Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q2 2025–Q2 2026 +14.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +21.7%
Rendimento in eccesso -7.1%

Annualizzato: +14.6% · S&P 500: +21.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 89,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 23,9%
Financials 7,9%
Communication Services 7,2%
Healthcare 6,7%
Industrials 5,9%
Retail 5,6%
Energy 2,3%
Materials 1,7%
Utilities 1,7%
Consumer products 1,6%
Consumer Discretionary 1,4%
Real Estate 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Altro/Non mappato 32,6%

Portafoglio completo 212 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SGOV iShares Trust $153.396.919 14,75% 1.523.760 $15.237
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $88.110.379 8,47% 1.476.133 $12.379.140 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39.395.207 3,79% 136.146 $4.842.714
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38.941.116 3,74% 194.618 $5.379.406 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37.754.473 3,63% 101.213 $4.360.327 Su ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $34.776.828 3,34% 597.540 $-203.164
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30.038.436 2,89% 69.320 $15.291.623 Su ×1
EWY iShares, Inc. $28.602.567 2,75% 141.667 $11.905.559 Su ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $26.484.104 2,55% 87.780 $13.559.289 Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $25.020.138 2,41% 34.606 $13.328.869 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22.427.391 2,16% 39.815 $220.165 Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20.300.554 1,95% 39.526 $550.993
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $19.101.272 1,84% 126.081 $882.536 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15.840.872 1,52% 13.207 $4.061.378 Su ×1
V Visa Inc. $14.961.126 1,44% 43.607 $1.781.346
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13.822.976 1,33% 39.122 $2.600.439
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13.373.500 1,29% 37.422 $2.612.430
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $12.817.010 1,23% 43.000 $3.498.290 Giù ×1
AGG iShares Trust $11.669.742 1,12% 117.900 $-1.503.387 Giù ×3
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10.081.357 0,97% 20.147 $426.915
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9.894.417 0,95% 38.959 $371.279
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9.229.664 0,89% 129.267 $-2.699.378 Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8.796.809 0,85% 21.165 $2.170.872 Giù ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8.669.996 0,83% 51.036 $2.845.804 Su ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8.607.624 0,83% 20.200 $1.382.690
SLB SLB Limited Common Shares $8.546.815 0,82% 183.842 $-646.650 Su ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8.523.120 0,82% 17.000 $167.110
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8.106.896 0,78% 113.781 $815.810
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7.893.428 0,76% 8.070 $668.841
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $7.867.820 0,76% 90.800 $725.492
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $7.832.880 0,75% 36.800 Su ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7.769.270 0,75% 26.500 $71.285
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $7.696.362 0,74% 50.100 $3.602.190
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7.074.143 0,68% 10.300 $919.378
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7.011.587 0,67% 61.907 $-682.215
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $6.642.903 0,64% 38.561 $-480.085
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5.975.250 0,57% 46.500 $153.214 Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.812.726 0,56% 17.758 $589.033
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $5.774.900 0,56% 169.850 $338.001
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $5.729.402 0,55% 47.370 $541.913
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5.502.435 0,53% 5.882 $-358.566
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5.479.775 0,53% 26.728 $-1.017.267
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5.447.593 0,52% 28.729 $-218.340
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4.655.784 0,45% 19.600 $108.388
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4.605.641 0,44% 8.939 $1.286.719 Su ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4.309.553 0,41% 18.488 $938.636
