TCV Trust & Wealth Management, Inc.
CIK 1135439 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $978.2M
- Posizioni
- 226
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.494 di 9.443 per valore 13F · top 26.4%
Valore portafoglio QoQ: +11.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 39,37%
- Peso dei primi 25 titoli
- 64,43%
- Posizioni superiori all'1%
- 32
- Numero effettivo di posizioni
- 43,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,83% Acquisti stimati $56.160.838 · vendite $17.013.220
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 21
- Aumentato
- 66
- Diminuito
- 77
- Chiuso
- 10
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
14,9%
Industrials
9,6%
Health Care
8,6%
Retail
6,9%
Financials
4,9%
Financial Services
3,6%
Energy
2,7%
Communications
2,5%
Real Estate
1,9%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
1,1%
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Altro/Non mappato
40,1%
Portafoglio completo 226 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $55.906.622 | 5,72% | 147.999 | $8.710.062 | Giù ×5 | ||
| SPIB | $48.481.465 | 4,96% | 1.448.938 | $1.858.182 | Su ×6 | ||
| GVI | $45.026.507 | 4,60% | 424.398 | $1.117.873 | Su ×6 | ||
| VB | $41.019.107 | 4,19% | 135.323 | $5.198.928 | Giù ×2 | ||
| VO | $39.467.320 | 4,03% | 489.851 | $4.039.839 | Su ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $36.260.331 | 3,71% | 141.958 | $16.384.509 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $33.060.537 | 3,38% | 114.254 | $4.053.102 | Giù ×2 | ||
| SPY SPY | $32.875.802 | 3,36% | 44.024 | $3.033.001 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $28.964.256 | 2,96% | 77.648 | $349.745 | Su ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $24.031.376 | 2,46% | 204.592 | $7.890.096 | Giù ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $21.614.928 | 2,21% | 18.021 | $5.143.687 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20.050.926 | 2,05% | 61.256 | $1.692.989 | Giù ×6 | ||
| XLK XLK | $18.753.074 | 1,92% | 98.431 | $5.494.439 | Giù ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $18.435.682 | 1,88% | 72.590 | $539.252 | Giù ×2 | ||
| XLC XLC | $17.475.366 | 1,79% | 163.123 | $-602.795 | Su ×1 | ||
| VIOO | $16.813.852 | 1,72% | 122.247 | $2.584.693 | Giù ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16.527.687 | 1,69% | 69.345 | $2.069.376 | Giù ×2 | ||
| V Visa Inc. | $15.913.200 | 1,63% | 46.382 | $1.792.850 | Giù ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $15.887.502 | 1,62% | 104.868 | $-998.696 | Giù ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $15.255.029 | 1,56% | 42.127 | $481.904 | Su ×1 | ||
| VNQ | $14.635.952 | 1,50% | 151.778 | $1.345.144 | Su ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $13.905.940 | 1,42% | 40.811 | $425.802 | Giù ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13.769.593 | 1,41% | 68.817 | $2.285.528 | Su ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $13.396.586 | 1,37% | 32.232 | $4.782.083 | Su ×5 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $12.784.592 | 1,31% | 101.216 | $2.321.371 | Giù ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $12.632.013 | 1,29% | 13.137 | $-32.745 | Giù ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $12.474.996 | 1,28% | 