Waratah Capital Advisors Ltd.

CIK 1539919 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli52,57%

Peso dei primi 25 titoli66,29%

Posizioni superiori all'1%13

Numero effettivo di posizioni18,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 34,61% Acquisti stimati $1.290.305.082 · vendite $963.128.538

Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 32,5% ancora detenuto

Nuove posizioni73

Aumentato29

Diminuito36

Chiuso52

Esposizione notional put: 45,4% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $2.9B #1.250 di 9.337 per valore 13F · top 13.4%

Posizioni 142

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Performance vs S&P 500

Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +36.3%

Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%

Rendimento in eccesso -0.7%

Annualizzato: +28.1% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 95,7% · Opzioni escluse: 63,5%

Suddivisione settoriale

Industrials 16,5%

Technology 9,7%

Materials 6,3%

Financials 4,6%

Energy 3,9%

Consumer Discretionary 2,9%

Real Estate 2,3%

Utilities 2,0%

Retail 1,9%

Consumer Staples 0,6%

Consumer products 0,4%

Communication Services 0,3%

Health Care 0,2%

Altro/Non mappato 48,4%

Portafoglio completo 142 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

				Tipo		Sequenza
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$514.080.840	17,48%	698.100	Opzione Put	$342.023.482	Su ×1
SPY SPY	$282.055.029	9,59%	377.700	Opzione Put	$16.846.377	Giù ×1
HYG iShares Trust	$240.525.769	8,18%	3.007.700	Opzione Put	$-8.497.031	Giù ×1
LQD iShares Trust	$163.605.000	5,56%	1.500.000	Opzione Put	$45.895.800	Su ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock	$100.237.225	3,41%	1.447.678		$15.117.893	Su ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$57.037.200	1,94%	660.000	Opzione Call	$-291.118.509	Giù ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$56.544.000	1,92%	320.000	Opzione Call		Su ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$47.265.871	1,61%	70.874		$26.953.265	Su ×2
FSS Federal Signal Corporation Common Stock	$46.282.098	1,57%	360.200			Su ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares	$38.662.141	1,31%	1.274.296		$-22.532.986	Giù ×1
STN Stantec Inc Common Stock	$30.406.193	1,03%	441.245		$24.816.113	Su ×2
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock	$29.742.110	1,01%	241.237		$16.712.836	Su ×3
NI NiSource Inc Common Stock	$29.327.841	1,00%	616.779		$11.763.897	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$29.161.167	0,99%	77.197
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock	$27.556.641	0,94%	1.110.707		$-887.207	Su ×1
SPY SPY	$27.331.782	0,93%	36.600	Opzione Call	$24.080.082	Su ×1
AME AMETEK, Inc.	$26.592.351	0,90%	109.913		$10.044.616	Su ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$26.519.184	0,90%	779.976
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$26.443.636	0,90%	13.292		$24.688.253	Su ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$25.926.000	0,88%	300.000	Opzione Put
