Guardian Wealth Management, Inc.

CIK 1910205 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$203.5M
#6.406 di 9.443 per valore 13F · top 67.8%
Posizioni
66
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +11.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
38,13%
Peso dei primi 25 titoli
72,81%
Posizioni superiori all'1%
36
Numero effettivo di posizioni
38,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 9,71% Acquisti stimati $18.767.783 · vendite $23.208.212

Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 26,1% ancora detenuto

Nuove posizioni
6
Aumentato
42
Diminuito
17
Chiuso
1
Su questa pagina

Performance vs S&P 500

Monitorato Q4 2024–Q2 2026
+34.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+28.1%
Rendimento in eccesso
+6.5%

Annualizzato: +22.0% · S&P 500: +18.0%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 90,6% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

Industrials
17,2%
Healthcare
14,5%
Financial Services
13,2%
Energy
7,7%
Technology
6,2%
Retail
6,1%
Communications
5,7%
Consumer Discretionary
4,8%
Consumer products
3,2%
Diversified Consumer Services
3,0%
Real Estate
2,8%
Financials
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer Staples
1,1%
Packaging
1,1%
Altro/Non mappato
8,7%

Portafoglio completo 66 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $11.577.832 5,69% 68.153 $3.220.811 Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9.384.139 4,61% 7.823 $2.464.386 Su ×4
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $8.433.889 4,14% 10.048 $-5.133.904 Giù ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7.804.573 3,83% 3.923 $2.759.002 Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.307.856 3,59% 29.040 $1.130.768 Su ×1
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $7.124.303 3,50% 53.433 $501.310 Su ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7.008.678 3,44% 6.581 $2.394.507 Su ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $6.909.622 3,40% 2.162 $-207.360 Su ×2
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $6.053.837 2,97% 141.544 $887.024 Giù ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $6.002.467 2,95% 141.567 $-537.735 Su ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $5.784.780 2,84% 48.895 $482.775 Su ×2
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5.472.664 2,69% 64.704 $2.938.018 Su ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $5.230.752 2,57% 107.695 $-1.751.698 Su ×2
POOL Pool Corporation - Common Stock $5.214.978 2,56% 24.267 Su ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5.180.501 2,55% 65.551 $791.029 Su ×6
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $4.989.014 2,45% 57.305 $42.455 Su ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $4.895.224 2,41% 78.891 $-202.524 Su ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4.850.148 2,38% 58.682 $679.212 Su ×6
