BTC Capital Management, Inc.

CIK 1611848 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$665.0M
13F価値別で9,443件中 #3,170 位 · 33.6% トップ
ポジション
207
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
35.74%
上位25銘柄のウェイト
55.66%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
49.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 28.76% 推定買付額 $228,890,818 · 推定売付額 $178,001,417

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
83
減少
80
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Technology
20.2%
Financial Services
6.8%
Industrials
6.5%
Healthcare
5.4%
Financials
4.9%
Retail
4.3%
Communication Services
3.4%
Utilities
2.4%
Real Estate
2.3%
Consumer Discretionary
2.0%
Energy
1.2%
Consumer products
1.0%
Materials
0.9%
Telecommunication
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
38.3%

ポートフォリオ全体 207 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $45,404,834 6.83% 226,979 $28,981,062 上昇 ×4
EFA $36,261,176 5.45% 349,017 $30,155,197 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,071,667 5.12% 91,152 $1,689,932 上昇 ×4
IWF $24,370,729 3.66% 196,007 $13,827,989 上昇 ×2
IWB $23,519,704 3.54% 57,391 $21,595,707 上昇 ×2
VOO $17,013,657 2.56% 24,772 $2,211,148
VUG $16,527,267 2.49% 191,865 $2,103,588 上昇 ×1
VTI $15,692,656 2.36% 42,408 $2,087,746
FAST Fastenal Company - Common Stock $12,530,066 1.88% 260,880 $-355,680 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,251,207 1.84% 32,435 $-8,745,640 下落 ×1
VTV $11,008,954 1.66% 50,516 $675,294 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,402,280 1.56% 18,468 $181,749 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,950,512 1.50% 34,388 $-25,406,412 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,507,109 1.43% 37,384 $6,235,523 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,425,920 1.42% 12,800 $2,018,969 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $9,170,824 1.38% 9,374 $4,931,867 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8,911,984 1.34% 107,841 $6,222,195 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $8,878,152 1.34% 42,471 $-71,496 下落 ×1
MUB $8,515,755 1.28% 79,128 $3,085,120 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,493,613 1.28% 23,767 $-7,833,180 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,297,720 1.25% 16,156 $353,105 上昇 ×2
IVW $7,858,464 1.18% 57,140 $7,852,808 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,605,624 1.14% 6,589 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,311,244 1.10% 22,336 $3,303,902 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7,136,331 1.07% 56,548 $4,171,652 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7,127,490 1.07% 7,386 $3,578,928 下落 ×1
IWV $7,117,042 1.07% 16,691 $930,022
SPY SPY $6,890,447 1.04% 9,227 $889,760
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $6,362,502 0.96% 69,100 $4,618,120 上昇 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $6,247,452 0.94% 77,801 $4,165,806 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,230,684 0.94% 26,142 $1,189,509 上昇 ×1
IWD $5,889,351 0.89% 24,354 $1,197,585 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,742,424 0.86% 78,291 $-17,670,457 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,691,723 0.86% 64,848 $2,357,053 上昇 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $5,560,323 0.84% 15,004 $573,809 下落 ×1
VEA $5,517,458 0.83% 77,438 $5,455,429 上昇 ×1
IWM $5,049,362 0.76% 16,680 $949,178 上昇 ×2
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $4,881,238 0.73% 149,000 $2,944,872 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,821,017 0.72% 21,865 $3,634,181 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4,714,529 0.71% 16,224 $2,334,026 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,434,261 0.67% 11,897 $-15,203 上昇 ×4
