Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +18.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -18.1%

Annualizzato: +14.9% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 21,3%
Technology 19,5%
Financials 18,1%
Retail 16,0%
Healthcare 9,1%
Communication Services 6,0%
Materials 2,6%
Energy 2,1%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,1%
Altro/Non mappato 3,2%

Portafoglio completo 261 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AAPL Apple Inc. - Common Stock $79.984.013 5,89% 276.417 $9.389.626 Giù ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $71.013.253 5,23% 238.388 $46.569.495 Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $67.605.804 4,98% 206.537 $6.426.855 Giù ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64.875.602 4,78% 272.198 $7.725.680 Giù ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $58.556.448 4,31% 62.596 $-3.941.884 Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $55.801.468 4,11% 156.145 $10.322.991 Giù ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $49.538.774 3,65% 326.989 $-3.068.259 Giù ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $48.437.343 3,57% 40.384 $11.348.767 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $44.772.451 3,30% 785.757 $6.177.012 Giù ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $44.685.145 3,29% 200.490 $-2.809.431 Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43.943.999 3,24% 117.806 $316.931 Giù ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $41.224.772 3,04% 116.890 $2.625.962 Giù ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $36.519.205 2,69% 310.353 $565.735 Giù ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $36.083.423 2,66% 70.256 $626.940 Giù ×3
V Visa Inc. $35.006.674 2,58% 102.034 $4.168.673 Su ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $34.761.264 2,56% 1.233.106 $-6.169.728 Su ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $31.446.944 2,32% 762.535 $8.713.325 Giù ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $31.144.310 2,29% 195.925 $9.908.250 Giù ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $30.397.677 2,24% 108.096 $4.785.537 Su ×4
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $29.889.559 2,20% 179.312 $481.055 Giù ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27.826.636 2,05% 102.304 $3.005.686
BA Boeing Company (The) Common Stock $25.479.896 1,88% 117.706 $2.167.838 Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24.465.271 1,80% 339.042 $106.104 Su ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $21.530.880 1,59% 96.000 $1.519.680
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20.583.002 1,52% 160.179 $1.315.070
LIN Linde plc - Ordinary Shares $18.605.556 1,37% 35.853 $857.843 Su ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $17.253.976 1,27% 27.671 $8.866.196 Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16.796.556 1,24% 83.945 $2.126.028 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $14.547.489 1,07% 64.973 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $14.164.375 1,04% 64.069 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13.286.450 0,98% 97.180 $-3.201.109
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $12.803.983 0,94% 163.671 $-1.916.986 Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11.513.665 0,85% 98.022 $3.967.727 Su ×2
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $10.086.224 0,74% 204.838 $9.419.747 Su ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9.810.786 0,72% 68.535 $824.779 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 25382K100) $8.984.729 0,66% 1.093.033 Su ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8.709.125 0,64% 9.025 $5.173.491
