BANK OZK

CIK 1569650 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +18.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト33.74%

上位25銘柄のウェイト55.11%

1%超のポジション29

実効ポジション数55.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.27% 推定買付額 $25,464,372 · 推定売付額 $13,242,326

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 87.8% はまだ保有

新規ポジション16

増加53

減少71

クローズ6

ポートフォリオ評価額 $336.7M 13F価値別で9,337件中 #4,888 位 · 52.4% トップ

ポジション 159

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +32.9%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -4.1%

年率換算: +25.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 30.2%

Healthcare 12.1%

Financials 11.3%

Industrials 9.1%

Communication Services 8.5%

Retail 5.2%

Utilities 3.2%

Energy 3.2%

Consumer Discretionary 2.2%

Consumer Staples 1.8%

Consumer products 1.7%

Real Estate 1.2%

Materials 1.0%

その他/マッピングなし 9.5%

ポートフォリオ全体 159 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17,395,455	5.17%	60,117	$2,372,864	上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$14,742,193	4.38%	12,291	$3,719,671	上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$13,262,712	3.94%	18,344	$6,567,388	下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12,830,570	3.81%	64,124	$2,151,013	上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$11,226,878	3.33%	37,688	$7,766,171	上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$10,582,473	3.14%	22,159	$3,338,515	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$10,537,814	3.13%	28,250	$664,641	上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$9,225,872	2.74%	12,813	$2,582,731	上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$6,928,045	2.06%	40,782	$2,276,526	上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$6,864,265	2.04%	120,468	$1,535,549	上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6,122,400	1.82%	24,330	$673,189	下落 ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$5,813,288	1.73%	37,842	$2,426,975	下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5,548,243	1.65%	16,950	$431,331	下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5,448,105	1.62%	15,245	$877,339	下落 ×6
TT Trane Technologies plc	$5,326,138	1.58%	10,844	$1,204,164	上昇 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$5,189,928	1.54%	10,105	$309,750	上昇 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$5,027,295	1.49%	105,771	$928,371	上昇 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$4,747,858	1.41%	31,339	$1,356,469	上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4,362,095	1.30%	4,663	$-16,217	上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$4,280,438	1.27%	44,723	$245,420	上昇 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$4,270,480	1.27%	11,793	$-265,921	下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$4,138,701	1.23%	13,885	$1,610,611	上昇 ×4
AXP American Express Company Common Stock	$4,032,277	1.20%	11,921	$778,199	上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3,912,755	1.16%	13,914	$790,530	上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3,721,093	1.11%	6,606	$201,922	上昇 ×2
SPY SPY	$3,533,715	1.05%	4,732	$417,286	下落 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$3,454,567	1.03%	20,596	$-588,090	上昇 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$3,437,462	1.02%	20,334	$117,596	上昇 ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$3,392,071	1.01%	7,394	$411,925	上昇 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$3,254,483	0.97%	45,581	$-709,108	上昇 ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$3,247,497	0.96%	15,322	$391,678	上昇 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$3,242,312	0.96%	17,099	$-2,745	上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3,224,159	0.96%	27,449	$1,084,693	下落 ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock	$3,212,624	0.95%	19,500	$732,420	上昇 ×2
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares	$3,088,200	0.92%	42,590	$203,218	上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2,876,043	0.85%	19,625	$435,489	上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,826,100	0.84%	21,993	$112,599	下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,747,375	0.82%	7,273	$344,340	下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2,678,050	0.80%	22,759	$330,760	上昇 ×6
IVV iShares Trust	$2,673,536	0.79%	3,570	$173,049	下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$2,638,125	0.78%	22,500	$169,650
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$2,615,891	0.78%	103,191	$575,010	上昇 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,545,817	0.76%	17,361	$-275,384	下落 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock	$2,522,393	0.75%	45,424	$-496,103	上昇 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2,465,633	0.73%	18,210	$-441,084	下落 ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$2,461,816	0.73%	31,749	$-173,153	上昇 ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$2,399,481	0.71%	31,777	$-401,978
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,167,968	0.64%	15,857	$-949,534	下落 ×4
EFA iShares Trust	$2,164,651	0.64%	20,838	$127,933	下落 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,150,806	0.64%	18,990	$-278,246	下落 ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)	$2,125,425	0.63%	25,794	$826,611	上昇 ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$2,032,882	0.60%	23,732	$407,191	下落 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1,953,926	0.58%	6,724	$209,194	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,897,951	0.56%	11,450	$-602,228	下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1,819,990	0.54%	1,886	$700,732	下落 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$1,796,701	0.53%	8,066	$411,265	下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,790,751	0.53%	3,515	$-404,393	下落 ×3