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$25.725.705	0,87%	107.937
MTUM iShares Trust	$25.712.250	0,87%	75.000	Opzione Put
WELL Welltower Inc. Common Stock	$25.099.704	0,85%	110.586		$-5.138.657	Giù ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$24.681.133	0,84%	203.254		$4.859.103	Giù ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$23.122.210	0,79%	40.094		$-2.556.012	Giù ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$22.679.616	0,77%	11.400	Opzione Put		Su ×1
SOXX iShares Trust	$21.978.068	0,75%	34.300	Opzione Put
SKE Skeena Resources Limited Common Shares	$21.873.437	0,74%	820.459		$-11.635.269	Giù ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$21.515.202	0,73%	90.018		$1.845.243	Su ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$21.312.464	0,72%	29.599		$11.238.496	Su ×1
ARMK Aramark Common Stock	$21.097.667	0,72%	370.785			Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$20.650.889	0,70%	103.208
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock	$20.048.930	0,68%	75.084		$9.338.688	Su ×1
CR Crane Company Common Stock	$20.024.325	0,68%	89.767		$-7.557.633	Giù ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock	$19.698.000	0,67%	300.000	Opzione Call
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$19.251.173	0,65%	102.215
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock	$19.242.903	0,65%	78.488		$-11.873.959	Giù ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$18.681.220	0,64%	120.423		$-5.902.297	Giù ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$17.490.353	0,59%	103.121		$-8.281.440	Giù ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$17.385.025	0,59%	102.500	Opzione Put		Su ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$16.958.371	0,58%	315.916		$-16.298.198	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$16.683.800	0,57%	70.000	Opzione Call
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares	$16.596.000	0,56%	1.200.000	Opzione Call	$12.142.000	Su ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$16.433.211	0,56%	79.399		$2.982.175	Giù ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$16.258.403	0,55%	19.370			Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$16.201.378	0,55%	43.433
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	$15.672.000	0,53%	150.000	Opzione Call		Su ×1
IMO CUSIP: 453038408	$15.528.548	0,53%	138.623
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$15.166.102	0,52%	157.783			Su ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$14.993.815	0,51%	50.303		$11.806.230	Su ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares	$14.849.876	0,50%	103.433			Su ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock	$14.641.301	0,50%	61.469		$4.315.036	Su ×3