NUE Nucor Corporation Common Stock $8.300.779 0,61% 37.265 $1.965.447 Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.714.276 0,57% 30.656 $1.046.902
CAC Camden National Corporation - Common Stock $7.443.810 0,55% 137.289 $879.624 Giù ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7.271.610 0,54% 26.901 $-1.088.952
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $7.128.400 0,53% 29.950 $937.136
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.702.175 0,49% 40.433 $-1.663.413
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5.979.244 0,44% 68.124 $-375.978 Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5.699.363 0,42% 79.823 $5.372.933 Su ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5.156.589 0,38% 14.240 $146.245
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5.131.288 0,38% 66.176 $-1.023.080
GE GE Aerospace Common Stock $3.849.046 0,28% 10.299 $926.498
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.744.945 0,28% 10.599 $668.658 Giù ×6
AXP American Express Company Common Stock $3.739.354 0,28% 11.055 $929.012 Su ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.904.059 0,21% 19.804 $43.569
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2.810.642 0,21% 8.514 $327.278
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $2.667.080 0,20% 12.666 $-133.753
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.603.193 0,19% 10.250 $48.795 Giù ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.132.935 0,16% 23.506 $-280.427
MRSH Marsh Common Stock $2.105.043 0,16% 12.630 $-85.631
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $2.052.779 0,15% 16.650 $613.553
GLD SPDR Gold Shares $1.985.569 0,15% 5.390 $-333.695
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1.934.068 0,14% 2.254 $265.715 Giù ×4
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1.726.969 0,13% 68.125 $196.200
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.618.958 0,12% 1.378 $416.101
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $1.592.723 0,12% 21.532 $65.673
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1.576.376 0,12% 5.658 $71.234
SYY Sysco Corporation Common Stock $1.387.345 0,10% 16.599 $203.338
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.320.101 0,10% 7.297 $113.615
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1.290.237 0,10% 22.307 $4.461
FNLC First Bancorp, Inc (ME) - Common Stock $1.240.463 0,09% 35.625 $241.894
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1.219.462 0,09% 9.400 $-139.496
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1.130.016 0,08% 18.796 $59.207
NVS Novartis AG Common Stock $1.073.532 0,08% 6.850 $27.194
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.044.886 0,08% 3.064 $563.926 Su ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.034.863 0,08% 42.976 $-171.904
VST Vistra Corp. Common Stock $999.369 0,07% 6.300 $67.323 Su ×1
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock $990.097 0,07% 128.584 $546.703 Su ×2
TT Trane Technologies plc $987.232 0,07% 2.010 $74.571 Giù ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $975.995 0,07% 14.500 $-106.720
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $894.551 0,07% 15.525 $-47.041
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $853.800 0,06% 34.778 $-144.677
KR Kroger Company (The) Common Stock $849.609 0,06% 15.300 $-257.499
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $757.639 0,06% 4.100 $229.641
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $756.779 0,06% 4.634 $222.108
