MONETTA FINANCIAL SERVICES INC
Valore portafoglio QoQ: +15.1% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli49,92%
Peso dei primi 25 titoli72,15%
Posizioni superiori all'1%33
Numero effettivo di posizioni27,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 19,97% Acquisti stimati $27.691.676 · vendite $32.161.752
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q2 2025–Q2 2026 · 50,9% ancora detenuto
Nuove posizioni22
Aumentato3
Diminuito4
Chiuso21
Valore del portafoglio
$148.4M
Posizioni
59
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q2 2025–Q2 2026
+16.2%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+21.7%
Rendimento in eccesso
-5.5%
Annualizzato: +16.2% · S&P 500: +21.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 59 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $13.441.860 | 9,06% | 18.000 | $1.735.740 | |||
| GOOG | $12.013.220 | 8,10% | 34.000 | $2.259.980 | |||
| AMZN | $11.082.810 | 7,47% | 46.500 | $1.398.255 | |||
| VOO | $9.271.935 | 6,25% | 13.500 | $1.205.010 | |||
| NVDA | $6.002.700 | 4,04% | 30.000 | $770.700 | |||
| AAPL | $5.208.480 | 3,51% | 18.000 | $640.260 | |||
| AMD | $4.937.735 | 3,33% | 8.500 | $3.208.580 | |||
| JPM | $4.909.950 | 3,31% | 15.000 | $497.550 | |||
| MU | $4.270.873 | 2,88% | 3.700 | $3.020.865 | |||
| TSLA | $2.944.200 | 1,98% | 7.000 | $341.950 | |||
| META | $2.929.108 | 1,97% | 5.200 | $-45.968 | |||
| GLW | $2.809.730 | 1,89% | 11.000 | $1.314.060 | |||
| HOOD | $2.777.756 | 1,87% | 27.700 | $941.306 | Su ×1 | ||
| DDOG | $2.733.780 | 1,84% | 10.500 | Su ×1 | |||
| NUE | $2.338.875 | 1,58% | 10.500 | $563.325 | |||
| MSFT | $2.238.120 | 1,51% | 6.000 | $-723.240 | Giù ×2 | ||
| NFLX | $2.213.400 | 1,49% | 31.000 | $-94.200 | Su ×3 | ||
| INTC | $2.094.450 | 1,41% | 15.000 | Su ×1 | |||
| ROKU | $2.072.100 | 1,40% | 15.000 | $652.800 | |||
| CNC | $1.893.605 | 1,28% | 29.500 | Su ×1 | |||
| AVGO | $1.888.750 | 1,27% | 5.000 | $-401.624 | Giù ×1 | ||
| LRCX | $1.819.986 | 1,23% | 4.200 | $922.614 | |||
| CRWD | $1.755.222 | 1,18% | 2.300 | ||||
| IBKR | $1.740.800 | 1,17% | 20.000 | $399.400 | |||
| RPRX | $1.682.100 | 1,13% | 30.000 | $243.000 | |||
| CSCO | $1.644.440 | 1,11% | 14.000 | $558.180 | |||
| SHOP | $1.644.192 | 1,11% | 14.400 | $327.510 | Su ×3 | ||
| ASML | $1.591.552 | 1,07% | 800 | $534.888 | |||
| JBL | $1.541.920 | 1,04% | 4.000 | $479.400 | |||
| GS | $1.517.055 | 1,02% | 1.500 | $248.070 | |||
| ILMN | $1.494.555 | 1,01% | 8.500 | $446.845 | |||
| CAT | $1.490.860 | 1,00% | 1.400 | $499.016 | |||
| TSM | $1.480.467 | 1,00% | 3.100 | $432.822 | |||
| SBUX | $1.430.660 | 0,96% | 14.000 | $176.400 | |||
| PLTR | $1.400.040 | 0,94% | 12.000 | $-1.847.376 | Giù ×4 | ||
| NTAP | $1.392.840 | 0,94% | 9.000 | $471.330 | |||
| LUV | $1.388.340 | 0,94% | 27.000 | Su ×1 | |||
| ROK | $1.386.224 | 0,93% | 2.800 | $381.360 | |||
| TJX | $1.363.500 | 0,92% | 9.000 | $-73.800 | |||
