セクター別内訳

04
Technology 24.7%
Industrials 7.2%
Healthcare 7.1%
Utilities 6.8%
Communication Services 2.9%
Consumer Discretionary 2.5%
Retail 1.4%
Materials 1.1%
Financials 0.6%
Consumer products 0.3%
Real Estate 0.2%
Energy 0.0%
Consumer Staples 0.0%
その他/マッピングなし 45.2%

ポートフォリオ全体 224 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3,069,737 13.75% 4,469,484 $866,294 上昇 ×4
SPY SPY $2,271,748 10.17% 3,036,296 $966,884 上昇 ×4
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1,366,377 6.12% 40,596,506 $218,125 上昇 ×3
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $1,228,547 5.50% 1,616,716 $-123,411 下落 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $1,204,770 5.39% 4,658,848 $520,264 上昇 ×1
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. - Ordinary Shares $985,986 4.41% 11,161,045 $211,873 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $931,228 4.17% 3,073,663 $574,640 上昇 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $651,039 2.92% 1,205,865 $128,841
SMH SMH $521,433 2.33% 795,000 $302,895 上昇 ×3
EEM iShares, Inc. $342,741 1.53% 5,010,106 $90,591 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $334,210 1.50% 523,250 $158,865 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $315,184 1.41% 1,575,211 $144,177 上昇 ×3
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $301,972 1.35% 1,884,108 $22,311 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $291,856 1.31% 518,127 $111,548 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $268,255 1.20% 1,125,515 $151,500 上昇 ×1
KEN Kenon Holdings Ltd. Ordinary Shares $262,394 1.17% 3,881,814 $-67,550 下落 ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $259,568 1.16% 2,382,484 $44,255 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $248,398 1.11% 665,910 $106,072 上昇 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $242,796 1.09% 812,000 $5,052 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $234,706 1.05% 777,920 $63,476 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $227,443 1.02% 636,436 $44,688 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $224,907 1.01% 755,000 $114,961 下落 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $222,202 0.99% 515,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $200,755 0.90% 2,684,249 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $199,639 0.89% 418,030 $58,364 下落 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $179,451 0.80% 1,930,000 $67,021 上昇 ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $174,910 0.78% 4,580,000 $132,223 上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $171,338 0.77% 3,196,000 $13,551
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $165,636 0.74% 229,095 $87,324 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $162,526 0.73% 430,248 $30,271 上昇 ×6
XLY XLY $158,398 0.71% 1,350,600 $36,602 上昇 ×1
TAN Invesco Solar ETF $152,631 0.68% 2,580,400 $53,445 上昇 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $152,110 0.68% 1,764,000 上昇 ×1
ITB iShares Trust $150,451 0.67% 1,440,000 $123,286 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $149,986 0.67% 346,052 $75,957 下落 ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $144,197 0.65% 752,000 上昇 ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $143,732 0.64% 1,591,820 $-35,589 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $143,195 0.64% 336,044 $22,996 下落 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $140,724 0.63% 896,500 $13,216 下落 ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $138,620 0.62% 4,388,108 $-20,667 下落 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $138,130 0.62% 2,175,282 $-26,914
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $133,224 0.60% 1,302,290 $130,212 上昇 ×1
EPI WisdomTree Trust $128,340 0.57% 3,000,000 $5,940
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $120,407 0.54% 1,329,000 $46,041 上昇 ×1
MAGS Listed Funds Trust $115,097 0.52% 1,790,000 $-426,642 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $115,024 0.52% 397,512 $12,826 下落 ×2