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $4.654.410 2,29% 176.772 $-341.684 Su ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4.607.951 2,26% 64.124 Su ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $4.262.593 2,09% 11.316 $1.223.906 Su ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4.125.202 2,03% 54.508 $-1.681.345 Giù ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $4.061.979 2,00% 95.374 $313.041 Su ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.711.503 1,82% 14.613 $242.497 Su ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $3.534.058 1,74% 33.994 $-783.268 Su ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3.483.074 1,71% 15.627 $-20.554 Su ×2
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $2.995.993 1,47% 380.685 $317.329 Su ×2
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $2.870.887 1,41% 22.968 $-517.381 Giù ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2.631.070 1,29% 28.667 $-104.249 Giù ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.525.875 1,24% 17.225 $117.724 Su ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.367.966 1,16% 26.096 $-244.114 Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.356.342 1,16% 4.587 $134.675 Su ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.327.820 1,14% 17.192 $-249.065 Su ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $2.248.113 1,10% 51.859 $261.251 Su ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $2.185.306 1,07% 24.054 $-640.548 Giù ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2.144.378 1,05% 56.342 $203.880 Su ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1.950.286 0,96% 17.767 $307.149 Su ×2
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $1.948.045 0,96% 77.953 $-89.639 Giù ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1.871.086 0,92% 25.786 $195.981 Su ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1.813.989 0,89% 30.172 $200.690 Su ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1.806.353 0,89% 6.451 $117.998 Su ×2
MMM 3M Company Common Stock $1.792.275 0,88% 11.069 $245.053 Su ×2
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. Common Stock $1.648.607 0,81% 79.412 $319.005 Su ×6
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1.530.337 0,75% 57.402 $-176.247 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.404.417 0,69% 4.853 $151.594 Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.301.869 0,64% 13.525 $39.878 Su ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.273.252 0,63% 2.499 $-278.814 Giù ×6
SCHD $1.217.054 0,60% 38.380 $46.757 Su ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $1.133.669 0,56% 38.377 $288.166 Su ×2
SCHB $1.070.180 0,53% 36.953 $-38.581 Giù ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $647.162 0,32% 3.828 $-47.195 Su ×1
VBR $619.095 0,30% 2.547 $75.428 Su ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $570.594 0,28% 2.535 $-95.438 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $551.076 0,27% 2.754 $61.532 Giù ×2
VTV $375.711 0,18% 1.724 $38.171 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317.158 0,16% 897 $63.402 Su ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $292.174 0,14% 1.230 $6.802