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $4.232.854 0,41% 9.672 $-357.090
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4.223.232 0,41% 28.800 $63.360
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.215.719 0,41% 51.873 $270.777
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4.203.810 0,40% 58.500 $-2.285.919 Su ×4
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $4.098.926 0,39% 17.271 $70.293
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3.980.623 0,38% 69.860 $574.948
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3.684.784 0,35% 27.200 $433.156 Su ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3.609.452 0,35% 9.617 $937.176
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $3.388.660 0,33% 42.200 Su ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3.245.169 0,31% 25.686 $2.522.396 Su ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3.222.498 0,31% 25.896 $-1.912.420
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $3.183.272 0,31% 23.200 $454.720
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $3.108.703 0,30% 28.100
HAL Halliburton Company Common Stock $2.902.725 0,28% 85.500 $-430.920
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2.762.199 0,27% 12.334 $398.403 Su ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2.683.335 0,26% 5.402 $539.050 Su ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2.661.120 0,26% 5.500 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.577.385 0,25% 7.308 $173.857
NVR NVR, Inc. Common Stock $2.568.652 0,25% 377 $84.286
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2.567.196 0,25% 4.947 $412.127 Su ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2.558.339 0,25% 34.850 $-8.015
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2.542.405 0,24% 6.122 $-114.359
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2.531.700 0,24% 9.700 Su ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2.503.992 0,24% 60.600 $-545.400
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.474.632 0,24% 18.100 $1.874.036 Su ×1
MMM 3M Company Common Stock $2.444.841 0,24% 15.100
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.408.727 0,23% 4.728 $-448.829
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2.375.312 0,23% 5.267 $-377.802
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2.331.783 0,22% 2.425 $-364
TT Trane Technologies plc $2.305.996 0,22% 4.695 $349.402
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $2.287.305 0,22% 42.610 $-529.642
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2.285.310 0,22% 8.500 Su ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2.271.948 0,22% 8.400 $85.512
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2.243.954 0,22% 22.600 $-18.080
AEE Ameren Corporation Common Stock $2.204.280 0,21% 19.500 Su ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2.201.807 0,21% 11.325 $138.179 Su ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $2.197.668 0,21% 54.250 $329.298
SCI Service Corporation International Common Stock $2.088.900 0,20% 27.500 $-180.125
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.983.805 0,19% 21.500 Su ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1.966.050 0,19% 9.000 $181.890
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1.926.340 0,19% 4.730 $-85.518
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1.912.176 0,18% 25.200 $294.336
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1.819.430 0,17% 918 $691.416 Su ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1.802.646 0,17% 13.700
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1.801.646 0,17% 15.779 $-614.119
FFIV F5, Inc. - Common Stock $1.791.540 0,17% 4.307 $545.396
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1.760.752 0,17% 7.900 $-54.589
JBL Jabil Inc. Common Stock $1.734.660 0,17% 4.500 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.725.944 0,17% 12.747 $-253.538
PSA Public Storage Common Stock $1.596.006 0,15% 5.014 $237.814
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1.593.401 0,15% 4.280 $144.835
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1.591.668 0,15% 1.170 $315.420
CB Chubb Limited Common Stock $1.567.404 0,15% 4.600 Su ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1.480.007 0,14% 12.412 $204.426

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
EWY $28.602.567 2,75% su ×3
ZTS $4.203.810 0,40% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
