S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +31.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -5.4%

年率換算: +24.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 38.0%
Energy 16.0%
Industrials 10.7%
Technology 7.9%
Communication Services 6.8%
Materials 4.6%
Healthcare 4.3%
Retail 3.9%
Utilities 2.6%
Consumer Discretionary 2.2%
Real Estate 1.1%
Consumer Staples 0.4%
Consumer products 0.2%
その他/マッピングなし 1.3%

ポートフォリオ全体 173 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $117,564,134 9.75% 568,025 $18,289,940 下落 ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $87,348,485 7.24% 719,332 $17,714,404 下落 ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $78,848,311 6.54% 446,227 $11,718,453 下落 ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $54,344,807 4.51% 819,804 $-591,513 下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $49,563,770 4.11% 914,292 $-3,849,779 下落 ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $37,427,119 3.10% 947,522 $-9,860,619 下落 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $34,254,075 2.84% 287,270 $3,798,083 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31,699,612 2.63% 84,981 $318,450 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31,392,811 2.60% 87,844 $4,566,626 下落 ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $30,585,212 2.54% 755,004 $2,443,393 下落 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $27,941,425 2.32% 656,056 $1,175,579 下落 ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $26,620,454 2.21% 339,460 $4,491,293 下落 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $26,167,953 2.17% 301,996 $2,629,420 上昇 ×1
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $23,055,671 1.91% 498,501 $-703,788 下落 ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $22,250,685 1.84% 2,105,079 $-8,078,768 下落 ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares $22,057,529 1.83% 385,419 $-254,622 下落 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $21,434,898 1.78% 295,613 $-2,836,744 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20,624,650 1.71% 81,209 $-295,014 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,618,926 1.71% 71,257 $2,647,040 上昇 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $20,616,220 1.71% 123,680 $1,324,358 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20,286,604 1.68% 61,976 $2,421,973 上昇 ×1
V Visa Inc. $19,719,784 1.63% 57,477 $2,932,467 上昇 ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $19,633,675 1.63% 365,754 $-7,407,629 下落 ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $18,751,708 1.55% 215,934 $3,954,855 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,617,214 1.54% 78,112 $2,031,216 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16,227,598 1.35% 17,347 $-2,083,796 下落 ×6
FNV Franco-Nevada Corporation $14,942,439 1.24% 71,687 $-3,100,363 下落 ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $13,763,325 1.14% 218,639 $-2,842,554 下落 ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $12,543,166 1.04% 62,215 $-567,614 下落 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $9,134,659 0.76% 47,956 $3,333 下落 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8,350,270 0.69% 106,740 $-1,953,368 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8,308,229 0.69% 16,010 $247,171 下落 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $7,952,365 0.66% 69,151 $-3,253,907 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,923,425 0.66% 22,425 $2,191,102 上昇 ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $7,902,723 0.66% 122,390 $-1,383,170 下落 ×2
RBA RB Global, Inc. Common Stock $7,578,915 0.63% 65,083 $1,296,043 下落 ×2
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $7,448,935 0.62% 229,198 $-2,378,693 下落 ×1
PSA Public Storage Common Stock $7,349,460 0.61% 23,089 $2,834,161 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $7,163,196 0.59% 62,736 $7,089 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,954,528 0.58% 34,757 $2,658,882 上昇 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6,269,143 0.52% 28,389 $-1,906,441 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5,657,288 0.47% 39,520 $457,759 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,611,560 0.47% 37,040 $-297,979 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $5,492,471 0.46% 67,252 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,386,439 0.45% 55,963 $-8,624 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,223,266 0.43% 57,563 $-146,991 上昇 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4,991,971 0.41% 31,865 $-1,539,799 下落 ×1
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $4,690,004 0.39% 187,151 $559,933 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,521,005 0.37% 12,819 $764,094 上昇 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $4,493,185 0.37% 28,964 $-352,354 上昇 ×5
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,982,270 0.33% 12,006 $2,282,187 上昇 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $3,957,483 0.33% 35,234 $-268,376 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,905,568 0.32% 8,178 $3,025,547 上昇 ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $3,750,131 0.31% 61,387 $329,073 下落 ×1
EMA Emera Incorporated Common Shares $3,730,435 0.31% 70,359 $143,469 上昇 ×2
SPY SPY $3,444,850 0.29% 4,613 $288,099 下落 ×2
FSV FirstService Corporation - Common Shares $3,365,875 0.28% 23,685 $1,713,323 上昇 ×6
STN Stantec Inc Common Stock $3,360,810 0.28% 48,771 $-358,796 上昇 ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3,147,992 0.26% 86,270 $7,503 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,091,359 0.26% 6,019 $-3,047,964 下落 ×3