IVE $4,322,541 0.65% 19,037 $4,310,505 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,255,576 0.64% 3,549 $2,595,393 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,186,612 0.63% 7,207 上昇 ×1
IWR $4,177,157 0.63% 37,864 $495,641
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4,161,032 0.63% 18,138 $1,848,932 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,086,650 0.61% 36,082 $-1,125,155 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,050,466 0.61% 29,626 $-5,606,758 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,032,291 0.61% 9,587 $1,383,185 上昇 ×1
CWI $3,719,556 0.56% 91,457 $373,144
UNM Unum Group Common Stock $3,699,018 0.56% 41,376 $939,359 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,673,339 0.55% 8,836
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3,596,891 0.54% 84,450 $2,641,638 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,534,102 0.53% 4,631 $-5,201,716 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,478,420 0.52% 13,823 $536,870 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,198,552 0.48% 4,424 $1,686,473
VB $3,190,641 0.48% 10,526 $433,671
VWO $3,176,345 0.48% 53,214 $-8,532,946 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,159,065 0.48% 21,543 $-3,842,088 下落 ×1
VGK $2,925,451 0.44% 33,041 $87,640 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,871,388 0.43% 18,953 $-2,635,714 下落 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2,701,311 0.41% 6,713 $360,716 上昇 ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $2,675,728 0.40% 11,104 $-2,134,849 下落 ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $2,669,568 0.40% 88,367 $1,549,231 上昇 ×4
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2,668,338 0.40% 38,081 $1,502,462 上昇 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $2,616,355 0.39% 34,403 $1,374,581 上昇 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,582,364 0.39% 5,629 $-55,150 下落 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $2,575,200 0.39% 82,065 $437,406
RSP $2,553,240 0.38% 12,000 $250,200
VBK $2,382,183 0.36% 6,514 $332,574 下落 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2,335,911 0.35% 17,248 $824,300 上昇 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2,328,904 0.35% 20,276 $12,151 下落 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,320,214 0.35% 38,594 $1,677,935 上昇 ×2
BRKA $2,246,550 0.34% 3 $92,130
PSX Phillips 66 Common Stock $2,149,809 0.32% 12,717 $1,114,116 上昇 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $2,135,264 0.32% 12,590 $516,438 下落 ×1
VBR $2,116,972 0.32% 8,712 $146,243 下落 ×2
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $2,078,825 0.31% 100,572 $297,368 上昇 ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2,022,396 0.30% 40,807 $515,780 上昇 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,980,973 0.30% 6,297 $-988,903 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,951,010 0.29% 27,325 $-3,637,058 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,949,650 0.29% 980 $1,515,096 上昇 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,922,036 0.29% 24,569 $-507,372 下落 ×1
IWP $1,895,424 0.29% 12,946 $236,782
BIL $1,885,860 0.28% 20,579 $-19,519 下落 ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $1,838,262 0.28% 41,893 $959,312 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,779,700 0.27% 8,871 $-1,406,063 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,767,119 0.27% 4,147 $-3,629,384 下落 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,763,375 0.27% 7,411 $225,118 下落 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,755,531 0.26% 25,707 $851,412 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,706,971 0.26% 4,840 $-1,362,891 下落 ×1
GM General Motors Company Common Stock $1,696,529 0.26% 22,010 $-2,806,124 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,631,138 0.25% 9,251 $442,060 下落 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,615,245 0.24% 6,202 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,588,362 0.24% 2,504 $-3,605,846 下落 ×2
