Bolthouse Investments, LLC

CIK 1567013 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$123.4M
13F価値別で9,443件中 #7,963 位 · 84.3% トップ
ポジション
86
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.36%
上位25銘柄のウェイト
77.89%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
19.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.39% 推定買付額 $9,236,141 · 推定売付額 $2,792,903

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.8% はまだ保有

新規ポジション
19
増加
16
減少
6
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Financials
20.7%
Technology
15.1%
Industrials
9.6%
Communication Services
5.3%
Retail
4.9%
Healthcare
3.4%
Financial Services
2.9%
Consumer Discretionary
1.9%
Energy
1.5%
Communications
0.8%
Utilities
0.7%
Materials
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Consumer products
0.4%
Real Estate
0.2%
その他/マッピングなし
31.1%

ポートフォリオ全体 86 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $19,047,715 15.44% 353,718 $2,231,961
SPY SPY $11,288,176 9.15% 15,116 $1,723,624 上昇 ×2
EFA $8,239,866 6.68% 79,321 $535,416
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,502,499 5.27% 22,472 $816,080 上昇 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $6,244,560 5.06% 63,000 $-4,483,440 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,350,926 3.53% 11,518 $797,751 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,251,516 3.45% 11,397 $44,328 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,841,013 3.11% 10,748 $750,318
EEM $2,893,743 2.35% 42,300 $491,527
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,881,225 2.33% 8,802 $291,970
V Visa Inc. $2,847,370 2.31% 8,299 $645,190 上昇 ×1
JPST $2,500,385 2.03% 49,444 $-131,235 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,280,226 1.85% 11,396 $292,764
IVV $2,230,195 1.81% 2,978 $282,322 下落 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,174,129 1.76% 50,397 $304,320 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,160,613 1.75% 6,115 $1,222,581 上昇 ×1
BRKB $1,901,983 1.54% 3,801 $80,543
JMST $1,858,695 1.51% 36,445 $729
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,638,112 1.33% 6,873 $206,672
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,530,490 1.24% 1,636 $-99,735
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $1,366,513 1.11% 60,599 $203,009 上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,069,698 0.87% 5,638 $-7,455 上昇 ×1
DGRO $1,052,648 0.85% 13,889 $476,189 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,050,187 0.85% 6,336 $-260,645
VIG $910,125 0.74% 3,846 $82,928
SPDW $892,759 0.72% 17,717 $78,272 下落 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $880,899 0.71% 11,820 $-8,510
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $842,592 0.68% 9,600 $-49,056
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $813,404 0.66% 5,369
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $792,033 0.64% 6,743 $268,844
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $754,160 0.61% 5,516 $-181,701
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $744,976 0.60% 3,500 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $735,266 0.60% 727 $120,231
CB Chubb Limited Common Stock $698,517 0.57% 2,050 $30,360
MCD McDonald's Corporation Common Stock $681,722 0.55% 2,522 $-102,090
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $672,593 0.55% 2,138 $58,987
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $669,883 0.54% 1,850 $18,998
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $591,319 0.48% 493 $148,910 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $588,997 0.48% 1,135 $26,310
DE Deere & Company Common Stock $572,328 0.46% 902 $64,088
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $571,726 0.46% 2,272 $86,723 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $567,233 0.46% 1,007 $-8,902
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $560,406 0.45% 1,100 $-104,423
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $559,398 0.45% 1,330 $64,970
ABT Abbott Laboratories Common Stock $558,868 0.45% 6,159 $-259,926 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $548,785 0.44% 1,556 $37,018
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $493,656 0.40% 856 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $454,725 0.37% 3,101 $6,822
AME AMETEK, Inc. $444,927 0.36% 1,839 上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $440,754 0.36% 10,737 $-126,375
XLV XLV $439,488 0.36% 2,770 $33,378
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $424,358 0.34% 1,021 $156,744 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $415,937 0.34% 391 $139,221
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $411,416 0.33% 3,202 $26,286
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $409,773 0.33% 355 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $396,506 0.32% 1,410 $54,736
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $395,158 0.32% 4,291 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $394,592 0.32% 3,484 $-38,394
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $394,472 0.32% 2,913 $-50,028 上昇 ×1
RSP $388,729 0.32% 1,827 $38,094
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $358,347 0.29% 1,411 $13,446
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $354,322 0.29% 1,583 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $349,749 0.28% 1,582 上昇 ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $336,300 0.27% 3,000 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $333,428 0.27% 1,496 $-10,338
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $331,900 0.27% 662
TUSI $321,029 0.26% 12,709 $-763
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $316,152 0.26% 3,890 $-96,886 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $312,646 0.25% 1,224 上昇 ×1
SMH SMH $295,151 0.24% 450 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $290,190 0.24% 247 $74,584
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $277,632 0.22% 384 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $276,834 0.22% 804 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $268,664 0.22% 547 $40,707
O Realty Income Corporation Common Stock $267,453 0.22% 4,317 $3,367
YUM Yum! Brands, Inc. $259,751 0.21% 1,625 $7,117
SYK Stryker Corporation Common Stock $247,779 0.20% 787 $-5,564 上昇 ×1
MRSH Marsh Common Stock $239,338 0.19% 1,436 $-9,736
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $237,546 0.19% 572 $-1,138 上昇 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $222,003 0.18% 612 上昇 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $214,831 0.17% 110 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $212,931 0.17% 1,177
VPU $210,913 0.17% 1,077 $-2,597
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $203,319 0.16% 350 上昇 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $201,553 0.16% 1,867
F Ford Motor Company Common Stock $141,912 0.12% 10,209 $24,095

