Fiduciary Wealth Partners, LLC

CIK 1666504 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$181.7M
13F価値別で9,443件中 #6,781 位 · 71.8% トップ
ポジション
69
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
80.07%
上位25銘柄のウェイト
91.64%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
6.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.27% 推定買付額 $20,682,716 · 推定売付額 $7,139,748

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 58.0% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
32
減少
13
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
6.4%
Industrials
2.5%
Retail
1.6%
Financials
1.3%
Communication Services
1.0%
Healthcare
0.8%
Consumer products
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Financial Services
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
84.8%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $54,685,672 30.10% 79,623 $5,692,546 下落 ×3
VEA $37,930,042 20.88% 532,351 $2,975,187 下落 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14,631,378 8.05% 145,340 上昇 ×1
VB $13,409,522 7.38% 44,238 $-463,648 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,128,944 2.82% 17,725 $681,241 上昇 ×1
SPY SPY $4,824,735 2.66% 6,461 $627,889 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,622,383 2.54% 6,277 $592,512 下落 ×1
VO $4,558,313 2.51% 56,576 $-1,774,362 上昇 ×1
VWO $2,919,371 1.61% 48,909 $250,610 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,745,993 1.51% 7,362 $58,444 上昇 ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $2,505,309 1.38% 77,684 $688,280
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,192,490 1.21% 9,199 $303,481 上昇 ×1
IWV $2,084,243 1.15% 4,888 $272,359
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,699,747 0.94% 8,495 $272,299 上昇 ×1
BIV $1,604,308 0.88% 20,917 $-251,758 下落 ×2
DIA $1,562,991 0.86% 2,992 $166,473 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,450,100 0.80% 4,058 $307,711 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,289,949 0.71% 3,941 $140,183 上昇 ×2
VTEB $1,186,202 0.65% 23,452 $145,995 上昇 ×1
IEMG $1,182,292 0.65% 14,272 $161,361 下落 ×1
VXF $946,387 0.52% 3,844 $150,952 下落 ×2
IDEV $930,600 0.51% 10,455 $56,876
MDY $886,912 0.49% 1,261 $109,178
VGK $842,370 0.46% 9,514 $-74,993 下落 ×1
IJR $658,793 0.36% 4,442 $106,608
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $646,761 0.36% 2,547 $32,445 上昇 ×1
VTI $590,132 0.32% 1,595 $78,630 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $573,160 0.32% 1,618 $19,203 上昇 ×1
XLK XLK $547,554 0.30% 2,874 $36,553 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $536,843 0.30% 2,409 $-15,265 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $502,663 0.28% 1,474 $267,634 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $493,505 0.27% 3,365 $10,827 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $480,255 0.26% 3,170 $-23,119 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $466,798 0.26% 4,936 $-4,294
AVLV $460,063 0.25% 5,044 $53,466
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $434,016 0.24% 2,097 $94,763
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $427,507 0.24% 3,127 上昇 ×1
EWJ $421,767 0.23% 4,522 $20,170 下落 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $417,304 0.23% 5,323 $83,408 上昇 ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $398,132 0.22% 9,828 $59,656
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $389,514 0.21% 756 $107,332 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $351,685 0.19% 931 $84,578 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $335,828 0.18% 2,480 $-46,693 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $331,778 0.18% 589 $11,957 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $319,413 0.18% 1,528 $70,748 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $307,721 0.17% 1,665 $94,687 上昇 ×1
JNK $306,746 0.17% 3,183 $2,069
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $298,533 0.16% 603 $83,205 上昇 ×1
TSPA $296,017 0.16% 6,228 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $295,382 0.16% 2,608 $-20,041 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $291,473 0.16% 1,158 $45,175 上昇 ×1
BBCA $288,359 0.16% 2,901 $6,461 下落 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $275,619 0.15% 2,803 $17,407
LIN Linde plc - Ordinary Shares $273,371 0.15% 527 $15,681 上昇 ×1
EFA $261,680 0.14% 2,519 $17,687 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $259,368 0.14% 505 $13,036 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $255,479 0.14% 213
VIG $241,559 0.13% 1,021 $22,010
BAC Bank of America Corporation Common Stock $230,897 0.13% 4,052
NVS Novartis AG Common Stock $229,438 0.13% 1,464 $5,812
IJH $223,388 0.12% 2,897 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $223,135 0.12% 2,746 $18,912 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $222,778 0.12% 193 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $220,437 0.12% 305
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $218,344 0.12% 1,225 $12,038 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $213,050 0.12% 2,226 $127 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $210,349 0.12% 778 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $209,305 0.12% 2,283
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $204,964 0.11% 481