VPL $1,556,838 0.23% 13,457 $178,946 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,518,265 0.23% 1,624 $-2,135,642 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,517,457 0.23% 12,331 $-421,016 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,490,619 0.22% 8,891 $467,772 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,469,520 0.22% 1,453 $231,835 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
NVDA $45,404,834 6.83% 4倍増
MSFT $34,071,667 5.12% 4倍増
MUB $8,515,755 1.28% 3倍増
SPGI $4,434,261 0.67% 4倍増
INVH $2,669,568 0.40% 4倍増
HMC $1,211,064 0.18% 5倍増
V $734,555 0.11% 4倍増
AMT $645,776 0.10% 3倍増
EME $484,651 0.07% 3倍増
CPRX $280,638 0.04% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $7,605,624 6,589 1.14%
AMD $4,186,612 7,207 0.63%
UNH $3,673,339 8,836 0.55%
VLO $1,615,245 6,202 0.24%
MCHP $1,137,995 12,478 0.17%
OPRA $1,113,277 56,141 0.17%
SPYV $771,243 12,687 0.12%
SPYG $639,928 5,378 0.10%
HIW $218,057 7,230 0.03%
RYN $205,160 9,641 0.03%
PSA $203,718 640 0.03%
OBK $173,654 3,395 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NVDA 買い増し +133K +$29.0M
AAPL 削減 -105K -$25.4M
BND 削減 -240K -$17.7M
IWF 買い増し +171K +$13.8M
AVGO 削減 -35K -$8.7M
VWO 削減 -163K -$8.5M
GOOGL 削減 -33K -$7.8M
JNJ 買い増し +24K +$6.2M
WFC 買い増し +74K +$6.2M
XOM 削減 -27K -$5.6M

4件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TMO 2025年6月30日 7,630 $3,796,689 53.0%
DHR 2025年9月30日 17,028 $3,354,222 8.0%
VRTX 2025年9月30日 7,307 $3,253,082 39.6%
HON 2026年6月30日 10,834 $2,447,003 -1.9%
VTEB 2025年3月31日 44,151 $2,213,290 追跡終了
CTRA 2026年6月30日 59,461 $2,089,460 追跡終了
SSNC 2026年6月30日 28,545 $1,928,786 32.5%
MRK 2025年6月30日 19,762 $1,774,641 91.6%
PHM 2025年3月31日 16,123 $1,755,798 24.6%
FDX 2025年6月30日 6,838 $1,666,968 44.9%
PINS 2025年12月31日 44,648 $1,436,330 -10.9%
LDOS 2026年6月30日 8,552 $1,328,298 37.9%
BSX 2026年6月30日 20,944 $1,312,492 15.8%
OMC 2025年3月31日 14,398 $1,238,803 4.1%
UNH 2025年6月30日 2,183 $1,143,348 24.2%
CNH 2025年12月31日 103,222 $1,118,916 19.4%
ULXXXX 2025年12月31日 16,616 $984,404 追跡終了
SUB 2025年6月30日 8,481 $895,594 追跡終了
TTE 2025年12月31日 13,964 $832,972 38.9%
RF 2025年6月30日 35,885 $779,783 29.7%
SAP 2026年3月31日 2,949 $716,342 25.9%
HST 2025年6月30日 44,648 $634,449 50.9%
GVI 2025年9月30日 5,441 $581,044 追跡終了
GVI 2026年3月31日 5,297 $568,633 追跡終了
VO 2025年6月30日 1,835 $474,568 追跡終了
SMBC 2025年12月31日 8,656 $454,959 25.4%
TKC 2025年6月30日 68,090 $423,521 -9.4%
NICE 2026年6月30日 3,829 $422,185 9.5%
ANSS 2025年9月30日 1,170 $410,930 追跡終了
EMN 2025年6月30日 4,586 $404,071 -0.1%
CHKP 2026年3月31日 1,763 $327,139 -9.3%
HIW 2025年12月31日 9,933 $316,068 21.6%
CMCSA 2025年9月30日 8,323 $297,048 -15.8%
XLE 2025年6月30日 3,150 $294,368 追跡終了
HYBL 2025年9月30日 10,000 $285,900 追跡終了
UPS 2025年3月31日 2,096 $264,306 -6.1%
IBN 2025年12月31日 8,672 $262,155 0.2%
HEES 2025年3月31日 5,229 $256,012 追跡終了
MGA 2025年6月30日 7,390 $251,186 86.4%
BX 2026年3月31日 1,380 $212,713 24.6%
PCH 2026年3月31日 5,302 $210,914 追跡終了
MUSA 2025年9月30日 509 $205,027 47.5%
MCO 2026年3月31日 400 $204,340 14.5%
USFR 2025年9月30日 4,000 $201,240 追跡終了
SLB 2025年9月30日 5,942 $200,840 56.6%
MCO 2025年9月30日 400 $200,636 4.9%
EXEL 2026年3月31日 4,556 $199,688 25.7%
KD 2025年12月31日 5,583 $167,659 -53.3%
PNFP 2025年9月30日 1,499 $165,507 9.1%
SR 2026年6月30日 1,587 $143,686 6.8%
CCOI 2025年6月30日 2,245 $137,641 -79.5%
CMG 2025年9月30日 2,311 $129,763 -8.4%
CACI 2026年6月30日 235 $127,808 39.4%
IBM 2026年6月30日 525 $127,255 -16.9%
PRGS 2025年9月30日 1,845 $117,784 -2.6%
JHG 2025年6月30日 3,159 $114,197 追跡終了
DIS 2025年6月30日 1,137 $112,222 -13.6%
ABG 2025年3月31日 460 $111,791 -4.4%
NVO 2025年9月30日 1,517 $104,704 -15.8%
WING 2025年3月31日 360 $102,311 -49.3%
HURN 2026年6月30日 798 $101,738 79.3%
BLDR 2025年6月30日 696 $86,959 -39.5%
BXC 2025年6月30日 1,116 $83,679 13.8%
ABT 2026年6月30日 775 $79,569 26.1%
FISV 2025年12月31日 206 $26,560 -23.3%