Cottage Street Advisors LLC

CIK 1665302 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$258.6M
13F価値別で9,443件中 #5,624 位 · 59.6% トップ
ポジション
149
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
37.90%
上位25銘柄のウェイト
63.88%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
45.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.65% 推定買付額 $15,185,400 · 推定売付額 $13,833,085

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.3% はまだ保有

新規ポジション
20
増加
49
減少
66
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
18.9%
Industrials
11.7%
Financial Services
6.9%
Communication Services
6.5%
Healthcare
4.7%
Financials
4.2%
Retail
3.9%
Energy
1.9%
Consumer Discretionary
1.6%
Materials
1.6%
Utilities
1.5%
Telecommunication
1.1%
Consumer Staples
0.7%
Logistics & Transportation
0.5%
Consumer products
0.2%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
33.9%

ポートフォリオ全体 149 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MINT $14,777,094 5.71% 146,584 $1,459,170 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,891,538 4.99% 64,468 $1,332,464 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,389,400 4.40% 39,159 $1,168,510 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,624,335 4.11% 29,988 $1,396,597 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,428,691 3.65% 28,709 $606,318 下落 ×6
JPST $9,063,728 3.51% 179,231 $368,502 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,942,457 3.07% 21,169 $-330,154 下落 ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $7,571,691 2.93% 42,434 $1,398,215 下落 ×3
IJH $7,296,317 2.82% 94,776 $878,000 下落 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $7,012,545 2.71% 59,421 $127,063 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,837,271 2.64% 9,295 $-1,065,862 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,731,667 2.60% 9,510 $3,344,617 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,644,862 2.57% 6,267 $2,011,475 下落 ×3
V Visa Inc. $5,688,076 2.20% 16,473 $642,705 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,163,589 2.00% 14,380 $528,007 下落 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $5,149,648 1.99% 107,932 $649,517 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,118,014 1.59% 17,206 $446,631 下落 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4,017,034 1.55% 12,172 $1,306,206 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,812,969 1.47% 10,821 $197,597 下落 ×6
FLDR $3,490,608 1.35% 69,659 $352,152 上昇 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,217,777 1.24% 8,700 $339,561 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,194,061 1.24% 19,270 $-789,478 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,155,966 1.22% 2,635 $1,278,758 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,042,717 1.18% 10,204 $1,019,668 下落 ×1
SPY SPY $2,908,607 1.12% 3,895 $-276,330 下落 ×3
VNLA $2,745,550 1.06% 56,186 $218,583 上昇 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2,697,500 1.04% 145,471 $-141,303 下落 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,687,625 1.04% 8,545 $-218,753 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,528,387 0.98% 10,050 $475,287 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,515,093 0.97% 59,485 $-446,399 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,325,425 0.90% 9,240 $1,179,103 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,277,968 0.88% 8,371 $198,688 下落 ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $2,140,504 0.83% 18,688 $20,152 下落 ×2
VOO $2,075,505 0.80% 3,022 $285,950 上昇 ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,044,070 0.79% 32,682 $111,314 下落 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1,930,497 0.75% 17,834 $-385,003 上昇 ×4
CGMS $1,905,920 0.74% 69,737 $387,320 上昇 ×6
