S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +28.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -8.1%

年率換算: +22.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 20.8%
Financials 11.4%
Retail 7.3%
Industrials 7.2%
Communication Services 6.6%
Healthcare 6.2%
Real Estate 2.5%
Energy 2.3%
Consumer Discretionary 2.2%
Utilities 1.8%
Consumer products 1.5%
Materials 1.1%
Consumer Staples 0.1%
その他/マッピングなし 29.2%

ポートフォリオ全体 207 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $76,674,098 4.66% 383,269 $11,791,373 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $72,186,627 4.38% 984,185 $4,007,689 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71,137,886 4.32% 245,369 $10,160,356 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $64,511,596 3.92% 172,761 $8,497,467 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $62,337,829 3.78% 174,067 $5,302,592 下落 ×1
EFA iShares Trust $55,761,426 3.39% 536,747 $5,979,199 上昇 ×6
IWF iShares Trust $44,588,087 2.71% 358,431 $7,006,050 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $43,134,607 2.62% 114,206 $5,263,593 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41,791,015 2.54% 175,342 $8,663,376 上昇 ×6
IWB iShares Trust $33,361,331 2.03% 81,262 $7,969,981 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $32,353,425 1.96% 375,591 $4,554,799 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $28,552,620 1.73% 50,696 $451,867 上昇 ×2
IWD iShares Trust $27,810,598 1.69% 114,711 $6,758,119 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $25,561,887 1.55% 225,500 $-3,615,965 下落 ×3
IWM iShares Trust $24,067,557 1.46% 79,974 $4,712,645 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23,869,905 1.45% 72,923 $1,597,868 下落 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $23,291,049 1.41% 30,519 $8,281,735 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23,285,208 1.41% 170,236 $-7,185,587 下落 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $22,204,086 1.35% 371,955 $2,566,301 上昇 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $19,930,958 1.21% 26,614 $2,341,973 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19,084,631 1.16% 75,841 $2,924,913 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18,298,029 1.11% 71,998 $276,696 下落 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $17,166,385 1.04% 17,789 $7,670,519 下落 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $17,032,712 1.03% 14,756 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $17,013,658 1.03% 24,772 $2,045,029 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $17,002,035 1.03% 115,947 $2,008,439 上昇 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $16,943,958 1.03% 81,060 $69,779 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16,109,540 0.98% 13,431 $4,526,882 上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15,856,632 0.96% 104,668 $-1,912,907 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15,692,656 0.95% 42,408 $2,087,746
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $15,645,475 0.95% 37,195 $5,088,804 上昇 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $15,602,942 0.95% 15,950 $8,321,069 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $14,333,671 0.87% 113,516 $-1,262,250 上昇 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $14,062,936 0.85% 61,303 $986,656 下落 ×3
DE Deere & Company Common Stock $13,950,839 0.85% 21,996 $3,369,786 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13,892,363 0.84% 27,049 $482,964 上昇 ×2
MUB iShares Trust $13,263,842 0.81% 123,247 $2,202,480 上昇 ×5