ROST $7.832.880 36.800 0,75%
XEL $3.388.660 42.200 0,33%
ED $3.108.703 28.100 0,30%
TER $2.661.120 5.500 0,26%
INTU $2.531.700 9.700 0,24%
MMM $2.444.841 15.100 0,24%
HWM $2.285.310 8.500 0,22%
AEE $2.204.280 19.500 0,21%
SCHW $1.983.805 21.500 0,19%
AWK $1.802.646 13.700 0,17%
JBL $1.734.660 4.500 0,17%
CB $1.567.404 4.600 0,15%
FN $730.704 1.300 0,07%
ECL $696.525 2.500 0,07%
CTSH $650.664 16.800 0,06%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
LRCX Acquistato di più +300 +$15.3M
KLAC Acquistato di più +79K +$13.6M
AMAT Acquistato di più +400 +$13.3M
VWO Acquistato di più +75K +$12.4M
EWY Acquistato di più +6K +$11.9M
NVDA Acquistato di più +2K +$5.4M
AAPL Solo movimento di prezzo +0 +$4.8M
MSFT Acquistato di più +11K +$4.4M
LLY Acquistato di più +400 +$4.1M
FTNT Solo movimento di prezzo +0 +$3.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
SGOV 30 Settembre 2025 67.000 $6.746.230 0,0%
QCOM 30 Giugno 2026 44.000 $5.666.320 0,0%
CAT 30 Giugno 2026 7.877 $5.580.539 -20,6%
FANG 30 Giugno 2026 19.400 $3.837.126 5,1%
SRE 31 Dicembre 2025 40.800 $3.671.184 -11,2%
OKLO 30 Giugno 2026 59.200 $2.935.728 -31,5%
HDB 31 Dicembre 2025 81.858 $2.796.269 -38,9%
AMT 31 Dicembre 2025 13.900 $2.673.248 -7,6%
MPWR 30 Giugno 2026 2.424 $2.650.280 4,2%
ED 31 Dicembre 2025 22.100 $2.221.492 4,1%
RSG 30 Settembre 2025 8.213 $2.025.408 -8,7%
SPG 30 Giugno 2026 10.700 $1.995.871 -10,1%
TSCO 31 Dicembre 2025 33.660 $1.914.244 -37,8%
EXE 31 Dicembre 2025 16.300 $1.731.712 -22,5%
AWK 31 Dicembre 2025 12.000 $1.670.280 -0,2%
MMM 31 Dicembre 2025 10.300 $1.598.354 1,1%
CYBR 30 Settembre 2025 3.402 $1.384.206 Non più monitorato
LYV 30 Settembre 2025 8.682 $1.313.413 3,3%
COF 31 Dicembre 2025 5.843 $1.242.105 -19,7%
WMB 30 Settembre 2025 14.700 $923.307 11,3%
T 31 Dicembre 2025 30.730 $867.815 -2,2%
POOL 31 Dicembre 2025 2.519 $781.066 -29,4%
MRVL 30 Settembre 2025 10.001 $774.077 223,9%
VICI 30 Giugno 2026 27.700 $756.764 -14,7%
HEI 30 Settembre 2025 2.250 $738.000 -6,3%
AMGN 31 Dicembre 2025 2.370 $668.814 23,1%
RY 31 Marzo 2026 3.858 $657.921 20,9%
WTRG 31 Dicembre 2025 15.900 $634.410 2,7%
IT 30 Giugno 2026 3.691 $584.433 42,6%
XYZ 31 Dicembre 2025 8.000 $578.160 14,2%
MBLY 30 Settembre 2025 31.000 $557.380 -47,5%
COIN 31 Dicembre 2025 1.599 $539.647 -19,1%
SHOP 31 Marzo 2026 3.310 $533.132 27,6%
ITUB 30 Settembre 2025 74.183 $503.703 20,5%
LEVI 31 Dicembre 2025 21.209 $494.170 -4,2%
KKR 31 Dicembre 2025 3.750 $487.313 -29,2%
AVAV 30 Settembre 2025 1.687 $480.711 -55,3%
HON 30 Giugno 2026 2.036 $460.197 -4,4%
TD 31 Marzo 2026 4.649 $438.302 26,3%
VLTO 31 Dicembre 2025 3.700 $394.457 -5,1%
A 31 Dicembre 2025 2.800 $359.380 23,3%
IBN 30 Giugno 2026 13.682 $354.364 -5,5%
VEEV 30 Giugno 2026 1.900 $333.754 54,0%
ENB 31 Marzo 2026 6.187 $296.161 -15,1%
BN 31 Marzo 2026 6.140 $282.008 -8,8%
AMH 31 Marzo 2026 8.600 $276.060 8,4%
JKHY 30 Giugno 2026 1.700 $268.668 3,5%
BMO 31 Marzo 2026 2.064 $268.135 22,4%
BNS 31 Marzo 2026 3.536 $260.877 31,6%
BALL 30 Giugno 2026 4.300 $254.173 -9,7%
APH 30 Giugno 2026 2.000 $252.700 -50,7%
CSL 30 Giugno 2026 706 $235.536 -9,2%
CM 31 Marzo 2026 2.597 $235.511 17,2%
SPHY 30 Settembre 2025 9.700 $230.860
FDS 31 Dicembre 2025 791 $226.614 -8,3%
SE 30 Giugno 2026 2.717 $224.995 -0,7%
ECL 31 Dicembre 2025 800 $219.088 4,3%
PAYC 31 Marzo 2026 1.300 $207.168 81,8%
CNQ 31 Marzo 2026 5.950 $201.600 -0,6%
AQN 31 Dicembre 2025 34.500 $185.265 -17,1%
PPG 30 Giugno 2026 1.700 $181.696 -13,3%
AFG 31 Marzo 2026 1.300 $177.684 8,9%
TRP 31 Marzo 2026 2.962 $163.157 -5,6%
FSV 30 Giugno 2026 1.000 $138.940 -9,1%
AMRZ 31 Dicembre 2025 2.700 $131.031 -31,1%
PKG 30 Giugno 2026 600 $127.332 -4,1%
WCN 31 Marzo 2026 710 $124.562 -5,3%
CCJ 31 Marzo 2026 1.220 $111.748 -21,6%
MOH 31 Dicembre 2025 579 $110.797 9,2%
AVY 30 Giugno 2026 600 $103.608 4,6%
MICC 30 Giugno 2026 5.640 $84.318 0,4%
NTR 31 Marzo 2026 1.360 $83.973 -7,2%
FTS 31 Marzo 2026 1.410 $73.331 -5,2%
CVE 31 Marzo 2026 3.990 $67.523 22,1%
PBA 31 Marzo 2026 1.700 $64.836 2,5%
BCE 31 Marzo 2026 2.664 $63.566 -21,8%
TECK 31 Marzo 2026 1.280 $61.383 32,5%
QSR 31 Marzo 2026 890 $60.752 -5,4%
TU 31 Marzo 2026 4.337 $57.180 -37,3%
BIP 31 Marzo 2026 1.340 $46.594 1,1%
BF-B (depositato come BFB) 30 Giugno 2026 1.700 $44.948 Non più monitorato
EMA 31 Marzo 2026 900 $44.367 -7,4%
MGA 31 Marzo 2026 800 $42.662 15,7%
RCI 31 Marzo 2026 1.117 $42.178 -19,8%
SOLS 30 Giugno 2026 509 $38.765 -34,9%
GIL 31 Marzo 2026 540 $33.763 -26,3%
CAE 31 Marzo 2026 900 $27.352 -7,9%
OTEX 31 Marzo 2026 700 $22.804 -0,1%