Goldstream Capital Management Ltd

CIK 1872787 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$131.9M
13F価値別で9,443件中 #7,780 位 · 82.4% トップ
ポジション
45
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.67%
上位25銘柄のウェイト
87.85%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
6.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 39.83% 推定買付額 $62,426,277 · 推定売付額 $50,250,701

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 47.9% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
2
減少
24
クローズ
1
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+70.1%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+42.0%

年率換算: +42.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.3% · オプション除外: 29.2%

セクター別内訳

Technology
38.3%
Industrials
7.7%
Communications
4.4%
Communication Services
2.7%
Retail
1.3%
Consumer Discretionary
0.7%
その他/マッピングなし
44.7%

ポートフォリオ全体 45 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SOXX SOXX $48,057,000 36.43% 75,000 コールオプション $40,464,954 上昇 ×1
SOXX SOXX $8,304,890 6.30% 12,961 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5,950,351 4.51% 2,617 $2,212,646 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,801,171 2.88% 8,772 $778,950 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,786,175 2.87% 7,928 $-1,077,263 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,666,025 2.78% 3,176 $2,612,640 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,239,040 2.46% 4,480 $-227,394 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,034,674 2.30% 5,224 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,827,072 2.14% 14,129 $-1,341,786 下落 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,654,453 2.01% 7,928 $-584,544 下落 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,569,052 1.95% 18,399 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2,522,696 1.91% 2,940 $-2,396,624 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,341,496 1.77% 1,993 $-921,404 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,332,331 1.77% 6,601 $-1,118,021 下落 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $2,265,836 1.72% 5,744 $-1,166,770 下落 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2,145,347 1.63% 4,434 $299,883 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,085,826 1.58% 7,002 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,930,965 1.46% 2,001 $992,308 下落 ×2
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1,917,633 1.45% 25,606 上昇 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,846,958 1.40% 3,765 $-1,738,734 下落 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,828,308 1.39% 6,040 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,827,720 1.39% 2,395 $176,676 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,772,773 1.34% 7,438 $-196,212 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,620,080 1.23% 2,200
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,567,339 1.19% 6,390 $-487,601 下落 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,284,845 0.97% 6,953 上昇 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $1,249,508 0.95% 4,794 $-1,611,693 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,163,822 0.88% 585 $-691,944 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,113,675 0.84% 4,360 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,110,734 0.84% 1,739 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,000,966 0.76% 1,777 $-725,722 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $974,530 0.74% 2,317 $-1,801,699 下落 ×3
SPY SPY $969,307 0.73% 1,298 $125,166
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $926,998 0.70% 3,110 上昇 ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $822,402 0.62% 4,341 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $794,031 0.60% 2,102 $-90,549 下落 ×3
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $763,285 0.58% 4,716 上昇 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $758,748 0.58% 15,890 $-742,712 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $730,746 0.55% 1,959 $-1,143,425 下落 ×3
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $642,805 0.49% 48,404 上昇 ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $498,359 0.38% 5,188 上昇 ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $494,717 0.37% 27,607 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $368,645 0.28% 1,274 $-1,412,961 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $277,319 0.21% 776 $54,172
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $85,601 0.06% 501 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SOXX $8,304,890 12,961 6.30%
AMD $3,034,674 5,224 2.30%
INTC $2,569,052 18,399 1.95%
MRVL $2,085,826 7,002 1.58%
STM $1,917,633 25,606 1.45%
BE $1,828,308 6,040 1.39%
QQQ $1,620,080 2,200 1.23%
QCOM $1,284,845 6,953 0.97%
GLW $1,113,675 4,360 0.84%
WDC $1,110,734 1,739 0.84%
TXN $926,998 3,110 0.70%
ACLS $822,402 4,341 0.62%
SMTC $763,285 4,716 0.58%
NOK $642,805 48,404 0.49%
AEHR $498,359 5,188 0.38%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 買い増し +58 +$2.6M
LITE 削減 -4K -$2.4M
SNDK 削減 -3K +$2.2M
TSLA 削減 -5K -$1.8M
CIEN 削減 -5K -$1.7M
TSEM 削減 -12K -$1.6M
AAPL 削減 -6K -$1.4M
NVDA 削減 -10K -$1.3M
COHR 削減 -9K -$1.2M
MSFT 削減 -3K -$1.1M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NFLX 2025年12月31日 7,678 $9,205,308 -13.9%
SKYY 2025年3月31日 64,941 $7,735,772
NOW 2025年3月31日 4,632 $4,910,476 -18.6%
ORCL 2025年12月31日 15,588 $4,383,969 -26.9%
SPOT 2025年12月31日 6,242 $4,356,916 -7.0%
MDB 2026年3月31日 9,214 $3,867,024 73.8%
ZS 2025年12月31日 12,450 $3,730,767 -18.7%
SAP 2025年9月30日 12,143 $3,694,372 -19.1%
NOW 2025年9月30日 2,963 $3,046,201 -29.6%
CLS 2026年3月31日 9,062 $2,678,818 7.0%
ANET 2025年12月31日 17,546 $2,556,628 40.3%
UBER 2025年9月30日 21,839 $2,037,579 -18.7%
DDOG 2026年3月31日 14,186 $1,929,154 97.1%
SNOW 2026年3月31日 8,750 $1,919,400 112.7%
PANW 2025年6月30日 9,941 $1,696,332 73.9%
ALAB 2025年3月31日 12,400 $1,642,380 375.6%
COIN 2025年9月30日 4,291 $1,503,953 -49.5%
PLTR 2025年12月31日 8,193 $1,494,567 -1.8%
JPM 2026年3月31日 3,841 $1,237,647 20.7%
BIL 2026年3月31日 12,504 $1,142,616 追跡終了
LLY 2026年3月31日 829 $890,910 37.9%
ALAB 2025年12月31日 4,054 $793,773 70.6%
MCD 2026年3月31日 2,182 $666,885 -12.8%
BRKB 2026年3月31日 1,308 $657,466 追跡終了
RTX 2026年3月31日 3,162 $579,911 12.6%
KO 2026年3月31日 8,276 $578,575 19.8%
JNJ 2026年3月31日 2,582 $534,345 11.2%
MTSI 2026年3月31日 3,000 $513,840 19.4%
V 2026年3月31日 1,379 $483,629 21.6%
XOM 2026年3月31日 3,662 $440,685 -1.3%
MS 2026年3月31日 2,377 $421,989 29.9%
CVX 2026年3月31日 2,687 $409,526 0.5%
COST 2026年3月31日 412 $355,284 -5.9%
LMT 2026年3月31日 669 $323,575 -3.5%
MNST 2026年3月31日 3,919 $300,470 -34.1%
ABBV 2026年3月31日 1,287 $294,067 22.0%
PG 2026年3月31日 2,026 $290,346 -0.1%
AON 2026年3月31日 649 $229,019 8.6%
CL 2026年3月31日 2,736 $216,199 6.8%
MRK 2026年3月31日 1,838 $193,468 25.0%
SNPS 2026年3月31日 400 $187,888 0.2%
SPGI 2026年3月31日 309 $161,480 1.0%
GILD 2026年3月31日 1,246 $152,934 4.4%
EWY 2026年6月30日 1,067 $131,252 追跡終了
MSCI 2026年3月31日 195 $111,877 4.9%
HAL 2026年3月31日 3,226 $91,167 -7.6%
PDD 2025年12月31日 533 $70,447 -21.9%