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CVBF $1,366,513 1.11% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TJX $813,404 5,369 0.66%
ROST $744,976 3,500 0.60%
MLM $493,656 856 0.40%
AME $444,927 1,839 0.36%
MU $409,773 355 0.33%
ORLY $395,158 4,291 0.32%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $354,322 1,583 0.29%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $349,749 1,582 0.28%
SOXQ $336,300 3,000 0.27%
TMO $331,900 662 0.27%
GLW $312,646 1,224 0.25%
SMH $295,151 450 0.24%
AMAT $277,632 384 0.22%
SHW $276,834 804 0.22%
CSL $222,003 612 0.18%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PRIM 削減 -12K -$4.5M
TCBK 価格変動のみ +0 +$2.2M
SPY 買い増し +409 +$1.7M
GOOG 買い増し +3K +$1.2M
AAPL 買い増し +66 +$816K
AVGO 買い増し +38 +$798K
GOOGL 価格変動のみ +0 +$750K
V 買い増し +1K +$645K
EFA 価格変動のみ +0 +$535K
EEM 価格変動のみ +0 +$492K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TDTT 2025年3月31日 52,214 $1,231,729 追跡終了
TDTF 2025年3月31日 50,424 $1,172,862 追跡終了
SPTL 2025年3月31日 44,573 $1,167,367 追跡終了
HON 2026年6月30日 3,165 $715,385 -1.9%
JAAA 2025年12月31日 13,359 $678,371 追跡終了
MS 2026年3月31日 3,785 $671,951 28.6%
UNH 2025年3月31日 1,247 $630,807 -26.0%
IWR 2025年12月31日 5,919 $571,479 追跡終了
VGLT 2025年3月31日 10,203 $564,736
TUA 2025年3月31日 24,119 $511,805 追跡終了
SCHQ 2025年3月31日 14,541 $457,024 追跡終了
XLRE 2025年3月31日 11,042 $449,078 追跡終了
DIS 2025年9月30日 3,570 $442,715 -6.4%
USB 2025年6月30日 8,525 $359,926 37.5%
TJX 2025年12月31日 2,378 $343,716 -8.1%
SBUX 2025年12月31日 4,003 $338,654 23.1%
EMR 2025年6月30日 3,010 $330,016 17.0%
TMO 2025年3月31日 553 $287,687 24.7%
EFAV 2026年3月31日 3,220 $277,725 追跡終了
CMCSA 2025年3月31日 7,320 $274,719 -28.3%
DHR 2025年3月31日 1,074 $246,537 4.4%
ICE 2026年6月30日 1,520 $239,066 30.7%
NFLX 2025年12月31日 195 $233,790 -15.1%
INTU 2025年9月30日 283 $222,899 -47.2%
XLE 2026年6月30日 3,600 $220,536 追跡終了
PM 2025年9月30日 1,177 $214,367 17.0%
PRU 2026年3月31日 1,867 $210,797 25.3%
PFE 2025年6月30日 8,274 $209,667 15.7%
MSI 2025年3月31日 450 $208,004 9.0%
PIZ 2026年3月31日 4,190 $205,238
VPU 2025年12月31日 1,077 $204,103 追跡終了
MA 2026年3月31日 357 $203,804 15.1%
ADBE 2025年12月31日 571 $201,420 -22.0%
PRU 2025年9月30日 1,867 $200,638 18.0%