Arjuna Capital

CIK 1703208 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$444.3M
13F価値別で9,443件中 #4,097 位 · 43.4% トップ
ポジション
113
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.95%
上位25銘柄のウェイト
63.88%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
33.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.69% 推定買付額 $36,384,147 · 推定売付額 $39,693,598

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 63.1% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
25
減少
66
クローズ
11
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+23.1%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-4.9%

年率換算: +14.9% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
30.2%
Retail
8.9%
Health Care
8.7%
Industrials
8.7%
Communication Services
7.6%
Financials
7.1%
Financial Services
4.9%
Consumer Discretionary
2.1%
Communications
2.0%
Real Estate
1.4%
Consumer products
1.2%
Utilities
1.2%
Logistics & Transportation
1.2%
Materials
1.2%
Telecommunication
0.5%
その他/マッピングなし
13.0%

ポートフォリオ全体 113 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $37,852,927 8.52% 376,010 $-2,380,574 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31,545,679 7.10% 109,019 $2,899,438 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29,268,961 6.59% 81,901 $2,511,790 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29,067,147 6.54% 145,270 $2,903,438 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,597,659 4.19% 49,857 $-40,401 下落 ×1
SPTI $12,981,981 2.92% 457,273 $-329,844 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,783,768 2.65% 49,441 $1,510,225 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,870,890 2.45% 28,778 $2,214,823 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8,892,651 2.00% 7,704 $6,234,863 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,850,022 1.99% 27,037 $-769,305 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,452,485 1.68% 63,447 $2,578,591 上昇 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,181,559 1.62% 9,933 $3,847,739 上昇 ×4
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $7,103,487 1.60% 135,511 $303,968 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,812,367 1.53% 19,316 $438,807 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,287,400 1.42% 45,029 $4,162,231 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5,621,614 1.27% 17,029 $499,713 下落 ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $5,586,147 1.26% 41,669 $570,286 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,333,866 1.20% 4,447 $1,207,777 下落 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $4,973,697 1.12% 122,777 $489,057 下落 ×1
AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock $4,878,987 1.10% 106,296 $973,679 上昇 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,833,570 1.09% 17,871 $1,606,494 上昇 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $4,543,157 1.02% 28,989 $417,532 上昇 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $4,525,751 1.02% 81,501 $-1,460,086 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,489,918 1.01% 20,145 $841,771 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,474,672 1.01% 10,371 $2,925,613 上昇 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $4,126,708 0.93% 24,332 $865,636 下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $4,060,595 0.91% 5,374 $-679,848 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4,044,005 0.91% 44,110 $2,859,563 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,042,665 0.91% 22,928 $1,178,815 上昇 ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $4,036,466 0.91% 108,741 $-327,309 下落 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $3,982,906 0.90% 24,438 $437,533 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,903,095 0.88% 25,763 $-303,084 下落 ×1
