Guardian Wealth Management, Inc.
Valore portafoglio QoQ: +11.1% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli38,13%
Peso dei primi 25 titoli72,81%
Posizioni superiori all'1%36
Numero effettivo di posizioni38,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 9,71% Acquisti stimati $18.767.783 · vendite $23.208.212
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 27,2% ancora detenuto
Nuove posizioni6
Aumentato42
Diminuito17
Chiuso1
Valore del portafoglio
$203.5M
Posizioni
66
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q1 2025–Q2 2026
+36.1%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+37.0%
Rendimento in eccesso
-0.9%
Annualizzato: +28.0% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 66 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANET | $11.577.832 | 5,69% | 68.153 | $3.220.811 | Su ×2 | ||
| LLY | $9.384.139 | 4,61% | 7.823 | $2.464.386 | Su ×4 | ||
| STRL | $8.433.889 | 4,14% | 10.048 | $-5.133.904 | Giù ×4 | ||
| ASML | $7.804.573 | 3,83% | 3.923 | $2.759.002 | Su ×2 | ||
| ABBV | $7.307.856 | 3,59% | 29.040 | $1.130.768 | Su ×1 | ||
| NNI | $7.124.303 | 3,50% | 53.433 | $501.310 | Su ×2 | ||
| CAT | $7.008.678 | 3,44% | 6.581 | $2.394.507 | Su ×1 | ||
| AZO | $6.909.622 | 3,40% | 2.162 | $-207.360 | Su ×2 | ||
| UTI | $6.053.837 | 2,97% | 141.544 | $887.024 | Giù ×1 | ||
| VNOM | $6.002.467 | 2,95% | 141.567 | $-537.735 | Su ×2 | ||
| APO | $5.784.780 | 2,84% | 48.895 | $482.775 | Su ×2 | ||
| SFM | $5.472.664 | 2,69% | 64.704 | $2.938.018 | Su ×1 | ||
| OXY | $5.230.752 | 2,57% | 107.695 | $-1.751.698 | Su ×2 | ||
| POOL | $5.214.978 | 2,56% | 24.267 | Su ×1 | |||
| VCSH | $5.180.501 | 2,55% | 65.551 | $791.029 | Su ×6 | ||
| CASH | $4.989.014 | 2,45% | 57.305 | $42.455 | Su ×3 | ||
| SSNC | $4.895.224 | 2,41% | 78.891 | $-202.524 | Su ×2 | ||
| VCIT | $4.850.148 | 2,38% | 58.682 | $679.212 | Su ×6 | ||
| LKQ | $4.654.410 | 2,29% | 176.772 | $-341.684 | Su ×2 | ||
| ZTS | $4.607.951 | 2,26% | 64.124 | Su ×1 | |||
| AYI | $4.262.593 | 2,09% | 11.316 | $1.223.906 | Su ×6 | ||
| VBIL | $4.125.202 | 2,03% | 54.508 | $-1.681.345 | Giù ×1 | ||
| BN | $4.061.979 | 2,00% | 95.374 | $313.041 | Su ×6 | ||
| JNJ | $3.711.503 | 1,82% | 14.613 | $242.497 | Su ×2 | ||
| COP | $3.534.058 | 1,74% | 33.994 | $-783.268 | Su ×2 | ||
| WM | $3.483.074 | 1,71% | 15.627 | $-20.554 | Su ×2 | ||
