APPLETON PARTNERS INC/MA

CIK 1055290 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +13.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト34.61%

上位25銘柄のウェイト54.96%

1%超のポジション24

実効ポジション数54.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.93% 推定買付額 $75,581 · 推定売付額 $87,460

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 89.6% はまだ保有

新規ポジション24

増加71

減少145

クローズ11

ポートフォリオ評価額 $1.6M 13F価値別で9,337件中 #9,035 位 · 96.8% トップ

ポジション 275

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 22.7%

Financials 10.9%

Industrials 9.6%

Communication Services 7.2%

Healthcare 6.8%

Retail 4.8%

Real Estate 1.8%

Consumer Staples 1.5%

Consumer Discretionary 1.2%

Materials 1.0%

Consumer products 0.5%

Energy 0.4%

Utilities 0.1%

その他/マッピングなし 31.7%

ポートフォリオ全体 275 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$95,448	5.85%	329,859	$10,016	下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$92,526	5.67%	80,158	$57,788	下落 ×5
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$59,847	3.67%	421,782	$7,242	上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$54,831	3.36%	1,863,107	$7,477	上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$48,088	2.95%	136,098	$8,761	下落 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$45,141	2.77%	38,422	$8,554	下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$43,405	2.66%	116,361	$-791	下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$42,665	2.61%	112,946	$5,919	下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$42,189	2.59%	177,012	$4,803	下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$40,740	2.50%	124,463	$3,502	下落 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$29,109	1.78%	139,249	$4,388	下落 ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$29,014	1.78%	546,298	$-2,853	上昇 ×1
V Visa Inc.	$27,330	1.67%	79,657	$3,067	下落 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$24,696	1.51%	891,546	$3,260	上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$23,649	1.45%	19,717	$6,089	上昇 ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$22,751	1.39%	449,897	$-280	下落 ×3
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share	$22,435	1.37%	272,241	$10,481	上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$22,292	1.37%	98,216	$3,489	上昇 ×6
IEMG iShares, Inc.	$21,954	1.35%	265,013	$3,330	下落 ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust	$21,106	1.29%	461,827	$1,861	上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$19,181	1.18%	34,052	$-244	上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18,642	1.14%	93,167	$3,625	上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$16,901	1.04%	40,664	$5,642	下落 ×4
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$16,809	1.03%	22,183	$1,657	下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$16,204	0.99%	32,382	$799	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$16,099	0.99%	45,047	$2,710	下落 ×6
FLRN SPDR SERIES TRUST	$15,626	0.96%	506,531	$1,830	上昇 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15,107	0.93%	418,124	$2,337	下落 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$15,036	0.92%	266,226	$368	上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$14,780	0.91%	39,379	$3,963	上昇 ×3
SPY SPY	$14,676	0.90%	19,653	$1,624	下落 ×6
IBB iShares Trust	$14,333	0.88%	75,359	$1,836	上昇 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$13,873	0.85%	154,397	$3,625	下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$13,776	0.84%	192,935	$-4,607	上昇 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$12,598	0.77%	102,328	$-3,068	上昇 ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST	$12,240	0.75%	365,813	$809	上昇 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock	$12,186	0.75%	103,558	$456	上昇 ×6
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$12,117	0.74%	126,064	$3,221	上昇 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$12,113	0.74%	35,179	$1,057	上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$11,835	0.73%	33,556	$-143	下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$11,651	0.71%	45,874	$264	下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$11,504	0.70%	33,733	$5,835	下落 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$11,411	0.70%	64,020	$1,205	上昇 ×4
SOLV Solventum Corporation Common Stock	$11,404	0.70%	147,817	$2,152	上昇 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock	$11,251	0.69%	651,107	$-1,358	上昇 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$11,064	0.68%	37,503	$1,222	上昇 ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock	$11,002	0.67%	32,222	$1,472	上昇 ×4
SPAB SPDR SERIES TRUST	$10,565	0.65%	413,999	$782	上昇 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock	$10,474	0.64%	33,267	$423	上昇 ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock	$10,434	0.64%	54,777	$-384	下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$9,207	0.56%	22,607	$-530	下落 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$9,047	0.55%	54,277	$622	上昇 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$8,894	0.54%	41,740	$-621	下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$8,777	0.54%	91,189	$-105	下落 ×5
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST	$8,774	0.54%	166,023		上昇 ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8,616	0.53%	117,484		上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$8,589	0.53%	9,181	$-791	下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$8,569	0.53%	34,054	$974	下落 ×1
IAGG iShares Trust	$7,791	0.48%	153,964	$593	上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$7,730	0.47%	52,716	$-1,009	下落 ×5
