ABSHER WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1802534 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$878.4M
13F価値別で9,443件中 #2,659 位 · 28.2% トップ
ポジション
73
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +3.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
47.20%
上位25銘柄のウェイト
94.41%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
26.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.61% 推定買付額 $57,189,025 · 推定売付額 $77,486,019

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.5% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
33
減少
27
クローズ
3
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+23.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-4.5%

年率換算: +15.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
30.5%
Healthcare
12.6%
Financials
12.3%
Technology
12.3%
Consumer Discretionary
6.8%
Retail
6.5%
Financial Services
5.2%
Consumer Staples
4.5%
Communication Services
4.3%
Energy
2.2%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Consumer products
0.0%
その他/マッピングなし
2.5%

ポートフォリオ全体 73 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $48,505,913 5.52% 216,593 $6,404,376 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $47,163,993 5.37% 329,473 $4,408,645 上昇 ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $44,551,529 5.07% 187,183 $-934,325 下落 ×2
V Visa Inc. $44,127,053 5.02% 128,617 $5,859,039 上昇 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $40,613,642 4.62% 447,583 $6,411,532 上昇 ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $39,536,649 4.50% 148,908 $4,248,512 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $39,213,102 4.46% 98,731 $2,037,008 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $37,347,982 4.25% 147,057 $1,595,344 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37,037,142 4.22% 99,290 $529,518 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $36,520,720 4.16% 269,725 $-3,235,693 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $36,053,460 4.10% 56,837 $4,077,073 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $33,775,430 3.85% 103,185 $3,412,843 下落 ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $32,453,542 3.69% 675,693 $1,232,751 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32,233,928 3.67% 90,198 $5,204,842 下落 ×5
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $30,638,701 3.49% 76,328 $4,213,752 下落 ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $28,384,358 3.23% 70,538 $-226,729 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $27,187,045 3.10% 75,077 $826,407 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $27,176,654 3.09% 125,545 $2,465,546 上昇 ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $26,840,327 3.06% 418,399 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $26,778,000 3.05% 236,429 $-2,466,605 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24,679,355 2.81% 91,300 $6,036,469 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $24,523,806 2.79% 26,215 $-1,372,073 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,078,108 2.74% 83,212 $2,811,636 下落 ×6
BRKB $21,843,525 2.49% 43,653 $1,144,002 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $17,977,249 2.05% 108,453 $-6,587,291 下落 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,817,732 0.32% 3,951 $261,859 下落 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,524,797 0.29% 11,451 $-232,554 下落 ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $2,431,014 0.28% 19,343 $84,651 上昇 ×6
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2,292,150 0.26% 26,625 $-230,217 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,273,325 0.26% 6,434 $384,065 下落 ×5
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,122,515 0.24% 8,132 $-819,399 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,025,083 0.23% 3,595 $-26,616 上昇 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $1,960,793 0.22% 11,176 $114,046 上昇 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1,702,195 0.19% 14,908 $-542,863 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,546,237 0.18% 15,131 $-22,937,785 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,539,223 0.18% 2,997 $78,280 上昇 ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1,512,200 0.17% 4,585 $257,283 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,487,259 0.17% 11,574 $67,957 下落 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $1,395,149 0.16% 3,720 $268,572 下落 ×1
MCY Mercury General Corporation Common Stock $1,369,109 0.16% 12,841 $209,936 下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,368,919 0.16% 6,677 $-320,244 下落 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,190,360 0.14% 15,352 $-254,474 下落 ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1,179,089 0.13% 7,512 $257,725 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,129,044 0.13% 9,073 $-726,752 下落 ×1
PSA Public Storage Common Stock $1,088,620 0.12% 3,420 $-252,507 下落 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1,024,806 0.12% 7,001 $-22,512 下落 ×1
AME AMETEK, Inc. $1,024,602 0.12% 4,235 $123,248 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $996,110 0.11% 10,349 $6,393 上昇 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $835,664 0.10% 3,585 $191,127 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $812,241 0.09% 2,725 $-7,612 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $773,571 0.09% 4,276 $32,352 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $734,326 0.08% 3,081 $80,983 下落 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $704,377 0.08% 6,552 $74,643 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $685,224 0.08% 1,345 $-125,263 上昇 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $667,076 0.08% 5,795 $-3,865 上昇 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $610,389 0.07% 2,172 $2,372 下落 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $553,002 0.06% 1,568 $37,302
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $461,780 0.05% 3,648 $-15,905
KLAC KLA Corporation - Common Stock $452,565 0.05% 1,500 $138,942 上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $451,630 0.05% 4,593
DEO Diageo plc Common Stock $445,546 0.05% 5,543 $21,479 下落 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $412,543 0.05% 6,862 $75,679 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $363,908 0.04% 762 $27,648 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $347,908 0.04% 921 $62,849
VTI $333,036 0.04% 900 $44,307
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $261,965 0.03% 246 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258,716 0.03% 1,293 $33,217
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $249,392 0.03% 467 $-119,673
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $239,696 0.03% 75 $-13,638
BAC Bank of America Corporation Common Stock $234,188 0.03% 4,110 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $213,362 0.02% 1,816 上昇 ×1
VUG $11,887 0.00% 138 $1,841 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 530715AG6) $1,123 0.00% 25,000

