4WEALTH ADVISORS, INC.

CIK 2056676 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$130.3M
13F価値別で9,443件中 #7,815 位 · 82.8% トップ
ポジション
151
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
28.97%
上位25銘柄のウェイト
49.26%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
68.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.97% 推定買付額 $12,807,036 · 推定売付額 $6,142,696

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 72.9% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
75
減少
57
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.1%
Healthcare
5.0%
Retail
3.9%
Communication Services
3.7%
Industrials
3.5%
Consumer Discretionary
3.3%
Financials
2.8%
Consumer Staples
2.0%
Financial Services
1.9%
Utilities
0.9%
Energy
0.8%
Communications
0.6%
Consumer products
0.6%
Real Estate
0.5%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
57.5%

ポートフォリオ全体 151 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BIL $6,039,921 4.64% 65,909 $2,093,734 上昇 ×5
MPRO $5,352,167 4.11% 163,425 $469,529 上昇 ×3
JEPI $4,544,623 3.49% 80,521 $117,616 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,905,401 3.00% 20,031 $597,443 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,319,883 2.55% 56,994 $43,567 上昇 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,256,652 2.50% 53,652 $401,734 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,103,349 2.38% 37,408 $238,443 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,066,795 2.35% 10,885 $337,061 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,685,979 2.06% 33,940 $25,695 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,465,841 1.89% 6,690 $309,623 上昇 ×4
VOO $2,418,189 1.86% 3,551 $469,906 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,138,228 1.64% 8,271 $41,541 下落 ×3
PULS $2,045,473 1.57% 41,148 $852 下落 ×1
JAAA $1,897,683 1.46% 37,444 $97,860 上昇 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,871,946 1.44% 18,595 $31,906 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,864,207 1.43% 7,763 $220,034 下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,861,487 1.43% 21,286 $142,202 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,638,110 1.26% 4,663 $319,293 下落 ×3
GOVT $1,607,749 1.23% 70,299 $-47,926 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,587,956 1.22% 13,857 $-119,286 上昇 ×1
NOBL $1,538,914 1.18% 27,310 $174,861 上昇 ×2
PPI Astoria Real Assets ETF $1,530,347 1.17% 72,281 $119,538 上昇 ×3
BRKB $1,493,208 1.15% 3,011 $135,918 上昇 ×4
XLV XLV $1,469,409 1.13% 9,142 $236,827 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,464,321 1.12% 2,603 $365,776 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,439,064 1.10% 4,212 $220,243 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,432,800 1.10% 1,979 $455,929 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,363,634 1.05% 14,386 $224,234 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,249,934 0.96% 3,035 $313,061 上昇 ×2
JBBB $1,226,510 0.94% 25,810 $98,034 上昇 ×6
SPYM $1,215,713 0.93% 13,945 $177,061 下落 ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,186,114 0.91% 20,890 $260,247 上昇 ×6
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF $1,123,233 0.86% 23,408 $-354,736 下落 ×1
VBK $1,117,610 0.86% 3,092 $204,641 下落 ×1
GDX GDX $1,002,751 0.77% 13,250 $31,361 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $997,024 0.77% 2,819 $218,061 下落 ×1
XLI XLI $991,303 0.76% 5,424 $178,495 上昇 ×2
SLYV $960,482 0.74% 8,832 $121,375 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $942,321 0.72% 3,527 $-131,160 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $925,632 0.71% 2,810 $251,597 上昇 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $918,659 0.71% 4,279 $122,842 上昇 ×1