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock	$13.814.554	0,47%	963.358			Su ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares	$13.751.871	0,47%	1.464.523		$-5.877.916	Giù ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units	$13.475.240	0,46%	388.000		$-2.453.080	Giù ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares	$13.460.848	0,46%	849.801		$-23.048.748	Giù ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$13.178.482	0,45%	134.023			Su ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$12.906.400	0,44%	130.000	Opzione Call		Su ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock	$12.746.439	0,43%	539.646		$-26.987.671	Giù ×2
CAE CAE Inc. Ordinary Shares	$11.941.867	0,41%	476.531		$-11.222.679	Giù ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares	$11.936.474	0,41%	752.615		$-27.273.558	Giù ×3
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock	$11.312.116	0,38%	190.568		$10.826.214	Su ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares	$11.305.707	0,38%	334.093		$1.017.845	Su ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$10.848.092	0,37%	14.316		$1.782.385	Su ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$10.782.277	0,37%	90.425		$-16.890.293	Giù ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$10.661.920	0,36%	30.070			Su ×1
SII Sprott Inc. Common Shares	$10.337.885	0,35%	92.015		$-7.938.025	Giù ×2
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock	$10.284.244	0,35%	130.743			Su ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$10.179.295	0,35%	5.136		$-4.615.889	Giù ×2
ATS ATS Corporation Common Shares	$9.639.084	0,33%	334.923		$3.322.763	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$9.443.750	0,32%	25.000	Opzione Call		Su ×1
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock	$9.367.500	0,32%	250.000	Opzione Call		Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9.004.050	0,31%	45.000	Opzione Put	$1.156.050
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock	$8.948.000	0,30%	100.000	Opzione Call
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock	$8.406.729	0,29%	130.438
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$8.256.084	0,28%	60.944		$2.084.203	Su ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock	$7.992.428	0,27%	23.408		$3.042.834	Su ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE)	$7.827.528	0,27%	148.671		$1.891.528	Su ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares	$7.803.381	0,27%	51.247		$-14.885.588	Giù ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$7.798.500	0,27%	90.000	Opzione Call	$-67.500	Giù ×1
FNV Franco-Nevada Corporation	$7.474.242	0,25%	35.858		$-6.367.722	Giù ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$7.451.750	0,25%	25.000	Opzione Put		Su ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$7.354.696	0,25%	44.122
KWEB Krane Shares Trust	$7.341.000	0,25%	300.000	Opzione Call
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$7.154.400	0,24%	60.000	Opzione Call		Su ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares	$7.105.500	0,24%	50.000	Opzione Call		Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 884903881)	$6.950.035	0,24%	85.099			Su ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$6.566.813	0,22%	12.474		$6.163.376	Su ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares	$6.420.388	0,22%	45.179		$1.881.079	Su ×2