| RPC | $2.995.993 | 1,47% | 380.685 | $317.329 | Su ×2 | ||
| NPK | $2.870.887 | 1,41% | 22.968 | $-517.381 | Giù ×3 | ||
| KKR | $2.631.070 | 1,29% | 28.667 | $-104.249 | Giù ×4 | ||
| PG | $2.525.875 | 1,24% | 17.225 | $117.724 | Su ×2 | ||
| ABT | $2.367.966 | 1,16% | 26.096 | $-244.114 | Su ×1 | ||
| MA | $2.356.342 | 1,16% | 4.587 | $134.675 | Su ×2 | ||
| PEP | $2.327.820 | 1,14% | 17.192 | $-249.065 | Su ×2 | ||
| AMCR | $2.248.113 | 1,10% | 51.859 | $261.251 | Su ×1 | ||
| NICE | $2.185.306 | 1,07% | 24.054 | $-640.548 | Giù ×1 | ||
| STAG | $2.144.378 | 1,05% | 56.342 | $203.880 | Su ×2 | ||
| KMB | $1.950.286 | 0,96% | 17.767 | $307.149 | Su ×2 | ||
| FRPH | $1.948.045 | 0,96% | 77.953 | $-89.639 | Giù ×1 | ||
| GPN | $1.871.086 | 0,92% | 25.786 | $195.981 | Su ×2 | ||
| UL | $1.813.989 | 0,89% | 30.172 | $200.690 | Su ×2 | ||
| LH | $1.806.353 | 0,89% | 6.451 | $117.998 | Su ×2 | ||
| MMM | $1.792.275 | 0,88% | 11.069 | $245.053 | Su ×2 | ||
| PINE | $1.648.607 | 0,81% | 79.412 | $319.005 | Su ×6 | ||
| WBD | $1.530.337 | 0,75% | 57.402 | $-176.247 | Giù ×1 | ||
| AAPL | $1.404.417 | 0,69% | 4.853 | $151.594 | Giù ×1 | ||
| DIS | $1.301.869 | 0,64% | 13.525 | $39.878 | Su ×2 | ||
| LMT | $1.273.252 | 0,63% | 2.499 | $-278.814 | Giù ×6 | ||
| SCHD | $1.217.054 | 0,60% | 38.380 | $46.757 | Su ×1 | ||
| SIRI | $1.133.669 | 0,56% | 38.377 | $288.166 | Su ×2 | ||
| SCHB | $1.070.180 | 0,53% | 36.953 | $-38.581 | Giù ×6 | ||
| PSX | $647.162 | 0,32% | 3.828 | $-47.195 | Su ×1 | ||
| VBR | $619.095 | 0,30% | 2.547 | $75.428 | Su ×1 | ||
| EXP | $570.594 | 0,28% | 2.535 | $-95.438 | Giù ×1 | ||
| NVDA | $551.076 | 0,27% | 2.754 | $61.532 | Giù ×2 | ||
| VTV | $375.711 | 0,18% | 1.724 | $38.171 | Su ×1 | ||
| GOOG | $317.158 | 0,16% | 897 | $63.402 | Su ×1 | ||
| GRMN | $292.174 | 0,14% | 1.230 | $6.802 | |||
| VOOV | $286.661 | 0,14% | 1.307 | $29.402 | Su ×1 | ||
| AZN | $263.951 | 0,13% | 1.392 | $-51.995 | Giù ×2 | ||
| BR | $254.025 | 0,12% | 1.854 | $-92.885 | Giù ×6 | ||
| KLAC | $232.403 | 0,11% | 770 | ||||
| TSM | $232.099 | 0,11% | 486 | Su ×1 | |||
| JPM | $220.217 | 0,11% | 672 | ||||
| MSFT | $211.408 | 0,10% | 566 | $-45.136 | Giù ×3 | ||
| DE | $201.798 | 0,10% | 318 | ||||
| BSM | $164.541 | 0,08% | 11.778 | $-23.060 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| STRL | Ridotto | -23K | -$5.1M |