SDY SPDR SERIES TRUST	$1,750,374	0.52%	11,502	$71,773
SRE DBA Sempra Common Stock	$1,685,652	0.50%	18,182		上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1,637,969	0.49%	7,314	$151,911
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,623,629	0.48%	6,393	$-325,290	下落 ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$1,609,339	0.48%	4,870	$-635,075	下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1,570,098	0.47%	5,204	$707,267	上昇 ×5
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$1,466,855	0.44%	10,813		上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,466,795	0.44%	4,159	$39,085	下落 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1,463,454	0.43%	16,128	$-196,822	下落 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$1,454,764	0.43%	6,114	$187,088
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$1,444,112	0.43%	39,317	$151,804	上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,393,367	0.41%	9,979	$952,421	下落 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1,387,778	0.41%	6,368		上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,264,484	0.38%	29,865	$-278,763	下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1,154,832	0.34%	1,201	$-31,917	下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1,144,409	0.34%	9,041	$-300,644	下落 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1,095,972	0.33%	2,186	$2,810	下落 ×6
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$1,079,021	0.32%	13,295	$-29,831	下落 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,004,331	0.30%	4,555	$-108,311	下落 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$992,065	0.29%	4,945	$77,361	下落 ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$989,047	0.29%	10,256	$75,724	下落 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$984,150	0.29%	15,000		上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$975,997	0.29%	12,476	$-128,096	下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$974,737	0.29%	3,606	$-228,641	下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$968,477	0.29%	2,741	$494,585	上昇 ×1
IJR iShares Trust	$948,738	0.28%	6,397	$140,848	下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$932,572	0.28%	11,475	$34,651	下落 ×6
SPTL SPDR SERIES TRUST	$908,712	0.27%	34,644	$-141,736	下落 ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock	$838,363	0.25%	7,299	$-12,202	下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$814,976	0.24%	5,957	$45,931	上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$810,222	0.24%	16,263	$-143,976	下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$750,176	0.22%	2,758	$67,201	下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$705,724	0.21%	2,961	$89,870	上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$699,302	0.21%	1,887	$-8,149	下落 ×6
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$693,666	0.21%	2,017	$114,795	上昇 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF	$658,205	0.20%	7,079		上昇 ×1
TNGY Tortoise Capital Series Trust	$655,502	0.19%	67,508	$-48,606
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$655,465	0.19%	7,468	$-63,518	下落 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock	$642,368	0.19%	6,179	$-172,864	上昇 ×1
DGS WisdomTree Trust	$640,305	0.19%	9,895	$45,616
XBI SPDR SERIES TRUST	$628,569	0.19%	3,972	$121,227
IPAC iShares Trust	$611,771	0.18%	7,467		上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$606,009	0.18%	2,719	$-278,912	下落 ×3
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
MRVL	$11,226,878	3.33%	3倍増
TT	$5,326,138	1.58%	6倍増
CSX	$5,027,295	1.49%	4倍増
SO	$4,280,438	1.27%	6倍増
TXN	$4,138,701	1.23%	4倍増
IBM	$3,912,755	1.16%	6倍増
PSX	$3,437,462	1.02%	6倍増
AMP	$3,392,071	1.01%	6倍増
NFLX	$3,254,483	0.97%	4倍増
ORCL	$2,876,043	0.85%	6倍増
BX	$2,678,050	0.80%	6倍増
KIM	$2,615,891	0.78%	4倍増
KR	$2,522,393	0.75%	6倍増
SHEL	$2,461,816	0.73%	6倍増
KLAC	$1,570,098	0.47%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SRE	$1,685,652	18,182	0.50%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$1,466,855	10,813	0.44%
VTV	$1,387,778	6,368	0.41%
AIQ	$984,150	15,000	0.29%
KBWB	$658,205	7,079	0.20%
IPAC	$611,771	7,467	0.18%
BRK-B (として提出 BRKB)	$436,839	873	0.13%
RSP	$405,552	1,906	0.12%
FITB	$342,898	6,083	0.10%
VICR	$286,733	755	0.09%
BA	$285,739	1,320	0.08%
UNH	$268,496	646	0.08%
DELL	$258,876	600	0.08%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$258,662	1,170	0.08%
MCHP	$229,276	2,514	0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MRVL	買い増し	+3K	+$7.8M
AMAT	削減	-1K	+$6.6M
LLY	買い増し	+307	+$3.7M
TSM	買い増し	+724	+$3.3M
PWR	買い増し	+713	+$2.6M
FTNT	削減	-4K	+$2.4M
AAPL	買い増し	+924	+$2.4M
ANET	買い増し	+3K	+$2.3M
NVDA	買い増し	+3K	+$2.2M
TXN	買い増し	+863	+$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
ZTS	2025年12月31日	15,630	$2,286,980	-44.6%
GEHC	2025年9月30日	27,814	$2,060,182	-14.4%
FIS	2026年3月31日	29,196	$1,940,365	-30.8%
CMG	2026年3月31日	42,614	$1,576,718	1.1%
DD	2026年6月30日	30,540	$1,398,731	-4.2%
NXPI	2025年9月30日	6,082	$1,328,855	7.0%
Q	2026年3月31日	7,371	$601,930	14.0%
LULU	2025年12月31日	2,981	$530,408	-54.5%
J	2026年6月30日	2,875	$365,930	9.6%
NVO	2025年6月30日	5,182	$359,837	-45.9%
DKS	2026年6月30日	1,429	$283,356	-40.0%
CCI	2026年6月30日	3,160	$256,939	-12.3%
NKE	2025年12月31日	3,528	$246,006	-46.8%
EMN	2025年9月30日	3,167	$236,448	2.9%
OZK	2025年12月31日	4,557	$232,315	1.5%
MCK	2026年3月31日	282	$231,321	4.3%
UNH	2026年3月31日	682	$225,135	37.4%
CMCSA	2026年6月30日	7,770	$223,075	-12.1%
ACN	2025年6月30日	692	$215,931	-33.5%
RTX	2026年3月31日	1,153	$211,460	-4.3%
SNY	2026年6月30日	4,369	$210,498	-6.4%
CL	2025年9月30日	2,281	$207,342	5.4%
BRK-B (として提出 BRKB)	2026年3月31日	411	$206,588	追跡終了
UPS	2025年6月30日	1,827	$200,951	-7.8%
TRV	2025年9月30日	750	$200,655	29.1%