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $13,081,014 0.79% 399,298 $7,964,698 上昇 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $12,530,066 0.76% 260,880 $-355,680 下落 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $11,049,983 0.67% 120,001 $-40,334 下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $11,033,584 0.67% 35,073 $1,180,300 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $11,008,954 0.67% 50,516 $675,294 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10,868,193 0.66% 25,505 $1,633,901 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10,818,462 0.66% 123,259 $-348,326 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $10,709,345 0.65% 60,792 $3,231,448 上昇 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10,615,112 0.64% 128,450 $-1,568,972 下落 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $10,519,054 0.64% 43,653 $2,251,505 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,425,920 0.57% 12,800 $2,018,969 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9,367,306 0.57% 9,262 $1,806,640 上昇 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $9,342,428 0.57% 68,968 $288,612 上昇 ×2
UNM Unum Group Common Stock $9,092,968 0.55% 101,711 $1,777,257 上昇 ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $9,025,703 0.55% 24,357 $966,693 下落 ×6
SPY SPY $8,383,987 0.51% 11,227 $1,082,620
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,308,787 0.50% 23,559 $742,011 上昇 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8,256,689 0.50% 37,447 $840,341 上昇 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $8,214,979 0.50% 89,644 $351,627 上昇 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $8,011,851 0.49% 27,571 $-1,490,495 上昇 ×1
IVW iShares Trust $7,858,464 0.48% 57,140 $1,389,703 下落 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7,577,496 0.46% 19,615 $-3,741 上昇 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $7,500,533 0.46% 93,406 $-491,285 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,422,279 0.45% 12,777 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7,335,564 0.45% 102,769 $-2,196,391 上昇 ×5
IWV iShares Trust $7,117,042 0.43% 16,691 $930,022
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7,093,702 0.43% 29,809 $978,211 上昇 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6,964,726 0.42% 34,716 $1,579,951 上昇 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $6,879,834 0.42% 17,097 $827,854 上昇 ×6
GM General Motors Company Common Stock $6,834,540 0.41% 88,668 $-891,012 下落 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,583,917 0.40% 44,932 $-1,044,630 下落 ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $6,508,690 0.40% 215,448 $1,327,665 上昇 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6,487,152 0.39% 15,606
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $6,471,458 0.39% 92,357 $1,146,839 上昇 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,434,754 0.39% 28,874 $272,704 上昇 ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock $6,427,297 0.39% 84,514 $772,114 上昇 ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6,286,751 0.38% 24,139 上昇 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $6,243,729 0.38% 13,610 $-429,828 下落 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $6,115,495 0.37% 143,586 $352,482 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,097,365 0.37% 6,469 $-46,624 上昇 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6,065,893 0.37% 49,277 $-1,713,644 下落 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5,997,854 0.36% 35,763 $-323,843 上昇 ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $5,734,893 0.35% 277,450 $857,713 上昇 ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $5,608,042 0.34% 48,825 $-378,278 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $5,572,063 0.34% 32,961 $900,785 上昇 ×2
STT State Street Corporation Common Stock $5,571,363 0.34% 32,850 $1,386,152 下落 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5,517,458 0.33% 77,438 $2,023,881 上昇 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5,293,408 0.32% 14,943 $378,494 上昇 ×4
IWR iShares Trust $5,207,104 0.32% 47,200 $527,035 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5,074,783 0.31% 64,820 $-1,177,623 下落 ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $4,830,355 0.29% 110,081 $868,485 上昇 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4,626,038 0.28% 67,741 $609,097 上昇 ×6
IVE iShares Trust $4,322,541 0.26% 19,037 $290,842 下落 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $4,119,125 0.25% 68,516 $684,802 上昇 ×2