35.372 | $952.664 | Su ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $11.874.699 | 1,21% | 159.735 | $64.616 | Giù ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $11.339.210 | 1,16% | 236.086 | $226.735 | Giù ×4 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $11.278.346 | 1,15% | 237.289 | $1.368.671 | Giù ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $10.631.821 | 1,09% | 47.702 | $-465.657 | Giù ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $10.419.060 | 1,07% | 172.501 | $1.438.546 | Giù ×2 | ||
| XLB XLB | $9.719.051 | 0,99% | 191.207 | $99.427 | Giù ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $9.486.743 | 0,97% | 103.016 | $-22.017 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9.411.501 | 0,96% | 64.181 | $183.230 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $9.185.258 | 0,94% | 55.413 | $-2.544.316 | Giù ×2 | ||
| XLU XLU | $8.997.360 | 0,92% | 198.442 | $-107.399 | Su ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $8.861.123 | 0,91% | 97.654 | $-865.832 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8.716.709 | 0,89% | 9.318 | $-498.275 | Su ×1 | ||
| IEFA | $8.529.945 | 0,87% | 88.320 | $587.568 | Su ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $8.388.719 | 0,86% | 37.458 | $728.021 | Giù ×2 | ||
| XLV XLV | $7.798.456 | 0,80% | 49.152 | $629.521 | Su ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $7.680.394 | 0,79% | 15.080 | $-2.690.336 | Giù ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7.491.483 | 0,77% | 41.410 | $623.095 | Giù ×1 | ||
| DFIS | $7.286.975 | 0,74% | 208.021 | Su ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7.171.596 | 0,73% | 52.966 | $-1.089.676 | Giù ×1 | ||
| XLF XLF | $6.236.076 | 0,64% | 116.323 | $667.832 | Su ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $5.277.876 | 0,54% | 85.182 | $152.155 | Su ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4.866.595 | 0,50% | 41.358 | $165.114 | Su ×2 | ||
| XLI XLI | $4.824.500 | 0,49% | 26.046 | $468.465 | Giù ×2 | ||
| XNTK | $4.784.290 | 0,49% | 12.247 | Su ×1 | |||
| XLY XLY | $4.669.503 | 0,48% | 39.815 | $266.494 | Giù ×2 | ||
| EFAV | $4.517.240 | 0,46% | 51.502 | $-374.983 | Giù ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4.146.772 | 0,42% | 43.449 | $408.603 | Su ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3.928.470 | 0,40% | 17.817 | $-320.080 | Giù ×5 | ||
| IWR | $3.553.958 | 0,36% | 32.215 | $395.053 | Giù ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3.284.717 | 0,34% | 25.562 | $78.989 | Giù ×2 | ||
| BRKB | $3.201.995 | 0,33% | 6.399 | $103.009 | Giù ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2.995.994 | 0,31% | 23.441 | $499.450 | Su ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2.912.388 | 0,30% | 19.873 | $-4.361 | Su ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2.888.003 | 0,30% | 23.208 | $-1.566.185 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2.766.833 | 0,28% | 2.397 | $2.133.383 | Su ×1 | ||
| XLP XLP | $2.596.186 | 0,27% | 31.253 | $-2.498 | Giù ×1 | ||
| IWM | $2.519.273 | 0,26% | 8.385 | $404.577 | Giù ×3 | ||
| IWF | $2.174.961 | 0,22% | 17.516 | $307.756 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2.103.163 | 0,21% | 15.383 | $-367.595 | Su ×1 | ||