VOOV $286.661 0,14% 1.307 $29.402 Su ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $263.951 0,13% 1.392 $-51.995 Giù ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $254.025 0,12% 1.854 $-92.885 Giù ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $232.403 0,11% 770
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $232.099 0,11% 486 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $220.217 0,11% 672
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $211.408 0,10% 566 $-45.136 Giù ×3
DE Deere & Company Common Stock $201.798 0,10% 318
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $164.541 0,08% 11.778 $-23.060 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
LLY $9.384.139 4,61% su ×4
VCSH $5.180.501 2,55% su ×6
CASH $4.989.014 2,45% su ×3
VCIT $4.850.148 2,38% su ×6
AYI $4.262.593 2,09% su ×6
BN $4.061.979 2,00% su ×6
PINE $1.648.607 0,81% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
POOL $5.214.978 24.267 2,56%
ZTS $4.607.951 64.124 2,26%
KLAC $232.403 770 0,11%
TSM $232.099 486 0,11%
JPM $220.217 672 0,11%
DE $201.798 318 0,10%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
STRL Ridotto -23K -$5.1M
ANET Acquistato di più +88 +$3.2M
SFM Acquistato di più +32K +$2.9M
ASML Acquistato di più +103 +$2.8M
LLY Acquistato di più +300 +$2.5M
CAT Acquistato di più +69 +$2.4M
OXY Acquistato di più +273 -$1.8M
VBIL Ridotto -22K -$1.7M
AYI Acquistato di più +473 +$1.2M
ABBV Acquistato di più +639 +$1.1M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
VRSN 30 Giugno 2025 19.732 $5.009.363 -5,3%
STR 30 Settembre 2025 271.475 $4.989.724 Non più monitorato
CHKP 30 Giugno 2025 19.904 $4.536.520 -40,0%
XLE 31 Marzo 2026 88.579 $3.960.367 Non più monitorato
TXN 30 Settembre 2025 12.007 $2.492.849 44,8%
OMC 31 Marzo 2026 28.107 $2.269.661 15,8%
BERY 30 Giugno 2025 31.213 $2.179.034 Non più monitorato
ULXXXX 31 Dicembre 2025 30.089 $1.783.711 Non più monitorato
RVTY 30 Settembre 2025 11.327 $1.095.568 37,5%
NWN 31 Marzo 2026 16.967 $793.072 -5,1%
PLTR 30 Giugno 2026 2.351 $343.904 49,7%
WFC 30 Giugno 2025 3.858 $276.982 6,4%
VOO 31 Marzo 2026 394 $247.089 Non più monitorato
AEP 30 Giugno 2025 2.032 $222.103 22,5%
JPM 31 Marzo 2026 670 $215.966 20,7%
DE 31 Marzo 2026 454 $211.369 6,9%
KLAC 31 Marzo 2026 171 $208.962 -87,4%
EMN 30 Giugno 2025 2.118 $186.664 0,4%
BRKB 30 Giugno 2025 345 $183.740 Non più monitorato
JPM 30 Giugno 2025 668 $163.906 22,5%
ADI 30 Giugno 2025 773 $155.998 57,0%
MAGN 30 Giugno 2025 8.476 $153.924 -1,2%
GPC 30 Giugno 2025 1.191 $141.931 8,7%
BIV 30 Giugno 2025 1.851 $141.798 Non più monitorato
KLAC 30 Giugno 2025 196 $133.384 -79,2%
XOM 30 Giugno 2025 1.095 $130.329 55,3%
BSV 30 Giugno 2025 1.608 $125.895 Non più monitorato
DGRW 30 Giugno 2025 1.576 $125.861
SENEA 30 Giugno 2025 1.411 $125.635 89,9%
CSCO 30 Giugno 2025 1.942 $119.883 58,8%
BTI 30 Giugno 2025 2.732 $113.058 19,1%
ESQ 30 Giugno 2025 1.490 $112.317 24,0%
BLV 30 Giugno 2025 1.489 $104.919 Non più monitorato
BUR 30 Giugno 2025 7.673 $101.360 -69,7%
APD 30 Giugno 2025 341 $100.640 9,3%
RLI 30 Giugno 2025 1.186 $95.271 -10,1%
VOOG 30 Giugno 2025 278 $93.195 Non più monitorato