| DIS | $1.328.250 | 0,90% | 13.800 | $-1.794 | |||
| GEV | $1.292.346 | 0,87% | 1.100 | $-104.294 | Giù ×1 | ||
| ARM | $1.240.995 | 0,84% | 3.500 | Su ×1 | |||
| TEM | $1.158.600 | 0,78% | 20.000 | Su ×1 | |||
| MP | $1.120.200 | 0,75% | 20.000 | ||||
| TGT | $1.110.185 | 0,75% | 8.500 | $79.985 | |||
| FLEX | $1.053.455 | 0,71% | 6.500 | Su ×1 | |||
| RDDT | $1.041.480 | 0,70% | 6.000 | Su ×1 | |||
| DLTR | $1.028.075 | 0,69% | 8.500 | ||||
| ANET | $1.019.280 | 0,69% | 6.000 | Su ×1 | |||
| DASH | $1.014.915 | 0,68% | 5.500 | ||||
| MRVL | $1.012.826 | 0,68% | 3.400 | Su ×1 | |||
| IONQ | $1.011.940 | 0,68% | 19.000 | Su ×1 | |||
| IBM | $984.235 | 0,66% | 3.500 | Su ×1 | |||
| HPE | $947.310 | 0,64% | 21.000 | Su ×1 | |||
| RKLB | $945.345 | 0,64% | 9.300 | Su ×1 | |||
| UBER | $938.080 | 0,63% | 13.000 | ||||
| QCOM | $868.513 | 0,59% | 4.700 | ||||
| CRWV | $846.090 | 0,57% | 8.500 | ||||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $598.010 | 0,40% | 3.500 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| DDOG | $2.733.780 | 10.500 | 1,84% |
| INTC | $2.094.450 | 15.000 | 1,41% |
| CNC | $1.893.605 | 29.500 | 1,28% |
| CRWD | $1.755.222 | 2.300 | 1,18% |
| LUV | $1.388.340 | 27.000 | 0,94% |
| ARM | $1.240.995 | 3.500 | 0,84% |
| TEM | $1.158.600 | 20.000 | 0,78% |
| MP | $1.120.200 | 20.000 | 0,75% |
| FLEX | $1.053.455 | 6.500 | 0,71% |
| RDDT | $1.041.480 | 6.000 | 0,70% |
| DLTR | $1.028.075 | 8.500 | 0,69% |
| ANET | $1.019.280 | 6.000 | 0,69% |
| DASH | $1.014.915 | 5.500 | 0,68% |
| MRVL | $1.012.826 | 3.400 | 0,68% |
| IONQ | $1.011.940 | 19.000 | 0,68% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3.2M |
| MU | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3.0M |
| GOOG | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.3M |
| PLTR | Ridotto | -10K | -$1.8M |
| SPY | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.7M |
| AMZN | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.4M |
| GLW | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.3M |
| VOO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.2M |
| HOOD | Acquistato di più | +1K | +$941K |
| LRCX | Solo movimento di prezzo | +0 | +$923K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ALB | 30 Giugno 2026 | 12.000 | $2.154.360 | -22,5% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 11.300 | $1.917.158 | 20,0% |
| GILD | 30 Giugno 2026 | 13.300 | $1.853.621 | 14,6% |
| PSX | 30 Giugno 2026 | 10.100 | $1.840.018 | 56,5% |
| SPOT | 31 Dicembre 2025 | 2.600 | $1.814.800 | -18,6% |
| APA | 30 Giugno 2026 | 42.000 | $1.782.480 | 34,1% |
| VST | 31 Dicembre 2025 | 9.000 | $1.763.280 | -13,2% |
| RTX | 30 Giugno 2026 | 9.000 | $1.736.100 | -2,7% |
| UBER | 31 Dicembre 2025 | 16.500 | $1.616.505 | -16,6% |
| REGN | 30 Giugno 2026 | 2.060 | $1.591.638 | 17,9% |
| ORCL | 31 Dicembre 2025 | 5.500 | $1.546.820 | -27,0% |
| APP | 31 Marzo 2026 | 2.200 | $1.482.404 | -32,6% |
| HAL | 30 Giugno 2026 | 38.000 | $1.481.620 | -6,2% |