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
V $44,127,053 5.02% 4倍増
ABT $40,613,642 4.62% 4倍増
BA $27,176,654 3.09% 3倍増
PAYC $2,431,014 0.28% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BRO $26,840,327 418,399 3.06%
PAYX $451,630 4,593 0.05%
CAT $261,965 246 0.03%
BAC $234,188 4,110 0.03%
CSCO $213,362 1,816 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 530715AG6) $1,123 25,000 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CVX 削減 -10K -$6.6M
ABT 買い増し +114K +$6.4M
ADP 買い増し +9K +$6.4M
MCD 買い増し +31K +$6.0M
V 買い増し +2K +$5.9M
GOOGL 削減 -4K +$5.2M
EMR 買い増し +3K +$4.4M
LECO 買い増し +7K +$4.2M
RL 削減 -491 +$4.2M
DE 買い増し +71 +$4.1M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PAYX 2026年3月31日 273,824 $30,717,593 34.1%
NKE 2026年6月30日 500,596 $26,441,504 -1.1%
IVV 2025年12月31日 1,873 $1,253,599 追跡終了
BFB 2026年3月31日 26,935 $701,937 追跡終了
VEA 2025年12月31日 10,587 $634,373 追跡終了
FDS 2026年3月31日 1,570 $455,598 38.3%
SPMD 2025年12月31日 7,251 $414,685 追跡終了
TROW 2025年9月30日 4,284 $413,406 9.6%
ULXXXX 2025年12月31日 5,363 $317,919 追跡終了
ORCL 2026年3月31日 1,542 $300,551 -5.4%
BND 2025年12月31日 3,835 $285,209
IEMG 2025年12月31日 4,311 $284,181 追跡終了
GWW 2026年3月31日 270 $272,444 21.4%
HON 2026年6月30日 1,115 $252,023 -1.2%
XOM 2026年3月31日 2,084 $250,789 -1.1%
NFLX 2026年6月30日 2,529 $243,163 13.0%
AVGO 2025年3月31日 960 $222,566 117.5%
MIR 2026年3月31日 9,000 $210,780 -17.3%
DFAS 2025年12月31日 3,007 $205,859 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 507 $204,747 33.2%
PFE 2025年12月31日 7,970 $203,076 13.5%
XOM 2025年6月30日 1,690 $200,992 55.7%
LH 2025年12月31日 700 $200,942 31.2%
AVUV 2025年12月31日 2,010 $200,055 追跡終了
AVDV 2025年12月31日 2,124 $189,100 追跡終了
SPYM 2025年12月31日 1,698 $133,021 追跡終了
SPSB 2025年12月31日 3,797 $115,011 追跡終了
IJJ 2025年12月31日 280 $36,322 追跡終了
IWB 2025年12月31日 90 $32,893 追跡終了
VOO 2025年3月31日 42 $22,630 追跡終了
VNQ 2025年6月30日 121 $10,955 追跡終了
SOXX 2025年12月31日 37 $10,031 71.2%
VV 2025年12月31日 27 $8,312 追跡終了
VO 2025年12月31日 17 $4,994 追跡終了
VB 2025年12月31日 8 $2,034 追跡終了
VUG 2025年9月30日 3 $1,315 追跡終了