BIRCH FINANCIAL GROUP, LLC

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ポートフォリオ評価額
$194.5M
13F価値別で9,443件中 #6,543 位 · 69.3% トップ
ポジション
135
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.41%
上位25銘柄のウェイト
67.95%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
29.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.22% 推定買付額 $21,176,048 · 推定売付額 $11,377,335

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 73.8% はまだ保有

新規ポジション
19
増加
53
減少
54
クローズ
20
このページについて

セクター別内訳

Financial Services
16.8%
Technology
11.4%
Retail
4.9%
Financials
4.1%
Healthcare
4.0%
Industrials
3.7%
Energy
3.4%
Communication Services
2.9%
Utilities
2.8%
Consumer Staples
2.0%
Telecommunication
1.1%
Consumer Discretionary
0.5%
Real Estate
0.4%
Consumer products
0.3%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
その他/マッピングなし
41.3%

ポートフォリオ全体 135 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AXP American Express Company Common Stock $21,008,485 10.80% 62,109 $2,036,280 下落 ×1
BRKA $14,977,000 7.70% 20 $614,200
VOO $14,583,355 7.50% 21,233 $4,294,831 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,401,306 3.81% 25,578 $889,363 下落 ×3
BRKB $5,807,054 2.99% 11,605 $268,143 上昇 ×1
VEA $5,369,542 2.76% 75,362 $1,717,942 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,944,601 2.54% 14,020 $355,801 上昇 ×6
IJR $4,860,401 2.50% 32,772 $1,823,820 上昇 ×6
IQMM $4,725,973 2.43% 47,231 上昇 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $4,655,240 2.39% 10,147 $144,136 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4,339,915 2.23% 12,251 $135,089
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,027,897 2.07% 3,983 $658,709
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,710,619 1.91% 14,610 $180,591 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,683,750 1.89% 9,875 $-139,273 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,191,328 1.64% 56,008 $489,427 上昇 ×6
SPEM $3,138,898 1.61% 60,620 $1,070,753 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,922,399 1.50% 12,261 $10,875 下落 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,912,696 1.50% 35,473 $223,453 上昇 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $2,726,054 1.40% 16,126 $-213,192 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,667,956 1.37% 7,551 $284,567 下落 ×4
ITOT $2,368,199 1.22% 14,417 $243,719 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,183,219 1.12% 10,911 $331,069 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,100,506 1.08% 11,611 $156,451 下落 ×1
SCHP $1,930,444 0.99% 72,847 $170,831 上昇 ×1
SPTL $1,928,839 0.99% 73,536 $163,362 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,839,317 0.95% 3,166 $1,241,842 上昇 ×3
MUB $1,673,642 0.86% 15,551 $176,220 上昇 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,583,122 0.81% 19,243 $522,278 上昇 ×6
LQD $1,434,751 0.74% 13,154 $116,822 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $1,432,088 0.74% 19,392 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,400,265 0.72% 4,622 $320,359 上昇 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,269,801 0.65% 26,219 $215,584 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,199,953 0.62% 2,329 $152,886 下落 ×1
HYG $1,186,355 0.61% 14,835 $105,885 上昇 ×1
T AT&T Inc. $1,160,002 0.60% 56,039 $-423,016 上昇 ×1
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF $1,159,205 0.60% 9,502 $348,928 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,150,485 0.59% 13,108 $-41,121 上昇 ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,133,176 0.58% 9,704 $19,362 上昇 ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,093,686 0.56% 10,737 $-75,755 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,068,780 0.55% 2,991 $190,498 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,058,871 0.54% 6,388 $-256,462 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $1,034,492 0.53% 10,945 $86,507 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,014,493 0.52% 1,801 $42,062 上昇 ×2
