セクター別内訳

04
Financials 25.4%
Technology 10.5%
Communication Services 4.2%
Consumer Staples 3.5%
Healthcare 3.4%
Materials 3.3%
Energy 2.1%
Retail 2.0%
Industrials 1.9%
Consumer Discretionary 1.7%
その他/マッピングなし 42.1%

ポートフォリオ全体 77 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20,167,193 11.09% 384,797 $1,979,909 上昇 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $19,273,489 10.60% 234,728 $4,668,012 上昇 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $15,252,590 8.39% 61,947 $9,366,972 上昇 ×1
SGOV iShares Trust $9,789,019 5.38% 97,239 $8,574,186 上昇 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $7,282,525 4.00% 241,383 $-776,425 上昇 ×4
FNV Franco-Nevada Corporation $6,069,981 3.34% 29,121 $356,703 上昇 ×2
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $5,416,910 2.98% 50,418 $11,047 下落 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $5,320,063 2.92% 75,430 $854,598 上昇 ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $5,263,079 2.89% 54,225 $2,852,098 上昇 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5,067,620 2.79% 15,351 $51,585 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4,945,569 2.72% 14,514 $3,429,361 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,541,361 1.95% 9,375 $574,194 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,378,231 1.86% 14,174 $323,535 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,879,460 1.58% 8,057 $589,032 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,848,878 1.57% 1,432 $427,797 下落 ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $2,605,702 1.43% 49,007 $-191,516 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,579,696 1.42% 2,151 $73,758 下落 ×1
SMLF iShares Trust $2,567,493 1.41% 28,803 $342,274 下落 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2,532,696 1.39% 14,435 $-745,342 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,488,240 1.37% 8,599 $65,523 下落 ×2
V Visa Inc. $2,486,835 1.37% 7,248 $-543,782 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,471,949 1.36% 12,354 $241,700 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,413,881 1.33% 4,824 $491,331 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,294,316 1.26% 4,073 $189,434 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,257,698 1.24% 3,287 $1,647,738 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,243,976 1.23% 6,016 $175,350 上昇 ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $2,191,400 1.20% 84,447 $1,750,607 上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,722,583 0.95% 10,140 $328,907 下落 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,616,676 0.89% 16,284 上昇 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,614,528 0.89% 16,797 $35,552 下落 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,569,589 0.86% 5,807 $-607,301 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,542,340 0.85% 3,667 $279,505 上昇 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,454,859 0.80% 17,902 $-1,055,119 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,313,475 0.72% 17,892 $798,219 上昇 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,275,596 0.70% 17,903 $934,806 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 693475955) $1,231,100 0.68% 5,000 プットオプション 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,193,415 0.66% 9,287 $-2,499 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,088,382 0.60% 2,279 $375,307 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,055,077 0.58% 4,193 $-655,000 下落 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,052,165 0.58% 14,581 $-30,741 下落 ×3
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $884,573 0.49% 24,995 $-5,982 下落 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $808,780 0.44% 4,471 $-322,792 下落 ×3
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $776,451 0.43% 20,310 $-528,550 下落 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $748,415 0.41% 10,482 上昇 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $676,685 0.37% 1,933 上昇 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $676,555 0.37% 4,143 $-71,223 下落 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $671,369 0.37% 2,431 $390,491 下落 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $660,195 0.36% 3,443 上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $649,826 0.36% 12,235 $-573,007 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $629,941 0.35% 8,530 上昇 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $611,920 0.34% 3,700 $169,629 下落 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $605,117 0.33% 1,534 $223,505 下落 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $604,710 0.33% 7,762 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $602,503 0.33% 4,315 上昇 ×1
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF $578,275 0.32% 14,029 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $565,459 0.31% 2,537 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $549,445 0.30% 10,939 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $540,390 0.30% 6,707 上昇 ×1