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SGI $417,304 0.23% 3倍増
APP $389,514 0.21% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SGOV $14,631,378 145,340 8.05%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $427,507 3,127 0.24%
TSPA $296,017 6,228 0.16%
LLY $255,479 213 0.14%
BAC $230,897 4,052 0.13%
IJH $223,388 2,897 0.12%
MU $222,778 193 0.12%
AMAT $220,437 305 0.12%
ITW $210,349 778 0.12%
CL $209,305 2,283 0.12%
ETN $204,964 481 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 削減 -2K +$5.7M
VEA 削減 -13K +$3.0M
VO 買い増し +35K -$1.8M
VOYG 価格変動のみ +0 +$688K
AAPL 買い増し +200 +$681K
SPY 買い増し +8 +$628K
QQQ 削減 -705 +$593K
VB 削減 -9K -$464K
GOOGL 買い増し +85 +$308K
AMZN 買い増し +129 +$303K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IWD 2026年3月31日 20,822 $4,379,699 追跡終了
IWF 2026年3月31日 9,081 $4,298,037 追跡終了
IWB 2026年3月31日 5,009 $1,870,633 追跡終了
DIA 2025年6月30日 4,299 $1,805,064 追跡終了
HD 2026年3月31日 3,421 $1,177,318 2.7%
GOOG 2026年3月31日 3,293 $1,033,416 18.6%
VSGX 2026年3月31日 12,760 $913,871 追跡終了
RVTY 2026年3月31日 9,278 $897,647 37.6%
ESGV 2026年3月31日 6,611 $799,667 追跡終了
VXF 2025年6月30日 4,046 $696,879 追跡終了
BRKB 2026年3月31日 1,185 $595,640 追跡終了
LRCX 2026年3月31日 3,322 $568,691 43.9%
XOM 2026年6月30日 3,060 $519,133 22.5%
INTU 2026年3月31日 745 $493,522 -16.3%
AMAT 2026年3月31日 1,813 $465,895 44.5%
COST 2026年3月31日 536 $462,214 -5.9%
SCJ 2026年3月31日 4,900 $449,859 追跡終了
VTHR 2026年3月31日 1,488 $446,956
AMGN 2026年3月31日 1,326 $434,013 24.0%
CAT 2026年3月31日 749 $429,349 14.1%
ORCL 2026年3月31日 2,120 $413,209 -3.1%
IBM 2026年3月31日 1,311 $388,338 -2.6%
CRM 2026年3月31日 1,417 $375,304 10.2%
VTHR 2025年6月30日 1,487 $366,975
IWS 2026年3月31日 2,591 $365,461 追跡終了
LLY 2026年3月31日 324 $348,368 37.9%
BAC 2026年3月31日 6,243 $343,369 29.0%
MFC 2025年6月30日 9,828 $306,142 34.7%
JNK 2025年6月30日 3,185 $303,531 追跡終了
TSLA 2026年3月31日 661 $297,265 -7.1%
IWO 2025年9月30日 1,003 $286,718 追跡終了
ACN 2026年3月31日 1,041 $279,183 -6.7%
ICE 2026年3月31日 1,629 $263,833 0.2%
BLK 2025年12月31日 223 $259,872 7.7%
VRNS 2025年12月31日 4,500 $258,615 27.5%
V 2026年3月31日 728 $255,369 21.6%
OKLO 2026年3月31日 3,525 $252,954 -16.0%
COF 2026年3月31日 1,009 $244,425 17.1%
IWM 2026年3月31日 960 $236,194 追跡終了
CVNA 2026年3月31日 538 $227,047 -77.7%
MA 2025年6月30日 413 $226,411 2.7%
PM 2025年9月30日 1,211 $220,559 17.8%
MDY 2025年6月30日 413 $220,327 追跡終了
Z 2026年6月30日 5,291 $218,942 14.3%
DLTR 2025年12月31日 2,318 $218,750 5.4%
NEE 2025年12月31日 2,878 $217,224 6.8%
IJR 2025年6月30日 2,072 $216,669 追跡終了
IP 2025年6月30日 4,042 $215,641 -12.2%
MRK 2026年3月31日 2,031 $213,784 25.0%
DHR 2026年3月31日 927 $212,225 13.2%
SO 2025年12月31日 2,232 $211,527 6.0%
MDT 2026年3月31日 2,164 $207,874 8.6%
CL 2026年3月31日 2,628 $207,664 6.8%
MRSH 2025年12月31日 1,015 $204,648 1.5%
SYK 2026年3月31日 580 $203,853 3.4%
DIS 2025年12月31日 1,771 $202,770 -5.0%
WFC 2026年3月31日 2,157 $201,008 7.0%
PH 2025年9月30日 272 $189,984 34.4%
MRK 2025年9月30日 2,203 $174,390 79.2%
UNH 2025年6月30日 288 $150,948 25.8%
EXR 2025年9月30日 600 $88,464 5.0%
NFLX 2025年9月30日 57 $76,330 -93.3%
HON 2025年9月30日 268 $62,412 11.5%
ETN 2025年9月30日 47 $16,779 11.3%
XYL 2025年6月30日 12 $1,434 -10.6%