DBB Invesco DB Base Metals Fund	$6.025.000	0,20%	250.000	Opzione Call		Su ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$5.975.678	0,20%	81.468
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$5.960.087	0,20%	20.203			Su ×1
WRN CUSIP: 95805V108	$5.798.829	0,20%	2.588.763		$-2.121.624	Giù ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$5.346.350	0,18%	115.000		$207.350	Su ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$5.322.971	0,18%	24.367			Su ×1
EQT EQT Corporation Common Stock	$5.320.031	0,18%	100.057		$-2.953.169	Giù ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares	$5.248.862	0,18%	92.053			Su ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$5.108.600	0,17%	20.000	Opzione Put		Su ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock	$5.000.557	0,17%	77.951			Su ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$4.890.098	0,17%	47.853
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SXT	$29.742.110	1,01%	su ×3
RRX	$14.641.301	0,50%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
BMO	$56.544.000	320.000	1,92%
FSS	$46.282.098	360.200	1,57%
AVGO	$29.161.167	77.197	0,99%
CMG	$26.519.184	779.976	0,90%
TLT	$25.926.000	300.000	0,88%
AMZN	$25.725.705	107.937	0,87%
MTUM	$25.712.250	75.000	0,87%
ASML	$22.679.616	11.400	0,77%
SOXX	$21.978.068	34.300	0,75%
ARMK	$21.097.667	370.785	0,72%
NVDA	$20.650.889	103.208	0,70%
MGA	$19.698.000	300.000	0,67%
CHRW	$19.251.173	102.215	0,65%
NVT	$17.385.025	102.500	0,59%
AMZN	$16.683.800	70.000	0,57%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
QQQ	Acquistato di più	+400K	+$342.0M
LQD	Acquistato di più	+420K	+$45.9M
CGAU	Ridotto	-1.5M	-$27.3M
KGC	Ridotto	-762K	-$27.0M
TDY	Acquistato di più	+37K	+$27.0M
IAG	Ridotto	-1.1M	-$23.0M
AGI	Ridotto	-103K	-$22.5M
CNI	Ridotto	-179K	-$16.9M
SPY	Ridotto	-30K	+$16.8M
SXT	Acquistato di più	+91K	+$16.7M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
TLT	31 Dicembre 2025	3.100.200	$277.064.874
XLU	31 Dicembre 2025	1.370.000	$119.477.700	Non più monitorato
IWM	30 Giugno 2026	330.000	$81.840.000	-5,7%
XLC	30 Giugno 2025	800.000	$77.160.000	2,8%
SLV	31 Marzo 2026	1.168.200	$75.255.444	-19,1%
RSP	30 Giugno 2025	400.000	$69.292.000	16,2%
B	31 Marzo 2026	1.585.753	$69.059.543	-1,9%
EQX	31 Dicembre 2025	3.526.159	$39.563.504	Non più monitorato
HBM	30 Settembre 2025	3.522.351	$37.372.144	79,8%
LULU	30 Giugno 2026	232.093	$35.533.438	-18,4%
USO	31 Marzo 2026	510.000	$35.271.600	13,2%
EXK	31 Marzo 2026	3.737.025	$35.128.035	-7,6%
VZLA	31 Marzo 2026	6.343.121	$34.696.872	Non più monitorato
AMZN	31 Marzo 2026	144.186	$33.281.013	20,7%
DHR	31 Marzo 2026	141.082	$32.296.491	16,7%
CM	31 Marzo 2026	350.809	$31.786.803	16,4%
CMG	31 Dicembre 2025	798.934	$31.310.223	-16,6%
BGSI	30 Giugno 2026	231.905	$29.651.373	-17,4%
TT	31 Dicembre 2025	68.982	$29.107.645	21,0%
RSP	31 Marzo 2026	150.000	$28.734.000	10,0%
CVE	31 Dicembre 2025	1.678.336	$28.514.929	86,0%
