BANK OZK

CIK 1569650 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$286.5M
13F価値別で9,443件中 #5,319 位 · 56.3% トップ
ポジション
159
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +20.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.13%
上位25銘柄のウェイト
58.32%
1%超のポジション
34
実効ポジション数
50.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.86% 推定買付額 $24,889,561 · 推定売付額 $12,730,049

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
50
減少
72
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+30.1%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+2.0%

年率換算: +19.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
31.9%
Healthcare
11.2%
Industrials
9.7%
Financial Services
6.2%
Retail
5.5%
Financials
5.2%
Communication Services
4.1%
Communications
3.4%
Energy
3.3%
Utilities
2.9%
Consumer Discretionary
2.5%
Telecommunication
1.5%
Consumer products
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Real Estate
1.1%
Materials
1.1%
その他/マッピングなし
7.7%

ポートフォリオ全体 159 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,619,074 5.45% 53,978 $2,156,530 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,042,601 4.55% 10,874 $3,324,312 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,147,263 4.24% 60,709 $2,068,339 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $11,263,617 3.93% 15,579 $5,525,305 下落 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11,111,297 3.88% 37,300 $7,689,417 上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,370,910 3.62% 21,716 $3,282,409 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9,131,547 3.19% 12,682 $2,561,974 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,953,159 2.78% 21,321 $646,374 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,838,179 2.39% 40,253 $2,256,644 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,057,657 2.11% 106,312 $1,424,701 上昇 ×2
TT Trane Technologies plc $5,279,478 1.84% 10,749 $1,201,261 上昇 ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $5,214,170 1.82% 33,942 $2,146,565 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5,019,738 1.75% 105,612 $924,221 上昇 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,886,904 1.71% 9,515 $303,024 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,350,870 1.52% 13,292 $309,995 下落 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,290,328 1.50% 28,319 $1,344,502 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,245,162 1.48% 4,538 $-1,622 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,169,793 1.46% 11,668 $627,629 下落 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,018,807 1.40% 11,098 $-256,522 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,006,358 1.40% 13,441 $1,565,436 上昇 ×4
AXP American Express Company Common Stock $3,998,791 1.40% 11,822 $776,170 上昇 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,850,046 1.34% 13,691 $784,540 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,508,733 1.22% 6,229 $212,120 上昇 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,370,702 1.18% 20,096 $-558,539 上昇 ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3,367,757 1.18% 7,341 $412,053 上昇 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $3,239,879 1.13% 33,851 $254,998 上昇 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3,223,540 1.12% 17,000 $-809 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,218,426 1.12% 45,076 $-699,398 上昇 ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3,214,645 1.12% 15,167 $399,197 上昇 ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $3,192,678 1.11% 18,886 $140,070 上昇 ×6
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3,100,924 1.08% 18,822 $717,067 上昇 ×2
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3,008,657 1.05% 41,493 $207,921 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,924,056 1.02% 11,620 $227,180 下落 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,870,328 1.00% 19,586 $436,099 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,782,392 0.97% 23,688 $934,742 下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,655,576 0.93% 22,568 $331,284 上昇 ×6
IVV $2,643,581 0.92% 3,530 $143,094 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2,638,125 0.92% 22,500 $169,650
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $2,607,475 0.91% 102,859 $570,458 上昇 ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $2,506,790 0.87% 45,143 $-486,453 上昇 ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,442,044 0.85% 31,494 $-171,535 上昇 ×6
SPY SPY $2,338,883 0.82% 3,132 $262,998 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,286,520 0.80% 6,053 $261,087 下落 ×2
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $2,120,646 0.74% 25,736 $821,832 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,916,731 0.67% 6,596 $218,939 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,888,610 0.66% 16,675 $-252,734 下落 ×6
EFA $1,837,429 0.64% 17,688 $106,670 下落 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,819,990 0.64% 1,886 $700,732 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,716,519 0.60% 12,555 $-832,283 下落 ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $1,678,699 0.59% 18,107 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,538,016 0.54% 11,969 $4,439 下落 ×6
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1,535,647 0.54% 4,647 $-635,484 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,525,089 0.53% 6,005 $-328,988 下落 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,524,501 0.53% 6,844 $345,705 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,523,500 0.53% 9,191 $-509,292 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,479,585 0.52% 4,904 $660,926 上昇 ×5
