Braun-Bostich & Associates Inc.

CIK 1740842 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$179.1M
13F価値別で9,443件中 #6,829 位 · 72.3% トップ
ポジション
135
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
41.29%
上位25銘柄のウェイト
64.91%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
39.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 10.72% 推定買付額 $21,422,429 · 推定売付額 $18,161,090

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
37
減少
77
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.0%
Healthcare
2.0%
Retail
2.0%
Financials
1.8%
Consumer products
1.6%
Communication Services
1.4%
Industrials
1.2%
Energy
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Financial Services
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
80.3%

ポートフォリオ全体 135 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $14,205,997 7.93% 20,684 $8,316,038 上昇 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $10,105,696 5.64% 116,937 $770,223 上昇 ×2
DYNF $7,797,891 4.35% 114,658 $962,905 下落 ×2
SPYG $7,131,428 3.98% 59,933 $998,541 下落 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $7,094,800 3.96% 193,847 $860,623 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6,490,492 3.62% 134,018 $149,574 上昇 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,438,721 3.04% 67,095 $903,495 上昇 ×5
SPYV $5,302,529 2.96% 87,227 $-1,279,083 下落 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5,243,106 2.93% 186,920 上昇 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,134,209 2.87% 87,050 $463,762 上昇 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,774,029 2.67% 57,762 $127,285 上昇 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $4,316,175 2.41% 86,705 $487,679 上昇 ×4
BAI $3,872,442 2.16% 73,453 $788,948 下落 ×1
IEMG $3,499,824 1.95% 42,248 $-954,481 下落 ×2
MTUM $3,182,834 1.78% 9,284 $254,236 下落 ×1
THRO $2,741,925 1.53% 63,603 $-296,426 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $2,491,169 1.39% 26,356 $37,756 上昇 ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $2,384,690 1.33% 350 $65,070 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,342,607 1.31% 29,642 $37,198 上昇 ×1
TLH $2,256,671 1.26% 22,488 $87,464 上昇 ×3
SHLD $2,254,650 1.26% 37,760 $-212,070 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,134,609 1.19% 7,377 $516,190 上昇 ×1
QUAL $2,127,154 1.19% 9,694 $-2,872,565 下落 ×4
SCHC $1,977,106 1.10% 41,087 $11,923 下落 ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,957,026 1.09% 38,853 $286,910 下落 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,921,856 1.07% 19,928 $76,695 上昇 ×1
SCHP $1,795,958 1.00% 67,772 $8,618 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,792,734 1.00% 4,806 $-28,873 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,762,204 0.98% 4,665 $-23,359 下落 ×6
SCHH $1,744,435 0.97% 73,667 $102,320 下落 ×2
VWO $1,730,473 0.97% 28,991 $116,054 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,618,805 0.90% 6,374 $29,212 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,527,287 0.85% 7,633 $204,812 上昇 ×1
IAU $1,415,510 0.79% 18,746 $-154,884 上昇 ×1
USHY $1,374,516 0.77% 37,129 $8,894 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,324,690 0.74% 3,057 $395,269 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,240,789 0.69% 3,472 $235,767 下落 ×4
EFV $1,205,739 0.67% 15,751 $-2,348,637 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,133,135 0.63% 8,288 $-317,288 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,130,923 0.63% 4,745 $6,682 下落 ×4
IAGG $1,089,216 0.61% 21,526 $187,745 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,072,932 0.60% 1,484 $521,625 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,034,018 0.58% 971 $199,452 下落 ×4
EFG $1,010,788 0.56% 8,124
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,004,813 0.56% 2,389 $115,959 下落 ×5
IVLU $974,866 0.54% 23,311 $36,117 下落 ×1
BINC $958,188 0.54% 18,307 $-308,281 下落 ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $955,635 0.53% 7,477 $135,483
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $948,392 0.53% 8,921 $107,638 下落 ×1
SPY SPY $914,793 0.51% 1,225 $122,029 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $844,839 0.47% 2,581 $172,978 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $824,986 0.46% 7,284 $-115,689 下落 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $773,653 0.43% 13,293 $4,496 上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $731,714 0.41% 1,299 $-2,329 上昇 ×4
BRKB $731,070 0.41% 1,461 $33,355 上昇 ×3
IEV $655,067 0.37% 8,992 $32,261 下落 ×5
GOVT $606,062 0.34% 26,605 上昇 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $580,266 0.32% 4,779 $60,484 下落 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $559,527 0.31% 1,587 $3,210 下落 ×1
MUB $513,132 0.29% 4,768 $1,277 下落 ×1
VUG $500,818 0.28% 5,814 $77,568 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $492,966 0.28% 411 $54,236 下落 ×2
VEA $489,844 0.27% 6,875 $49,294
XLK XLK $489,636 0.27% 2,570 $145,691 下落 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $473,296 0.26% 10,111 $-3,528 下落 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $472,668 0.26% 10,242
