Blue Zone Wealth Advisors, LLC

CIK 1803106 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$572.8M
13F価値別で9,443件中 #3,471 位 · 36.8% トップ
ポジション
125
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
48.34%
上位25銘柄のウェイト
70.28%
1%超のポジション
34
実効ポジション数
31.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.63% 推定買付額 $31,054,146 · 推定売付額 $19,338,922

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.1% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
41
減少
44
クローズ
12
このページについて

セクター別内訳

Technology
20.4%
Communication Services
10.9%
Retail
10.8%
Financial Services
9.5%
Healthcare
7.8%
Consumer Discretionary
7.0%
Industrials
5.5%
Materials
3.5%
Energy
1.5%
Utilities
1.1%
Consumer Staples
0.3%
Financials
0.3%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
21.3%

ポートフォリオ全体 125 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $43,113,814 7.53% 58,547 $9,308,512 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41,334,591 7.22% 173,427 $9,116,263 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33,797,553 5.90% 94,573 $6,690,422 上昇 ×2
SMH SMH $33,130,972 5.78% 50,513 $17,852,482 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30,231,694 5.28% 104,478 $3,770,375 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,944,947 4.53% 129,666 $7,323,736 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22,869,171 3.99% 61,308 $547,193 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17,984,723 3.14% 31,928 $5,920,790 上昇 ×2
IVW $16,691,347 2.91% 121,365 $3,108,654 上昇 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $11,791,276 2.06% 15,451 $5,427,983 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11,395,042 1.99% 27,416 $3,832,056 下落 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $10,986,815 1.92% 257,967 $538,028 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,711,628 1.70% 27,486 $1,826,994
V Visa Inc. $9,681,273 1.69% 28,218 $1,116,161 下落 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $9,276,201 1.62% 25,839 $1,990,597 下落 ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $8,496,698 1.48% 189,447 $-91,309 下落 ×1
BRKB $8,361,517 1.46% 16,710 $120,235 下落 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $8,250,030 1.44% 110,977 $-609,843 下落 ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $8,200,782 1.43% 2,566 $-520,646 下落 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $7,701,932 1.34% 161,297 $1,415,495 下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7,089,782 1.24% 23,800 $4,732,392
AXP American Express Company Common Stock $6,697,350 1.17% 19,800 $206,129 下落 ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $6,685,552 1.17% 14,761 $42,337 下落 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6,604,030 1.15% 12,726 $136,345 下落 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $6,547,046 1.14% 71,094 $-80,812 下落 ×1
CBOE $6,343,151 1.11% 26,139 $-1,054,330 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6,330,367 1.11% 12,626 $11,065 下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $6,285,108 1.10% 53,413 $-94,882 下落 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $6,269,734 1.09% 72,357 $216,060 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6,068,769 1.06% 69,144 $-92,983 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,046,692 1.06% 10,409 $3,929,393 上昇 ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $5,961,511 1.04% 41,590 $1,946,361 上昇 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5,949,477 1.04% 37,977 $-1,245,158 下落 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $5,816,109 1.02% 11,048 $-149,477 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5,362,800 0.94% 13,168 $-332,503 下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5,321,217 0.93% 18,150 $-26,413 下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $5,246,150 0.92% 24,235 $204,521 下落 ×2