PAVE Global X Funds $110,316 0.49% 1,871,750 $15,212
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $106,205 0.48% 88,546 $25,218 上昇 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $105,025 0.47% 567,000 $13,324
ICL ICL Group Ltd. Ordinary Shares $99,358 0.44% 19,812,669 $-13,454 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $98,772 0.44% 295,000 $12,572 下落 ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $95,808 0.43% 1,280,000 $12,416
IVV iShares Core S&P 500 ETF $89,867 0.40% 120,000 上昇 ×1
FORTY Formula Systems (1985) Ltd. - American Depositary Shares $80,930 0.36% 777,703 $-17,748 下落 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $80,712 0.36% 310,000 $44,116
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $79,501 0.36% 742,100 $35,257 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $79,287 0.36% 232,499 $42,013
XBI SPDR SERIES TRUST $76,672 0.34% 484,500 $14,787
ORCL Oracle Corporation Common Stock $74,164 0.33% 506,066 $34,282 上昇 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $71,432 0.32% 490,000 $4,214
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $70,372 0.32% 1,560,000 上昇 ×1
V Visa Inc. $68,662 0.31% 200,127 $8,171 下落 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $66,694 0.30% 438,000 $20,310
MA Mastercard Incorporated Common Stock $64,222 0.29% 125,042 $1,741 下落 ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $63,595 0.28% 2,300,000 $8,694
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $61,262 0.27% 1,460,000 $29,916
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $60,152 0.27% 623,093 $97 下落 ×2
GILT Gilat Satellite Networks Ltd. - Ordinary Shares $58,649 0.26% 4,417,803 $-6,832 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 83417M904) $58,111 0.26% 175,500 コールオプション $10,597 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $57,933 0.26% 228,108 $21,233 上昇 ×2
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $55,514 0.25% 949,926 $7,020
URA Global X Funds $55,237 0.25% 1,264,000 $-5,979
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $53,795 0.24% 2,234,000 $-8,936
KWEB Krane Shares Trust $53,281 0.24% 2,177,416 $-8,882 下落 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $50,454 0.23% 318,000 上昇 ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $49,153 0.22% 918,000 $6,318
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $43,663 0.20% 450,000 $-12,794
VGT Vanguard Information Tech ETF $42,924 0.19% 359,136 $41,953 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $42,391 0.19% 222,500 上昇 ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $40,606 0.18% 446,812 $10,251 下落 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $40,486 0.18% 2,773,014 $-3,238 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 71531T105) $37,380 0.17% 1,000,000 上昇 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $34,688 0.16% 455,763 $6,569 上昇 ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $33,132 0.15% 630,000 $-6,652
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $32,822 0.15% 78,037 $3,810 下落 ×1
ELLO CUSIP: M39927120 $29,180 0.13% 1,594,224 $-9,141
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $26,375 0.12% 11,600 $-47,324 下落 ×3
NYAX Nayax Ltd. - Ordinary Shares $25,173 0.11% 384,524 $3,642
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $22,397 0.10% 170,411 $-1,946
TATT TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares $22,001 0.10% 456,640 $3,596
RSKD Riskified Ltd. Class A Ordinary Shares $21,566 0.10% 4,278,883 $4,793
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $17,940 0.08% 690,000 $-242
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $17,402 0.08% 427,879 $1,343 下落 ×2
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $16,908 0.08% 996,332 $4,075
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $13,850 0.06% 1,564,990 $3,427