| XLE XLE | $2.042.663 | 0,21% | 38.461 | $-417.232 | Giù ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.041.297 | 0,21% | 5.712 | $368.561 | Giù ×1 | ||
| IVV | $1.833.282 | 0,19% | 2.448 | $140.162 | Giù ×3 | ||
| VOO | $1.703.975 | 0,17% | 2.481 | $357.098 | Su ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1.683.056 | 0,17% | 5.350 | $77.291 | Giù ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.604.351 | 0,16% | 19.741 | $113.771 | Su ×1 | ||
| IVW | $1.593.009 | 0,16% | 11.583 | $258.764 | Giù ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1.444.369 | 0,15% | 2.277 | $160.609 | Giù ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1.424.016 | 0,15% | 5.456 | $-1.038.388 | Giù ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.375.464 | 0,14% | 5.466 | $105.758 | Giù ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1.327.588 | 0,14% | 13.884 | $108.018 | |||
| MUB | $1.323.295 | 0,14% | 12.296 | $53.105 | Su ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.297.488 | 0,13% | 4.800 | $-171.305 | Su ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1.292.724 | 0,13% | 1.788 | $667.932 | Giù ×1 | ||
| IJR | $1.260.635 | 0,13% | 8.500 | $208.103 | Su ×2 | ||
| BFB | $1.246.873 | 0,13% | 46.787 | $9.825 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.243.721 | 0,13% | 3.520 | $233.687 | Giù ×2 | ||
| BFA | $1.242.144 | 0,13% | 45.400 | $25.878 | |||
| VEA | $1.133.231 | 0,12% | 15.905 | $114.039 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.116.015 | 0,11% | 1.048 | $376.383 | Su ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1.063.708 | 0,11% | 14.784 | $85.935 | Giù ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1.037.529 | 0,11% | 15.193 | $-21.200 | Giù ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1.001.622 | 0,10% | 4.068 | $154.488 | Giù ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $985.172 | 0,10% | 7.783 | $-136.590 | Giù ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $957.984 | 0,10% | 3.522 | $80.428 | Giù ×3 | ||
| VIG | $952.868 | 0,10% | 4.027 | $115.855 | Su ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $936.480 | 0,10% | 2.527 | $109.975 | |||
| IJK | $903.457 | 0,09% | 7.689 | $129.790 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $784.224 | 0,08% | 1.972 | $-124.848 | |||
| ICF | $766.180 | 0,08% | 11.329 | $65.029 | |||
| BRKA | $748.850 | 0,08% | 1 | $30.710 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $723.278 | 0,07% | 6.386 | $-70.871 | Giù ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $723.269 | 0,07% | 13.342 | $15.930 | Su ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $699.913 | 0,07% | 3.689 | $31.129 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| DFIS | $7.286.975 | 208.021 | 0,74% |
| XNTK | $4.784.290 | 12.247 | 0,49% |
| GARP | $639.597 | 7.748 | 0,07% |
| SPMO | $436.804 | 2.704 | 0,04% |
| FBCG | $416.882 | 6.712 | 0,04% |
| AMD | $312.529 | 538 | 0,03% |
| PWR | $237.613 | 330 | 0,02% |
| IJS | $230.715 | 1.688 | 0,02% |
| ITA | $215.753 | 890 | 0,02% |
| IGV | $215.175 | 2.375 | 0,02% |
| FPX | $206.180 | 1.000 | 0,02% |
| IWY | $201.690 | 694 | 0,02% |
| UDR | $200.598 | 5.025 | 0,02% |
| AFL | $190.765 | 1.627 | 0,02% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $190.091 | 849 | 0,02% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| GLW | Ridotto | -4K | +$16.4M |