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $4,058,790 0.25% 106,698 $2,490,762 上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3,786,115 0.23% 3,342 $1,545,797 上昇 ×3
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,719,556 0.23% 91,457 $373,144
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $3,705,357 0.22% 74,765 $868,053 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,626,750 0.22% 1,823 $1,336,445 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,256,392 0.20% 4,504 $1,706,032 下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3,190,641 0.19% 10,526 $433,671
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3,156,575 0.19% 157,357 $-36,033 上昇 ×6
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $3,010,385 0.18% 127,667 $589,829 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BND $72,186,627 4.38% 6倍増
MSFT $64,511,596 3.92% 6倍増
EFA $55,761,426 3.39% 6倍増
AMZN $41,791,015 2.54% 6倍増
PG $17,002,035 1.03% 4倍増
MUB $13,263,842 0.81% 5倍増
APH $10,709,345 0.65% 4倍増
UNM $9,092,968 0.55% 6倍増
HD $8,308,787 0.50% 6倍増
NFLX $7,335,564 0.45% 5倍増
SNA $6,879,834 0.42% 6倍増
INVH $6,508,690 0.40% 6倍増
CFG $6,471,458 0.39% 6倍増
SYF $6,427,297 0.39% 4倍増
BN $6,115,495 0.37% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MU $17,032,712 14,756 1.03%
AMD $7,422,279 12,777 0.45%
UNH $6,487,152 15,606 0.39%
VLO $6,286,751 24,139 0.38%
MCHP $2,927,070 32,095 0.18%
OPRA $1,877,921 94,701 0.11%
SPYV $771,243 12,687 0.05%
SPYG $639,928 5,378 0.04%
OBK $497,280 9,722 0.03%
PSA $228,546 718 0.01%
HIW $218,057 7,230 0.01%
RYN $208,395 9,793 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 買い増し +11K +$11.8M
AAPL 買い増し +5K +$10.2M
AMZN 買い増し +17K +$8.7M
MSFT 買い増し +21K +$8.5M
PH 買い増し +8K +$8.3M
CRWD 削減 -8K +$8.3M
IWB 買い増し +10K +$8.0M
OUT 買い増し +206K +$8.0M
STX 削減 -6K +$7.7M
XOM 削減 -9K -$7.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UNH 2025年6月30日 14,815 $7,760,464 34.0%
MRK 2025年6月30日 72,868 $6,541,435 83.5%
TMO 2025年6月30日 12,920 $6,428,996 66.2%
FDX 2025年6月30日 25,745 $6,276,122
PINS 2025年12月31日 185,977 $5,982,898 -13.8%
HON 2026年6月30日 26,403 $5,966,064 -1.2%
DHR 2025年9月30日 28,037 $5,528,940 16.3%
RF 2025年6月30日 253,307 $5,504,349 21.0%
LDOS 2026年6月30日 34,386 $5,346,005 32.2%
VRTX 2025年9月30日 11,928 $5,310,351 33.8%
CTRA 2026年6月30日 151,081 $5,308,986 追跡終了
BSX 2026年6月30日 84,238 $5,284,868 7.1%
SSNC 2026年6月30日 74,198 $5,013,561 33.7%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 51,338 $3,042,728 1.3%
CNH 2025年12月31日 262,047 $2,842,166 24.6%
TTE 2025年12月31日 43,269 $2,582,187 41.8%
SAP 2026年3月31日 9,033 $2,195,426 39.1%
EMN 2025年6月30日 21,389 $1,884,577 -13.0%
HST 2025年6月30日 126,307 $1,794,824 60.9%
CMCSA 2025年9月30日 44,024 $1,551,087
NICE 2026年6月30日 13,286 $1,464,917 33.4%
IBN 2025年12月31日 45,319 $1,369,636 -1.1%
SUB 2025年6月30日 12,649 $1,335,735
TKC 2025年6月30日 205,901 $1,280,708 -23.8%
CHKP 2026年3月31日 5,424 $1,006,470 11.3%
JHG 2025年6月30日 22,603 $817,098 追跡終了
NVO 2025年9月30日 11,481 $792,423 -29.6%
MGA 2025年6月30日 23,208 $788,839 65.7%
CMG 2025年9月30日 13,284 $745,896 -29.8%
ANSS 2025年9月30日 2,056 $722,111 追跡終了
SLB 2025年9月30日 20,438 $690,806 54.4%
GVI 2025年9月30日 5,441 $581,044
GVI 2026年3月31日 5,297 $568,633
DIS 2025年6月30日 5,733 $565,848 -9.3%
KD 2025年12月31日 18,670 $560,662 -44.4%
PNFP 2025年9月30日 5,004 $550,506 7.0%
CACI 2026年6月30日 900 $489,479 36.9%
EXEL 2026年3月31日 10,916 $478,974 50.5%
VO 2025年6月30日 1,835 $474,568 14.5%
SMBC 2025年12月31日 8,656 $454,959 21.6%
BLDR 2025年6月30日 3,512 $438,787 -51.3%
MUSA 2025年9月30日 1,081 $437,715 37.7%
HURN 2026年6月30日 3,235 $412,432 117.0%
FISV 2025年12月31日 3,167 $408,323 -25.8%
PRGS 2025年9月30日 6,221 $397,149 5.7%
IBM 2026年6月30日 1,612 $390,733 -9.8%
SR 2026年6月30日 3,719 $336,718 9.2%
HIW 2025年12月31日 9,933 $316,068 18.2%
XLE 2025年6月30日 3,161 $295,396 63.5%
CCOI 2025年6月30日 4,784 $293,306 -84.5%
BXC 2025年6月30日 3,872 $290,324 3.2%
HYBL 2025年9月30日 10,000 $285,900
ABT 2026年6月30日 2,113 $216,941 14.3%
BX 2026年3月31日 1,380 $212,713 2.6%
PCH 2026年3月31日 5,302 $210,914 追跡終了
MCO 2026年3月31日 400 $204,340 10.8%
USFR 2025年9月30日 4,000 $201,240 0.5%
MCO 2025年9月30日 400 $200,636 1.5%