V Visa Inc. $3,855,646 0.87% 11,238 $403,158 下落 ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $3,830,470 0.86% 161,555 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,780,563 0.85% 6,508 上昇 ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $3,696,370 0.83% 41,176 $165,778 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,519,940 0.79% 8,123 $3,210,987 上昇 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $3,481,871 0.78% 41,152 $-926,107 下落 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $3,432,700 0.77% 8,905 $1,057,702 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,352,725 0.75% 3,584 $-217,484 上昇 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,315,040 0.75% 22,924 $558,909 下落 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $3,181,139 0.72% 38,061 $1,977,587 上昇 ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $3,171,491 0.71% 8,489 $539,239 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,167,372 0.71% 6,167 $35,503 下落 ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $3,055,588 0.69% 25,688 $-355,819 下落 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $2,937,179 0.66% 61,153 $423,134 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,714,861 0.61% 7,961 $1,416,108 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,487,128 0.56% 11,280 $-295,069 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,424,576 0.55% 7,168 $217,984 下落 ×1
ESGV $2,395,923 0.54% 18,118 $434,033 上昇 ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2,390,329 0.54% 10,062 $220,175 下落 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,385,269 0.54% 4,559 $133,263 下落 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2,358,396 0.53% 35,518 $461,520 上昇 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,336,073 0.53% 16,691 $414,567 下落 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2,326,179 0.52% 10,443 $495,502 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,232,832 0.50% 6,166 $-542,913 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,168,519 0.49% 20,962 $629,200 下落 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,167,627 0.49% 7,660 $651,901 上昇 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2,109,668 0.47% 17,563 $135,080 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,090,453 0.47% 49,373 $-444,447 下落 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $2,052,481 0.46% 24,261 $-292,355 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,857,111 0.42% 6,604 $-933,768 下落 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $1,794,026 0.40% 3,106 $-1,086,075 下落 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1,758,762 0.40% 8,298 $126,444 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,756,527 0.40% 5,893 上昇 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $1,754,491 0.39% 6,608 $90,138 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,745,933 0.39% 18,922 $-72,862 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,724,178 0.39% 3,439 $-1,328,224 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,720,580 0.39% 9,311 $469,224 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,686,744 0.38% 8,069 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,667,508 0.38% 4,012
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,574,278 0.35% 9,267 上昇 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,572,130 0.35% 11,605 上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,547,501 0.35% 10,226
TT Trane Technologies plc $1,523,579 0.34% 3,102 $217,099 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,462,130 0.33% 9,977 $-36,186 下落 ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1,418,062 0.32% 33,241 $-1,329,548 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,417,721 0.32% 7,954 $120,942 上昇 ×4
CWT California Water Service Group Common Stock $1,374,752 0.31% 28,258 $76,305 下落 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1,351,259 0.30% 7,773 $248,656 下落 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,350,889 0.30% 55,026
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,229,349 0.28% 3,926 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,174,347 0.26% 12,201 $-57,390 下落 ×1
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $1,173,263 0.26% 25,690 $225,425 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,166,375 0.26% 7,954 $-8,934 下落 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1,113,496 0.25% 13,165 $88,361 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,091,421 0.25% 15,286 $-2,467,572 下落 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,084,390 0.24% 19,237 $189,942 下落 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $904,421 0.20% 6,190 $89,912 下落 ×1
TILE Interface, Inc. - Common Stock $835,538 0.19% 23,313 $247,999 下落 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $762,937 0.17% 3,273 $120,770 下落 ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $719,340 0.16% 33,614 $162,116 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $693,234 0.16% 1,962 $117,770 下落 ×1