| AVGO | Ridotto | -4K | +$8.7M |
| CSCO | Ridotto | -3K | +$7.9M |
| XLK | Ridotto | -1K | +$5.5M |
| VB | Ridotto | -1K | +$5.2M |
| LLY | Acquistato di più | +113 | +$5.1M |
| UNH | Acquistato di più | +396 | +$4.8M |
| AAPL | Ridotto | -43 | +$4.1M |
| VO | Acquistato di più | +366K | +$4.0M |
| SPY | Ridotto | -2K | +$3.0M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BLK | 30 Settembre 2025 | 13.912 | $14.597.166 | -1,2% |
| MAS | 30 Giugno 2025 | 104.294 | $7.252.604 | 14,8% |
| TROW | 31 Marzo 2026 | 61.592 | $6.305.788 | 24,8% |
| ZTS | 31 Marzo 2026 | 43.832 | $5.514.942 | -35,9% |
| ADBE | 30 Giugno 2026 | 18.189 | $4.421.382 | 33,6% |
| DEO | 30 Giugno 2025 | 36.011 | $3.773.592 | -7,2% |
| ALL | 31 Marzo 2026 | 3.650 | $759.747 | 23,2% |
| FTSM | 30 Giugno 2026 | 9.696 | $579.656 | |
| GE | 31 Marzo 2026 | 1.543 | $475.290 | 24,4% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 1.854 | $419.059 | -1,2% |
| MRSH | 30 Giugno 2025 | 1.585 | $386.787 | -13,9% |
| AON | 30 Settembre 2025 | 1.005 | $358.543 | -1,7% |
| BN | 31 Marzo 2026 | 6.733 | $308.977 | 3,9% |
| UDR | 31 Marzo 2026 | 8.267 | $303.233 | 11,8% |
| CME | 30 Giugno 2026 | 862 | $254.591 | 21,9% |
| IGV | 31 Marzo 2026 | 2.375 | $251.013 | Non più monitorato |
| LNC | 31 Marzo 2026 | 5.600 | $249.368 | 20,4% |
| LMT | 30 Giugno 2026 | 405 | $244.777 | 14,5% |
| MGC | 31 Marzo 2026 | 970 | $243.634 | Non più monitorato |
| GEV | 31 Marzo 2026 | 367 | $239.860 | 11,3% |
| TPL | 30 Giugno 2025 | 180 | $238.498 | 9,5% |
| ATR | 30 Settembre 2025 | 1.500 | $234.645 | -1,2% |
| CRWD | 31 Marzo 2025 | 675 | $230.958 | -43,9% |
| SCHW | 31 Marzo 2026 | 2.302 | $229.992 | 18,2% |
| TEL | 30 Giugno 2026 | 1.014 | $211.946 | -0,4% |
| VHT | 30 Giugno 2025 | 800 | $211.784 | Non più monitorato |
| VTI | 31 Marzo 2025 | 719 | $208.373 | Non più monitorato |
| RPM | 30 Giugno 2025 | 1.800 | $208.224 | 0,2% |
| SPGI | 30 Giugno 2026 | 487 | $207.140 | 11,5% |
| FISV | 31 Marzo 2026 | 3.020 | $202.853 | -8,0% |
| AFL | 31 Dicembre 2025 | 1.793 | $200.278 | 5,1% |
| GLD | 30 Giugno 2026 | 462 | $198.793 | Non più monitorato |
| WEC | 30 Settembre 2025 | 1.900 | $197.980 | -4,4% |
| TDIV | 31 Dicembre 2025 | 1.953 | $192.546 | |
| UGI | 31 Marzo 2026 | 4.900 | $183.407 | 5,6% |
| AMT | 31 Dicembre 2025 | 925 | $177.896 | 1,0% |
| WY | 30 Settembre 2025 | 6.885 | $176.875 | -0,3% |
| CTVA | 30 Settembre 2025 | 2.306 | $171.866 | 20,6% |
| GD | 31 Marzo 2026 | 430 | $144.763 | 14,1% |
| PSX | 30 Giugno 2025 | 1.152 | $142.248 | 104,6% |
| KMI | 30 Giugno 2026 | 4.155 | $139.317 | 0,5% |
| DD | 31 Dicembre 2025 | 1.720 | $133.988 | 247,6% |
| BRBS | 31 Dicembre 2025 | 27.216 | $115.123 | Non più monitorato |
| MDY | 31 Marzo 2026 | 175 | $105.574 | Non più monitorato |
| VWO | 30 Giugno 2025 | 2.287 | $103.509 | Non più monitorato |
| RSP | 31 Marzo 2026 | 441 | $84.573 | Non più monitorato |
| K | 30 Giugno 2025 | 800 | $65.992 | Non più monitorato |
| INTC | 30 Giugno 2025 | 2.250 | $51.097 | 305,9% |
| VMBS | 30 Giugno 2026 | 1.055 | $49.532 | |
| DFS | 30 Giugno 2025 | 262 | $44.723 | Non più monitorato |
| PRU | 31 Marzo 2025 | 214 | $25.365 | 8,9% |
| HBI | 31 Dicembre 2025 | 900 | $5.931 | Non più monitorato |