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $2,884,048 0.24% 48,504 $287,544 下落 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,834,009 0.23% 36,549 $-456,796 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,769,866 0.23% 12,371 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,734,981 0.23% 12,371 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,569,470 0.21% 5,125 $313,839 上昇 ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $2,485,303 0.21% 49,292 $47,538 上昇 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2,461,544 0.20% 7,149 $382,457 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,444,042 0.20% 6,470 $1,159,266 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,315,122 0.19% 4,110 $118,715 上昇 ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $2,253,044 0.19% 15,693 $121,723 下落 ×2
BCE BCE, Inc. Common Stock $2,219,574 0.18% 103,188 $-718,741 下落 ×6
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $2,206,129 0.18% 23,522 $-163,943 上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,097,685 0.17% 5,047 $-41,599 下落 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,989,643 0.16% 9,108 $475,685 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,956,024 0.16% 3,909 $138,897 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,872,167 0.16% 6,926 $-110,984 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,825,075 0.15% 13,349 $307,467 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,819,296 0.15% 16,063 $-176,392 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,714,563 0.14% 14,597 $747,404 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,499,816 0.12% 7,905 $983 上昇 ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $1,413,396 0.12% 20,413 $-65,677 下落 ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,380,071 0.11% 5,299 $-578,779 下落 ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,203,680 0.10% 11,817 $75,657 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,195,850 0.10% 8,155 $108,939 上昇 ×2
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $1,154,081 0.10% 12,197 $-265,165 上昇 ×1
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $1,122,452 0.09% 50,675 $-67,433 下落 ×1
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $1,083,717 0.09% 16,010 $56,248 上昇 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,072,031 0.09% 3,405 $160,851 上昇 ×2
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares $1,043,503 0.09% 17,101 $-190,480 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,034,386 0.09% 4,641 $-32,759 下落 ×3
ATS ATS Corporation Common Shares $1,015,674 0.08% 35,291 $47,511 上昇 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $959,487 0.08% 3,219 $-514,424 下落 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $946,664 0.08% 6,988 $-438,583 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $930,360 0.08% 2,147 $542,353 上昇 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $910,541 0.08% 2,496 $216,481 上昇 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $890,734 0.07% 37,711 $-262,587 下落 ×2
SOBO South Bow Corporation Common Shares $869,054 0.07% 24,661 $90,832 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $836,557 0.07% 870 $33,529 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $835,830 0.07% 3,000 $90,974 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $793,735 0.07% 12,621 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MSFT $31,699,612 2.63% 3倍増
WCN $20,616,220 1.71% 3倍増
V $19,719,784 1.63% 3倍増
BNS $18,751,708 1.55% 3倍増
SHOP $7,163,196 0.59% 4倍増
NVDA $6,954,528 0.58% 6倍増
TJX $5,611,560 0.47% 3倍増
ABT $5,223,266 0.43% 6倍増
CAE $4,690,004 0.39% 3倍増
AEM $4,493,185 0.37% 5倍増
FSV $3,365,875 0.28% 6倍増
MKC $2,485,303 0.21% 6倍増
CIGI $2,206,129 0.18% 3倍増
PGR $1,989,643 0.16% 3倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $1,956,024 0.16% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $5,492,471 67,252 0.46%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,769,866 12,371 0.23%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,734,981 12,371 0.23%
FCX $793,735 12,621 0.07%
ANET $791,471 4,659 0.07%
USB $373,876 6,190 0.03%
HPE $324,386 7,191 0.03%
URI $292,286 258 0.02%
IYW $255,005 1,011 0.02%
ASML $250,670 126 0.02%
DHI $245,786 1,509 0.02%
ROK $242,589 490 0.02%
CRH $220,313 2,059 0.02%
LFUS $217,192 477 0.02%
ILMN $209,414 1,191 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
RY 削減 -46K +$18.3M
TD 削減 -27K +$17.7M
BMO 削減 -50K +$11.7M
CNQ 削減 -23K -$9.9M
TU 削減 -259K -$8.1M
SU 削減 -43K -$7.4M
GOOGL 削減 -5K +$4.6M
SLF 削減 -14K +$4.5M
BNS 買い増し +2K +$4.0M
ENB 削減 -72K -$3.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TRI 2026年6月30日 67,786 $6,099,384 42.1%
HON 2026年6月30日 25,282 $5,714,490 -2.1%
IEFA 2025年9月30日 19,351 $1,615,421
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 15,850 $939,588 -2.2%
NEE 2025年9月30日 12,878 $893,991 7.3%
VRN 2025年6月30日 115,185 $762,525 追跡終了
LH 2025年6月30日 2,840 $660,982 37.2%
ADBE 2026年3月31日 1,872 $655,181 1.7%
APD 2025年6月30日 2,100 $619,332 8.9%
BDX 2026年3月31日 2,773 $538,156 24.1%
GRTUF 2026年3月31日 7,963 $471,330 追跡終了
DE 2025年9月30日 800 $406,792 40.1%
HWM 2025年12月31日 1,805 $354,195 -4.8%
EL 2025年6月30日 4,580 $302,280 35.3%
OZK 2026年6月30日 5,569 $255,561 -3.0%
ZTS 2025年12月31日 1,707 $249,768 -38.2%
CACC 2026年3月31日 547 $242,573 28.7%
DHI 2025年12月31日 1,384 $234,546 -0.7%
CCL 2026年3月31日 7,208 $220,132 8.4%
BX 2025年6月30日 1,570 $219,455 -21.7%
CNXC 2026年3月31日 5,159 $214,511 11.6%
ASML 2026年3月31日 200 $213,972 25.7%
BAH 2026年3月31日 2,534 $213,768 7.0%
LCII 2026年6月30日 1,702 $209,312 -7.8%
URI 2026年3月31日 258 $208,805 61.2%
DD 2026年6月30日 4,540 $207,932 2.2%
MRSH 2025年9月30日 949 $207,489 -4.6%
MKTX 2025年9月30日 929 $207,483 -5.4%
FISV 2025年12月31日 1,604 $206,804 -28.7%
PAYX 2025年6月30日 1,340 $206,735 -25.6%
VRSK 2025年9月30日 662 $206,213 -24.5%
BX 2025年12月31日 1,195 $204,166 -24.1%
IYW 2026年3月31日 1,011 $201,876 48.3%
PCG 2026年3月31日 10,017 $160,973 -25.2%