XLK 30 Giugno 2025 446 $92.097 Non più monitorato
SITE 30 Giugno 2025 715 $86.830 -20,6%
KO 30 Giugno 2025 1.209 $86.617 28,8%
GD 30 Giugno 2025 295 $80.448 34,3%
ACWX 30 Giugno 2025 1.355 $75.165
BTC 30 Giugno 2025 2.022 $73.783 Non più monitorato
MRK 30 Giugno 2025 817 $73.421 90,0%
VGSH 30 Giugno 2025 1.250 $73.367
SCHA 30 Giugno 2025 3.024 $70.874 Non più monitorato
UNH 30 Giugno 2025 130 $68.418 25,8%
SPHB 30 Giugno 2025 872 $68.300 Non più monitorato
ITW 30 Giugno 2025 267 $66.219 14,8%
GBTC 30 Giugno 2025 1.013 $66.017 Non più monitorato
DLTH 30 Settembre 2025 30.996 $65.092 -4,1%
HD 30 Giugno 2025 157 $57.611 -7,9%
SON 30 Giugno 2025 1.210 $57.183 32,9%
MNDO 31 Dicembre 2025 51.610 $56.776 -11,7%
PFE 30 Giugno 2025 2.205 $55.885 14,8%
HBAN 30 Giugno 2025 3.703 $55.584 2,4%
NVO 30 Giugno 2025 800 $55.552 -32,6%
AIVL 30 Giugno 2025 495 $54.420 Non più monitorato
SPGI 30 Giugno 2025 100 $50.968 -18,5%
RSP 30 Giugno 2025 293 $50.793 Non più monitorato
HUBB 30 Giugno 2025 146 $48.547 15,1%
SAMG 30 Giugno 2025 2.949 $48.253 -35,5%
VONV 30 Giugno 2025 560 $46.247
F 31 Marzo 2025 4.602 $45.560 39,4%
BG 30 Giugno 2025 578 $44.212 46,1%
TSLA 30 Giugno 2025 170 $44.057 8,7%
HON 30 Giugno 2025 205 $43.418 0,8%
VZ 30 Giugno 2025 933 $42.321 14,2%
JCTC 30 Giugno 2025 9.066 $41.613 -21,2%
SCHX 30 Giugno 2025 1.824 $40.283 Non più monitorato
BP 30 Giugno 2025 1.133 $38.296 50,9%
RSPH 30 Giugno 2025 1.140 $33.918 Non più monitorato
VOE 30 Giugno 2025 209 $33.685 Non più monitorato
SCHM 30 Giugno 2025 1.283 $33.634 Non più monitorato
NEE 30 Giugno 2025 473 $33.538 23,5%
BMY 30 Giugno 2025 541 $33.056 44,3%
VEU 30 Giugno 2025 544 $33.017 Non più monitorato
PNC 30 Giugno 2025 180 $31.700 31,2%
GIS 30 Giugno 2025 523 $31.307 -23,1%
GOOG 30 Giugno 2025 199 $31.233 91,7%
VSS 30 Giugno 2025 270 $31.225 Non più monitorato
SCHF 30 Giugno 2025 1.466 $29.008 Non più monitorato
GOOGL 30 Giugno 2025 168 $26.016 94,6%
ORCL 30 Giugno 2025 176 $24.720 -34,8%
VBK 30 Giugno 2025 95 $23.990 Non più monitorato
AFL 30 Giugno 2025 215 $23.941 9,9%
UPS 30 Giugno 2025 205 $22.610 1,2%
VFH 30 Giugno 2025 185 $22.190 Non più monitorato
SBUX 30 Giugno 2025 226 $22.174 14,9%
T 30 Giugno 2025 743 $21.025 -12,8%
XLE 30 Giugno 2025 208 $19.438 Non più monitorato
BX 30 Giugno 2025 127 $17.776 -4,3%
AMGN 30 Giugno 2025 56 $17.548 56,2%
EIX 31 Marzo 2025 218 $17.405 26,5%
AMZN 30 Giugno 2025 90 $17.123 19,8%
IBM 30 Giugno 2025 68 $17.044 -19,9%
ADP 30 Giugno 2025 53 $16.447 -9,4%
GE 30 Giugno 2025 78 $15.737 37,2%
ITGR 30 Giugno 2025 131 $15.459 2,0%
KR 30 Giugno 2025 209 $14.186 -22,2%
SNY 30 Giugno 2025 255 $14.142 -5,9%
VONG 30 Giugno 2025 151 $14.102
CVX 30 Giugno 2025 83 $13.941 45,2%
USB 30 Giugno 2025 309 $13.058 38,2%
IEFA 30 Giugno 2025 165 $12.522 Non più monitorato
HNI 30 Giugno 2025 280 $12.440 -3,2%
VTV 30 Giugno 2025 71 $12.351 Non più monitorato
CI 30 Giugno 2025 36 $12.075 -15,8%
PRM 30 Giugno 2025 1.187 $11.953 121,3%
VIG 30 Giugno 2025 60 $11.761 Non più monitorato
BLK 31 Marzo 2025 11 $11.337 21,7%
BNT 30 Giugno 2025 217 $11.323 2,4%