EXE	31 Marzo 2026	237.000	$26.155.320	-21,3%
APH	31 Marzo 2026	183.546	$24.804.406	-30,9%
PG	30 Settembre 2025	152.100	$24.232.572	-5,0%
ETR	30 Giugno 2025	281.932	$24.102.367	21,3%
COST	31 Dicembre 2025	25.900	$23.973.817	7,1%
LNG	31 Dicembre 2025	99.468	$23.372.991	41,4%
MSFT	31 Dicembre 2025	41.554	$21.522.894	8,6%
COP	30 Giugno 2025	200.000	$21.004.000	43,1%
ELS	31 Marzo 2026	336.639	$20.403.690	-6,3%
AR	31 Marzo 2026	590.000	$20.331.400	-18,3%
ETR	31 Dicembre 2025	216.584	$20.183.463	9,1%
BR	30 Settembre 2025	79.692	$19.367.547	-33,2%
EOG	30 Giugno 2025	150.000	$19.236.000	20,5%
AMLP	31 Marzo 2026	400.000	$18.808.000
EA	30 Giugno 2026	90.000	$18.348.300	Non più monitorato
BN	31 Dicembre 2025	400.000	$18.288.010	-19,7%
CTAS	31 Dicembre 2025	84.000	$17.241.840	3,9%
MFC	30 Settembre 2025	535.252	$17.106.654	37,8%
VST	31 Dicembre 2025	86.521	$16.951.194	-10,2%
WCN	30 Settembre 2025	89.983	$16.801.626	-12,2%
T	31 Dicembre 2025	593.201	$16.751.996	-2,4%
CAVA	30 Settembre 2025	195.445	$16.462.332	-10,4%
LEN	31 Dicembre 2025	130.230	$16.414.189	-27,6%
BROS	31 Marzo 2026	262.741	$16.085.004	-24,5%
DVN	31 Dicembre 2025	458.207	$16.064.737	31,0%
ETHA	31 Marzo 2026	700.000	$15.701.000
SBUX	30 Giugno 2025	154.535	$15.158.338	3,1%
BAC	31 Marzo 2026	271.035	$14.906.925	10,8%
NTR	30 Giugno 2025	300.000	$14.901.000	20,6%
AGI	30 Giugno 2025	543.854	$14.542.656	21,6%
TDG	30 Settembre 2025	9.381	$14.265.124	-17,1%
DOO	30 Giugno 2026	191.290	$13.736.535	-9,9%
CCJ	31 Marzo 2026	150.000	$13.723.500	-19,5%
VRT	31 Dicembre 2025	90.341	$13.628.843	56,5%
OVV	30 Settembre 2025	350.622	$13.341.167	50,9%
BABA	30 Giugno 2025	100.000	$13.223.000	-2,3%
BA	30 Settembre 2025	62.181	$13.028.785	-10,7%
WTW	30 Giugno 2025	38.536	$13.023.241	-6,0%
CNQ	31 Marzo 2026	383.028	$12.965.498	-0,9%
TRP	30 Settembre 2025	260.571	$12.713.259	9,3%
EWZ	31 Marzo 2026	400.000	$12.708.000
ORLA	31 Dicembre 2025	1.170.554	$12.641.983	Non più monitorato
XOP	30 Settembre 2025	100.000	$12.580.000
CEG	31 Dicembre 2025	38.143	$12.551.717	-24,2%
GOOGL	31 Marzo 2026	40.000	$12.520.000	20,5%
SUI	31 Dicembre 2025	94.028	$12.129.612	-9,7%
CNI	30 Settembre 2025	115.955	$12.063.958	26,5%
MTUM	30 Settembre 2025	50.000	$12.016.000
BURL	30 Giugno 2025	49.743	$11.855.249	16,8%
EQT	30 Settembre 2025	202.513	$11.810.558	-6,1%
MGA	31 Marzo 2026	220.000	$11.726.000	16,3%
CNP	30 Settembre 2025	314.424	$11.551.938	-2,7%
IBIT	30 Giugno 2026	300.000	$11.526.000
IGV	31 Dicembre 2025	100.000	$11.501.000	3,8%
JETS	30 Settembre 2025	500.000	$11.485.000	13,1%
MKC	31 Marzo 2026	166.200	$11.319.882	-9,7%
BCE	30 Giugno 2025	490.359	$11.258.643	-11,0%
XRT	31 Dicembre 2025	130.000	$11.203.400	-2,8%
BTG	31 Dicembre 2025	2.250.259	$11.138.782	Non più monitorato
AZEK	30 Giugno 2025	220.467	$10.778.632	Non più monitorato
FXI	30 Giugno 2026	300.000	$10.770.000	7,2%
TLN	31 Dicembre 2025	25.294	$10.759.562	-11,5%
VNOM (depositato come VNOMXXXX)	30 Settembre 2025	277.289	$10.573.030	6,9%
OIH	31 Marzo 2026	37.000	$10.536.490	-2,6%
FANG	31 Marzo 2026	70.000	$10.523.100	-6,9%
