BRADY FAMILY WEALTH, LLC

CIK 1971456 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$346.5M
13F価値別で9,443件中 #4,756 位 · 50.4% トップ
ポジション
113
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
37.71%
上位25銘柄のウェイト
65.40%
1%超のポジション
34
実効ポジション数
39.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.57% 推定買付額 $8,558,575 · 推定売付額 $8,953,081

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.9% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
35
減少
48
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+17.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-11.0%

年率換算: +11.1% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
24.5%
Industrials
11.2%
Healthcare
9.4%
Retail
8.1%
Communication Services
7.8%
Financials
6.1%
Financial Services
5.7%
Communications
2.9%
Energy
2.5%
Consumer Discretionary
1.9%
Consumer Staples
1.8%
Materials
1.5%
Consumer products
1.1%
Utilities
1.0%
その他/マッピングなし
14.6%

ポートフォリオ全体 113 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28,154,810 8.13% 97,300 $2,568,208 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,765,788 5.99% 58,107 $3,640,388 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,576,394 4.50% 41,235 $2,749,198 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,033,190 4.34% 40,301 $171,606 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,989,867 2.88% 85,049 $3,113,461 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8,760,861 2.53% 22,058 $1,382,830 下落 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8,556,047 2.47% 38,805 $-697,418 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8,181,118 2.36% 27,447 $2,651,916 下落 ×1
V Visa Inc. $7,982,111 2.30% 23,265 $908,133 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $7,665,148 2.21% 7,972 $79,729 上昇 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7,648,300 2.21% 93,147 $630,098 上昇 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7,295,572 2.11% 23,172 $-101,697 上昇 ×2
IVV $7,275,298 2.10% 9,715 $990,659 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,048,837 2.03% 21,534 $1,046,489 上昇 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $6,976,567 2.01% 20,475 $-145,829 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,858,178 1.98% 27,004 $-70,754 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,760,762 1.95% 28,366 $597,836 下落 ×1
BRKB $6,644,679 1.92% 13,279 $248,797 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,366,089 1.84% 5,978 $2,066,381 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,044,408 1.74% 16,692 $140,602 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $5,948,525 1.72% 35,188 $-649,702 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,722,378 1.65% 28,599 $1,290,873 上昇 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,561,250 1.61% 36,708 $-346,787 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,956,246 1.43% 54,620 $-869,140 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4,845,232 1.40% 13,678 $236,949 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,820,113 1.39% 5,153 $-44,045 上昇 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,592,363 1.33% 16,979 $203,637 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,362,696 1.26% 7,745 $-81,050 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,322,318 1.25% 24,514 $1,921,542 上昇 ×1
NEAR $4,301,285 1.24% 84,905 $57,172 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,235,633 1.22% 31,282 $-738,365 下落 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,800,513 1.10% 12,963 $65,719 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,749,204 1.08% 25,567 $105,741 上昇 ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $3,457,181 1.00% 25,244 $-1,057,252 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,393,355 0.98% 15,152 $-267,153 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,237,048 0.93% 31,677 $225,807 下落 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,173,482 0.92% 11,740 $-521,238 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,886,582 0.83% 6,774 $807,784 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,836,490 0.82% 6,965 $-422,376 下落 ×1
IEFA $2,585,163 0.75% 26,767 $324,916 上昇 ×5
IJH $2,561,959 0.74% 33,225 $259,875 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,396,993 0.69% 42,067 $345,500 下落 ×3
LQD $2,278,400 0.66% 20,889 $120,700 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,269,840 0.66% 20,041 $-159,308 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,179,364 0.63% 1,817 $626,792 上昇 ×2
IJR $2,071,929 0.60% 13,970 $336,226 上昇 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2,016,817 0.58% 17,201 $119,383 下落 ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,962,548 0.57% 6,238 $172,140
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,953,392 0.56% 15,697 $-2,054,497 下落 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,917,973 0.55% 24,517 $-329,015 下落 ×1
JPST $1,837,461 0.53% 36,335 $377,362 上昇 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,788,732 0.52% 29,615 $247,168 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,780,933 0.51% 20,291 $-73,315 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,766,898 0.51% 10,659 $-447,837 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,689,763 0.49% 6,715 $227,795 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,675,346 0.48% 4,742 $315,173
XLK XLK $1,620,373 0.47% 8,505 $498,431 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,504,704 0.43% 5,532 $162,530
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,455,212 0.42% 17,906 $63,885 下落 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $1,357,742 0.39% 14,186 $-11,491
IWM $1,329,329 0.38% 4,424 $232,064
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,099,244 0.32% 4,932 $5,214 上昇 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,091,738 0.32% 3,757 $-148,031 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,039,215 0.30% 3,730 $80,213 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $925,933 0.27% 6,468 $77,543 下落 ×3
DON $906,260 0.26% 16,034 $63,817
MA Mastercard Incorporated Common Stock $891,096 0.26% 1,735 $-32,775 下落 ×1
IWR $815,316 0.24% 7,390 $96,741
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $789,394 0.23% 1,072 $201,846 上昇 ×2
AGG $788,970 0.23% 7,971 $-2,311
BRKA $748,850 0.22% 1 $30,710
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $705,324 0.20% 1,697 $199,862 下落 ×6
NOBL $628,655 0.18% 11,194 $35,317 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $613,459 0.18% 4,774 $-118,043 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $594,686 0.17% 3,134 $220,798 上昇 ×1
DGRO $542,176 0.16% 7,154 $40,903 上昇 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $540,503 0.16% 1,061 $-95,275 上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $529,196 0.15% 389 $104,871
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $476,787 0.14% 9,570 $36,339 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $446,561 0.13% 1,588 $61,646
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $442,309 0.13% 1,730 $19,878
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $432,009 0.12% 7,469 $-1,331 下落 ×1
GLD $422,163 0.12% 1,146 $23,714 上昇 ×1
IEMG $420,247 0.12% 5,073 $69,962 上昇 ×1
DES $413,897 0.12% 10,174 $48,227
CMI Cummins Inc. Common Stock $408,669 0.12% 573 $100,384
SCHB $398,084 0.11% 13,746 上昇 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $396,437 0.11% 7,951 上昇 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $394,722 0.11% 3,577 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $390,128 0.11% 2,794 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $382,196 0.11% 2,795 $-92,931 下落 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $378,366 0.11% 2,463 $176,844 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $362,225 0.10% 2,942 $-33,065 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $343,178 0.10% 4,153 $12,623 上昇 ×2
IWP $309,657 0.09% 2,115 $38,683
XLV XLV $300,661 0.09% 1,895 $22,688 下落 ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $295,843 0.09% 4,953 $-307 下落 ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $291,840 0.08% 3,200 $85,088
XLC XLC $287,858 0.08% 2,687 $-10,023
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $279,819 0.08% 3,842 $-9,528

