854 0,09% 600 $24.510
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $196.847 0,09% 700 $-94.168 Giù ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $167.456 0,07% 1.944 $25.936 Su ×1
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $164.550 0,07% 3.000 $81.330
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $164.224 0,07% 400 $55.924
IWB iShares Trust $161.753 0,07% 395 $20.912
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock $160.900 0,07% 5.000 $72.300
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $160.600 0,07% 2.000 $1.720
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $155.789 0,07% 1.326 $52.886
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $148.107 0,06% 409 $4.200
GD General Dynamics Corporation Common Stock $145.238 0,06% 410 $4.518
IVE iShares Trust $144.864 0,06% 638 $16.696 Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $143.121 0,06% 1.025 $97.888
SCI Service Corporation International Common Stock $136.728 0,06% 1.800 $-11.790
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $136.626 0,06% 4.200 $-4.809 Su ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $136.214 0,06% 2.565 $-20.705 Su ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $135.866 0,06% 713 $54.404 Su ×1
GLD SPDR Gold Shares $132.617 0,06% 360 $-22.287
IJK iShares Trust $132.305 0,06% 1.126 $19.007
COHR Coherent Corp. Common Stock $130.175 0,06% 330 $46.801 Giù ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $125.964 0,05% 900 $23.895
VB VANGUARD INDEX FUNDS $123.976 0,05% 409 $16.851
IYW iShares Trust $123.593 0,05% 490 $34.697
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $123.565 0,05% 6.500 $52.390
ENB Enbridge Inc Common Stock $120.455 0,05% 2.222 $156
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $113.090 0,05% 773 $28.945 Su ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $110.992 0,05% 5.805 $-1.045
DAC Danaos Corporation Common Stock $110.133 0,05% 900 $8.757
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $99.702 0,04% 177 $-1.565
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $99.330 0,04% 1.540 $29.630
BAC Bank of America Corporation Common Stock $98.635 0,04% 1.731 $14.251
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $98.423 0,04% 550 $16.187
AR Antero Resources Corporation Common Stock $98.392 0,04% 2.800 $-20.440
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $93.251 0,04% 1.245 $2.192
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $93.155 0,04% 815 $-22.722
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $92.964 0,04% 2.747 $50.616 Su ×6
TIP iShares Trust $92.245 0,04% 843 $-784
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $89.250 0,04% 1.250 $-30.938

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
AMZN $1.210.052 0,52% su ×6
DIA $988.099 0,43% su ×5
RSP $524.250 0,23% su ×4
VYM $287.217 0,12% su ×6
XLE $136.214 0,06% su ×6
SCHG $92.964 0,04% su ×6
XLF $71.677 0,03% su ×6
DVN $39.377 0,02% su ×3
XLP $35.609 0,02% su ×6
IYE $8.133 0,00% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
PGX $220.540 20.345 0,10%
PRF $88.501 1.638 0,04%
QUAL $76.581 349 0,03%
CRWD $46.552 61 0,02%
GRID $38.734 202 0,02%
SHY $30.381 370 0,01%
IJS $28.293 207 0,01%
USMV $24.501 254 0,01%
ABT $22.685 250 0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $21.699 127 0,01%
AA $20.856 400 0,01%
PLD $20.321 150 0,01%
PGY $18.250 1.000 0,01%
ARLP $16.786 700 0,01%
PAX $16.470 1.500 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
GLW Ridotto -2K +$12.3M
AMAT Acquistato di più +115 +$6.5M
QQQ Acquistato di più +16 +$4.5M
SPYG Acquistato di più +455 +$1.9M
XOM Acquistato di più +2K -$1.7M
GOOG Acquistato di più +223 +$1.6M
AAPL Acquistato di più +126 +$1.4M
LMT Acquistato di più +156 -$1.3M
JPM Acquistato di più +120 +$1.1M
SPY Acquistato di più +123 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
