BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1088731 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$679.2M
13F価値別で9,443件中 #3,137 位 · 33.2% トップ
ポジション
104
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
35.80%
上位25銘柄のウェイト
69.12%
1%超のポジション
39
実効ポジション数
41.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 14.33% 推定買付額 $90,045,953 · 推定売付額 $119,449,848

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 55.0% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
34
減少
42
クローズ
19

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+58.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+30.6%

年率換算: +36.1% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.4% · オプション除外: 0.3%

セクター別内訳

Technology
21.3%
Industrials
16.5%
Healthcare
15.6%
Financials
9.6%
Materials
7.0%
Financial Services
6.1%
Communication Services
5.6%
Energy
4.3%
Retail
2.6%
Utilities
2.2%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
その他/マッピングなし
7.1%

ポートフォリオ全体 104 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35,951,715 5.29% 100,601 $4,424,052 下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29,296,920 4.31% 24,426 $7,867,473 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29,037,992 4.28% 88,712 $1,140,818 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $24,745,425 3.64% 83,069 $7,292,418 下落 ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $22,465,685 3.31% 42,939 $2,948,464 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $21,060,070 3.10% 163,890 $1,456,524 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $20,725,315 3.05% 74,388 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $20,669,803 3.04% 48,507 $3,779,194 上昇 ×3
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $20,549,098 3.03% 150,598 $8,795,491 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,630,057 2.74% 49,944 $-136,761 下落 ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $18,559,984 2.73% 376,929 $10,031,598 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $18,082,413 2.66% 129,197 $3,030,410 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $17,261,314 2.54% 302,936 $2,846,806 上昇 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $17,092,586 2.52% 90,089 $425,254 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,580,123 2.44% 69,565 $1,495,959 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16,574,320 2.44% 60,935 $1,891,928 上昇 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $16,295,388 2.40% 214,413 $3,089,428 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,487,851 2.13% 50,069 $904,023 下落 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $14,376,320 2.12% 90,628 $835,044 上昇 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $14,147,844 2.08% 244,600 $-750,951 下落 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $13,745,905 2.02% 322,069
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $13,676,113 2.01% 74,009 $5,049,370 上昇 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $12,634,960 1.86% 66,332 $449,138 上昇 ×3
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $11,462,512 1.69% 94,505 $2,262,067 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $11,379,380 1.68% 180,941 $384,992 下落 ×3
CNS Cohen & Steers Inc Common Stock $11,068,853 1.63% 145,375 $1,296,353 下落 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $10,951,782 1.61% 110,490 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10,629,428 1.57% 81,935 $-827,890 上昇 ×6
