AVITY INVESTMENT MANAGEMENT INC.

CIK 926834 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.6B
13F価値別で9,443件中 #1,803 位 · 19.1% トップ
ポジション
118
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
41.43%
上位25銘柄のウェイト
76.94%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
35.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.41% 推定買付額 $94,331,074 · 推定売付額 $101,532,700

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.5% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
30
減少
51
クローズ
7
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+26.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-1.1%

年率換算: +17.3% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
30.7%
Industrials
14.9%
Healthcare
9.8%
Retail
9.2%
Communication Services
8.6%
Financials
6.5%
Financial Services
4.3%
Consumer products
3.0%
Utilities
2.9%
Materials
2.1%
Energy
2.1%
Consumer Staples
0.4%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.0%
その他/マッピングなし
5.4%

ポートフォリオ全体 118 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $94,761,488 6.04% 131,067 $37,440,206 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $75,320,781 4.80% 260,301 $-3,872,686 下落 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $67,758,894 4.32% 384,295 $17,810,844 下落 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $66,359,082 4.23% 194,590 $32,461,662 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $63,065,595 4.02% 178,489 $10,169,410 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $62,314,773 3.97% 261,453 $7,539,081 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $59,486,335 3.79% 234,226 $1,543,585 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58,947,514 3.76% 294,605 $7,787,972 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $52,686,555 3.36% 176,759 $14,901,475 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $48,973,626 3.12% 86,942 $-1,106,126 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $47,116,660 3.00% 126,311 $337,037 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $45,852,405 2.92% 302,656 $-2,026,316 上昇 ×1
V Visa Inc. $45,082,720 2.87% 131,402 $5,297,048 下落 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $43,935,516 2.80% 500,576 $-64,299 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $43,604,860 2.78% 102,330 $16,005,254 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $43,443,996 2.77% 228,978 $-4,677,610 下落 ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $39,341,058 2.51% 181,630 $3,211,598 下落 ×2
MRSH Marsh Common Stock $35,110,369 2.24% 210,658 $-653,460 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $32,920,836 2.10% 118,161 $-3,100,666 下落 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $32,315,366 2.06% 352,480 $2,762,971 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $31,717,538 2.02% 63,263 $3,835,007 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $31,441,683 2.00% 96,055 $2,878,747 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $30,806,993 1.96% 185,853 $-7,561,164 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $27,588,474 1.76% 76,186 $2,121,923 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $26,647,912 1.70% 181,835 $18,586,586 上昇 ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $25,796,295 1.64% 170,464 $-3,869,367 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $24,942,533 1.59% 42,937 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $21,027,267 1.34% 12,388 $4,738,170 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $17,866,314 1.14% 127,653 $4,817,019 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,827,402 1.14% 49,885 $3,526,756 上昇 ×1
VOO $17,091,267 1.09% 24,885 $2,207,761 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $15,795,746 1.01% 159,103 $-2,509,914 下落 ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $15,772,808 1.01% 103,748 $112,322 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15,027,081 0.96% 102,476 $172,727 下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14,699,128 0.94% 52,271 $3,245,231 上昇 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $14,532,345 0.93% 291,697 $796,647 下落 ×4
EFA $14,529,488 0.93% 139,868 $749,169 下落 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $14,265,401 0.91% 194,484 $6,087,838 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13,771,014 0.88% 190,840 $453,894 上昇 ×3
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $9,597,689 0.61% 110,040 $1,493,589 上昇 ×1
SPY SPY $8,250,794 0.53% 11,049 $1,188,403 上昇 ×1
BRKB $7,485,834 0.48% 14,960 $-1,287,360 下落 ×6
IWF $7,146,604 0.46% 57,555 $697,730 上昇 ×1
FLRN $5,893,522 0.38% 191,038 $120,333 上昇 ×6
VIG $5,772,818 0.37% 24,397 $517,397 下落 ×3
VWO $4,068,948 0.26% 68,168 $648,069 上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,680,242 0.23% 51,544 $2,091,459 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,594,410 0.23% 44,228 $203,036 下落 ×6
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $3,322,286 0.21% 67,280 $1,665,646 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,904,655 0.19% 2,872 $474,972
SCHG $2,877,149 0.18% 85,022 $398,706 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,597,543 0.17% 18,999 $-682,663 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,453,168 0.16% 9,019 $199,471 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,364,657 0.15% 18,402 $151,080
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,255,414 0.14% 6,395 $135,695 下落 ×2