| ANET | Acquistato di più | +88 | +$3.2M |
| SFM | Acquistato di più | +32K | +$2.9M |
| ASML | Acquistato di più | +103 | +$2.8M |
| LLY | Acquistato di più | +300 | +$2.5M |
| CAT | Acquistato di più | +69 | +$2.4M |
| OXY | Acquistato di più | +273 | -$1.8M |
| VBIL | Ridotto | -22K | -$1.7M |
| AYI | Acquistato di più | +473 | +$1.2M |
| ABBV | Acquistato di più | +639 | +$1.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VRSN | 30 Giugno 2025 | 19.732 | $5.009.363 | 1,5% |
| STR | 30 Settembre 2025 | 271.475 | $4.989.724 | Non più monitorato |
| CHKP | 30 Giugno 2025 | 19.904 | $4.536.520 | -40,3% |
| XLE | 31 Marzo 2026 | 88.579 | $3.960.367 | 4,2% |
| TXN | 30 Settembre 2025 | 12.007 | $2.492.849 | 61,8% |
| OMC | 31 Marzo 2026 | 28.107 | $2.269.661 | -0,3% |
| BERY | 30 Giugno 2025 | 31.213 | $2.179.034 | Non più monitorato |
| UL | 31 Dicembre 2025 | 30.089 | $1.783.711 | -7,0% |
| RVTY | 30 Settembre 2025 | 11.327 | $1.095.568 | 74,9% |
| NWN | 31 Marzo 2026 | 16.967 | $793.072 | -10,8% |
| PLTR | 30 Giugno 2026 | 2.351 | $343.904 | 64,6% |
| WFC | 30 Giugno 2025 | 3.858 | $276.982 | 1,7% |
| VOO | 31 Marzo 2026 | 394 | $247.089 | 19,9% |
| AEP | 30 Giugno 2025 | 2.032 | $222.103 | 17,3% |
| JPM | 31 Marzo 2026 | 670 | $215.966 | 12,6% |
| DE | 31 Marzo 2026 | 454 | $211.369 | 21,2% |
| KLAC | 31 Marzo 2026 | 171 | $208.962 | -86,6% |
| EMN | 30 Giugno 2025 | 2.118 | $186.664 | -14,1% |
| BRK-B | 30 Giugno 2025 | 345 | $183.740 | Non più monitorato |
| JPM | 30 Giugno 2025 | 668 | $163.906 | 14,3% |
| ADI | 30 Giugno 2025 | 773 | $155.998 | 76,7% |
| MAGN | 30 Giugno 2025 | 8.476 | $153.924 | -3,1% |
| GPC | 30 Giugno 2025 | 1.191 | $141.931 | 5,0% |
| BIV | 30 Giugno 2025 | 1.851 | $141.798 | |
| KLAC | 30 Giugno 2025 | 196 | $133.384 | -78,0% |
| XOM | 30 Giugno 2025 | 1.095 | $130.329 | 52,6% |
| BSV | 30 Giugno 2025 | 1.608 | $125.895 | |
| DGRW | 30 Giugno 2025 | 1.576 | $125.861 | |
| SENEA | 30 Giugno 2025 | 1.411 | $125.635 | 69,0% |
| CSCO | 30 Giugno 2025 | 1.942 | $119.883 | 70,0% |
| BTI | 30 Giugno 2025 | 2.732 | $113.058 | 12,0% |
| ESQ | 30 Giugno 2025 | 1.490 | $112.317 | 23,0% |
| BLV | 30 Giugno 2025 | 1.489 | $104.919 | |
| BUR | 30 Giugno 2025 | 7.673 | $101.360 | -74,6% |
| APD | 30 Giugno 2025 | 341 | $100.640 | -0,4% |
| RLI | 30 Giugno 2025 | 1.186 | $95.271 | -22,4% |
| VOOG | 30 Giugno 2025 | 278 | $93.195 | 32,9% |