BOXX $1,000,598 0.51% 8,546 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $992,594 0.51% 3,945 $157,618 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $960,072 0.49% 22,675 $-165,853 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $916,082 0.47% 4,194 $98,825 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $915,982 0.47% 6,700 $-471,885 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $872,135 0.45% 2,664 $114,011 上昇 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $870,758 0.45% 6,221 $188,068 上昇 ×6
MO Altria Group, Inc. $800,695 0.41% 11,128 $-35,011 下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $744,549 0.38% 5,442 $4,726 下落 ×1
SPY SPY $718,361 0.37% 962 $15,077 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $681,646 0.35% 6,018 $-87,401 下落 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $659,441 0.34% 8,114 $49,441 上昇 ×4
V Visa Inc. $643,185 0.33% 1,875 $-244,073 下落 ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $631,560 0.32% 11,379 $-63,156
CI The Cigna Group Common Stock $629,013 0.32% 2,282 $-11,362 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $616,085 0.32% 1,200 $-227,879 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $604,402 0.31% 8,465 $-190,643 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $598,642 0.31% 4,085 $-246,416 下落 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $589,835 0.30% 7,914 $1,898 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $549,822 0.28% 3,749 $44,511 上昇 ×4
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $544,105 0.28% 84,097 $-211,863 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $527,220 0.27% 2,064 $246,051 下落 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $523,431 0.27% 2,200 $56,475 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $514,382 0.26% 1,829 $51,817 下落 ×2
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $505,590 0.26% 1,000 $166,770
KLAC KLA Corporation - Common Stock $497,901 0.26% 1,650 $243,042 上昇 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $488,307 0.25% 2,638 $85,780 上昇 ×2
VTEB $479,740 0.25% 9,485 $72,273 上昇 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $477,755 0.25% 2,163 $-87,264 上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $470,490 0.24% 489 $-1,534 下落 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $466,263 0.24% 1,791 $195,314 下落 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $457,818 0.24% 2,047 $75,993
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $455,435 0.23% 1,674 $50,212 上昇 ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $441,637 0.23% 1,735 $146,457 下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $441,530 0.23% 1,404 $36,335 下落 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $436,133 0.22% 3,394 $56,406 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $433,480 0.22% 1,604 $-38,603 上昇 ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $421,831 0.22% 3,206 $12,968 上昇 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $415,956 0.21% 1,530 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $412,643 0.21% 3,260 $-5,375 上昇 ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $410,023 0.21% 1,675 $-157,916 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $406,476 0.21% 2,379 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $403,443 0.21% 935 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $399,615 0.21% 961 $112,343 下落 ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $398,849 0.21% 8,555 $-8,585 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $393,626 0.20% 785 $-178,733 下落 ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $379,594 0.20% 4,727 $4,332 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $379,534 0.20% 3,231 $117,855 下落 ×1
AGG $379,371 0.20% 3,833 $-37,275 下落 ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $371,029 0.19% 4,581