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $1,454,015 0.51% 10,719 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,451,961 0.51% 2,850 $-335,220 下落 ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,432,800 0.50% 39,009 $150,771 上昇 ×2
VTV $1,387,778 0.48% 6,368 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,316,201 0.46% 3,732 $32,215 下落 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,146,973 0.40% 8,471 $-245,046 下落 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,095,972 0.38% 2,186 $2,810 下落 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,067,331 0.37% 1,110 $-31,903 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,030,146 0.36% 7,025 $-292,057 下落 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $992,065 0.35% 4,945 $77,361 下落 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $984,150 0.34% 15,000 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $968,477 0.34% 2,741 $494,585 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $920,675 0.32% 3,406 $-220,545 下落 ×2
SPTL $908,712 0.32% 34,644 $-141,736 下落 ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $878,962 0.31% 10,830 $-26,301 下落 ×3
IJR $863,905 0.30% 5,825 $129,979 下落 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $700,531 0.24% 6,099 $-15,202 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $684,479 0.24% 1,847 $-405 下落 ×6
KBWB Invesco KBW Bank ETF $658,205 0.23% 7,079 上昇 ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $655,502 0.23% 67,508 $-48,606
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $650,427 0.23% 15,362 $-164,770 下落 ×2
DGS $640,305 0.22% 9,895 $45,616
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $639,744 0.22% 2,352 $57,456 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $634,222 0.22% 2,661 $80,849 上昇 ×1
IPAC $611,771 0.21% 7,467 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $597,538 0.21% 942 $61,840 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $596,425 0.21% 2,705 $-79,099 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $581,739 0.20% 6,628 $-55,510 下落 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $556,054 0.19% 6,128 $-77,522 下落 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $552,570 0.19% 2,043 $24,182 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $552,155 0.19% 11,083 $-163,919 下落 ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $547,800 0.19% 4,000 $-102,120
WM Waste Management, Inc. Common Stock $535,134 0.19% 2,401 $-276,714 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $524,908 0.18% 2,055 $292,672 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $506,573 0.18% 4,002 $-278,674 下落 ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $497,577 0.17% 3,637 $32,637 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $456,072 0.16% 4,387 $-122,616 上昇 ×1
IVW $427,718 0.15% 3,110 $64,409 下落 ×2
BRKB $425,331 0.15% 850
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $395,253 0.14% 2,523 $-83,555 下落 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $393,972 0.14% 2,132 $104,733 下落 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $393,500 0.14% 4,273 $-1,570,395 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $392,000 0.14% 3,836 $46,721 下落 ×2
RSP $386,403 0.13% 1,816 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MRVL $11,111,297 3.88% 3倍増
TT $5,279,478 1.84% 6倍増
CSX $5,019,738 1.75% 4倍増
TXN $4,006,358 1.40% 4倍増
AXP $3,998,791 1.40% 6倍増
IBM $3,850,046 1.34% 6倍増
AMP $3,367,757 1.18% 6倍増
SO $3,239,879 1.13% 6倍増
NFLX $3,218,426 1.12% 6倍増
DGX $3,214,645 1.12% 5倍増
PSX $3,192,678 1.11% 6倍増
ORCL $2,870,328 1.00% 6倍増
BX $2,655,576 0.93% 6倍増
KIM $2,607,475 0.91% 4倍増
KR $2,506,790 0.87% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SRE $1,678,699 18,107 0.59%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $1,454,015 10,719 0.51%
VTV $1,387,778 6,368 0.48%
AIQ $984,150 15,000 0.34%
KBWB $658,205 7,079 0.23%
IPAC $611,771 7,467 0.21%
BRKB $425,331 850 0.15%
RSP $386,403 1,816 0.13%
FITB $342,898 6,083 0.12%
VICR $286,733 755 0.10%
UNH $268,496 646 0.09%
DELL $258,876 600 0.09%
BA $205,646 950 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $162,051 733 0.06%
IWC $147,429 737 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MRVL 買い増し +3K +$7.7M
AMAT 削減 -1K +$5.5M
LLY 買い増し +308 +$3.3M
TSM 買い増し +741 +$3.3M
PWR 買い増し +716 +$2.6M
ANET 買い増し +3K +$2.3M
AAPL 買い増し +932 +$2.2M
FTNT 削減 -4K +$2.1M
NVDA 買い増し +3K +$2.1M
ORLY 削減 -17K -$1.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ZTS 2025年12月31日 15,502 $2,268,252 -39.8%
DDS 2025年3月31日 4,749 $2,050,333 69.4%
GEHC 2025年9月30日 26,386 $1,954,411 -0.4%
FIS 2026年3月31日 28,795 $1,913,715 -13.3%
CMG 2026年3月31日 42,614 $1,576,718 7.1%
DD 2026年6月30日 30,238 $1,384,900 3.0%
NXPI 2025年9月30日 5,208 $1,137,895 -1.3%
Q 2026年3月31日 7,365 $601,371 9.9%
LULU 2025年12月31日 2,719 $483,791 -43.4%
J 2026年6月30日 2,875 $365,930 17.0%
NVO 2025年6月30日 5,056 $351,088 -32.6%
DKS 2026年6月30日 1,429 $283,356 -18.5%
ITOT 2025年3月31日 2,169 $278,976 追跡終了
STX 2025年3月31日 2,784 $240,287 886.5%
OZK 2025年12月31日 4,557 $232,315 7.3%
MCK 2026年3月31日 282 $231,321 -1.7%
IEFA 2025年3月31日 3,235 $227,355 追跡終了
UNH 2026年3月31日 682 $225,135 45.0%
HPQ 2025年3月31日 6,629 $216,304 7.2%
ACN 2025年6月30日 692 $215,931 -38.1%
RTX 2026年3月31日 1,153 $211,460 12.6%
SNY 2026年6月30日 4,369 $210,498 6.5%
DLR 2025年3月31日 1,182 $209,604 34.0%
CL 2025年9月30日 2,281 $207,342 13.9%
TRV 2025年9月30日 750 $200,655 30.2%
ADBE 2025年3月31日 408 $181,429 -28.6%
UPS 2025年6月30日 1,527 $167,954 1.2%
NKE 2025年12月31日 2,138 $149,082 -36.3%
CMCSA 2026年6月30日 4,963 $142,487 8.5%
EMN 2025年9月30日 1,817 $135,657 18.8%
BRKB 2026年3月31日 236 $118,625 追跡終了
CCI 2026年6月30日 685 $55,697 0.3%