SCHV $2,086,190 0.13% 59,931 $255,099 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,061,330 0.13% 15,224 $-302,805
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,031,471 0.13% 9,213 $-145,480
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1,738,400 0.11% 10,000 $342,700
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,646,722 0.11% 28,900 $169,597 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,644,322 0.10% 7,344 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,623,390 0.10% 7,343 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,622,362 0.10% 4,341 $376,328 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,542,467 0.10% 1,286 $336,649 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,363,207 0.09% 11,585 $31,048
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,256,582 0.08% 1,180 $275,365 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,182,614 0.08% 13,033 $-335,465 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,110,243 0.07% 945 $285,352
WAT Waters Corporation Common Stock $1,056,113 0.07% 2,816 $-2,351,028 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $996,127 0.06% 2,637 $162,926 下落 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $944,647 0.06% 6,599 $80,046
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $919,910 0.06% 6,724 $-46,674 下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $877,611 0.06% 1,150 $617,988 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $838,716 0.05% 3,333 $113,169 下落 ×1
AES The AES Corporation Common Stock $806,300 0.05% 55,000 $-151,820 下落 ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock $796,769 0.05% 2,150 $93,568
PM Philip Morris International Inc Common Stock $743,902 0.05% 4,112 $64,024
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $659,794 0.04% 485 $130,751
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $636,621 0.04% 320 $39,606 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $623,434 0.04% 2,880 $45,849 下落 ×1
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $613,851 0.04% 4,604 $20,119
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $560,494 0.04% 5,823 $-10,395 下落 ×2
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $555,021 0.04% 37,150 $69,305 上昇 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $529,972 0.03% 18,800 $-94,188
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $499,649 0.03% 2,635 $46,043 上昇 ×1
IVV $489,774 0.03% 654 $193,217 上昇 ×1
VGK $478,116 0.03% 5,400 $16,508 下落 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $472,225 0.03% 2,057 上昇 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $458,204 0.03% 2,043 $32,341
MA Mastercard Incorporated Common Stock $449,400 0.03% 875 $12,197
MDY $447,324 0.03% 636 $92,687 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $443,413 0.03% 474 $-32,881 下落 ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $438,017 0.03% 5,172 $59,480 上昇 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $415,256 0.03% 3,337 $-15,307,555 下落 ×5
IWB $400,901 0.03% 979 $51,829
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $398,798 0.03% 3,395 $135,366
MCD McDonald's Corporation Common Stock $391,950 0.02% 1,450 $-130,177 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $386,783 0.02% 3,415 $-75,290 下落 ×2
SCHF $382,260 0.02% 13,800 $40,710
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $328,065 0.02% 4,804 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TMO $31,717,538 2.02% 4倍増
ORCL $26,647,912 1.70% 3倍増
IBM $14,699,128 0.94% 6倍増
UBER $13,771,014 0.88% 3倍増
FLRN $5,893,522 0.38% 6倍増
VWO $4,068,948 0.26% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $24,942,533 42,937 1.59%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,644,322 7,344 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,623,390 7,343 0.10%
AJG $472,225 2,057 0.03%
D $328,065 4,804 0.02%
DELL $267,505 620 0.02%
EEM $240,872 3,521 0.02%
RKLB $238,369 2,345 0.02%
ULTA $216,921 481 0.01%
IVW $216,610 1,575 0.01%
ALL $209,149 879 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 削減 -37K +$37.4M
PANW 削減 -17K +$32.5M
ORCL 買い増し +127K +$18.6M
APH 削減 -11K +$17.8M
ETN 買い増し +25K +$16.0M
TXN 削減 -18K +$14.9M
GOOG 削減 -6K +$10.2M
NVDA 買い増し +1K +$7.8M
CVX 買い増し +410 -$7.6M
AMZN 削減 -2K +$7.5M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSX 2026年6月30日 111,381 $6,989,158 15.8%
HON 2026年6月30日 14,688 $3,319,929 -1.9%
NKE 2025年6月30日 25,701 $1,631,512 -42.9%
NSRGY 2025年3月31日 10,210 $834,157 追跡終了
DEO 2025年3月31日 4,340 $551,744 -11.0%
UNH 2025年3月31日 1,048 $530,141 -26.0%
DELL 2026年3月31日 3,995 $502,891 167.6%
OKTA 2025年12月31日 5,425 $497,473 53.5%
AON 2026年6月30日 1,382 $491,370 6.5%
WH 2026年6月30日 5,385 $437,424 -10.1%
WFC 2026年6月30日 4,445 $353,866 2.4%
MTD 2026年6月30日 280 $353,136 9.0%
SCHA 2025年12月31日 12,605 $351,680 追跡終了
LHX 2025年3月31日 1,460 $307,009 29.2%
IVW 2025年9月30日 2,695 $296,720 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 712 $287,534 34.6%
CNMD 2025年12月31日 5,850 $275,126 25.8%
DGX 2025年9月30日 1,475 $264,954 26.2%
DKNG 2025年9月30日 6,025 $258,412 -33.2%
SCHW 2026年6月30日 2,725 $256,096 20.5%
OC 2025年3月31日 1,495 $254,628 3.7%
TFX 2025年3月31日 1,390 $247,392 -2.3%
OTIS 2025年3月31日 2,582 $239,119 -30.3%
ALL 2025年3月31日 1,229 $236,939 23.8%
ZS 2025年9月30日 725 $227,607 -42.3%
LMT 2025年3月31日 468 $227,420 27.3%
STE 2026年3月31日 876 $222,084 6.9%
SAP 2026年3月31日 910 $221,048 25.9%
PFE 2025年6月30日 8,622 $218,481 15.7%
STLA 2025年12月31日 13,700 $127,958 -50.6%