AMAT	30 Giugno 2026	30.664	$10.480.649	-25,0%
XLE	30 Giugno 2026	170.000	$10.414.200	19,5%
TFII	31 Marzo 2026	100.600	$10.397.010	5,7%
MU	31 Dicembre 2025	61.983	$10.370.996	272,8%
GNRC	31 Marzo 2026	75.000	$10.227.750	10,2%
KWEB	31 Marzo 2026	300.000	$10.215.000
CHRW	31 Marzo 2026	61.767	$9.929.663	-15,3%
COP	30 Giugno 2026	75.000	$9.900.000	23,5%
CDE	31 Dicembre 2025	525.785	$9.863.727	-4,4%
SPY	31 Dicembre 2025	14.800	$9.859.464	Non più monitorato
V	30 Giugno 2025	27.869	$9.766.970	4,1%
POOL	31 Marzo 2026	42.500	$9.721.875	-21,2%
JBHT	31 Marzo 2026	50.000	$9.717.000	8,4%
EME	31 Dicembre 2025	14.822	$9.627.482	27,4%
ODFL	31 Marzo 2026	58.736	$9.209.805	-8,2%
IMO	31 Dicembre 2025	100.000	$9.074.000	Non più monitorato
ETR	30 Giugno 2026	80.708	$9.068.351	-12,2%
HD	31 Dicembre 2025	22.095	$8.952.673	-18,3%
GDX	31 Marzo 2026	100.000	$8.577.000	-4,7%
STE	31 Marzo 2026	33.628	$8.525.371	-4,5%
DTM	31 Dicembre 2025	75.000	$8.479.500	2,0%
GPK	30 Settembre 2025	396.003	$8.343.783	-56,0%
PR	30 Settembre 2025	612.392	$8.340.779	73,7%
WFG	30 Giugno 2025	105.521	$8.118.786	-10,1%
IGV	30 Giugno 2026	100.000	$8.005.000	21,1%
PAAS	31 Marzo 2026	154.335	$7.996.096	-17,0%
TECK	30 Settembre 2025	195.099	$7.878.098	54,6%
NEM	30 Giugno 2025	160.008	$7.725.186	98,8%
CSGP	31 Marzo 2026	112.500	$7.564.500	-31,4%
RCI	31 Marzo 2026	200.000	$7.546.000	-21,0%
ESLT	30 Settembre 2025	16.475	$7.405.513	39,1%
SPOT	31 Dicembre 2025	10.531	$7.350.638	-16,8%
NVR	30 Settembre 2025	992	$7.326.575	-25,7%
BC	30 Giugno 2026	97.877	$7.121.531	-23,0%
ORCL	31 Dicembre 2025	25.250	$7.101.310	-26,9%
ARKK	30 Settembre 2025	100.000	$7.029.000
AAPL	30 Giugno 2026	27.664	$7.020.847	15,0%
CVX	31 Dicembre 2025	45.000	$6.988.050	35,5%
GIL	30 Giugno 2026	124.157	$6.909.337	-21,2%
OKTA	30 Giugno 2025	64.883	$6.826.989	118,4%
HD	30 Giugno 2025	18.203	$6.671.217	-23,3%
KKR	30 Giugno 2026	72.000	$6.660.000	-2,0%
AZO	30 Giugno 2025	1.744	$6.649.488	-24,4%
CARR	30 Settembre 2025	87.186	$6.381.143	-6,6%
TU	31 Dicembre 2025	396.669	$6.255.470	-40,2%
BLDR	30 Giugno 2025	49.892	$6.233.506	-52,3%
BWXT	31 Dicembre 2025	33.392	$6.156.483	-21,7%
PBA	31 Dicembre 2025	150.109	$6.073.410	21,2%
CPRT	31 Marzo 2026	153.800	$6.021.270	-16,7%
TAC	31 Dicembre 2025	434.994	$5.946.368	-1,3%
BRK-B (depositato come BRKB)	31 Marzo 2026	11.640	$5.850.846	Non più monitorato
ANET	31 Marzo 2026	44.500	$5.830.835	68,5%
SLF	31 Dicembre 2025	96.701	$5.804.961	26,0%
HSY	31 Marzo 2026	31.500	$5.732.370	-22,6%
GDXJ	31 Marzo 2026	50.000	$5.689.000	-6,0%
ASHR	30 Settembre 2025	205.300	$5.653.962
AVGO	31 Marzo 2026	15.911	$5.506.797	17,1%
XPO	30 Giugno 2026	28.046	$5.456.349	-10,9%
WMT	30 Settembre 2025	54.000	$5.280.120	2,0%
ULS	30 Settembre 2025	71.972	$5.243.880	-3,7%
WY	30 Giugno 2025	178.707	$5.232.541	-28,0%
KKR	31 Dicembre 2025	40.000	$5.198.000	-29,4%
SOXX	30 Settembre 2025	21.100	$5.036.570	117,4%
TRI	31 Dicembre 2025	32.130	$4.990.753	-26,4%
STZ	30 Settembre 2025	30.500	$4.961.740	-15,9%
ULS	31 Marzo 2026	61.827	$4.875.677	-20,4%
PRKS	31 Dicembre 2025	92.022	$4.757.537	-5,3%