V Visa Inc. $10,300,935 1.52% 30,024
BAPRA $10,179,395 1.50% 151,254 $196,049 下落 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $10,041,528 1.48% 35,731 $-2,307,595 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9,813,192 1.44% 28,776 $-1,717,824 下落 ×1
XAR $9,298,096 1.37% 32,764 $635,092 下落 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $9,112,704 1.34% 268,970 $490,643 下落 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8,978,204 1.32% 372,849 $-994,886 上昇 ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $8,224,732 1.21% 10,854 $342,126 下落 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $7,893,371 1.16% 75,927 $-1,728,769 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $7,592,102 1.12% 10,544 $-1,620,454 下落 ×6
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $6,853,032 1.01% 20,402 $-3,728,131 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,287,525 0.78% 13,313 $1,672,500 上昇 ×2
SPY SPY $4,854,005 0.71% 6,500 プットオプション $2,902,985 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,786,600 0.70% 6,500 プットオプション $3,055,060 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,968,359 0.58% 4,127 $-438,197 下落 ×1
BRKB $3,554,271 0.52% 7,103 $132,303 下落 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $3,448,554 0.51% 19,613 $-6,366,887 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,357,570 0.49% 24,558 $-791,635 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,218,397 0.47% 19,416 $11,653 上昇 ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $2,867,855 0.42% 6,553 $-1,854,967 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,503,129 0.37% 9,856 $21,085 下落 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $2,397,228 0.35% 42,800 $1,755,370 上昇 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $2,352,248 0.35% 14,250 $1,382,083 上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,298,930 0.34% 8,124 $-253,144
BIV $2,259,813 0.33% 29,463 $-493,121 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,872,225 0.28% 5,299 $-1,427,679 下落 ×1
GBIL $1,623,895 0.24% 16,213 $-47,876 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,243,002 0.18% 1,058 $321,219 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,239,186 0.18% 2,503 $610,428 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,231,571 0.18% 3,401 $34,929
IEV $1,162,031 0.17% 15,951 上昇 ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $1,149,009 0.17% 1,564 $403,809
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $1,137,633 0.17% 57,225 上昇 ×1
SPY SPY $1,135,091 0.17% 1,520 $-2,225,216 下落 ×1
CSRE $1,058,688 0.16% 37,304 上昇 ×1
AGG $1,031,075 0.15% 10,417 $-198,782 下落 ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $966,206 0.14% 18,172
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $824,876 0.12% 3,278 $59,528 下落 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $819,016 0.12% 15,708
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ $773,403 0.11% 21,300 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $674,504 0.10% 3,371 $-4,098,561 下落 ×2
IGRO $671,276 0.10% 7,634 $-72,452 下落 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $653,991 0.10% 12,300 $-615
DVYA $588,093 0.09% 12,435 $-131,822 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563,294 0.08% 488 $-1,737,059 下落 ×4