| COST | 31 Dicembre 2025 | 1.600 | $1.481.008 | 6,8% |
| UNH | 31 Marzo 2026 | 4.400 | $1.452.484 | 37,4% |
| SLB | 30 Giugno 2026 | 28.000 | $1.438.920 | 4,8% |
| BWXT | 30 Giugno 2026 | 7.000 | $1.431.430 | -30,7% |
| BA | 31 Dicembre 2025 | 6.600 | $1.424.478 | -10,9% |
| GE | 30 Giugno 2026 | 5.000 | $1.418.850 | -17,2% |
| EXPE | 31 Marzo 2026 | 5.000 | $1.416.550 | 14,8% |
| CEG | 31 Marzo 2026 | 4.000 | $1.413.080 | -7,8% |
| CRWD | 31 Marzo 2026 | 2.850 | $1.335.966 | -30,8% |
| CMG | 31 Marzo 2026 | 36.000 | $1.332.000 | 1,1% |
| QCOM | 31 Marzo 2026 | 7.700 | $1.317.085 | 43,6% |
| COIN | 31 Dicembre 2025 | 3.800 | $1.282.462 | -19,1% |
| MPC | 30 Giugno 2026 | 5.200 | $1.269.736 | 65,2% |
| WMB | 30 Settembre 2025 | 20.000 | $1.256.200 | 11,3% |
| MA | 31 Marzo 2026 | 2.200 | $1.255.936 | 10,5% |
| HWM | 30 Settembre 2025 | 6.500 | $1.209.845 | 17,9% |
| NOW | 30 Settembre 2025 | 1.100 | $1.130.888 | -27,0% |
| AIG | 30 Settembre 2025 | 13.000 | $1.112.670 | -4,6% |
| EPAM | 31 Marzo 2026 | 5.400 | $1.106.352 | -20,0% |
| DLTR | 30 Settembre 2025 | 11.000 | $1.089.440 | 18,9% |
| CLF | 31 Marzo 2026 | 80.000 | $1.062.400 | 34,0% |
| VRSN | 31 Dicembre 2025 | 3.800 | $1.062.366 | 18,7% |
| RCL | 31 Marzo 2026 | 3.800 | $1.059.896 | 0,9% |
| CAH | 30 Giugno 2026 | 5.000 | $1.056.550 | -3,9% |
| TMO | 31 Marzo 2026 | 1.800 | $1.043.010 | 33,2% |
| LULU | 31 Marzo 2026 | 5.000 | $1.039.050 | -38,3% |
| QXO | 30 Giugno 2026 | 53.000 | $1.029.260 | -30,2% |
| CRWV | 31 Dicembre 2025 | 7.500 | $1.026.375 | 25,2% |
| DASH | 31 Marzo 2026 | 4.500 | $1.019.160 | 26,0% |
| APD | 30 Giugno 2026 | 3.500 | $1.016.715 | -5,3% |
| SNOW | 30 Settembre 2025 | 4.500 | $1.006.965 | 51,2% |
| MP | 31 Dicembre 2025 | 15.000 | $1.006.050 | -7,0% |
| DECK | 30 Giugno 2026 | 10.000 | $1.000.900 | -20,3% |
| TOST | 31 Marzo 2026 | 28.000 | $994.280 | 12,4% |
| WMT | 30 Giugno 2026 | 8.000 | $994.240 | -7,9% |
| AMCR | 30 Giugno 2026 | 25.000 | $993.750 | -3,4% |
| TJX | 30 Settembre 2025 | 8.000 | $987.920 | -8,2% |
| KTOS | 31 Marzo 2026 | 13.000 | $986.830 | -38,9% |
| RBLX | 31 Dicembre 2025 | 7.000 | $969.640 | -45,6% |
| CMG | 30 Settembre 2025 | 17.000 | $954.550 | -17,4% |
| LEN | 31 Dicembre 2025 | 7.500 | $945.300 | -22,4% |
| BABA | 30 Giugno 2026 | 7.500 | $940.950 | 10,3% |
| SATS | 30 Giugno 2026 | 8.000 | $936.560 | Non più monitorato |
| ISRG | 30 Settembre 2025 | 1.700 | $923.797 | -12,4% |
| V | 30 Settembre 2025 | 2.400 | $852.120 | 5,6% |
| BIDU | 30 Giugno 2026 | 7.600 | $846.792 | -26,2% |
| SOFI | 31 Marzo 2026 | 32.000 | $837.760 | -0,7% |
| SWKS | 31 Marzo 2026 | 13.000 | $824.330 | 58,8% |
| BROS | 30 Settembre 2025 | 12.000 | $820.440 | -26,1% |
| MELI | 31 Dicembre 2025 | 350 | $817.929 | -15,8% |
| ABNB | 30 Settembre 2025 | 6.000 | $794.040 | 33,8% |
| SNAP | 31 Dicembre 2025 | 100.000 | $771.000 | -30,9% |
| NKE | 31 Dicembre 2025 | 11.000 | $767.030 | -46,8% |