COP ConocoPhillips Common Stock $712.126 0,05% 6.850 $-192.074
NI NiSource Inc Common Stock $663.323 0,05% 13.950 $12.416
GPC Genuine Parts Company Common Stock $648.890 0,05% 5.500 $67.265
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $624.689 0,05% 1.109 $37.111 Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $601.398 0,04% 7.400 $38.628
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $563.274 0,04% 6.651 $6.518
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $531.884 0,04% 6.714 $44.783
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $516.762 0,04% 20.812 $-2.082
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $506.250 0,04% 4.500 $72.270
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $489.636 0,04% 8.400 $-28.476
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $476.417 0,04% 694 $70.679 Su ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $447.105 0,03% 1.500 $155.895
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) $418.992 0,03% 3.089 Su ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $417.443 0,03% 50.355 $67.475
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $398.079 0,03% 3.412 $36.328 Su ×3
SPY SPY $397.282 0,03% 532 $51.301
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $380.318 0,03% 3.951 $-12.418.572 Giù ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $348.239 0,03% 12.728 $-181.883
BALL Ball Corporation Common Stock $328.536 0,02% 5.265 $17.321

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
IBM $30.397.677 2,24% su ×4
LIN $18.605.556 1,37% su ×6
REGN $17.253.976 1,27% su ×3
NFLX $5.699.363 0,42% su ×3
AXP $3.739.354 0,28% su ×3
PLTR $398.079 0,03% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $14.547.489 64.973 1,07%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $14.164.375 64.069 1,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 25382K100) $8.984.729 1.093.033 0,66%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) $418.992 3.089 0,03%
FNV $75.039 360 0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) $26.425 175 0,00%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $17.086 100 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
MRVL Ridotto -8K +$46.6M
LLY Acquistato di più +60 +$11.3M
GOOGL Ridotto -2K +$10.3M
OC Ridotto -305 +$9.9M
AAPL Ridotto -2K +$9.4M
REGN Acquistato di più +17K +$8.9M
OPLN Ridotto -17K +$8.7M
AMZN Ridotto -2K +$7.7M
JPM Ridotto -1K +$6.4M
BAC Ridotto -6K +$6.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
HON 30 Giugno 2026 129.687 $29.313.232 -4,4%
DMRC 30 Giugno 2026 838.695 $4.117.991 -22,6%
TRV 30 Giugno 2025 8.536 $2.257.431 34,7%
UL (depositato come ULXXXX) 31 Dicembre 2025 21.600 $1.280.448 -8,7%
DD 30 Giugno 2026 9.272 $424.658 -4,2%
WSM 31 Dicembre 2025 2.144 $418.964 30,1%
HES 30 Settembre 2025 3.000 $415.620 Non più monitorato
IP 31 Dicembre 2025 8.000 $371.200 -18,8%
GD 30 Giugno 2025 1.000 $272.580 13,2%
CMG 30 Giugno 2025 5.000 $251.050 -42,4%
EXAS 31 Marzo 2026 1.997 $202.816 Non più monitorato
MO 31 Dicembre 2025 2.779 $183.596 16,8%
MVF 31 Dicembre 2025 26.032 $178.577 Non più monitorato
MVT 31 Dicembre 2025 13.238 $140.716 Non più monitorato
MMM 30 Giugno 2026 800 $116.184 0,0%
SYK 31 Dicembre 2025 250 $92.418 -21,6%
DCOM 30 Giugno 2026 2.729 $92.287 -1,9%
AMAT 31 Dicembre 2025 436 $89.350 110,1%
PARA 30 Settembre 2025 6.579 $84.870
RTX 31 Dicembre 2025 456 $76.303 0,7%
TD 31 Dicembre 2025 883 $70.593 25,1%
PML 31 Dicembre 2025 8.272 $65.428 -13,1%
ESGD 30 Settembre 2025 692 $61.741
PMF 30 Settembre 2025 7.712 $61.543 Non più monitorato
RTX 30 Giugno 2025 456 $60.402 26,5%
FN 30 Settembre 2025 200 $58.936 27,2%