| XLK | 30 Giugno 2025 | 446 | $92.097 | 60,1% |
| SITE | 30 Giugno 2025 | 715 | $86.830 | -25,2% |
| KO | 30 Giugno 2025 | 1.209 | $86.617 | 21,8% |
| GD | 30 Giugno 2025 | 295 | $80.448 | 13,6% |
| ACWX | 30 Giugno 2025 | 1.355 | $75.165 | |
| BTC | 30 Giugno 2025 | 2.022 | $73.783 | -20,8% |
| MRK | 30 Giugno 2025 | 817 | $73.421 | 79,3% |
| VGSH | 30 Giugno 2025 | 1.250 | $73.367 | |
| SCHA | 30 Giugno 2025 | 3.024 | $70.874 | 30,9% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 130 | $68.418 | 20,6% |
| SPHB | 30 Giugno 2025 | 872 | $68.300 | |
| ITW | 30 Giugno 2025 | 267 | $66.219 | 8,0% |
| GBTC | 30 Giugno 2025 | 1.013 | $66.017 | -22,0% |
| DLTH | 30 Settembre 2025 | 30.996 | $65.092 | 3,8% |
| HD | 30 Giugno 2025 | 157 | $57.611 | -21,8% |
| SON | 30 Giugno 2025 | 1.210 | $57.183 | 10,2% |
| MNDO | 31 Dicembre 2025 | 51.610 | $56.776 | -14,8% |
| PFE | 30 Giugno 2025 | 2.205 | $55.885 | 13,4% |
| HBAN | 30 Giugno 2025 | 3.703 | $55.584 | -8,5% |
| NVO | 30 Giugno 2025 | 800 | $55.552 | -45,6% |
| AIVL | 30 Giugno 2025 | 495 | $54.420 | |
| SPGI | 30 Giugno 2025 | 100 | $50.968 | -24,9% |
| RSP | 30 Giugno 2025 | 293 | $50.793 | 16,2% |
| HUBB | 30 Giugno 2025 | 146 | $48.547 | 18,9% |
| SAMG | 30 Giugno 2025 | 2.949 | $48.253 | -34,0% |
| VONV | 30 Giugno 2025 | 560 | $46.247 | |
| BG | 30 Giugno 2025 | 578 | $44.212 | 33,7% |
| TSLA | 30 Giugno 2025 | 170 | $44.057 | 19,8% |
| HON | 30 Giugno 2025 | 205 | $43.418 | -3,0% |
| VZ | 30 Giugno 2025 | 933 | $42.321 | 6,3% |
| JCTC | 30 Giugno 2025 | 9.066 | $41.613 | -20,6% |
| SCHX | 30 Giugno 2025 | 1.824 | $40.283 | 24,3% |
| BP | 30 Giugno 2025 | 1.133 | $38.296 | 50,4% |
| RSPH | 30 Giugno 2025 | 1.140 | $33.918 | 28,0% |
| VOE | 30 Giugno 2025 | 209 | $33.685 | |
| SCHM | 30 Giugno 2025 | 1.283 | $33.634 | 23,1% |
| NEE | 30 Giugno 2025 | 473 | $33.538 | 12,2% |
| BMY | 30 Giugno 2025 | 541 | $33.056 | 28,7% |
| VEU | 30 Giugno 2025 | 544 | $33.017 | |
| PNC | 30 Giugno 2025 | 180 | $31.700 | 18,1% |
| GIS | 30 Giugno 2025 | 523 | $31.307 | -37,9% |
| GOOG | 30 Giugno 2025 | 199 | $31.233 | 94,3% |
| VSS | 30 Giugno 2025 | 270 | $31.225 | |
| SCHF | 30 Giugno 2025 | 1.466 | $29.008 | 26,3% |
| GOOGL | 30 Giugno 2025 | 168 | $26.016 | 97,3% |
| ORCL | 30 Giugno 2025 | 176 | $24.720 | -33,8% |
| VBK | 30 Giugno 2025 | 95 | $23.990 | |