PSTL 30 Giugno 2025 790 $11.281 54,0%
SO 30 Giugno 2025 117 $10.813 0,7%
STX 30 Giugno 2025 126 $10.704 480,6%
SIG 30 Giugno 2025 184 $10.683 4,4%
WMB 30 Giugno 2025 177 $10.579 16,8%
DEO 30 Giugno 2025 99 $10.417 -7,2%
EMR 30 Giugno 2025 91 $10.031 16,6%
NOBL 30 Giugno 2025 96 $9.841 Non più monitorato
ZBH 30 Giugno 2025 81 $9.241 10,8%
MAA 30 Giugno 2025 54 $9.049 -11,1%
VTI 30 Giugno 2025 32 $9.034 Non più monitorato
RTX 31 Marzo 2025 77 $8.920 64,0%
TROW 30 Giugno 2025 96 $8.871 16,6%
ACI 30 Giugno 2025 400 $8.796 -44,4%
TOLZ 30 Giugno 2025 165 $8.688 Non più monitorato
CPT 30 Giugno 2025 71 $8.683 -3,3%
BND 30 Giugno 2025 115 $8.447
CCI 30 Giugno 2025 77 $8.110 -26,1%
ASML 30 Giugno 2025 12 $7.952 118,8%
RSPF 30 Giugno 2025 108 $7.881 Non più monitorato
GUNR 30 Giugno 2025 196 $7.607 Non più monitorato
PLYM 30 Giugno 2025 457 $7.449 Non più monitorato
PPL 30 Giugno 2025 202 $7.304 5,1%
ETN 30 Giugno 2025 26 $7.068 16,7%
LOW 30 Giugno 2025 30 $7.024 -1,4%
MMU 30 Giugno 2025 667 $6.871 3,1%
GEV 30 Giugno 2025 19 $5.800 83,6%
MDT 30 Giugno 2025 61 $5.481 8,0%
GME 30 Giugno 2025 239 $5.334 -26,6%
UGI 30 Giugno 2025 150 $4.985 5,6%
LNT 30 Giugno 2025 77 $4.977 16,5%
SCHC 30 Giugno 2025 121 $4.373 Non più monitorato
XAR 30 Giugno 2025 27 $4.339 Non più monitorato
CORP 30 Giugno 2025 44 $4.300 Non più monitorato
CAG 30 Giugno 2025 157 $4.192 -20,8%
GSK 30 Giugno 2025 107 $4.145 36,6%
HP 30 Giugno 2025 153 $4.019 191,9%
FLRN 31 Marzo 2025 115 $3.522 Non più monitorato
CEG 30 Giugno 2025 16 $3.321 -14,7%
SCHZ 30 Giugno 2025 136 $3.151 Non più monitorato
EA 30 Giugno 2025 21 $3.109 Non più monitorato
BCE 30 Giugno 2025 125 $2.870 7,3%
V 30 Giugno 2025 8 $2.842 3,5%
SCHO 30 Giugno 2025 113 $2.773 Non più monitorato
HSY 30 Giugno 2025 15 $2.631 14,6%
LW 30 Giugno 2025 48 $2.596 4,4%
DUK 30 Giugno 2025 21 $2.585 5,1%
EXC 30 Giugno 2025 55 $2.564 5,1%
DD 30 Giugno 2025 33 $2.518 387,0%
ITOT 30 Giugno 2025 19 $2.318 Non più monitorato
NVRI 30 Giugno 2025 348 $2.314 Non più monitorato
SCHE 30 Giugno 2025 83 $2.311 Non più monitorato
NUV 31 Marzo 2025 268 $2.302 2,5%
GEHC 30 Giugno 2025 26 $2.101 1,0%
CTVA 30 Giugno 2025 32 $2.076 9,4%
VTRS 30 Giugno 2025 231 $2.013 81,2%
CCL 30 Giugno 2025 100 $1.953 -7,6%
CARR 31 Marzo 2025 25 $1.719 -4,4%
INDV 30 Giugno 2025 160 $1.525 161,5%
SHOC 30 Giugno 2025 37 $1.469 95,9%
LLYVKXXXX 30 Giugno 2025 21 $1.431 Non più monitorato
SMMT 30 Giugno 2025 70 $1.350 -40,9%
DOW 30 Giugno 2025 36 $1.280 23,4%
ENB 30 Giugno 2025 28 $1.241 12,8%
CCJ 30 Giugno 2025 30 $1.235 28,3%
OGN 30 Giugno 2025 82 $1.227 41,9%
SLB 31 Marzo 2025 31 $1.189 29,5%
OTIS 31 Marzo 2025 13 $1.177 -30,5%
BAH 30 Giugno 2025 10 $1.123 -24,8%
CVS 30 Giugno 2025 11 $769 36,3%
SWKS 30 Giugno 2025 5 $377 -6,6%
ERIC 30 Giugno 2025 30 $233 19,5%
LCUT 30 Giugno 2025 36 $180 87,3%
C 30 Giugno 2025 0 $35 55,1%
KOSS 30 Giugno 2025 7 $33 -30,4%
TRV 30 Giugno 2025 0 $33 35,9%
VOD 31 Marzo 2025 1 $8 72,3%
WAB 30 Giugno 2025 0 $8 39,7%
CC 30 Giugno 2025 0 $5 38,5%
SLGG 30 Giugno 2025 7 $2 Non più monitorato
TXMD 30 Giugno 2025 2 $2 77,6%
XRX 30 Giugno 2025 0 $1 -45,7%