FISV	30 Giugno 2025	21.539	$4.756.457	-73,2%
GD	30 Giugno 2026	13.734	$4.713.783	-6,4%
BABA	31 Dicembre 2025	25.087	$4.483.800	-24,4%
PCG	30 Giugno 2025	250.000	$4.295.000	-11,4%
INTC	31 Dicembre 2025	126.126	$4.231.527	214,9%
UAL	30 Giugno 2026	45.000	$4.143.150	-19,1%
BNO	30 Giugno 2026	79.322	$4.125.537	51,0%
FXI	30 Settembre 2025	111.900	$4.113.444	-17,7%
SPGI	30 Settembre 2025	7.586	$4.000.022	-19,7%
FANG	30 Giugno 2025	25.000	$3.997.000	34,0%
KTOS	30 Settembre 2025	84.096	$3.906.259	-54,0%
PH	30 Settembre 2025	5.569	$3.889.779	28,7%
JCI	31 Dicembre 2025	35.238	$3.874.418	31,0%
TTEK	30 Settembre 2025	107.734	$3.874.115	-0,1%
LGN	30 Giugno 2026	68.315	$3.857.065	-36,9%
EME	30 Giugno 2026	5.224	$3.856.931	-6,1%
C	31 Dicembre 2025	37.924	$3.849.286	10,2%
ATS	30 Settembre 2025	118.480	$3.777.142	-29,3%
LYV	31 Dicembre 2025	23.106	$3.775.520	19,8%
SILJ	31 Marzo 2026	131.400	$3.635.838
ETN	31 Dicembre 2025	9.706	$3.632.471	35,8%
HST	31 Marzo 2026	196.133	$3.477.438	17,1%
BMO	31 Marzo 2026	25.894	$3.360.782	21,5%
VLO	30 Giugno 2025	25.000	$3.301.750	212,0%
SANM	30 Settembre 2025	33.570	$3.284.153	95,5%
HOND	31 Dicembre 2025	198.188	$3.252.265	Non più monitorato
META	30 Giugno 2026	5.678	$3.248.554	31,7%
PR	30 Giugno 2026	150.000	$3.198.000	20,7%
RTX	31 Dicembre 2025	18.835	$3.151.661	0,5%
TER	30 Giugno 2026	10.340	$3.065.396	-8,1%
FCX	30 Settembre 2025	70.283	$3.046.768	85,1%
ROP	30 Giugno 2026	8.600	$3.043.196	7,4%
BBY	31 Dicembre 2025	40.090	$3.031.606	30,6%
CCCX	31 Dicembre 2025	233.975	$3.008.919	Non più monitorato
CIGI	31 Marzo 2026	20.108	$2.956.077	-16,7%
TMO	30 Settembre 2025	7.266	$2.946.072	39,5%
CRWD	30 Settembre 2025	5.769	$2.938.209	-44,4%
FISV	31 Marzo 2026	43.300	$2.908.461	-17,3%
RGLD	30 Giugno 2025	17.186	$2.810.083	31,4%
VICR	30 Giugno 2026	17.156	$2.762.116	-19,5%
TRI	30 Giugno 2026	30.000	$2.699.400	18,9%
CEPT	30 Giugno 2026	246.240	$2.681.554	Non più monitorato
GEV	30 Giugno 2026	3.057	$2.668.455	-15,7%
ECL	30 Giugno 2025	10.379	$2.631.284	2,8%
ITA	30 Giugno 2026	11.970	$2.618.438	-14,6%
CDE	30 Giugno 2025	418.886	$2.479.805	92,4%
AAPL	30 Settembre 2025	11.900	$2.441.523	30,7%
TGT	30 Giugno 2026	20.119	$2.438.423	17,1%
QXO	30 Settembre 2025	109.410	$2.356.691	-37,7%
BK	30 Giugno 2025	26.317	$2.207.207	Non più monitorato
LHX	31 Dicembre 2025	7.114	$2.172.687	-19,3%
HII	30 Giugno 2025	10.620	$2.166.905	10,4%
HCC	31 Marzo 2026	23.774	$2.096.154	-0,9%
META	31 Dicembre 2025	2.839	$2.084.905	12,4%
CHE	30 Giugno 2025	3.122	$1.921.029	5,0%
PM	30 Giugno 2025	11.970	$1.899.998	4,1%
RACE	31 Dicembre 2025	3.909	$1.896.725	3,7%
KO	30 Giugno 2025	26.441	$1.893.704	22,3%
CARR	31 Marzo 2026	35.200	$1.859.968	-1,0%
CAEP	31 Dicembre 2025	177.756	$1.834.442	Non più monitorato
IEX	30 Settembre 2025	10.407	$1.827.157	44,6%
SPG	30 Giugno 2025	10.726	$1.781.374	25,3%
BAH	31 Marzo 2026	20.700	$1.746.252	-12,1%
FUN	30 Giugno 2025	48.700	$1.737.129	-60,1%
AIT	30 Giugno 2025	7.620	$1.717.091	48,8%
KWEB	30 Giugno 2025	48.811	$1.703.992
SVAC	30 Giugno 2026	167.010	$1.696.822	Non più monitorato