EMGF $546,520 0.08% 7,460 $26,398 下落 ×2
SCHE $523,957 0.08% 14,450 $-120,644 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $523,792 0.08% 711 $171,767 上昇 ×1
VWO $507,246 0.07% 8,498 $172,244 上昇 ×1
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $500,342 0.07% 14,600 $109,208
VEA $495,564 0.07% 6,955 $175,017 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $488,151 0.07% 4,310 $-237,893 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $478,001 0.07% 1,279 $118,464 上昇 ×1
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $462,000 0.07% 6,000 $-6,300
CC Chemours Company (The) Common Stock $461,700 0.07% 22,500
IWP $461,338 0.07% 3,151 $57,631
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $450,955 0.07% 5,691 $57,991
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $439,671 0.06% 470 $-28,652
SYK Stryker Corporation Common Stock $420,312 0.06% 1,335 $-19,013 下落 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $416,561 0.06% 1,056 $165,249 上昇 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $390,602 0.06% 200 $7,788
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $316,400 0.05% 8,750 上昇 ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $311,648 0.05% 3,200 $39,360
ABT Abbott Laboratories Common Stock $300,399 0.04% 3,311 $-53,348 下落 ×2
JPIB $294,935 0.04% 6,100 上昇 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $292,108 0.04% 2,220 $-10,284 下落 ×1
DXJ $254,554 0.04% 1,467 $21,917
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $241,649 0.04% 602 $35,255 上昇 ×1
CSSD $239,524 0.04% 9,520 $5,642 上昇 ×1
VV $235,923 0.03% 686 $30,911
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $234,891 0.03% 1,308 $-644 上昇 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $207,760 0.03% 3,500 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
HUBB $22,465,685 3.31% 3倍増
ETN $20,669,803 3.04% 3倍増
OKTA $20,549,098 3.03% 3倍増
BAC $17,261,314 2.54% 3倍増
RTX $17,092,586 2.52% 3倍増
VST $14,376,320 2.12% 3倍増
QCOM $13,676,113 2.01% 3倍増
DHR $12,634,960 1.86% 3倍増
EOG $10,629,428 1.57% 6倍増
CVX $3,218,397 0.47% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ECL $20,725,315 74,388 3.05%
BSX $13,745,905 322,069 2.02%
PRIM $10,951,782 110,490 1.61%
V $10,300,935 30,024 1.52%
IEV $1,162,031 15,951 0.17%
FLNC $1,137,633 57,225 0.17%
CSRE $1,058,688 37,304 0.16%
EQT $966,206 18,172 0.14%
AA $819,016 15,708 0.12%
SQQQ $773,403 21,300 0.11%
CC $461,700 22,500 0.07%
BILL $316,400 8,750 0.05%
JPIB $294,935 6,100 0.04%
FND $207,760 3,500 0.03%
ALLO $93,600 45,000 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ENPH 買い増し +151K +$10.0M
OKTA 買い増し +1K +$8.8M
LLY 買い増し +1K +$7.9M
MRVL 削減 -93K +$7.3M
ILMN 削減 -60K -$6.4M
QCOM 買い増し +7K +$5.0M
GOOGL 削減 -9K +$4.4M
ETN 買い増し +1K +$3.8M
MDB 削減 -23K -$3.7M
XYZ 削減 -5K +$3.1M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2025年3月31日 76,849 $17,359,421 10.0%
CSX 2026年3月31日 326,652 $11,841,135 25.4%
UNH 2025年6月30日 22,106 $11,578,018 24.2%
PNC 2026年3月31日 54,019 $11,275,386 17.2%
EQT 2025年6月30日 206,016 $11,007,435 -7.7%
MDT 2025年3月31日 137,535 $10,986,394 2.5%
ADBE 2025年12月31日 29,138 $10,278,430 -22.0%
CFLT 2025年9月30日 320,621 $7,993,082 追跡終了
CTRA 2026年3月31日 295,715 $7,783,219 追跡終了
SLB 2026年3月31日 192,719 $7,396,641 4.7%
TER 2026年3月31日 36,448 $7,054,875 26.3%
SNOW 2025年12月31日 31,142 $7,024,079 44.0%
ACN 2025年9月30日 22,752 $6,800,346 -26.0%