| AFL | 30 Giugno 2025 | 215 | $23.941 | 7,7% |
| UPS | 30 Giugno 2025 | 205 | $22.610 | -7,8% |
| VFH | 30 Giugno 2025 | 185 | $22.190 | |
| SBUX | 30 Giugno 2025 | 226 | $22.174 | 4,9% |
| T | 30 Giugno 2025 | 743 | $21.025 | -15,6% |
| XLE | 30 Giugno 2025 | 208 | $19.438 | 50,5% |
| BX | 30 Giugno 2025 | 127 | $17.776 | -24,2% |
| AMGN | 30 Giugno 2025 | 56 | $17.548 | 44,2% |
| AMZN | 30 Giugno 2025 | 90 | $17.123 | 16,8% |
| IBM | 30 Giugno 2025 | 68 | $17.044 | -24,9% |
| ADP | 30 Giugno 2025 | 53 | $16.447 | -14,9% |
| GE | 30 Giugno 2025 | 78 | $15.737 | 20,2% |
| ITGR | 30 Giugno 2025 | 131 | $15.459 | 2,8% |
| KR | 30 Giugno 2025 | 209 | $14.186 | -18,6% |
| SNY | 30 Giugno 2025 | 255 | $14.142 | -18,1% |
| VONG | 30 Giugno 2025 | 151 | $14.102 | |
| CVX | 30 Giugno 2025 | 83 | $13.941 | 45,0% |
| USB | 30 Giugno 2025 | 309 | $13.058 | 26,6% |
| IEFA | 30 Giugno 2025 | 165 | $12.522 | |
| HNI | 30 Giugno 2025 | 280 | $12.440 | -5,0% |
| VTV | 30 Giugno 2025 | 71 | $12.351 | |
| CI | 30 Giugno 2025 | 36 | $12.075 | -17,0% |
| PRM | 30 Giugno 2025 | 1.187 | $11.953 | 105,6% |
| VIG | 30 Giugno 2025 | 60 | $11.761 | |
| BNT | 30 Giugno 2025 | 217 | $11.323 | -9,6% |
| PSTL | 30 Giugno 2025 | 790 | $11.281 | 54,0% |
| SO | 30 Giugno 2025 | 117 | $10.813 | -7,0% |
| STX | 30 Giugno 2025 | 126 | $10.704 | 458,2% |
| SIG | 30 Giugno 2025 | 184 | $10.683 | 28,3% |
| WMB | 30 Giugno 2025 | 177 | $10.579 | 15,3% |
| DEO | 30 Giugno 2025 | 99 | $10.417 | -15,9% |
| EMR | 30 Giugno 2025 | 91 | $10.031 | 21,1% |
| NOBL | 30 Giugno 2025 | 96 | $9.841 | 9,2% |
| ZBH | 30 Giugno 2025 | 81 | $9.241 | -1,7% |
| MAA | 30 Giugno 2025 | 54 | $9.049 | -21,0% |
| VTI | 30 Giugno 2025 | 32 | $9.034 | 25,9% |
| TROW | 30 Giugno 2025 | 96 | $8.871 | 7,4% |
| ACI | 30 Giugno 2025 | 400 | $8.796 | -46,6% |
| TOLZ | 30 Giugno 2025 | 165 | $8.688 | 3,4% |
| CPT | 30 Giugno 2025 | 71 | $8.683 | -13,3% |
| BND | 30 Giugno 2025 | 115 | $8.447 | |
| CCI | 30 Giugno 2025 | 77 | $8.110 | -33,5% |
| ASML | 30 Giugno 2025 | 12 | $7.952 | 128,9% |
| RSPF | 30 Giugno 2025 | 108 | $7.881 | 4,2% |
| GUNR | 30 Giugno 2025 | 196 | $7.607 | |
| PLYM | 30 Giugno 2025 | 457 | $7.449 | Non più monitorato |
| PPL | 30 Giugno 2025 | 202 | $7.304 | -0,6% |
| ETN | 30 Giugno 2025 | 26 | $7.068 | 24,7% |
| LOW | 30 Giugno 2025 | 30 | $7.024 | -17,2% |
| MMU | 30 Giugno 2025 | 667 | $6.871 | -8,8% |
