Callahan Advisors, LLC

CIK 1395055 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +10.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト35.71%

上位25銘柄のウェイト62.44%

1%超のポジション30

実効ポジション数47.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.49% 推定買付額 $74,419,634 · 推定売付額 $44,075,354

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 84.6% はまだ保有

新規ポジション11

増加68

減少75

クローズ7

ポートフォリオ評価額 $1.3B 13F価値別で9,337件中 #2,101 位 · 22.5% トップ

ポジション 181

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +25.3%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -11.7%

年率換算: +19.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 19.8%

Financials 16.1%

Communication Services 13.3%

Healthcare 11.9%

Industrials 11.7%

Retail 7.2%

Energy 6.1%

Consumer Discretionary 3.5%

Utilities 2.5%

Consumer Staples 2.4%

Consumer products 1.9%

Real Estate 1.2%

Materials 1.1%

その他/マッピングなし 1.2%

ポートフォリオ全体 181 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$83,712,964	6.31%	236,926	$12,764,905	下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$58,064,124	4.38%	103,080	$-200,484	上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$56,207,975	4.24%	235,831	$7,522,143	上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$47,177,444	3.56%	126,474	$475,265	上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$44,267,578	3.34%	61,228	$21,328,185	下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$42,146,091	3.18%	39,578	$10,662,146	下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$40,914,187	3.09%	141,395	$5,245,655	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$35,716,216	2.69%	178,501	$5,844,126	上昇 ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$34,414,309	2.60%	100,999	$2,028,221	上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$30,961,540	2.33%	94,588	$2,896,299	下落 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$30,560,318	2.30%	61,073	$1,957,349	上昇 ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$30,178,033	2.28%	708,571	$1,619,464	上昇 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$28,226,175	2.13%	14,188	$10,380,441	上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$27,039,210	2.04%	106,466	$276,824	下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$26,136,828	1.97%	21,791	$7,591,656	上昇 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$25,436,162	1.92%	289,805	$-2,702,716	下落 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$24,909,154	1.88%	139,751	$3,031,636	上昇 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$23,512,226	1.77%	49,233	$9,528,869	上昇 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$20,745,513	1.56%	40,392	$1,819,518	上昇 ×6
EQT EQT Corporation Common Stock	$20,655,332	1.56%	388,477	$-3,131,884	上昇 ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$20,443,135	1.54%	133,076	$9,363,047	下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$20,028,661	1.51%	147,922	$-582,405	上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$19,145,106	1.44%	70,826	$-812,401	上昇 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock	$18,773,885	1.42%	59,630	$2,550,429	上昇 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$18,649,958	1.41%	59,560	$-3,179,029	下落 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$16,935,429	1.28%	123,869	$-4,932,351	下落 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$15,601,823	1.18%	37,538	$5,202,526	下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$15,036,526	1.13%	132,761	$-1,785,746	下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$14,794,440	1.12%	100,890	$418,949	上昇 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock	$14,219,719	1.07%	28,125	$4,689,051	下落 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$12,687,951	0.96%	76,544	$-3,540,381	下落 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$12,455,510	0.94%	56,490	$-1,079,015	下落 ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$12,277,650	0.93%	10,837	$4,281,595	下落 ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$11,418,174	0.86%	110,374	$4,014,860	上昇 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$11,342,922	0.86%	471,052	$-4,453,010	下落 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$10,983,243	0.83%	25,775	$1,751,423	下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$10,813,620	0.82%	151,451	$484,009	上昇 ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$10,724,099	0.81%	109,062	$2,517,017	上昇 ×3