SPY SPY $632,515 0.14% 847 $81,677
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $605,849 0.14% 32,433 $-409,874 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $404,800 0.09% 1,188 $19,876 上昇 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $378,015 0.09% 5,889 上昇 ×1
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $361,910 0.08% 22,577 $-789,942 下落 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $361,804 0.08% 1,342 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $361,419 0.08% 7,604 $-394,517 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AMZN $11,783,768 2.65% 4倍増
AVGO $10,870,890 2.45% 4倍増
CSCO $7,452,485 1.68% 4倍増
AMAT $7,181,559 1.62% 4倍増
SYY $3,181,139 0.72% 4倍増
ESGV $2,395,923 0.54% 4倍増
BWA $2,358,396 0.53% 3倍増
BKNG $1,417,721 0.32% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
HST $3,830,470 161,555 0.86%
AMD $3,780,563 6,508 0.85%
TXN $1,756,527 5,893 0.40%
MS $1,686,744 8,069 0.38%
UNH $1,667,508 4,012 0.38%
ANET $1,574,278 9,267 0.35%
PLD $1,572,130 11,605 0.35%
BDX $1,547,501 10,226 0.35%
CMCSA $1,350,889 55,026 0.30%
FDX $1,229,349 3,926 0.28%
CNC $378,015 5,889 0.09%
WAB $361,804 1,342 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $282,068 1,868 0.06%
VTI $201,302 544 0.05%
VTV $3,705 17 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -163 +$6.2M
INTC 削減 -3K +$4.2M
AMAT 買い増し +179 +$3.8M
DELL 買い増し +933 +$2.9M
NVDA 削減 -5K +$2.9M
AAPL 削減 -4K +$2.9M
CL 買い増し +30K +$2.9M
CSCO 買い増し +631 +$2.6M
GOOGL 削減 -11K +$2.5M
NFLX 削減 -22K -$2.5M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
META 2025年3月31日 12,681 $7,424,853 -5.4%
PFG 2025年3月31日 81,532 $6,311,393 33.8%
AMP 2025年12月31日 12,613 $6,196,137 15.8%
TSLA 2025年3月31日 9,266 $3,741,982 30.5%
PSA 2025年12月31日 11,531 $3,330,730 26.5%
BCO 2025年3月31日 32,654 $3,029,312 27.4%
CMCSA 2025年12月31日 94,963 $2,983,738 -4.5%
PGR 2025年9月30日 10,696 $2,854,335 -13.5%
KMB 2025年3月31日 20,608 $2,700,473 -23.2%
UNH 2025年9月30日 7,904 $2,465,811 14.4%
ADP 2025年9月30日 7,781 $2,399,661 -5.7%
NVO 2025年12月31日 35,652 $1,978,330 -7.7%
SBUX 2025年9月30日 19,814 $1,815,557 27.4%
BDX 2025年9月30日 10,475 $1,804,319 26.3%
VNO 2026年6月30日 67,703 $1,759,601 -1.7%
GWW 2025年12月31日 1,809 $1,723,905 31.2%
HNI 2025年3月31日 33,840 $1,704,521 10.3%
SON 2025年3月31日 32,209 $1,573,410 22.2%
CB 2025年9月30日 5,289 $1,532,330 23.3%
TGT 2025年12月31日 17,018 $1,526,515 64.5%
HPQ 2025年9月30日 59,380 $1,452,435 11.4%
BBY 2026年6月30日 21,540 $1,382,868 18.3%
VOYA 2026年6月30日 19,967 $1,364,146 10.5%
CBRE 2026年6月30日 9,750 $1,320,735 15.2%
VOYA 2025年3月31日 18,978 $1,306,256 47.6%
BXP 2025年12月31日 17,306 $1,286,529 0.9%
RGA 2025年9月30日 6,475 $1,284,381 27.2%
DE 2025年12月31日 2,610 $1,193,449 27.2%
PNR 2026年6月30日 13,654 $1,189,400 -15.1%
CRM 2025年9月30日 4,300 $1,172,567 -14.8%
VRTX 2025年12月31日 2,978 $1,166,304 19.3%
NOW 2026年3月31日 7,470 $1,144,330 18.1%
A 2026年6月30日 10,015 $1,141,510 16.2%
MWA 2025年12月31日 44,578 $1,137,631 4.7%
DVA 2025年9月30日 7,985 $1,137,464 35.4%
EQIX 2025年9月30日 1,413 $1,124,000 36.2%
A 2025年9月30日 9,484 $1,119,207 20.3%
ACN 2026年6月30日 5,498 $1,090,199 44.9%
DLX 2025年9月30日 67,985 $1,081,642 23.5%
ULXXXX 2025年12月31日 14,923 $884,636 追跡終了
SEE 2026年6月30日 18,816 $791,213 追跡終了
CNI 2025年9月30日 7,193 $748,360 36.2%
APOG 2025年6月30日 15,244 $706,255 3.5%
JLL 2025年6月30日 2,400 $594,984 51.7%
WLY 2025年9月30日 12,616 $563,053 25.7%
KTB 2026年3月31日 9,097 $555,736 17.8%
DOV 2025年9月30日 2,542 $465,771 22.2%
AON 2025年9月30日 1,294 $461,648 -1.9%
UPS 2025年6月30日 3,980 $437,761 2.9%
KD 2025年12月31日 13,792 $414,174 -52.8%
WAT 2025年9月30日 1,139 $397,557 38.4%
SCS 2025年9月30日 37,735 $393,577 追跡終了
UTHR 2026年6月30日 662 $392,553 -1.5%
CHGX 2025年12月31日 12,951 $353,612
REGN 2026年6月30日 457 $353,097 34.8%
BMI 2025年12月31日 1,964 $350,732 -25.5%
NKE 2025年12月31日 4,852 $338,330 -35.7%
ACI 2025年12月31日 19,061 $333,759 -28.4%
TIGO 2026年6月30日 4,289 $321,418 -1.6%
CHGXXXXX 2025年3月31日 8,325 $316,098 追跡終了
DELL 2025年6月30日 3,432 $312,827 255.4%
VTI 2026年3月31日 832 $278,945 追跡終了
EBAY 2026年3月31日 3,165 $275,672 14.5%
UNP 2025年9月30日 1,104 $254,009 29.6%
LII 2025年9月30日 432 $247,640 -20.7%
ADBE 2025年12月31日 697 $245,867 -22.6%
STM 2025年3月31日 9,120 $227,727 135.5%
AKAM 2025年6月30日 2,689 $216,465 40.3%
AOS 2025年6月30日 3,168 $207,061 -4.8%
VIG 2025年3月31日 1,028 $201,314 追跡終了
VUG 2026年3月31日 266 $129,771 追跡終了
IJH 2026年3月31日 630 $41,580 追跡終了
VO 2025年12月31日 137 $40,243 追跡終了
VTV 2026年3月31日 17 $3,247 追跡終了
VB 2025年9月30日 2 $474 追跡終了
VNQ 2025年9月30日 1 $90 追跡終了