XLK XLK $5,172,753 0.90% 27,151 $1,565,917 上昇 ×5
EFX Equifax, Inc. Common Stock $5,163,796 0.90% 32,534 $-798,862 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,089,260 0.89% 12,100 $905,957 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4,875,976 0.85% 50,802 $-1,473,053 上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,425,706 0.77% 14,057 $-1,672,924 下落 ×3
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $4,237,319 0.74% 133,796 $-233,124 下落 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4,046,740 0.71% 39,205 $738,646 上昇 ×3
U Unity Software Inc. Common Stock $3,838,551 0.67% 134,309 $935,582 上昇 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3,717,821 0.65% 51,737 $-2,486,076 下落 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $3,634,847 0.63% 128,941 $-700,542 下落 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3,362,702 0.59% 18,948 $16,379 下落 ×1
VUG $3,145,488 0.55% 36,516 $471,896 上昇 ×2
SPY SPY $2,613,593 0.46% 3,500 $403,738 上昇 ×4
IVE $2,199,565 0.38% 9,687 $791,915 上昇 ×3
QUAL $2,124,741 0.37% 9,683 $1,115,820 上昇 ×4
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $2,035,058 0.36% 162,935 $-147,305 下落 ×3
VOO $1,947,106 0.34% 2,835 $365,989 上昇 ×4
EFA $1,821,432 0.32% 17,534 $118,355
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1,508,147 0.26% 4,051 $137,086
SCHF $1,348,408 0.24% 48,679 $71,828 下落 ×2
MDY $1,294,146 0.23% 1,840 $159,308
VEA $1,238,264 0.22% 17,379 $126,334 上昇 ×1
EFV $1,201,912 0.21% 15,701 $-402 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,170,190 0.20% 2,450 $350,560 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,132,052 0.20% 11,066 $261,600
IEFA $961,454 0.17% 9,955 $60,228
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $892,263 0.16% 10,979 $57,310
XLP XLP $850,055 0.15% 10,233 上昇 ×1
IEMG $847,212 0.15% 10,227 $136,306 上昇 ×1
VIG $835,742 0.15% 3,532 $94,430 上昇 ×6
CGGR $817,504 0.14% 17,320 $165,019 上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $796,979 0.14% 13,987 $-70,625 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $789,537 0.14% 844 $-121,200 下落 ×3
PPA $765,601 0.13% 4,334 $10,340 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $723,014 0.13% 1,914 $139,897 上昇 ×3
VTV $613,909 0.11% 2,817 $61,214
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $612,515 0.11% 4,177 $9,189
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $604,019 0.11% 4,461 $-88,730
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $593,662 0.10% 1,370 $300,948
GLD $572,094 0.10% 1,553 $-84,098 上昇 ×1
RSP $563,841 0.10% 2,650 $74,445 上昇 ×3
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $547,599 0.10% 43,703 $377 下落 ×6
AAAU $508,475 0.09% 12,850 $-85,067
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $483,466 0.08% 1,477 $49,580 上昇 ×2
TOTL $478,128 0.08% 12,114 $2,855 上昇 ×2
PAPR $466,901 0.08% 11,064 $26,554