| GEV | 30 Giugno 2025 | 19 | $5.800 | 94,5% |
| MDT | 30 Giugno 2025 | 61 | $5.481 | -0,1% |
| GME | 30 Giugno 2025 | 239 | $5.334 | 1,5% |
| UGI | 30 Giugno 2025 | 150 | $4.985 | 2,0% |
| LNT | 30 Giugno 2025 | 77 | $4.977 | 8,3% |
| SCHC | 30 Giugno 2025 | 121 | $4.373 | |
| XAR | 30 Giugno 2025 | 27 | $4.339 | |
| CORP | 30 Giugno 2025 | 44 | $4.300 | |
| CAG | 30 Giugno 2025 | 157 | $4.192 | -34,3% |
| GSK | 30 Giugno 2025 | 107 | $4.145 | 21,4% |
| HP | 30 Giugno 2025 | 153 | $4.019 | 161,3% |
| CEG | 30 Giugno 2025 | 16 | $3.321 | -6,9% |
| SCHZ | 30 Giugno 2025 | 136 | $3.151 | -4,3% |
| EA | 30 Giugno 2025 | 21 | $3.109 | Non più monitorato |
| BCE | 30 Giugno 2025 | 125 | $2.870 | -10,9% |
| V | 30 Giugno 2025 | 8 | $2.842 | 4,4% |
| SCHO | 30 Giugno 2025 | 113 | $2.773 | -2,1% |
| HSY | 30 Giugno 2025 | 15 | $2.631 | -3,1% |
| LW | 30 Giugno 2025 | 48 | $2.596 | -7,6% |
| DUK | 30 Giugno 2025 | 21 | $2.585 | -2,0% |
| EXC | 30 Giugno 2025 | 55 | $2.564 | -4,0% |
| DD | 30 Giugno 2025 | 33 | $2.518 | 364,4% |
| ITOT | 30 Giugno 2025 | 19 | $2.318 | 24,6% |
| NVRI | 30 Giugno 2025 | 348 | $2.314 | Non più monitorato |
| SCHE | 30 Giugno 2025 | 83 | $2.311 | |
| GEHC | 30 Giugno 2025 | 26 | $2.101 | -12,6% |
| CTVA | 30 Giugno 2025 | 32 | $2.076 | -81,3% |
| VTRS | 30 Giugno 2025 | 231 | $2.013 | 96,4% |
| CCL | 30 Giugno 2025 | 100 | $1.953 | -5,5% |
| INDV | 30 Giugno 2025 | 160 | $1.525 | 143,6% |
| SHOC | 30 Giugno 2025 | 37 | $1.469 | 110,1% |
| LLYVK | 30 Giugno 2025 | 21 | $1.431 | 22,5% |
| SMMT | 30 Giugno 2025 | 70 | $1.350 | -18,7% |
| DOW | 30 Giugno 2025 | 36 | $1.280 | 6,3% |
| ENB | 30 Giugno 2025 | 28 | $1.241 | 2,7% |
| CCJ | 30 Giugno 2025 | 30 | $1.235 | 25,3% |
| OGN | 30 Giugno 2025 | 82 | $1.227 | 41,9% |
| BAH | 30 Giugno 2025 | 10 | $1.123 | -34,6% |
| CVS | 30 Giugno 2025 | 11 | $769 | 25,3% |
| SWKS | 30 Giugno 2025 | 5 | $377 | 11,1% |
| ERIC | 30 Giugno 2025 | 30 | $233 | 11,2% |
| LCUT | 30 Giugno 2025 | 36 | $180 | 79,6% |
| C | 30 Giugno 2025 | 0 | $35 | 51,0% |
| KOSS | 30 Giugno 2025 | 7 | $33 | -24,7% |
| TRV | 30 Giugno 2025 | 0 | $33 | 34,8% |
| WAB | 30 Giugno 2025 | 0 | $8 | 39,1% |
| CC | 30 Giugno 2025 | 0 | $5 | 23,0% |
| SLGG | 30 Giugno 2025 | 7 | $2 | Non più monitorato |
| TXMD | 30 Giugno 2025 | 2 | $2 | 74,1% |
| XRX | 30 Giugno 2025 | 0 | $1 | -44,4% |