BIRCH FINANCIAL GROUP, LLC

CIK 2083592 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +13.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト45.41%

上位25銘柄のウェイト67.95%

1%超のポジション23

実効ポジション数29.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.22% 推定買付額 $21,176,048 · 推定売付額 $11,377,335

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 74.6% はまだ保有

新規ポジション19

増加53

減少54

クローズ20

ポートフォリオ評価額 $194.5M 13F価値別で9,337件中 #6,595 位 · 70.6% トップ

ポジション 135

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Financials 31.6%

Technology 11.4%

Retail 4.9%

Communication Services 4.2%

Healthcare 4.0%

Industrials 3.9%

Energy 3.4%

Utilities 2.8%

Consumer Staples 2.0%

Consumer Discretionary 0.5%

Real Estate 0.4%

Consumer products 0.3%

その他/マッピングなし 30.6%

ポートフォリオ全体 135 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
AXP American Express Company Common Stock	$21,008,485	10.80%	62,109	$2,036,280	下落 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$14,977,000	7.70%	20	$614,200
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$14,583,355	7.50%	21,233	$4,294,831	上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,401,306	3.81%	25,578	$889,363	下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5,807,054	2.99%	11,605	$268,143	上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$5,369,542	2.76%	75,362	$1,717,942	上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4,944,601	2.54%	14,020	$355,801	上昇 ×6
IJR iShares Trust	$4,860,401	2.50%	32,772	$1,823,820	上昇 ×6
IQMM ProShares Trust	$4,725,973	2.43%	47,231		上昇 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$4,655,240	2.39%	10,147	$144,136	下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$4,339,915	2.23%	12,251	$135,089
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$4,027,897	2.07%	3,983	$658,709
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3,710,619	1.91%	14,610	$180,591	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,683,750	1.89%	9,875	$-139,273	下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3,191,328	1.64%	56,008	$489,427	上昇 ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$3,138,898	1.61%	60,620	$1,070,753	上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,922,399	1.50%	12,261	$10,875	下落 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2,912,696	1.50%	35,473	$223,453	上昇 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock	$2,726,054	1.40%	16,126	$-213,192	下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,667,956	1.37%	7,551	$284,567	下落 ×4
ITOT iShares Trust	$2,368,199	1.22%	14,417	$243,719	下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,183,219	1.12%	10,911	$331,069	上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2,100,506	1.08%	11,611	$156,451	下落 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,930,444	0.99%	72,847	$170,831	上昇 ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$1,928,839	0.99%	73,536	$163,362	上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,839,317	0.95%	3,166	$1,241,842	上昇 ×3
MUB iShares Trust	$1,673,642	0.86%	15,551	$176,220	上昇 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1,583,122	0.81%	19,243	$522,278	上昇 ×6
LQD iShares Trust	$1,434,751	0.74%	13,154	$116,822	上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 77926X320)	$1,432,088	0.74%	19,392		上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1,400,265	0.72%	4,622	$320,359	上昇 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1,269,801	0.65%	26,219	$215,584	上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$1,199,953	0.62%	2,329	$152,886	下落 ×1
HYG iShares Trust	$1,186,355	0.61%	14,835	$105,885	上昇 ×1
T AT&T Inc.	$1,160,002	0.60%	56,039	$-423,016	上昇 ×1
SHOC EA Series Trust	$1,159,205	0.60%	9,502	$348,928	下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,150,485	0.59%	13,108	$-41,121	上昇 ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1,133,176	0.58%	9,704	$19,362	上昇 ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$1,093,686	0.56%	10,737	$-75,755	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,068,780	0.55%	2,991	$190,498	下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,058,871	0.54%	6,388	$-256,462	上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF	$1,034,492	0.53%	10,945	$86,507	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,014,493	0.52%	1,801	$42,062	上昇 ×2