DVA DaVita Inc. Common Stock	$10,033,403	0.76%	45,098	$4,632,890	上昇 ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$9,824,546	0.74%	46,657	$-328,397	上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$9,621,778	0.73%	300,963	$-772,943	下落 ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock	$9,515,479	0.72%	41,924	$1,139,184	下落 ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$9,431,093	0.71%	16,840	$1,599,278	上昇 ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$8,888,599	0.67%	104,955	$-2,541,986	下落 ×4
PRI Primerica, Inc. Common Stock	$8,823,865	0.67%	31,048	$2,476,691	上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8,609,744	0.65%	24,092	$837,515	下落 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$7,870,387	0.59%	6,699	$2,922,790	上昇 ×3
EXP Eagle Materials Inc Common Stock	$7,366,308	0.56%	32,739	$1,200,291	上昇 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$7,326,323	0.55%	37,917	$-261,172	下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$7,003,530	0.53%	59,625	$1,989,324	下落 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$6,891,057	0.52%	75,943	$-799,160	上昇 ×1
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock	$6,327,043	0.48%	160,912	$390,336	下落 ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$6,300,791	0.48%	52,841	$556,847	下落 ×5
AXP American Express Company Common Stock	$6,031,130	0.45%	17,830	$638,093	上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$5,888,236	0.44%	108,619	$-204,950	下落 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$5,560,963	0.42%	23,409	$-169,140	下落 ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$5,393,406	0.41%	39,813	$161,016	上昇 ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares	$5,321,792	0.40%	20,361	$-471,319	上昇 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$5,220,014	0.39%	54,234	$13,190	上昇 ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$5,078,943	0.38%	53,216	$-806,402	下落 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$5,050,205	0.38%	29,051	$1,289,283	上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$4,510,837	0.34%	55,504	$400,841	上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$4,455,903	0.34%	11,923	$2,052,448	上昇 ×3
SLB SLB Limited Common Shares	$4,218,371	0.32%	90,737	$-945,219	下落 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$4,060,726	0.31%	32,632	$-44,670	上昇 ×2
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock	$3,918,319	0.30%	90,944		上昇 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$3,878,003	0.29%	16,435	$1,098,018	上昇 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$3,732,561	0.28%	2,199	$-847,613	下落 ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock	$3,716,444	0.28%	24,052	$405,366	下落 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$3,555,722	0.27%	23,470	$238,665	上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$3,531,003	0.27%	51,706	$973,552	上昇 ×2
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock	$3,199,331	0.24%	54,830	$882,893	上昇 ×1
V Visa Inc.	$3,145,146	0.24%	9,167	$367,121	下落 ×2
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2,995,400	0.23%	4	$122,840
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,916,950	0.22%	22,700	$101,919	下落 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$2,895,574	0.22%	34,757	$300,602	下落 ×6
T AT&T Inc.	$2,817,227	0.21%	136,098	$-1,838,836	下落 ×6
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock	$2,816,064	0.21%	236,644	$146,720
RTX RTX Corporation Common Stock	$2,812,978	0.21%	14,826	$-46,901
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$2,806,608	0.21%	16,502	$-141,010	下落 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$2,783,733	0.21%	17,769	$-1,512,031	下落 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2,659,032	0.20%	72,335	$-164,044	下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,626,692	0.20%	7,448	$24,479	下落 ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,606,117	0.20%	89,990	$430,227	上昇 ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$2,568,480	0.19%	134,405	$251,338