EZBC Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bitcoin ETF $520,010 0.29% 15,335 $-415,690 下落 ×3
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares $493,815 0.27% 17,599 上昇 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $483,250 0.27% 54,176 $232,039 上昇 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $476,914 0.26% 345 $42,854 下落 ×1
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $453,861 0.25% 20,435 $7,863 下落 ×1
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund $400,412 0.22% 11,055 上昇 ×1
COPX Global X Funds $373,920 0.21% 4,858 上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $338,175 0.19% 3,320 $118,457 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $332,909 0.18% 887 上昇 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $332,492 0.18% 3,448 上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $323,898 0.18% 5,836 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $323,512 0.18% 9,718 $-1,022,917 下落 ×2
QUAL iShares Trust $310,590 0.17% 1,415 $101,506 上昇 ×1
REMX VanEck ETF Trust $302,051 0.17% 3,413 上昇 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $289,442 0.16% 4,849 上昇 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $256,759 0.14% 2,802 $-4,574,013 下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $251,246 0.14% 829 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $222,443 0.12% 1,964 $-21,643
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF $210,767 0.12% 1,663 $-149,247 下落 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
PHYS $7,282,525 4.00% 4倍増
TSLA $1,542,340 0.85% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NOW $1,616,676 16,284 0.89%
発行者不明 (CUSIP: 693475955) $1,231,100 5,000 0.68%
NFLX $748,415 10,482 0.41%
KEYS $676,685 1,933 0.37%
GRID $660,195 3,443 0.36%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $629,941 8,530 0.35%
BSV $604,710 7,762 0.33%
INTC $602,503 4,315 0.33%
KOID $578,275 14,029 0.32%
WM $565,459 2,537 0.31%
VTIP $549,445 10,939 0.30%
VO $540,390 6,707 0.30%
FLNG $493,815 17,599 0.27%
WCBR $400,412 11,055 0.22%
COPX $373,920 4,858 0.21%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PNC 買い増し +34K +$9.4M
SHY 買い増し +58K +$4.7M
CB 買い増し +10K +$3.4M
ACGL 買い増し +29K +$2.9M
IGSB 買い増し +39K +$2.0M
BTC 買い増し +70K +$1.8M
VOO 買い増し +2K +$1.6M
KO 削減 -15K -$1.1M
IBIT 削減 -25K -$1.0M
VEA 買い増し +13K +$935K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CPNG 2025年12月31日 106,060 $3,415,132 -39.8%
L 2026年6月30日 27,884 $2,976,325 -6.7%
DG 2026年6月30日 22,531 $2,675,147 3.7%
BAH 2025年12月31日 25,994 $2,598,104 -18.7%
YELP 2025年9月30日 69,272 $2,373,951 -40.7%
NKE 2025年12月31日 33,257 $2,319,003 -46.7%
ADBE 2025年12月31日 6,406 $2,259,717 -31.8%
CME 2026年6月30日 7,650 $2,259,309 22.3%
SFM 2025年9月30日 13,525 $2,226,756 -40.3%
KMB 2025年9月30日 16,578 $2,137,248 -23.3%
ROP 2025年9月30日 3,636 $2,060,750 -27.1%
ADP 2026年3月31日 7,927 $2,038,952 28.1%
MKC 2025年9月30日 24,020 $1,821,174 -31.9%
PYPL 2025年6月30日 27,743 $1,810,231 -26.8%
URA 2025年6月30日 77,293 $1,771,551 3.6%
LAMR 2025年6月30日 14,192 $1,614,814 18.6%
ABNB 2025年12月31日 12,996 $1,577,974 20.9%
USMV 2025年9月30日 13,889 $1,303,760
MKTX 2025年12月31日 7,315 $1,274,707 -9.5%
XLP 2025年9月30日 14,877 $1,204,611 追跡終了
KNSL 2026年6月30日 3,426 $1,170,531 0.8%
INTU 2026年3月31日 1,741 $1,153,565 -34.2%
DE 2026年6月30日 2,037 $1,147,572 7.5%
CMG 2026年3月31日 26,322 $973,914 -3.6%
RTX 2026年6月30日 4,973 $959,292 -2.8%
PG 2025年12月31日 6,207 $953,718 1.8%
CHE 2025年9月30日 1,887 $918,662 14.2%
VRSN 2025年12月31日 3,282 $917,549 20.3%
ADI 2025年6月30日 4,405 $888,398 76.1%
COST 2025年12月31日 879 $814,083 7.1%
CLX 2025年6月30日 5,408 $796,368 -31.7%
PGR 2026年6月30日 3,770 $747,404 -2.7%
JPM 2025年6月30日 3,022 $741,414 14.6%
CPRT 2026年3月31日 17,777 $695,970 -16.7%
CELH 2026年6月30日 19,534 $693,066 -6.0%
IAK 2025年9月30日 5,125 $689,108
QLYS 2026年3月31日 5,030 $668,487 126.2%
FLUT 2026年3月31日 2,864 $615,875 -25.7%
TKO 2026年6月30日 2,819 $568,438 -12.1%
ACN 2026年6月30日 2,661 $527,650 56.7%
PRME 2026年6月30日 151,069 $525,720 -13.0%
TMO 2026年3月31日 756 $438,223 37.7%
SHW 2025年12月31日 1,258 $435,617 -1.7%
UNH 2026年3月31日 1,284 $423,861 39.9%
SMH 2026年3月31日 1,159 $417,438 65.3%
ALNY 2026年3月31日 1,039 $413,158 -33.5%
NVR 2026年3月31日 50 $368,173 -9.4%
TTD 2025年12月31日 7,475 $366,350 -68.4%
VG 2025年12月31日 24,767 $351,440 97.2%
JEPI 2026年3月31日 6,123 $350,506
BLK 2025年12月31日 284 $331,107 -0.4%
DKNG 2026年6月30日 14,640 $316,517 -22.4%
JPC 2026年3月31日 35,311 $286,371 -12.1%
ORI 2026年6月30日 7,026 $280,337 -7.6%
NLY 2026年3月31日 12,232 $273,510 -13.6%
APP 2026年6月30日 635 $252,730 -45.3%
ENB 2025年12月31日 5,000 $252,300 -3.7%
GOOG 2026年3月31日 800 $251,040 19.9%
GDS 2026年6月30日 6,211 $250,241 -2.5%
EWS 2026年6月30日 8,803 $248,421 12.3%
SHOP 2025年12月31日 1,584 $235,398 -0.5%
SLV 2026年3月31日 3,494 $225,083 -19.1%
CHWY 2025年12月31日 5,394 $218,187 -44.9%
PEP 2025年12月31日 1,518 $213,172 -12.5%
UGL 2025年6月30日 1,645 $211,744 30.7%
MSDL 2025年12月31日 10,773 $173,231 -17.7%
RITM 2025年12月31日 10,941 $124,623 -19.8%
TWO 2025年12月31日 11,408 $112,596 追跡終了