XLE XLE $464,727 0.08% 8,750 $-64,338 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $454,044 0.08% 628 $239,400
QTUM Defiance Quantum ETF $445,203 0.08% 2,692 $156,351
DSI $430,872 0.08% 3,026 $64,151
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $411,431 0.07% 1,620 $4,927 下落 ×2
USMV $392,707 0.07% 4,071 $18,372 上昇 ×2
VB $392,237 0.07% 1,294 $53,313
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $390,192 0.07% 87,881 $-14,061
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $386,656 0.07% 2,263 上昇 ×1
ESGV $381,248 0.07% 2,883 $57,574
EPI $379,972 0.07% 8,882 $17,586
SLV $359,318 0.06% 6,720 $-98,583
WMT Walmart Inc. - Common Stock $358,468 0.06% 3,165 $-47,058 下落 ×2
IJR $352,571 0.06% 2,377 $58,575 上昇 ×2
IVV $345,987 0.06% 462 $10,890 下落 ×2
DGRO $341,055 0.06% 4,500 $25,245
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $335,152 0.06% 6,750 $-55,968 下落 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AMZN $41,334,591 7.22% 6倍増
MSFT $22,869,171 3.99% 4倍増
IVW $16,691,347 2.91% 4倍増
XLK $5,172,753 0.90% 5倍増
ONEQ $4,046,740 0.71% 3倍増
SPY $2,613,593 0.46% 4倍増
IVE $2,199,565 0.38% 3倍増
QUAL $2,124,741 0.37% 4倍増
VOO $1,947,106 0.34% 4倍増
VIG $835,742 0.15% 6倍増
CGGR $817,504 0.14% 6倍増
AVGO $723,014 0.13% 3倍増
RSP $563,841 0.10% 3倍増
XLE $464,727 0.08% 3倍増
FPE $208,522 0.04% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XLP $850,055 10,233 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $386,656 2,263 0.07%
BAI $263,600 5,000 0.05%
GE $247,783 663 0.04%
CMPR $232,079 2,282 0.04%
IBM $221,875 789 0.04%
LLY $209,900 175 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SMH 買い増し +11K +$17.9M
QQQ 削減 -23 +$9.3M
AMZN 買い増し +19K +$9.1M
NVDA 買い増し +23K +$7.3M
GOOGL 買い増し +307 +$6.7M
META 買い増し +11K +$5.9M
CRWD 削減 -848 +$5.4M
MRVL 価格変動のみ +0 +$4.7M
AMD 買い増し +1 +$3.9M
UNH 削減 -534 +$3.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BLK 2026年3月31日 5,272 $5,642,832 19.8%
HON 2025年9月30日 23,132 $5,386,980 11.5%
IRT 2026年3月31日 299,811 $5,240,696 12.0%
DHR 2026年3月31日 22,712 $5,199,231 13.2%
HEES 2025年6月30日 53,004 $5,024,249 追跡終了
MC 2026年6月30日 80,528 $4,590,096 4.2%
ESTC 2026年3月31日 58,542 $4,416,408 76.0%
GXO 2026年3月31日 72,239 $3,802,661 -12.2%
TTD 2026年3月31日 94,998 $3,606,124 -40.7%
DEO 2026年3月31日 40,282 $3,475,128 25.6%
CSGP 2026年6月30日 71,468 $2,883,019 18.2%
OKTA 2026年3月31日 24,408 $2,110,560 74.1%
GBIL 2026年3月31日 16,895 $1,688,486 追跡終了
STZ 2025年12月31日 6,786 $913,871 -4.1%
PK 2026年3月31日 69,153 $723,340 49.0%
CMG 2026年6月30日 17,400 $556,974 0.8%
HD 2025年3月31日 929 $361,372 -7.8%
IWF 2025年6月30日 841 $303,677 追跡終了
DIS 2026年6月30日 3,099 $298,682 12.2%
ORCL 2025年12月31日 1,020 $286,865 -26.9%
GCAL 2026年3月31日 5,498 $279,876 追跡終了
STE 2026年6月30日 1,248 $275,970 13.1%
DYNF 2026年6月30日 4,700 $273,446 追跡終了
LLY 2025年6月30日 310 $256,032 62.7%
ACN 2026年6月30日 1,290 $255,794 48.7%
TJX 2026年6月30日 1,519 $242,584 -6.4%
FDP 2025年12月31日 6,839 $237,450 追跡終了
IBM 2026年3月31日 785 $232,525 -2.6%
MKL 2026年6月30日 121 $231,602 -8.3%
GBIL 2025年9月30日 2,302 $230,545 追跡終了
PWZ 2026年3月31日 9,459 $228,529 追跡終了
ONON 2025年3月31日 4,000 $219,080 -30.3%
XOM 2025年6月30日 1,800 $214,074 55.3%
LLY 2026年3月31日 199 $213,861 37.9%
GDXJ 2026年6月30日 1,776 $213,191 追跡終了
NEM 2026年6月30日 1,933 $209,200 35.8%
ADSK 2025年12月31日 639 $202,991 -14.4%
SCHF 2025年3月31日 10,308 $190,698 追跡終了
NVCT 2025年6月30日 10,424 $101,842 207.9%
PRTS 2026年6月30日 59,523 $46,773 -3.3%