発行者不明 (CUSIP: M87915954) $12,625 0.06% 5,000 プットオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 71531U102) $9,858 0.04% 300,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 958102955) $9,279 0.04% 1,300 プットオプション $7,181 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 464287953) $6,710 0.03% 5,500 プットオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 881624909) $6,254 0.03% 13,030 コールオプション $-5,076 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VOO $3,069,737 13.75% 4倍増
SPY $2,271,748 10.17% 4倍増
TEVA $1,366,377 6.12% 3倍増
SMH $521,433 2.33% 3倍増
NVDA $315,184 1.41% 3倍増
META $291,856 1.31% 3倍増
AVGO $162,526 0.73% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DELL $222,202 515,000 0.99%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $200,755 2,684,249 0.90%
AMKR $152,110 1,764,000 0.68%
GRID $144,197 752,000 0.65%
IVV $89,867 120,000 0.40%
HPE $70,372 1,560,000 0.32%
XLV $50,454 318,000 0.23%
XLK $42,391 222,500 0.19%
発行者不明 (CUSIP: 71531T105) $37,380 1,000,000 0.17%
発行者不明 (CUSIP: M87915954) $12,625 5,000 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 71531U102) $9,858 300,000 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 464287953) $6,710 5,500 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 92189F956) $4,184 4,000 0.02%
QQQ $2,212 3,000 0.01%
GEV $1,763 1,500 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 買い増し +1.0M +$967K
VOO 買い増し +782K +$866K
QQQM 買い増し +1.6M +$575K
TSEM 買い増し +686K +$520K
MAGS 削減 -7.6M -$427K
SMH 買い増し +225K +$303K
TEVA 買い増し +2.1M +$218K
ENLT 削減 -527K +$212K
WDC 削減 -125K +$159K
AMZN 買い増し +565K +$152K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
RSP 2026年6月30日 1,660,000 $318,587 -0.8%
SHLD 2026年6月30日 1,700,000 $120,428
MGIC 2026年3月31日 3,420,060 $88,337 追跡終了
XME 2025年9月30日 1,000,000 $67,220 3.4%
XLE 2026年6月30日 879,894 $53,902 30.5%
XSOE 2025年12月31日 1,360,000 $51,598
CYBR 2026年3月31日 89,752 $40,035 追跡終了
GLD 2026年6月30日 82,000 $35,284
DOX 2025年12月31日 420,000 $34,461 -22.1%
NKE 2026年6月30日 633,000 $33,695 -9.1%
PPH 2026年3月31日 325,000 $33,530
PINS 2026年3月31日 1,146,000 $29,670 21.7%
DT 2025年12月31日 470,000 $22,771 47.8%
TAN 2025年9月30日 361,000 $12,368 -5.3%
IWM 2026年3月31日 48,000 $11,816 12.5%
HIPO 2025年6月30日 457,416 $11,692 37.6%
WIX 2025年12月31日 38,000 $6,750 -21.1%
ZM 2025年12月31日 80,000 $6,600 11.0%
RUN 2025年9月30日 640,000 $5,235 -56.2%
GLBE 2025年12月31日 100,000 $3,576 5.2%
ILF 2026年6月30日 100,000 $3,552 11.1%
ODD 2026年6月30日 220,300 $2,948 49.7%
VWO 2026年3月31日 35,000 $1,882 7.4%
IDU 2025年9月30日 15,000 $1,569 -4.3%
IBM 2026年6月30日 5,500 $1,333 -9.8%
ASHR 2025年6月30日 50,000 $1,328
PXE 2026年6月30日 30,000 $1,176
TRIP 2026年3月31日 80,000 $1,165 -11.7%
SNY 2025年12月31日 23,000 $1,086 -14.2%
IDU 2026年3月31日 10,000 $1,084 -8.6%
BA 2025年12月31日 5,000 $1,079 -13.3%
VBR 2026年3月31日 5,000 $1,059
HON 2025年12月31日 4,500 $947
IONQ 2026年3月31日 20,000 $897 8.5%
NVO 2025年12月31日 13,000 $721 -23.3%
ASML 2025年6月30日 1,009 $669 96.1%
REAI 2025年6月30日 30,000 $606
IYF 2025年9月30日 5,000 $605 0.9%
GE 2025年6月30日 3,000 $602 11.0%
QQQ 2025年9月30日 1,000 $552 24.0%
KVUE 2025年9月30日 26,142 $547 20.6%
IYR 2026年3月31日 5,000 $469 1.8%
RGTI 2026年3月31日 20,000 $443 -17.9%
BA 2026年6月30日 2,000 $398 -13.0%
PGY 2025年12月31日 13,125 $390 -8.7%
SPNS 2025年12月31日 8,635 $371 追跡終了
CAI 2026年3月31日 11,930 $322 79.0%
IXC 2025年6月30日 6,500 $273 52.4%
QBTS 2026年3月31日 7,000 $183 追跡終了
SCHF 2026年6月30日 4,062 $101 0.8%
MSCI 2025年12月31日 42 $24 7.3%
GS 2026年3月31日 24 $21 3.5%
ON 2025年6月30日 502 $20 37.9%
IQV 2025年12月31日 98 $19 23.9%
UNP 2025年9月30日 77 $18 23.9%
TT 2026年6月30日 36 $15 -9.4%
CME 2026年6月30日 39 $12 38.4%
IDXX 2025年9月30日 20 $11 -12.3%
COP 2026年3月31日 104 $10 14.2%
RF 2025年6月30日 430 $10 21.0%
UNH 2026年3月31日 31 $10 54.5%
BDX 2026年3月31日 47 $9 26.5%
FIS 2025年9月30日 105 $9 -43.1%
SLB 2025年6月30日 221 $9 57.0%
ADBE 2026年6月30日 34 $8 28.7%
ROST 2025年9月30日 59 $8 50.5%
ACN 2026年6月30日 28 $6 100.4%
INTU 2026年6月30日 13 $6 31.6%
BR 2026年6月30日 27 $4 33.8%
BMRN 2025年12月31日 56 $3 -5.9%
ELV 2025年12月31日 6 $2 25.5%
WAT 2026年6月30日 5 $1 21.0%
CF 2026年6月30日 1 $0 11.5%
DRIO 2025年12月31日 1 $0 -66.9%
LPSN (として提出 LPSNXXXX) 2026年3月31日 9 $0 追跡終了