BOXX EA Series Trust	$1,000,598	0.51%	8,546		上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$992,594	0.51%	3,945	$157,618	上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$960,072	0.49%	22,675	$-165,853	上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$916,082	0.47%	4,194	$98,825	上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$915,982	0.47%	6,700	$-471,885	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$872,135	0.45%	2,664	$114,011	上昇 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$870,758	0.45%	6,221	$188,068	上昇 ×6
MO Altria Group, Inc.	$800,695	0.41%	11,128	$-35,011	下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$744,549	0.38%	5,442	$4,726	下落 ×1
SPY SPY	$718,361	0.37%	962	$15,077	下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$681,646	0.35%	6,018	$-87,401	下落 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$659,441	0.34%	8,114	$49,441	上昇 ×4
V Visa Inc.	$643,185	0.33%	1,875	$-244,073	下落 ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$631,560	0.32%	11,379	$-63,156
CI The Cigna Group Common Stock	$629,013	0.32%	2,282	$-11,362	下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$616,085	0.32%	1,200	$-227,879	下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$604,402	0.31%	8,465	$-190,643	上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$598,642	0.31%	4,085	$-246,416	下落 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$589,835	0.30%	7,914	$1,898	上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$549,822	0.28%	3,749	$44,511	上昇 ×4
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock	$544,105	0.28%	84,097	$-211,863	下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$527,220	0.27%	2,064	$246,051	下落 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$523,431	0.27%	2,200	$56,475	下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$514,382	0.26%	1,829	$51,817	下落 ×2
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock	$505,590	0.26%	1,000	$166,770
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$497,901	0.26%	1,650	$243,042	上昇 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$488,307	0.25%	2,638	$85,780	上昇 ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$479,740	0.25%	9,485	$72,273	上昇 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$477,755	0.25%	2,163	$-87,264	上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$470,490	0.24%	489	$-1,534	下落 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$466,263	0.24%	1,791	$195,314	下落 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$457,818	0.24%	2,047	$75,993
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$455,435	0.23%	1,674	$50,212	上昇 ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$441,637	0.23%	1,735	$146,457	下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$441,530	0.23%	1,404	$36,335	下落 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$436,133	0.22%	3,394	$56,406	上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$433,480	0.22%	1,604	$-38,603	上昇 ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$421,831	0.22%	3,206	$12,968	上昇 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$415,956	0.21%	1,530		上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$412,643	0.21%	3,260	$-5,375	上昇 ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock	$410,023	0.21%	1,675	$-157,916	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$406,476	0.21%	2,379		上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$403,443	0.21%	935		上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$399,615	0.21%	961	$112,343	下落 ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$398,849	0.21%	8,555	$-8,585	上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$393,626	0.20%	785	$-178,733	下落 ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$379,594	0.20%	4,727	$4,332	上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$379,534	0.20%	3,231	$117,855	下落 ×1