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2,553,375	0.19%	11,402	$237,098	上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2,537,196	0.19%	4,980	$-418,336	上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2,531,753	0.19%	7,147	$78,760
HSY The Hershey Company Common Stock	$2,483,573	0.19%	14,155	$-459,194
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2,265,927	0.17%	12,525	$125,097	下落 ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock	$2,199,411	0.17%	52,442	$-127,477	下落 ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$2,181,240	0.16%	16,814	$-465,949	下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 884903881)	$2,115,743	0.16%	25,906		上昇 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1,962,978	0.15%	32,651	$102,851
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$1,951,116	0.15%	10,868	$-1,610,557	下落 ×1
BF-B (として提出 BFB) Brown-Forman Corporation Class B	$1,898,786	0.14%	71,249	$14,962
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1,835,954	0.14%	8,955	$-1,200,844	下落 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1,823,476	0.14%	18,367	$514,301	上昇 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares	$1,814,925	0.14%	25,030	$-34,792
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$1,768,984	0.13%	34,652	$32,969	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
AMZN	$56,207,975	4.24%	6倍増
NVDA	$35,716,216	2.69%	6倍増
CB	$34,414,309	2.60%	6倍増
BRK-B (として提出 BRKB)	$30,560,318	2.30%	4倍増
BN	$30,178,033	2.28%	3倍増
ASML	$28,226,175	2.13%	6倍増
LLY	$26,136,828	1.97%	6倍増
BKNG	$24,909,154	1.88%	6倍増
TSM	$23,512,226	1.77%	6倍増
MA	$20,745,513	1.56%	6倍増
EQT	$20,655,332	1.56%	5倍増
MCD	$19,145,106	1.44%	3倍増
CVS	$11,418,174	0.86%	6倍増
NFLX	$10,813,620	0.82%	3倍増
PAYX	$10,724,099	0.81%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SPFI	$3,918,319	90,944	0.30%
発行者不明 (CUSIP: 884903881)	$2,115,743	25,906	0.16%
発行者不明 (CUSIP: 314352105)	$892,939	5,914	0.07%
INTC	$439,355	3,147	0.03%
AMD	$364,231	627	0.03%
JEPQ	$287,429	4,677	0.02%
PANW	$285,775	838	0.02%
QQQ	$258,791	351	0.02%
発行者不明 (CUSIP: 811927102)	$250,605	9,736	0.02%
CRWD	$221,311	290	0.02%
SPG	$201,285	900	0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
AMAT	削減	-6K	+$21.3M
GOOG	削減	-10K	+$12.8M
CAT	削減	-5K	+$10.7M
ASML	買い増し	+677	+$10.4M
TSM	買い増し	+8K	+$9.5M
FTNT	削減	-3K	+$9.4M
LLY	買い増し	+2K	+$7.6M
AMZN	買い増し	+2K	+$7.5M
NVDA	買い増し	+7K	+$5.8M
AAPL	買い増し	+852	+$5.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
ZTS	2025年12月31日	18,704	$2,736,733	-43.2%
TRI	2026年6月30日	26,314	$2,367,734	18.9%
UL (として提出 ULXXXX)	2026年3月31日	32,651	$2,135,375	5.3%
BFK	2026年3月31日	179,326	$1,798,642	追跡終了
GPN	2025年12月31日	16,152	$1,341,907	6.2%
MKTX	2025年9月30日	5,500	$1,228,370	-5.9%
BLE	2026年3月31日	95,038	$992,194	追跡終了
NBH	2025年6月30日	74,205	$771,729	追跡終了
DOW	2025年9月30日	27,148	$718,884	24.3%
MVT	2026年3月31日	56,714	$613,083	追跡終了
BKN	2026年3月31日	40,709	$455,943	追跡終了
OXY	2025年6月30日	8,100	$399,816	38.8%
QQQ	2025年12月31日	583	$349,910	21.2%
EMR	2025年12月31日	2,350	$308,273	22.3%
CADE	2026年3月31日	6,540	$280,174	追跡終了
MRVL	2026年6月30日	2,810	$278,331	-8.9%
SSB (として提出 SSBXXXX)	2025年9月30日	3,000	$276,090	2.3%
SA	2026年6月30日	9,736	$275,918	5.5%
ENTG	2026年3月31日	3,160	$266,259	42.4%
BX	2026年3月31日	1,635	$251,967	-2.9%
CRK	2025年9月30日	9,000	$249,030	-34.1%
STZ	2026年3月31日	1,789	$246,770	-24.5%
BRO	2025年12月31日	2,458	$230,564	-23.6%
TRGP	2025年6月30日	1,133	$227,133	65.1%
ARLP	2026年6月30日	8,000	$221,200	3.4%
VIG	2025年12月31日	1,011	$218,262
CRWD	2025年12月31日	443	$217,238	-41.8%
PANW	2025年9月30日	1,060	$216,918	99.8%
AR	2026年6月30日	5,000	$212,200	-1.3%
VZ	2025年12月31日	4,800	$210,960	12.6%
SCCO	2025年6月30日	2,238	$209,163	113.3%
CP	2025年12月31日	2,770	$206,337	16.5%
VZ	2026年6月30日	4,100	$205,820	8.3%
ICE	2025年9月30日	1,120	$205,486	-9.7%
BAC	2025年9月30日	4,287	$202,868	4.7%
ARLP	2025年12月31日	8,000	$202,280	6.7%
SBUX	2026年3月31日	2,393	$201,477	5.4%
AR	2025年9月30日	5,000	$201,400	3.4%
ARCC	2026年6月30日	10,206	$183,909	1.6%
IIM	2025年9月30日	13,539	$157,593	-14.7%
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