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$7,695	0.47%	42,860	$-877	下落 ×2
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock	$7,434	0.46%	149,089	$-2,747	上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$6,720	0.41%	14,636	$-180	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6,672	0.41%	58,907	$-1,042	下落 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$6,648	0.41%	66,962	$-49	上昇 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$6,643	0.41%	43,849	$-498	下落 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$6,096	0.37%	45,024	$-1,041	下落 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$6,064	0.37%	23,739	$1,884	下落 ×4
CNSWF CUSIP: 21037X100	$5,964	0.37%	3,159	$1,960	上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$5,775	0.35%	11,519	$-950	下落 ×6
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5,685	0.35%	111,463	$-716	下落 ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$5,599	0.34%	128,718	$-22	下落 ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,535	0.34%	233,742	$610	上昇 ×6
XLU XLU	$5,459	0.33%	120,402	$-468	下落 ×2
IWM iShares Trust	$5,333	0.33%	17,750	$815	下落 ×6
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$5,239	0.32%	26,947	$-1,414	下落 ×1
MHVIY CUSIP: 606793404	$5,209	0.32%	461,847		上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5,148	0.32%	5,090	$804	下落 ×6
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$5,004	0.31%	10,342		上昇 ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III	$4,654	0.29%	260,298	$478	上昇 ×4
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$4,564	0.28%	43,494	$1,260	下落 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4,555	0.28%	23,910	$1,434	上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4,469	0.27%	16,532	$-762	下落 ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$4,413	0.27%	20,823	$273	下落 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$4,278	0.26%	24,385	$-646	上昇 ×2
COMB GraniteShares ETF Trust	$4,229	0.26%	175,603	$-479	下落 ×1
IVV iShares Trust	$4,205	0.26%	5,616	$803	上昇 ×1
LVMUY CUSIP: 502441306	$4,073	0.25%	36,795	$-35	下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3,940	0.24%	28,815	$-1,187	下落 ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST	$3,656	0.22%	155,989	$271	上昇 ×6
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3,462	0.21%	169,946	$166	上昇 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$3,333	0.20%	15,093	$-1,429	下落 ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$3,254	0.20%	30,408	$-246	下落 ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$3,138	0.19%	19,185	$-283	下落 ×6
EFA iShares Trust	$3,061	0.19%	29,467	$114	下落 ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$3,016	0.18%	10,288	$-30	下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$2,945	0.18%	14,678	$266	下落 ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$2,891	0.18%	14,340	$-233	下落 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2,863	0.18%	40,186	$319	上昇 ×1
JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2,503	0.15%	20,152	$-8,100	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
WELL	$22,292	1.37%	6倍増
GSIE	$21,106	1.29%	5倍増
CDNS	$14,780	0.91%	3倍増
NFLX	$13,776	0.84%	3倍増
SPIB	$12,240	0.75%	6倍増
BX	$12,186	0.75%	6倍増
BKNG	$11,411	0.70%	4倍増
EVR	$11,002	0.67%	4倍増
SPAB	$10,565	0.65%	6倍増
SYK	$10,474	0.64%	5倍増
IAGG	$7,791	0.48%	6倍増
NOW	$6,648	0.41%	5倍増
SCHH	$5,535	0.34%	6倍増
FPE	$4,654	0.29%	4倍増
SPHY	$3,656	0.22%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
FSMD	$8,774	166,023	0.54%
AVSC	$8,616	117,484	0.53%
MHVIY	$5,209	461,847	0.32%
TER	$5,004	10,342	0.31%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$1,729	7,720	0.11%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$1,648	7,453	0.10%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$1,551	11,433	0.10%
GPC	$1,232	10,444	0.08%
GPIQ	$1,049	17,694	0.06%
AMD	$498	858	0.03%
VXUS	$485	5,673	0.03%
VTEB	$443	8,765	0.03%
AMAT	$398	550	0.02%
BND	$371	5,055	0.02%
LRCX	$258	595	0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MU	削減	-23K	+$58K
GFS	買い増し	+3K	+$10K
AAPL	削減	-7K	+$10K
GOOG	削減	-995	+$9K
GEV	削減	-3K	+$9K
JPME	削減	-72K	-$8K
JPSE	削減	-156K	-$8K
SCHX	買い増し	+16K	+$7K
GSLC	買い増し	+1K	+$7K
LLY	買い増し	+625	+$6K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
AJG	2026年3月31日	49,292	$12,756	4.4%
CMG	2025年12月31日	208,963	$8,189	-12.5%
HON	2026年6月30日	15,459	$3,494	-4.4%
DFS	2025年6月30日	17,064	$2,913	追跡終了
ZTS	2026年3月31日	15,037	$1,892	-41.0%
NKE	2026年6月30日	32,804	$1,733	-17.5%
DD	2026年6月30日	33,066	$1,514	-4.2%
MUB	2025年6月30日	8,228	$868
BNL	2025年12月31日	36,577	$654	6.9%
SCHB	2026年6月30日	15,655	$393	2.5%
QCLN	2025年12月31日	8,365	$351
MDB	2026年3月31日	712	$299	46.2%
VHT	2026年6月30日	1,099	$299
FPX	2026年3月31日	1,716	$281
MRVL	2025年12月31日	3,206	$270	220.4%
SCHM	2026年6月30日	7,844	$243	-6.3%
YUMC	2026年6月30日	4,810	$235	-2.2%
GIS	2026年3月31日	5,006	$233	-14.0%
BDX	2025年6月30日	1,000	$229	30.6%
PFE	2026年6月30日	8,052	$226	15.4%
LOW	2026年6月30日	954	$225	-18.0%
BSX	2025年9月30日	2,040	$219	-56.4%
RLI	2026年3月31日	3,415	$218	-1.9%
MRSH	2025年9月30日	975	$213	-15.6%
SPTN	2025年9月30日	8,000	$212	追跡終了
MDYV	2026年3月31日	2,489	$211	6.0%
SCHV	2025年6月30日	7,920	$211	22.2%
VOX	2026年3月31日	1,087	$210
SPLV	2026年6月30日	2,863	$209
VSGX	2026年3月31日	2,925	$209
XLB	2025年9月30日	2,377	$209	追跡終了
NXPI	2025年9月30日	943	$206	7.0%
PRF	2025年9月30日	4,861	$205	22.4%
UBER	2026年3月31日	2,510	$205	-5.3%
USMV	2025年12月31日	2,134	$203
AGG	2025年12月31日	2,005	$201
MRVL	2026年6月30日	2,033	$201	-8.6%
URI	2025年12月31日	210	$200	33.6%
PGF	2025年6月30日	12,226	$175