EPD 2025年6月30日 193,554 $6,607,934 24.1%
GTLS 2025年3月31日 33,188 $6,333,598 追跡終了
PLD 2026年6月30日 45,183 $5,972,289 4.3%
AA 2025年6月30日 187,534 $5,719,787 79.8%
BKR 2025年3月31日 129,037 $5,293,098 45.3%
CEG 2025年6月30日 26,193 $5,281,295 -15.5%
PFE 2025年9月30日 213,288 $5,170,097 10.1%
TTE 2026年3月31日 71,210 $4,658,559 -0.1%
ARE 2025年6月30日 45,381 $4,198,309 -28.0%
GTLS 2025年9月30日 22,547 $3,712,364 追跡終了
NEE 2025年6月30日 48,453 $3,434,834 22.4%
VOO 2026年6月30日 2,820 $1,685,111 追跡終了
ET 2025年3月31日 67,170 $1,315,861 14.3%
EQT 2026年3月31日 18,342 $983,132 -15.4%
AA 2026年3月31日 17,505 $930,216 -20.0%
BX 2025年3月31日 5,104 $880,032 2.5%
MCHPP 2026年6月30日 15,000 $854,550 -14.7%
VTI 2026年6月30日 2,502 $802,667 追跡終了
AVGO 2026年3月31日 2,233 $772,842 20.4%
ABNB 2025年3月31日 5,880 $772,691 54.8%
V 2026年3月31日 2,186 $766,653 21.7%
IWD 2026年3月31日 3,528 $742,080 追跡終了
SNPS 2025年3月31日 1,453 $705,229 -7.1%
LULU 2025年3月31日 1,781 $681,073 -58.4%
SONY 2025年6月30日 26,553 $674,181 -8.6%
IWF 2026年3月31日 1,350 $638,955 追跡終了
CPRT 2025年3月31日 10,951 $628,478 -39.4%
BIL 2026年6月30日 6,472 $593,095 追跡終了
SHOP 2026年3月31日 3,608 $580,780 22.9%
MTD 2026年6月30日 460 $580,152 9.0%
SNPS 2026年3月31日 1,222 $573,998 0.4%
CMG 2025年3月31日 9,433 $568,810 -28.5%
MSCI 2025年3月31日 948 $568,810 -0.1%
IBB 2025年6月30日 4,424 $565,830 68.9%
ROP 2026年3月31日 1,251 $556,858 14.4%
DOCU 2026年3月31日 8,008 $547,748 28.5%
FXI 2025年3月31日 17,761 $540,645 追跡終了
OIH 2025年6月30日 2,024 $530,531 追跡終了
IAU 2026年3月31日 6,346 $515,105 追跡終了
NFLX 2026年3月31日 5,450 $510,992 -17.2%
TTD 2025年3月31日 4,187 $492,099 -75.8%
ISRG 2026年3月31日 857 $485,371 -19.0%
AKRO 2025年12月31日 9,936 $471,762 追跡終了
IEFA 2026年3月31日 5,251 $469,755 追跡終了
MCHP 2026年6月30日 7,019 $453,498 -16.3%
AMD 2025年3月31日 3,739 $451,634 358.2%
SBUX 2026年6月30日 4,930 $441,679 1.4%
INTU 2026年3月31日 665 $440,510 -16.6%
BX 2026年3月31日 2,851 $439,454 24.6%
BA 2025年3月31日 2,390 $423,030 25.8%
MCHP 2025年6月30日 8,707 $421,506 8.5%
FICO 2026年3月31日 248 $419,274 9.2%
GRID 2025年6月30日 3,502 $396,182
SPGI 2026年3月31日 746 $389,853 2.0%
AXON 2026年3月31日 686 $389,600 43.4%
ABNB 2025年12月31日 3,169 $384,780 36.2%
IWY 2026年6月30日 1,530 $380,784 追跡終了
RIG 2025年9月30日 143,750 $372,313 93.3%
USMV 2026年6月30日 3,900 $361,686 追跡終了
MSCI 2026年3月31日 618 $354,566 4.8%
BSX 2026年3月31日 3,693 $352,128 -21.2%
TDG 2026年3月31日 263 $349,751 3.3%
TTD 2025年9月30日 4,791 $344,905 -73.0%
VRTX 2025年9月30日 735 $327,222 39.6%
CPRT 2025年9月30日 5,916 $290,299 -23.7%
NXPI 2025年6月30日 1,518 $288,512 3.0%
SPOT 2026年3月31日 490 $284,548 8.7%
TECK 2025年3月31日 7,000 $283,710 89.2%
ASLE 2025年6月30日 37,091 $277,812 -7.2%
CRSP 2026年6月30日 5,600 $266,392 9.2%
KTOS 2025年3月31日 10,000 $263,800 96.0%
ALLO 2025年3月31日 118,700 $252,831 44.9%
VIXY 2025年12月31日 7,500 $242,250 追跡終了
EW 2026年6月30日 3,016 $241,522 -1.2%
SLV 2026年6月30日 3,500 $238,490 追跡終了
SPDW 2025年12月31日 5,535 $236,843 追跡終了
ETNB 2025年3月31日 30,254 $236,587 追跡終了
APH 2026年6月30日 1,853 $234,090 -11.6%
DLR 2025年3月31日 1,309 $232,125 37.0%
XBI 2025年6月30日 2,822 $228,865 追跡終了
T 2026年6月30日 7,735 $224,242 22.6%
HD 2026年6月30日 674 $221,655 -4.8%
ZTS 2026年6月30日 1,871 $221,171 6.6%
MSB 2026年6月30日 6,999 $219,979 -7.5%
VRTX 2026年3月31日 483 $218,973 22.5%
NOW 2026年3月31日 1,400 $214,466 24.0%
LNC 2026年3月31日 4,800 $213,744 20.3%
HACK 2026年6月30日 2,805 $210,600 追跡終了
TGT 2025年3月31日 1,508 $203,852 55.6%
CC 2025年9月30日 15,750 $180,338 0.7%
ALLO 2025年9月30日 110,000 $124,300 70.6%
NKTX 2026年3月31日 10,400 $19,240 20.3%