SCHD $1,795,381 0.69% 56,619 $28,614 下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,786,710 0.69% 14,358 $-1,250,497 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,732,102 0.67% 12,712 $-260,301 下落 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,716,042 0.66% 1,780 $-27,066 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,698,745 0.66% 6,689 $142,406 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,690,118 0.65% 1,464 $1,254,331 上昇 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,531,816 0.59% 7,989 $364,819 上昇 ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,505,319 0.58% 3,740 $-25,006 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,505,094 0.58% 3,984 $175,136 下落 ×1
IBHF $1,424,086 0.55% 62,874 $-145,948 下落 ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $1,391,310 0.54% 55,497 $2,077 上昇 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,287,537 0.50% 4,112 $-244,023 下落 ×6
VUG $1,168,221 0.45% 13,562 $139,976 上昇 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,105,841 0.43% 3,515 $100,046 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,085,309 0.42% 11,052 $75,264 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,076,709 0.42% 12,267 $-110,272 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,042,276 0.40% 3,440 $628,084 上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $968,710 0.37% 1,178 上昇 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $955,536 0.37% 6,249 $21,371 下落 ×2
SPYM $945,788 0.37% 10,762 上昇 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $943,752 0.36% 21,876 $124,785 上昇 ×4
IQI Invesco Quality Municipal Income Trust Common Stock $910,800 0.35% 90,000 $285,500 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $887,269 0.34% 2,450 $25,847 上昇 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $810,405 0.31% 9,340 $-33,837
RTX RTX Corporation Common Stock $798,321 0.31% 4,208 $-8,084 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $797,872 0.31% 9,333 $398,079 上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $777,361 0.30% 1,380 $-641,451 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $774,353 0.30% 1,333 $502,978 下落 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $736,901 0.28% 1,488 $183,460 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $736,346 0.28% 7,192 $74,201 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $725,964 0.28% 12,692 $107,342 上昇 ×1
XLK XLK $709,023 0.27% 3,722 $119,403 下落 ×1
GLD $691,818 0.27% 1,878 $-163,598 下落 ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $687,423 0.27% 3,700 $-64,328 下落 ×3
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $631,620 0.24% 9,900 $44,154
IJS $616,946 0.24% 4,514 $82,290 上昇 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $614,991 0.24% 6,700 $28,339
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $613,804 0.24% 4,175 $11,027 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $601,349 0.23% 4,680 $38,673 上昇 ×4
ITT ITT Inc. Common Stock $593,280 0.23% 3,000 $21,690
SPSB $570,043 0.22% 18,995 $-365 上昇 ×4
AGG $541,196 0.21% 5,468 $119,114 上昇 ×1
VTV $531,765 0.21% 2,440 $32,457 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $530,982 0.21% 1,225 $256,241 下落 ×1
JPLD $523,326 0.20% 10,027 上昇 ×1
EEM $478,870 0.19% 7,000 $81,340
RSP $463,506 0.18% 2,178 $79,666 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $460,820 0.18% 3,923 $131,285 下落 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $457,884 0.18% 5,096
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $440,248 0.17% 6,101 $-18,305 下落 ×4
DJAN $429,339 0.17% 9,431 $-65,029 下落 ×1
SCHF $423,679 0.16% 15,295 $67,255 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $422,612 0.16% 3,731 $-28,189 上昇 ×1
SCHM $420,490 0.16% 11,405 上昇 ×1