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $460,251 0.26% 492 $-6,078 上昇 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $459,889 0.26% 5,590 $10,129 下落 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $459,863 0.26% 3,136 $-29,500 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $452,150 0.25% 614 $94,298 下落 ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $422,553 0.24% 9,220 $41,158 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $414,504 0.23% 2,736 $-19,241 上昇 ×3
LCTU $410,980 0.23% 5,127 $30,134 下落 ×4
SYSB $410,579 0.23% 4,628 $65,526 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $390,850 0.22% 761 $-883 下落 ×1
EAGG $387,814 0.22% 8,180 $-1,097 上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $382,802 0.21% 3,259 $48,932 下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $371,494 0.21% 2,891 $-19,930 下落 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $370,707 0.21% 379 $26,935 下落 ×1
OEF $367,333 0.21% 1,004 $20,637 下落 ×2
EEM $361,000 0.20% 5,277 $60,013 下落 ×5
STIP $355,517 0.20% 3,480
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $353,554 0.20% 1,405 $54,288 上昇 ×1
HYLB $347,123 0.19% 9,505 $30,759 上昇 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $344,724 0.19% 14,890 $-49,704 下落 ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $338,911 0.19% 2,791 $54,595 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $335,808 0.19% 4,132 $2,633 下落 ×3
NVS Novartis AG Common Stock $333,814 0.19% 2,130 $-1,625 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $331,595 0.19% 2,449 $-39,548 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $328,258 0.18% 165 $106,359 下落 ×1
V Visa Inc. $327,651 0.18% 955 $29,038 下落 ×5
TT Trane Technologies plc $305,502 0.17% 622 $40,872 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $300,099 0.17% 1,624 $74,348 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $294,237 0.16% 306 $-4,855 下落 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $292,546 0.16% 2,023 $36,898 下落 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $291,207 0.16% 1,407 $48,213 下落 ×2
DSI $290,903 0.16% 2,043 $35,192 下落 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $286,511 0.16% 6,028 $37,379 下落 ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $283,640 0.16% 1,733 $32,478 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $279,817 0.16% 3,919 $-96,610 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BNDX $6,490,492 3.62% 6倍増
RDVY $5,438,721 3.04% 5倍増
VGIT $5,134,209 2.87% 4倍増
LMBS $4,316,175 2.41% 4倍増
TLH $2,256,671 1.26% 3倍増
SHLD $2,254,650 1.26% 3倍増
IAGG $1,089,216 0.61% 3倍増
SPY $914,793 0.51% 3倍増
VGSH $773,653 0.43% 5倍増
META $731,714 0.41% 4倍増
BRKB $731,070 0.41% 3倍増
TJX $414,504 0.23% 3倍増
EAGG $387,814 0.22% 4倍増
AGG $274,571 0.15% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IALT $5,243,106 186,920 2.93%
EFG $1,010,788 8,124 0.56%
GOVT $606,062 26,605 0.34%
IUSB $472,668 10,242 0.26%
STIP $355,517 3,480 0.20%
UNH $270,160 650 0.15%
BAC $268,034 4,704 0.15%
IWD $258,673 1,067 0.14%
BUD $242,750 2,946 0.14%
INTC $240,582 1,723 0.13%
BMO $231,124 1,308 0.13%
SCHX $218,577 7,427 0.12%
CM $214,475 1,865 0.12%
BNS $210,674 2,426 0.12%
IJR $205,409 1,385 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +11K +$8.3M
QUAL 削減 -16K -$2.9M
EFV 削減 -32K -$2.3M
SPYV 削減 -29K -$1.3M
SPYG 削減 -3K +$999K
DYNF 削減 -3K +$963K
IEMG 削減 -22K -$954K
RDVY 買い増し +674 +$903K
CORO 削減 -44 +$861K
BAI 削減 -20K +$789K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HEFA 2025年6月30日 30,340 $1,101,039 追跡終了
HYDB 2025年3月31日 10,023 $471,181 追跡終了
ICVT 2026年6月30日 4,012 $408,381 追跡終了
STIP 2025年12月31日 3,089 $319,279 追跡終了
IUSB 2025年12月31日 6,222 $290,630
UNH 2026年3月31日 854 $281,914 43.1%
SIVR 2026年6月30日 3,842 $275,126 追跡終了
SPSM 2025年3月31日 6,051 $271,811 追跡終了
EFG 2025年12月31日 2,308 $262,835 追跡終了
SAP 2026年3月31日 1,060 $257,485 25.9%
ORCL 2025年12月31日 882 $248,054 -24.9%
EMXC 2025年9月30日 3,884 $245,236
MO 2025年12月31日 3,563 $235,372 15.8%
SPIP 2025年6月30日 8,634 $227,765 追跡終了
ADBE 2025年3月31日 500 $222,340 -28.8%
ACN 2025年9月30日 742 $221,776 -26.0%
VTEB 2025年9月30日 4,487 $219,998 追跡終了
PM 2025年9月30日 1,205 $219,467 17.0%
MRSH 2026年3月31日 1,180 $218,914 10.2%
NOW 2025年3月31日 204 $216,264 -18.6%
COP 2026年6月30日 1,638 $216,216 30.3%
UBER 2026年3月31日 2,645 $216,123 8.7%
IGIB 2026年6月30日 4,036 $214,796
AJG 2025年3月31日 756 $214,591 -24.7%
BAC 2026年3月31日 3,880 $213,400 28.1%
INTU 2026年3月31日 322 $213,299 -16.6%
RELX 2025年9月30日 3,919 $212,958 -25.7%
VZ 2026年6月30日 4,234 $212,547 16.8%
FDX 2026年6月30日 596 $212,283 5.2%
HEZU 2025年3月31日 5,914 $211,958 追跡終了
SPGI 2026年3月31日 404 $211,126 2.0%
BCI 2025年6月30日 9,838 $211,123 追跡終了
LIN 2025年12月31日 437 $207,575 14.4%
BCI 2026年6月30日 8,544 $207,534 追跡終了
BCI 2025年12月31日 9,619 $207,193 追跡終了
BUD 2026年3月31日 3,226 $206,593 12.3%
BSV 2026年3月31日 2,604 $205,221 追跡終了
NOW 2025年9月30日 199 $204,588 -29.5%
CSX 2025年3月31日 6,278 $202,591 74.9%
SPSB 2025年6月30日 6,702 $201,730 追跡終了
AZN 2026年3月31日 2,191 $201,419 -16.1%
ACN 2026年3月31日 749 $200,957 -7.9%