GLDM $883,007 0.68% 11,114 $29,733 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $882,636 0.68% 9,520 $108,650 上昇 ×3
VUG $874,929 0.67% 10,311 $148,339 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $852,394 0.65% 1,580 $429,536 下落 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $843,007 0.65% 2,403 $141,521 上昇 ×4
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $842,847 0.65% 1,143 $68,566 下落 ×2
SPYG $841,228 0.65% 7,165 $160,625 下落 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $827,986 0.64% 3,256 $133,092 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $823,179 0.63% 669 $228,384 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $798,415 0.61% 4,231 $116,814 下落 ×1
FVD $786,951 0.60% 16,249 $55,180 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $781,207 0.60% 6,637 $199,570 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $758,121 0.58% 5,467 $-91,114 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $746,241 0.57% 2,004 $94,012 下落 ×1
SPYV $744,542 0.57% 12,246 $60,701 下落 ×2
RPV $727,201 0.56% 6,327 $118,883 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $719,093 0.55% 2,587 $82,534 下落 ×1
CEF $706,013 0.54% 17,699 $-87,202 上昇 ×3
SPDN $701,049 0.54% 80,212 $-124,983 下落 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $687,764 0.53% 18,905 上昇 ×1
XLP XLP $679,431 0.52% 8,053 $51,778 上昇 ×2
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $673,210 0.52% 101,387 $51,274 上昇 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $653,115 0.50% 640 $139,964 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $609,043 0.47% 589 $204,392 下落 ×5
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $601,200 0.46% 26,386 $44,764 上昇 ×3
VTEB $597,647 0.46% 11,802 $9,770 下落 ×1
PYLD $592,824 0.46% 22,295 上昇 ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $592,697 0.45% 8,478 $175,051 上昇 ×2
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $576,899 0.44% 51,053 $-76,158 上昇 ×1
SPDW $553,638 0.42% 11,051 $77,499 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $543,022 0.42% 782 $290,666 上昇 ×1
SPEM $536,575 0.41% 10,455 $58,376 下落 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $522,762 0.40% 4,574 $-126,473 上昇 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $511,646 0.39% 5,118 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $510,666 0.39% 3,144 $63,712 上昇 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $510,491 0.39% 1,538 $67,882 上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $495,848 0.38% 11,954 $15,228 上昇 ×4
XLU XLU $489,719 0.38% 10,641 $-37,210 下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $486,939 0.37% 3,636 $261,429 上昇 ×1
IJR $485,870 0.37% 3,297 $102,583 上昇 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $462,247 0.35% 4,778 $3,646 上昇 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $450,463 0.35% 2,852 $-84,045 下落 ×1
VEU $445,823 0.34% 5,357 $99,179 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $445,343 0.34% 1,061 $182,213 上昇 ×1
IJH $444,388 0.34% 5,807 $80,403 上昇 ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $436,333 0.33% 1,341 $-28,373 下落 ×2
TDV $432,686 0.33% 4,258 $77,795 下落 ×4
TUA $432,164 0.33% 21,061 $-40,852 下落 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $430,321 0.33% 1,578 $61,428 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $426,905 0.33% 2,889 $34,330 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $424,965 0.33% 834 $-39,115 下落 ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $424,743 0.33% 18,300 $54,540 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $411,744 0.32% 4,644 $-16,154 下落 ×1
PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock $407,697 0.31% 85,831 $-25,565 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $404,247 0.31% 11,827 $-69,202 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $390,329 0.30% 16,017 $-68,326 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $389,198 0.30% 1,522 上昇 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $387,810 0.30% 1,276 $51,250 上昇 ×4
DIA $385,688 0.30% 739 $108,238 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BIL $6,039,921 4.64% 5倍増
MPRO $5,352,167 4.11% 3倍増
JEPI $4,544,623 3.49% 6倍増
VCSH $2,685,979 2.06% 6倍増
MSFT $2,465,841 1.89% 4倍増
VOO $2,418,189 1.86% 6倍増
JAAA $1,897,683 1.46% 6倍増
PPI $1,530,347 1.17% 3倍増
BRKB $1,493,208 1.15% 4倍増
V $1,439,064 1.10% 3倍増
IXUS $1,363,634 1.05% 3倍増
JBBB $1,226,510 0.94% 6倍増
FITB $1,186,114 0.91% 6倍増
MCD $942,321 0.72% 4倍増
JPM $925,632 0.71% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GIS $687,764 18,905 0.53%
PYLD $592,824 22,295 0.46%
NOW $511,646 5,118 0.39%
GLW $389,198 1,522 0.30%
MU $368,762 322 0.28%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $343,508 11,768 0.26%
ZTS $278,936 3,808 0.21%
TXN $267,451 937 0.21%
CGGR $235,284 5,026 0.18%
AAXJ $231,181 1,968 0.18%
VIS $229,559 646 0.18%
PSTG $228,748 3,163 0.18%
MDYG $221,532 2,002 0.17%
AGGA $214,702 8,525 0.16%
MDYV $205,545 2,173 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BIL 買い増し +23K +$2.1M
XLE 削減 -9K -$602K
NVDA 買い増し +3 +$597K
JBS 削減 -25K -$573K
VOO 買い増し +197 +$470K
MPRO 買い増し +5K +$470K
QQQ 買い増し +229 +$456K
AMD 削減 -577 +$430K
PG 削減 -3K -$426K
JEPQ 買い増し +557 +$402K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CLMB 2025年3月31日 5,904 $748,364 -74.5%
WWW 2025年3月31日 32,950 $731,490 47.8%
VEU 2025年3月31日 11,381 $653,360 追跡終了
FAST 2025年12月31日 13,255 $650,012 26.9%
TMUS 2026年6月30日 2,805 $600,137 9.1%
HON 2026年6月30日 2,646 $591,259 -1.9%
DG 2025年6月30日 6,535 $574,623 6.5%
STZ 2025年3月31日 2,356 $520,676 -26.8%
ELF 2025年6月30日 8,096 $508,348 -19.6%
DOW 2026年3月31日 21,642 $505,990 -21.1%
STNG 2025年12月31日 8,819 $494,305 56.0%
SCHD 2025年6月30日 14,786 $413,421 追跡終了
INTC 2026年3月31日 11,133 $410,802 108.3%
ISRG 2025年6月30日 829 $410,579 -31.2%
VZ 2025年3月31日 10,053 $402,009 9.0%
SLV 2026年3月31日 6,217 $400,499 追跡終了
CMT 2025年3月31日 24,112 $398,812 追跡終了
ALNT 2025年3月31日 16,085 $390,544 353.3%
HSII 2025年3月31日 8,245 $365,336 追跡終了
CEG 2025年3月31日 1,619 $362,250 35.2%
CAVA 2026年3月31日 6,094 $357,657 -10.2%
SPTN 2025年3月31日 19,300 $353,576 追跡終了
HAS 2026年3月31日 4,288 $351,636 0.3%
GM 2025年3月31日 6,486 $345,523 86.5%
FANG 2025年6月30日 2,127 $340,016 54.0%
F 2025年12月31日 28,087 $335,921 9.4%
HSHP 2025年3月31日 68,525 $333,032 208.2%
SPAB 2025年3月31日 13,215 $330,255 追跡終了
IAU 2026年6月30日 3,799 $322,649 追跡終了
SMCI 2025年9月30日 6,282 $307,881 -22.4%
GLD 2026年3月31日 767 $303,970 追跡終了
ADBE 2026年6月30日 1,250 $301,413 33.1%
SPDN 2025年6月30日 25,961 $300,888 追跡終了
SPTL 2025年6月30日 10,592 $288,730 追跡終了
ULTA 2025年9月30日 611 $285,838 -5.2%
AN 2025年9月30日 1,438 $285,659 -8.2%
DOW 2025年3月31日 6,956 $279,146 -5.9%
CCL 2026年6月30日 11,617 $278,343 -10.1%
VITL 2025年9月30日 7,042 $271,258 -74.0%
CASY 2025年9月30日 531 $271,195 48.3%
RSPT 2025年6月30日 7,888 $269,781 追跡終了
GIFI 2025年3月31日 38,350 $261,164 追跡終了
HSY 2025年9月30日 1,572 $260,826 0.5%
ROE 2025年3月31日 8,422 $256,029
PECO 2025年3月31日 6,500 $243,490 7.7%
CGGR 2026年3月31日 5,474 $243,445 追跡終了
SPTI 2025年3月31日 8,347 $232,714 追跡終了
XLC 2025年3月31日 2,377 $230,117 追跡終了
FLG 2025年3月31日 23,915 $223,127 16.6%
HOFT 2025年3月31日 15,815 $221,568 44.8%
AXP 2025年3月31日 740 $219,535 24.6%
SPTS 2026年3月31日 7,318 $214,277 追跡終了
TXN 2025年3月31日 1,142 $214,078 47.5%
ALB 2025年3月31日 2,468 $212,404 97.4%
EXC 2026年6月30日 4,209 $206,723 -3.8%
KO 2025年9月30日 2,880 $203,792 36.7%
SPTS 2025年6月30日 6,961 $203,540 追跡終了
SLYG 2025年3月31日 2,250 $203,281 追跡終了
EXC 2025年3月31日 5,372 $202,190 -2.7%
SLVR 2026年6月30日 3,685 $200,243
SPXSXXXX 2025年9月30日 20,000 $93,800 追跡終了
BTX 2026年3月31日 11,021 $72,628 36.4%
LOOP 2025年3月31日 50,025 $60,030 -48.2%
SLRN 2025年3月31日 11,212 $35,206 追跡終了