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $417,681 0.16% 7,424 $209,293 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $412,683 0.16% 2,724 $-14,772 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $412,490 0.16% 441 $-33,448 下落 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $406,478 0.16% 2,782 $-10,204 下落 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $404,360 0.16% 11,000 $-11,880
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $400,076 0.15% 50,771 $24,587 上昇 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $397,839 0.15% 1,060 $103,297
EFA $383,926 0.15% 3,700 $-4,594 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $376,637 0.15% 2,688 $64,463 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JPST $9,063,728 3.51% 5倍増
FLDR $3,490,608 1.35% 3倍増
VOO $2,075,505 0.80% 4倍増
CF $1,930,497 0.75% 4倍増
CGMS $1,905,920 0.74% 6倍増
GRID $1,531,816 0.59% 6倍増
VRIG $1,391,310 0.54% 6倍増
VUG $1,168,221 0.45% 3倍増
SDVY $943,752 0.36% 4倍増
VXUS $797,872 0.31% 5倍増
MRK $601,349 0.23% 4倍増
SPSB $570,043 0.22% 4倍増
VLO $351,554 0.14% 3倍増
DUK $310,337 0.12% 3倍増
VTI $291,166 0.11% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EME $968,710 1,178 0.37%
SPYM $945,788 10,762 0.37%
JPLD $523,326 10,027 0.20%
CIBR $457,884 5,096 0.18%
SCHM $420,490 11,405 0.16%
PULS $323,995 6,539 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $318,654 1,865 0.12%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $309,852 2,052 0.12%
PANW $289,867 850 0.11%
SCHA $288,438 7,983 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $280,547 1,253 0.11%
WSM $279,752 1,200 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $277,013 1,253 0.11%
UNH $270,632 651 0.10%
FUTY $254,594 4,358 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 削減 -399 +$3.3M
CAT 削減 -273 +$2.0M
MINT 買い増し +14K +$1.5M
IJT 削減 -227 +$1.4M
GOOG 削減 -2K +$1.4M
NVDA 削減 -2K +$1.3M
VRT 買い増し +1K +$1.3M
LLY 買い増し +595 +$1.3M
MU 買い増し +175 +$1.3M
ACN 削減 -959 -$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
UNH 2025年6月30日 4,010 $2,100,238 24.2%
IBHE 2025年12月31日 65,015 $1,509,645 追跡終了
FSLR 2025年3月31日 4,527 $797,838 70.0%
HON 2026年6月30日 2,867 $648,184 -1.9%
COIN 2026年3月31日 1,778 $402,077 7.3%
ADBE 2025年6月30日 918 $352,081 -29.4%
IGSB 2025年3月31日 6,670 $344,839
KMB 2026年6月30日 3,494 $337,066 -1.2%
APD 2025年3月31日 1,004 $291,247 3.0%
MOH 2025年12月31日 1,500 $287,040 14.2%
CRM 2026年3月31日 1,068 $283,033 10.1%
AMD 2025年3月31日 2,183 $263,685 358.2%
IBIT 2025年12月31日 4,000 $260,000
VGT 2025年3月31日 413 $256,803 追跡終了
HPQ 2025年6月30日 9,229 $255,548 21.2%
DAUG 2025年12月31日 5,730 $249,980 追跡終了
ETN 2025年3月31日 730 $242,265 54.8%
OMFL 2025年12月31日 4,007 $241,462 追跡終了
PLTR 2026年3月31日 1,340 $238,185 18.3%
FFOG 2025年3月31日 5,959 $238,126 追跡終了
TGT 2025年3月31日 1,721 $232,649 55.6%
DHR 2025年3月31日 1,011 $232,065 4.4%
BDX 2025年3月31日 1,016 $230,516 4.8%
ROBT 2025年3月31日 5,087 $229,112
CIBR 2026年3月31日 3,191 $228,012
KO 2025年12月31日 3,379 $224,091 29.7%
TT 2025年3月31日 603 $222,716 35.0%
ETN 2025年12月31日 592 $221,556 32.1%
BMY 2025年12月31日 4,869 $219,601 22.5%
DNOV 2026年6月30日 4,565 $218,688 追跡終了
TT 2025年12月31日 511 $215,619 16.9%
UNH 2026年3月31日 650 $214,572 43.1%
DFEB 2026年6月30日 4,507 $213,496 追跡終了
QQQM 2025年3月31日 1,013 $213,288
AMT 2025年12月31日 1,109 $213,096 0.6%
XLF 2026年6月30日 4,315 $213,060 追跡終了
IBIT 2025年3月31日 4,000 $212,200
DSI 2026年3月31日 1,635 $210,596 追跡終了
DOCT 2026年6月30日 4,835 $209,974 追跡終了
WSM 2025年12月31日 1,072 $209,592 32.4%
DSEP 2026年6月30日 4,705 $206,839 追跡終了
VNQ 2025年12月31日 2,262 $206,769 追跡終了
XLC 2026年6月30日 1,861 $206,397 追跡終了
VTI 2025年3月31日 712 $206,368 追跡終了
COWZ 2026年6月30日 3,268 $204,468 追跡終了
BIL 2026年3月31日 2,231 $203,853 追跡終了
IVV 2026年3月31日 297 $203,672 追跡終了
SHOP 2026年3月31日 1,260 $202,822 22.9%
NOW 2025年3月31日 190 $201,423 -18.6%
PINE 2025年12月31日 10,040 $142,263 16.6%