CMI	31 Marzo 2026	3.279	$1.673.766	-2,7%
TVA	30 Giugno 2026	151.804	$1.577.244	0,4%
SHAK	30 Settembre 2025	11.038	$1.551.943	-33,3%
TACO	31 Dicembre 2025	141.907	$1.475.833	3,2%
AR	30 Giugno 2025	36.219	$1.464.696	-13,9%
CORZ	31 Marzo 2026	100.000	$1.456.000	11,0%
FOXA	31 Marzo 2026	19.474	$1.422.965	8,4%
STE	30 Settembre 2025	5.856	$1.406.728	-14,7%
IEX	30 Giugno 2026	7.244	$1.373.100	3,7%
CAT	30 Giugno 2026	1.928	$1.365.911	-20,4%
MO	30 Giugno 2025	22.737	$1.364.675	15,8%
UNP	30 Settembre 2025	5.482	$1.261.299	17,2%
ESE	30 Giugno 2026	4.383	$1.233.245	-22,3%
EWG	30 Settembre 2025	29.059	$1.229.486
USAS	30 Giugno 2026	227.943	$1.189.862	Non più monitorato
SHAK	31 Marzo 2026	14.000	$1.136.380	-29,5%
TOL	31 Dicembre 2025	8.195	$1.132.057	0,1%
ADI	30 Giugno 2026	3.350	$1.065.769	5,5%
VHCPU	30 Giugno 2026	100.000	$1.000.000	0,7%
PAIIU	31 Dicembre 2025	96.670	$979.267	Non più monitorato
RHP	30 Settembre 2025	9.017	$889.707	34,6%
NDAQ	30 Giugno 2025	11.700	$887.562	3,1%
CEPS	30 Giugno 2026	86.485	$873.499	-1,0%
AEXA	30 Giugno 2026	80.062	$867.071	-6,6%
TFPM	30 Giugno 2025	43.773	$838.253	28,7%
LAMR	30 Settembre 2025	6.819	$827.554	17,6%
WMS	30 Giugno 2025	7.604	$826.175	12,7%
OBAWU	30 Settembre 2025	78.000	$780.780	3,3%
WEC	30 Settembre 2025	7.364	$767.329	-11,6%
TSLA	31 Dicembre 2025	1.700	$756.024	-15,8%
COIN	31 Dicembre 2025	2.240	$755.978	-16,8%
DRI	30 Settembre 2025	3.466	$755.484	4,9%
BEAG	30 Giugno 2026	70.271	$741.710	0,1%
HCMAU	30 Giugno 2026	71.862	$736.586	0,3%
DAAQ	30 Giugno 2026	71.441	$731.556	0,6%
CEPF	30 Giugno 2026	71.721	$730.837	-1,2%
BLDR	31 Dicembre 2025	6.027	$730.774	-45,9%
PSLV	30 Giugno 2026	27.777	$677.481
TEL	30 Settembre 2025	3.488	$588.321	-0,3%
PRKS	30 Giugno 2025	12.300	$559.158	-27,1%
CHD	30 Giugno 2025	4.925	$542.193	-0,5%
BERY	30 Giugno 2025	7.754	$541.307	Non più monitorato
PEP	30 Giugno 2025	3.558	$533.487	-4,8%
CAT	30 Giugno 2025	1.589	$524.052	118,5%
TSAT	30 Giugno 2025	26.157	$492.536	88,9%
WCC	30 Giugno 2026	1.642	$449.284	9,2%
CAE	30 Giugno 2025	17.321	$425.923	-19,0%
CCJ	30 Giugno 2025	10.324	$424.936	17,8%
SPOT	30 Giugno 2026	871	$422.357	5,2%
PBA	30 Giugno 2025	10.507	$420.595	22,9%
INMB	30 Giugno 2025	53.774	$419.975	-16,0%
ENB	30 Giugno 2025	9.472	$419.704	1,6%
FLEX	31 Marzo 2026	6.917	$417.925	78,4%
RBC	31 Marzo 2026	924	$414.349	-5,6%
HWM	30 Settembre 2025	2.220	$413.209	17,0%
EWZ	30 Settembre 2025	13.944	$402.284
KOID	31 Marzo 2026	12.525	$398.886
GMS	30 Giugno 2025	5.406	$395.557	Non più monitorato
BC	31 Dicembre 2025	5.935	$375.329	-12,7%
ANF	31 Dicembre 2025	4.289	$366.924	12,3%
AIT	31 Marzo 2026	1.385	$355.626	30,3%
ST	31 Dicembre 2025	11.158	$340.877	29,7%
SHW	30 Giugno 2026	965	$309.331	-7,5%
FAST	30 Giugno 2025	3.516	$272.666	20,7%
ALOVU	30 Giugno 2026	25.000	$249.000	0,0%
GEV	31 Dicembre 2025	360	$221.364	51,5%
APP	31 Dicembre 2025	306	$219.873	-58,2%
NBIS	31 Dicembre 2025	1.879	$210.955	177,8%
NVTS	30 Giugno 2026	22.186	$194.571	-31,1%
SA	30 Giugno 2025	13.508	$157.638	87,1%
CEPV	31 Marzo 2026	10.000	$102.500	1,7%