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $366,897 0.19% 2,710 $-46,223 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $366,218 0.19% 871 $35,046 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $355,408 0.18% 3,917 $-300,800 下落 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $348,893 0.18% 3,056 $-333,073 下落 ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $343,751 0.18% 2,831 $79,604
KR Kroger Company (The) Common Stock $341,711 0.18% 6,154 $-68,687 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $341,669 0.18% 1,550 $-19,647 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $14,583,355 7.50% 6倍増
VEA $5,369,542 2.76% 4倍増
HD $4,944,601 2.54% 6倍増
IJR $4,860,401 2.50% 6倍増
BAC $3,191,328 1.64% 6倍増
SPEM $3,138,898 1.61% 6倍増
SHY $2,912,696 1.50% 6倍増
SPTL $1,928,839 0.99% 6倍増
AMD $1,839,317 0.95% 3倍増
SCZ $1,583,122 0.81% 6倍増
LQD $1,434,751 0.74% 6倍増
NEE $1,150,485 0.59% 5倍増
WEC $1,133,176 0.58% 6倍増
PGR $916,082 0.47% 4倍増
JPM $872,135 0.45% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IQMM $4,725,973 47,231 2.43%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $1,432,088 19,392 0.74%
BOXX $1,000,598 8,546 0.51%
CRDO $415,956 1,530 0.21%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $406,476 2,379 0.21%
DELL $403,443 935 0.21%
TQQQ $371,029 4,581 0.19%
TSM $331,463 694 0.17%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $320,746 1,433 0.16%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $316,706 1,433 0.16%
INTC $282,588 2,024 0.15%
発行者不明 (CUSIP: K08588103) $264,804 993 0.14%
DFNM $248,085 5,133 0.13%
PFE $229,452 9,529 0.12%
DFCF $229,248 5,431 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +4K +$4.3M
AXP 削減 -613 +$2.0M
IJR 買い増し +8K +$1.8M
VEA 買い増し +18K +$1.7M
AMD 買い増し +229 +$1.2M
SPEM 買い増し +17K +$1.1M
AAPL 削減 -81 +$889K
GS 価格変動のみ +0 +$659K
BRKA 価格変動のみ +0 +$614K
SCZ 買い増し +6K +$522K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 2,864 $647,308 -1.2%
QQQ 2026年6月30日 917 $529,040
PAYC 2026年3月31日 3,277 $522,223 83.4%
QCOM 2025年6月30日 3,080 $473,096 1.7%
LLY 2026年3月31日 439 $471,889 37.9%
SAP 2026年6月30日 2,593 $443,905 40.3%
DUK 2025年6月30日 3,478 $424,192 5.1%
CSGP 2026年3月31日 5,988 $402,656 -17.0%
GLOB 2025年3月31日 1,649 $353,518 -66.1%
SO 2025年12月31日 3,703 $350,955 6.0%
SNPS 2025年6月30日 818 $350,638 -22.5%
RTX 2026年6月30日 1,725 $332,727 14.5%
WDAY 2026年6月30日 2,465 $320,284 61.3%
TRGP 2025年12月31日 1,800 $301,620 63.9%
ICLR 2025年9月30日 2,063 $300,096 1.1%
ZTS 2026年6月30日 2,506 $296,195 5.4%
STIP 2025年6月30日 2,716 $281,072 追跡終了
NVO 2026年6月30日 7,471 $274,572 -3.0%
EXAS 2026年3月31日 2,661 $270,215 追跡終了
DASH 2025年12月31日 973 $264,556 -2.1%
COP 2026年6月30日 1,992 $262,954 29.7%
CRM 2026年6月30日 1,339 $249,870 31.3%
SPHY 2025年6月30日 10,611 $248,498 追跡終了
ELV 2026年3月31日 707 $247,668 34.8%
ASND 2026年6月30日 1,059 $242,261 -2.8%
DDOG 2025年12月31日 1,695 $241,380 71.1%
TQQQ 2026年3月31日 4,562 $240,500
ORLY 2026年6月30日 2,572 $237,464 -3.1%
NOW 2026年6月30日 2,265 $236,830 30.5%
LPLA 2026年3月31日 654 $233,757 18.8%
GDDY 2025年12月31日 1,703 $233,081 -21.2%
KKR 2025年12月31日 1,727 $224,447 -14.2%
SHEL 2025年12月31日 3,115 $222,821 28.7%
TJX 2026年6月30日 1,394 $222,636 -6.4%
BMY 2025年6月30日 3,637 $221,816 44.3%
MELI 2026年3月31日 110 $220,829 10.9%
XLK 2025年3月31日 945 $219,662 追跡終了
ABNB 2026年6月30日 1,728 $218,176 30.1%
ACN 2026年6月30日 1,094 $216,842 48.7%
EPD 2025年6月30日 6,351 $216,837 23.7%
SPOT 2025年12月31日 310 $216,303 -7.0%
URNM 2026年6月30日 3,389 $214,029 追跡終了
TDG 2025年9月30日 139 $210,711 -8.0%
FISV 2025年9月30日 1,204 $207,611 -60.2%
SN 2026年6月30日 1,955 $207,081 19.1%
WTW 2026年6月30日 707 $205,390 30.1%
FOUR 2025年12月31日 2,649 $205,033 -22.3%
OKE 2025年9月30日 2,489 $203,148 33.0%
AFRM 2025年12月31日 2,774 $202,711 2.5%
POST 2025年9月30日 1,848 $201,510 -26.5%
WELL 2025年6月30日 1,312 $201,044 54.0%
APG 2026年6月30日 4,960 $200,972 -1.4%
DASH 2025年3月31日 1,194 $200,312 21.3%
SG 2025年12月31日 10,767 $85,917 -1.7%
CLVT 2026年6月30日 18,635 $47,145 -6.5%
LESL 2025年9月30日 26,497 $11,126 -89.2%