HEI 30 Settembre 2025 619 $203.032 -6,3%
HES 30 Settembre 2025 1.300 $180.102 Non più monitorato
X 30 Giugno 2025 2.500 $105.650 Non più monitorato
UAL 30 Settembre 2025 1.270 $101.130 16,6%
IHI 30 Settembre 2025 1.093 $68.439 -14,1%
RDUS 30 Giugno 2025 1.800 $51.984 Non più monitorato
CADE 31 Marzo 2026 1.200 $51.408 Non più monitorato
TORO 31 Marzo 2026 9.000 $47.520 48,4%
VO 31 Dicembre 2025 152 $44.648
VRTX 30 Giugno 2026 75 $33.491 1,6%
BSX 30 Settembre 2025 300 $32.223 -56,4%
UFCS 31 Dicembre 2025 1.000 $30.420 50,3%
ESSA 30 Settembre 2025 1.500 $29.100 Non più monitorato
GNW 31 Marzo 2026 3.000 $27.090 17,6%
NDAQ 30 Giugno 2025 350 $26.551 1,0%
ACI 31 Dicembre 2025 1.500 $26.265 -31,6%
PAX 31 Marzo 2026 1.600 $25.424 -19,0%
YEXT 31 Marzo 2026 3.000 $24.180 69,5%
AMP 30 Giugno 2025 48 $23.237 -8,0%
LAC 31 Marzo 2026 5.100 $22.236 -35,4%
GIFI 31 Dicembre 2025 3.000 $21.060 Non più monitorato
UNP 30 Giugno 2025 81 $19.135 20,9%
MX 31 Dicembre 2025 6.000 $18.780 44,3%
KBE 31 Marzo 2026 300 $18.207 8,1%
GROW 30 Giugno 2026 7.000 $17.360 -8,3%
MFIC 31 Marzo 2026 1.500 $17.160 -23,3%
SYK 30 Giugno 2026 50 $16.507 -12,5%
BBDC 31 Marzo 2026 1.779 $16.331 4,9%
AAP 31 Marzo 2026 400 $15.720 -26,7%
FTI 31 Marzo 2026 300 $13.368 -0,4%
OCSL 31 Marzo 2026 1.000 $12.740 5,4%
PGY 31 Marzo 2026 600 $12.540 54,3%
OFLX 31 Dicembre 2025 400 $12.474 -10,6%
VTRS 31 Marzo 2026 1.000 $12.450 30,3%
MPT 30 Giugno 2025 2.000 $12.060 -24,1%
IP 31 Marzo 2026 300 $11.817 -10,4%
IWN 31 Dicembre 2025 66 $11.669 17,8%
VNOM (depositato come VNOMXXXX) 30 Giugno 2025 250 $11.288 6,6%
ABR 31 Marzo 2026 1.400 $10.864 -53,8%
UBER 30 Giugno 2026 150 $10.790 -5,6%
AQN 31 Dicembre 2025 2.000 $10.740 -17,1%
GLSI 31 Marzo 2026 500 $10.505 -29,3%
RXST 31 Marzo 2026 1.000 $10.420 -24,0%
CAG 31 Marzo 2026 600 $10.386 -15,0%
NKTX 31 Dicembre 2025 5.000 $10.350 39,2%
NVO 31 Marzo 2026 200 $10.176 1,6%
VAL 31 Marzo 2026 200 $10.080 -20,0%
EWG 30 Giugno 2026 250 $9.918
DCH 31 Dicembre 2025 1.600 $9.616 -12,6%
BZFD 31 Marzo 2026 10.000 $9.301 82,3%
CATO 31 Marzo 2026 3.000 $9.270 -15,2%
PUBM 31 Marzo 2026 1.000 $8.870 125,2%
NKTR 31 Marzo 2026 200 $8.456 -39,4%
VAL 30 Giugno 2025 200 $7.852 86,2%
FOUR 31 Dicembre 2025 100 $7.740 -42,6%
OWL 31 Marzo 2026 500 $7.470 -0,5%
SRL 31 Dicembre 2025 1.177 $7.062 -41,5%
FBRT 30 Settembre 2025 657 $7.023 -42,3%
CMDB 30 Settembre 2025 800 $6.936 55,7%
INCR 31 Marzo 2026 7.000 $6.370 44,3%
LUMN 30 Giugno 2025 1.600 $6.272 31,3%
BHP 31 Marzo 2026 101 $6.097 18,3%
CTRM 31 Dicembre 2025 2.800 $5.824 -3,4%
CIO 30 Settembre 2025 1.000 $5.340 Non più monitorato
PTEN 31 Dicembre 2025 1.000 $5.180 83,5%
NNDM 31 Dicembre 2025 3.000 $4.710 5,8%
EMN 30 Settembre 2025 60 $4.480 2,9%
NKE 30 Settembre 2025 46 $3.268 -51,4%
XES 31 Marzo 2026 33 $2.705
LEU 31 Marzo 2026 10 $2.428 -19,8%
MDT 31 Marzo 2026 25 $2.402 -0,3%
FRT 31 Marzo 2026 20 $2.016 0,5%
CELH 30 Giugno 2025 50 $1.781 -42,3%
BGSF 31 Marzo 2026 375 $1.736 -24,0%
RELY 31 Marzo 2026 125 $1.725 38,9%
WPRT 30 Giugno 2025 400 $1.484 -40,1%
SGMO 30 Giugno 2026 6.000 $1.481 Non più monitorato
CTRA 30 Giugno 2026 40 $1.401 Non più monitorato
VNRX 31 Dicembre 2025 2.000 $1.358 Non più monitorato
ALRM 31 Marzo 2026 25 $1.276 26,6%
APLD 31 Marzo 2026 50 $1.226 6,9%
RBNE 31 Dicembre 2025 875 $1.138 -94,9%
XMTR 31 Dicembre 2025 20 $1.089 72,4%
WBD 31 Dicembre 2025 40 $781 7,4%
XPRO 31 Marzo 2026 50 $668 -6,4%
PSFE 31 Marzo 2026 80 $647 -20,9%
SPNS 31 Dicembre 2025 12 $516 Non più monitorato
VGAS 31 Marzo 2026 250 $515 -35,5%
FOA 31 Marzo 2026 20 $484 -18,7%
MGTX 31 Dicembre 2025 50 $412 35,7%
CHX 30 Settembre 2025 16 $405 Non più monitorato
FLY 31 Marzo 2026 15 $336 -18,1%
MPTI 31 Marzo 2026 5 $266 Non più monitorato
SPCE 31 Dicembre 2025 40 $154 -5,6%
DFIN 31 Marzo 2026 2 $93 -1,2%
ACB 31 Dicembre 2025 3 $18 -7,1%
MPTIWS 31 Dicembre 2025 5 $9 Non più monitorato