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SHY $7,648,300 2.21% 6倍増
IVV $7,275,298 2.10% 5倍増
NVDA $5,722,378 1.65% 5倍増
PG $3,749,204 1.08% 4倍増
IEFA $2,585,163 0.75% 5倍増
WMT $2,269,840 0.66% 3倍増
JPST $1,837,461 0.53% 3倍増
WM $1,099,244 0.32% 4倍増
DGRO $542,176 0.16% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SCHB $398,084 13,746 0.11%
TBIL $396,437 7,951 0.11%
SHV $394,722 3,577 0.11%
INTC $390,128 2,794 0.11%
SCHF $276,031 9,965 0.08%
GLW $255,430 1,000 0.07%
FYX $239,533 1,660 0.07%
IWB $227,682 556 0.07%
VUG $207,856 2,413 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOGL 削減 -1K +$3.6M
CSCO 削減 -4K +$3.1M
AVGO 削減 -209 +$2.7M
TXN 削減 -1K +$2.7M
AAPL 削減 -4K +$2.6M
CAT 削減 -91 +$2.1M
ACN 削減 -5K -$2.1M
APH 買い増し +6K +$1.9M
ADI 削減 -1K +$1.4M
NVDA 買い増し +3K +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TROW 2025年9月30日 20,743 $2,001,736 10.8%
NKE 2026年3月31日 27,879 $1,776,173 -23.2%
RY 2025年12月31日 5,374 $791,698 21.7%
UPS 2025年9月30日 4,618 $466,121 23.7%
CRM 2026年6月30日 2,369 $442,138 31.2%
CMCSA 2025年12月31日 12,311 $386,812 -5.5%
NVS 2025年9月30日 2,831 $342,579 22.5%
IGSB 2025年9月30日 6,294 $332,071
BDX 2026年3月31日 1,577 $306,048 20.1%
INTU 2026年3月31日 447 $296,102 -16.6%
PFE 2025年3月31日 10,639 $282,260 10.7%
TSCO 2026年6月30日 6,101 $276,375 10.4%
AMT 2025年9月30日 1,171 $258,814 -8.1%
IGIB 2025年6月30日 4,765 $250,258
COP 2026年6月30日 1,850 $244,200 30.3%
IEMG 2025年3月31日 4,622 $241,361 追跡終了
NJR 2026年6月30日 4,265 $234,234 -2.1%
CL 2025年9月30日 2,490 $226,341 12.9%
HON 2026年6月30日 996 $225,126 -1.9%
RWK 2025年3月31日 1,928 $224,092 追跡終了
WEC 2025年12月31日 1,865 $213,710 2.9%
PAYX 2025年6月30日 1,360 $209,821 -16.1%
TGT 2025年3月31日 1,543 $208,530 55.6%
ZTS 2025年12月31日 1,423 $208,249 -39.1%
TMUS 2026年6月30日 989 $207,720 9.1%
FTNT 2025年12月31日 2,466 $207,341 88.2%
AWK 2025年9月30日 1,487 $206,857 -1.6%
FYX 2026年3月31日 1,818 $205,736
NJR 2025年12月31日 4,265 $205,360 19.0%
FDS 2026年3月31日 696 $201,972 37.5%