SWKS 30 Settembre 2025 750 $55.890 10,5%
INTU 31 Marzo 2026 75 $49.682 -35,0%
SHAK 30 Giugno 2025 500 $44.085 -56,6%
ESGE 30 Settembre 2025 1.124 $44.028
DGS 30 Settembre 2025 763 $42.149
RSPT 30 Settembre 2025 910 $37.110 48,9%
TGT 30 Giugno 2025 350 $36.526 58,1%
CDW 31 Marzo 2026 250 $34.050 10,1%
ROP 31 Marzo 2026 75 $33.385 0,1%
SLVM 31 Dicembre 2025 726 $32.104 -32,5%
EL 31 Marzo 2026 300 $31.416 28,1%
ESML 30 Settembre 2025 747 $30.874
MOS 31 Marzo 2026 1.200 $28.908 -17,4%
WFCPRL 30 Giugno 2026 25 $28.875 Non più monitorato
FOXA 30 Settembre 2025 500 $28.020 -1,2%
NULV 30 Settembre 2025 662 $27.748
FISV 31 Marzo 2026 400 $26.868 -20,5%
MET 31 Dicembre 2025 300 $24.711 19,6%
CORP 30 Settembre 2025 247 $24.036
ROBO 30 Settembre 2025 401 $23.972
DNP 30 Giugno 2026 2.000 $20.600 -11,3%
BAPRA 30 Giugno 2026 300 $19.464 Non più monitorato
SKX 30 Settembre 2025 300 $18.930 Non più monitorato
WBA 30 Settembre 2025 1.600 $18.368 Non più monitorato
PTA 31 Dicembre 2025 800 $16.328 -10,2%
APO 30 Settembre 2025 112 $15.890 -14,4%
GLW 30 Settembre 2025 300 $15.777 100,2%
VIGI 30 Settembre 2025 172 $15.501
JFR 31 Dicembre 2025 1.823 $14.913 -6,1%
EVTC 31 Dicembre 2025 401 $13.533 -6,4%
FSK 31 Dicembre 2025 902 $13.467 -25,9%
VLO 30 Giugno 2025 100 $13.207 202,3%
MRP 31 Marzo 2026 412 $12.307 -12,1%
PLAY 30 Giugno 2025 700 $12.299 -77,6%
BCSF 31 Dicembre 2025 800 $11.400 -20,6%
LEMB 30 Settembre 2025 275 $11.108
ADP 30 Settembre 2025 36 $11.103 -12,2%
CNQ 30 Settembre 2025 350 $10.990 51,6%
SOLV 31 Dicembre 2025 150 $10.950 10,9%
NDLS 30 Giugno 2025 10.000 $10.900 135,9%
ASGI 31 Dicembre 2025 500 $10.565 -14,7%
KXI 30 Settembre 2025 161 $10.527 3,5%
PPT 30 Giugno 2026 2.529 $8.978 -6,3%
OXY 30 Settembre 2025 200 $8.402 22,9%
APH 30 Settembre 2025 84 $8.295 -29,7%
TLT 30 Settembre 2025 73 $6.443
BLK 30 Settembre 2025 6 $6.296 -9,1%
SEE 31 Dicembre 2025 178 $6.293 Non più monitorato
EMN 30 Settembre 2025 72 $5.376 2,9%
UFI 30 Settembre 2025 1.000 $5.220 37,4%
GWW 30 Settembre 2025 5 $5.202 34,3%
CMP 30 Settembre 2025 200 $4.018 15,6%
NMAX 31 Dicembre 2025 300 $3.720 23,2%
LLYVK (depositato come LLYVKXXXX) 31 Dicembre 2025 32 $3.104 17,7%
CCJ 31 Dicembre 2025 23 $1.929 -6,9%
SCHW 31 Dicembre 2025 19 $1.814 -3,2%
FWONK 30 Settembre 2025 17 $1.777 -12,7%
SPGI 31 Dicembre 2025 3 $1.461 -26,1%
MCO 31 Dicembre 2025 3 $1.430 -13,6%
ALC 31 Dicembre 2025 18 $1.342 -19,1%
TDG 31 Dicembre 2025 1 $1.319 -18,0%
KWEB 31 Dicembre 2025 29 $1.219
CC 31 Marzo 2026 100 $1.179 -37,8%
ZIMV 31 Dicembre 2025 60 $1.137 Non più monitorato
EWJ 31 Dicembre 2025 13 $1.043
TMO 31 Dicembre 2025 2 $971 13,0%
CP 31 Dicembre 2025 12 $894 16,7%
HDB 31 Dicembre 2025 26 $889 -38,9%
NU 31 Dicembre 2025 55 $881 -19,8%
SSNC 31 Dicembre 2025 9 $799 -10,2%
FWONA 30 Settembre 2025 8 $760 -12,4%
VIST 31 Dicembre 2025 22 $757 32,0%
OKTA 31 Dicembre 2025 8 $734 144,6%
EXPE 30 Settembre 2025 4 $675 24,0%
CNI 31 Dicembre 2025 7 $661 21,2%
LLYVA 30 Settembre 2025 8 $636 1,5%
ESTC 31 Dicembre 2025 6 $507 24,5%
CFLT 31 Dicembre 2025 24 $476 Non più monitorato
GPK 31 Dicembre 2025 24 $470 -41,7%
FIVE 31 Dicembre 2025 3 $465 17,4%
HPQ 30 Giugno 2025 15 $416 31,3%
ZM 30 Settembre 2025 5 $390 12,6%
SU 31 Dicembre 2025 9 $377 56,8%
SNREY 30 Settembre 2025 6 $340 Non più monitorato
XPEL 31 Dicembre 2025 10 $331 -9,9%
ACVA 31 Dicembre 2025 33 $328 30,3%
STM 31 Dicembre 2025 10 $283 120,7%
BATRK 30 Settembre 2025 6 $281 25,1%
VRN 30 Giugno 2025 42 $279 Non più monitorato
HPE 30 Giugno 2025 15 $232 239,0%
PCG 30 Giugno 2025 13 $224 -11,6%
WSC 31 Dicembre 2025 10 $212 -8,1%
CNDT 30 Giugno 2025 75 $203 -37,5%
BATRA 30 Settembre 2025 3 $148 26,7%
PTNT 30 Giugno 2025 2 $2