AGG iShares Trust	$379,371	0.20%	3,833	$-37,275	下落 ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	$371,029	0.19%	4,581
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$366,897	0.19%	2,710	$-46,223	上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$366,218	0.19%	871	$35,046	下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$355,408	0.18%	3,917	$-300,800	下落 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$348,893	0.18%	3,056	$-333,073	下落 ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$343,751	0.18%	2,831	$79,604
KR Kroger Company (The) Common Stock	$341,711	0.18%	6,154	$-68,687	上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$341,669	0.18%	1,550	$-19,647	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VOO	$14,583,355	7.50%	6倍増
VEA	$5,369,542	2.76%	4倍増
HD	$4,944,601	2.54%	6倍増
IJR	$4,860,401	2.50%	6倍増
BAC	$3,191,328	1.64%	6倍増
SPEM	$3,138,898	1.61%	6倍増
SHY	$2,912,696	1.50%	6倍増
SPTL	$1,928,839	0.99%	6倍増
AMD	$1,839,317	0.95%	3倍増
SCZ	$1,583,122	0.81%	6倍増
LQD	$1,434,751	0.74%	6倍増
NEE	$1,150,485	0.59%	5倍増
WEC	$1,133,176	0.58%	6倍増
PGR	$916,082	0.47%	4倍増
JPM	$872,135	0.45%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
IQMM	$4,725,973	47,231	2.43%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320)	$1,432,088	19,392	0.74%
BOXX	$1,000,598	8,546	0.51%
CRDO	$415,956	1,530	0.21%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$406,476	2,379	0.21%
DELL	$403,443	935	0.21%
TQQQ	$371,029	4,581	0.19%
TSM	$331,463	694	0.17%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$320,746	1,433	0.16%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$316,706	1,433	0.16%
INTC	$282,588	2,024	0.15%
発行者不明 (CUSIP: K08588103)	$264,804	993	0.14%
DFNM	$248,085	5,133	0.13%
PFE	$229,452	9,529	0.12%
DFCF	$229,248	5,431	0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VOO	買い増し	+4K	+$4.3M
AXP	削減	-613	+$2.0M
IJR	買い増し	+8K	+$1.8M
VEA	買い増し	+18K	+$1.7M
AMD	買い増し	+229	+$1.2M
SPEM	買い増し	+17K	+$1.1M
AAPL	削減	-81	+$889K
GS	価格変動のみ	+0	+$659K
BRK-A (として提出 BRKA)	価格変動のみ	+0	+$614K
SCZ	買い増し	+6K	+$522K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
HON	2026年6月30日	2,864	$647,308	-4.2%
QQQ	2026年6月30日	917	$529,040	1.1%
PAYC	2026年3月31日	3,277	$522,223	83.4%
QCOM	2025年6月30日	3,080	$473,096	14.6%
LLY	2026年3月31日	439	$471,889	25.3%
SAP	2026年6月30日	2,593	$443,905	35.8%
DUK	2025年6月30日	3,478	$424,192	-3.6%
CSGP	2026年3月31日	5,988	$402,656	-32.4%
SO	2025年12月31日	3,703	$350,955	-3.7%
SNPS	2025年6月30日	818	$350,638	-2.1%
RTX	2026年6月30日	1,725	$332,727	-3.1%
WDAY	2026年6月30日	2,465	$320,284	52.0%
TRGP	2025年12月31日	1,800	$301,620	53.4%
ICLR	2025年9月30日	2,063	$300,096	-7.1%
ZTS	2026年6月30日	2,506	$296,195	-2.3%
STIP	2025年6月30日	2,716	$281,072
NVO	2026年6月30日	7,471	$274,572	-22.8%
EXAS	2026年3月31日	2,661	$270,215	追跡終了
DASH	2025年12月31日	973	$264,556	-15.4%
COP	2026年6月30日	1,992	$262,954	21.7%
CRM	2026年6月30日	1,339	$249,870	47.8%
SPHY	2025年6月30日	10,611	$248,498
ELV	2026年3月31日	707	$247,668	31.8%
ASND	2026年6月30日	1,059	$242,261	-14.2%
DDOG	2025年12月31日	1,695	$241,380	105.3%
TQQQ	2026年3月31日	4,562	$240,500
ORLY	2026年6月30日	2,572	$237,464	-9.7%
NOW	2026年6月30日	2,265	$236,830	37.1%
LPLA	2026年3月31日	654	$233,757	6.9%
GDDY	2025年12月31日	1,703	$233,081	-20.6%
KKR	2025年12月31日	1,727	$224,447	-30.3%
SHEL	2025年12月31日	3,115	$222,821	30.1%
TJX	2026年6月30日	1,394	$222,636	-11.9%
BMY	2025年6月30日	3,637	$221,816	27.6%
MELI	2026年3月31日	110	$220,829	5.1%
ABNB	2026年6月30日	1,728	$218,176	13.6%
ACN	2026年6月30日	1,094	$216,842	58.5%
EPD	2025年6月30日	6,351	$216,837	17.4%
SPOT	2025年12月31日	310	$216,303	-18.5%
URNM	2026年6月30日	3,389	$214,029	-9.4%
TDG	2025年9月30日	139	$210,711	-17.0%
FISV	2025年9月30日	1,204	$207,611	-64.6%
SN	2026年6月30日	1,955	$207,081	22.0%
WTW	2026年6月30日	707	$205,390	9.1%
FOUR	2025年12月31日	2,649	$205,033	-39.8%
OKE	2025年9月30日	2,489	$203,148	20.5%
AFRM	2025年12月31日	2,774	$202,711	-2.1%
POST	2025年9月30日	1,848	$201,510	-31.8%
WELL	2025年6月30日	1,312	$201,044	48.0%
APG	2026年6月30日	4,960	$200,972	-3.7%
SG	2025年12月31日	10,767	$85,917	36.1%
CLVT	2026年6月30日	18,635	$47,145	-31.8%
LESL	2025年9月30日	26,497	$11,126	-97.9%