Gratus Wealth Advisors, LLC

CIK 2022161 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +13.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト61.33%

上位25銘柄のウェイト87.59%

1%超のポジション19

実効ポジション数19.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.95% 推定買付額 $120,580,729 · 推定売付額 $7,028,792

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 81.7% はまだ保有

新規ポジション11

増加54

減少41

クローズ11

ポートフォリオ評価額 $785.5M 13F価値別で9,337件中 #2,925 位 · 31.3% トップ

ポジション 138

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 6.0%

Financials 2.6%

Communication Services 2.3%

Health Care 2.0%

Industrials 1.7%

Retail 1.0%

Utilities 0.7%

Energy 0.5%

Consumer products 0.3%

Consumer Discretionary 0.3%

Consumer Staples 0.3%

Real Estate 0.1%

その他/マッピングなし 82.3%

ポートフォリオ全体 138 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
DGRO iShares Trust	$94,214,214	11.99%	1,243,096	$8,734,175	上昇 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$71,899,780	9.15%	817,879	$12,148,768	上昇 ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$49,384,222	6.29%	527,440	$9,834,605	上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$47,910,932	6.10%	65,061	$10,905,768	上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$37,633,747	4.79%	197,532	$11,100,124	下落 ×2
IBDR iShares Trust	$37,021,309	4.71%	1,527,912	$746,019	上昇 ×6
IBDS iShares Trust	$36,364,782	4.63%	1,501,436	$850,114	上昇 ×6
IBDU iShares Trust	$35,909,632	4.57%	1,550,502	$808,355	上昇 ×6
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$35,780,805	4.55%	1,641,321	$760,965	上昇 ×2
IBDT iShares Trust	$35,615,412	4.53%	1,410,511	$858,400	上昇 ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF	$32,447,998	4.13%	271,486	$8,390,622	上昇 ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$28,361,606	3.61%	470,420	$3,309,839	上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$25,653,829	3.27%	318,404	$3,419,323	上昇 ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$21,569,066	2.75%	229,654	$545,437	上昇 ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$18,406,063	2.34%	129,721	$2,413,012	上昇 ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	$17,208,539	2.19%	107,823	$3,692,981	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$11,384,810	1.45%	56,898	$1,101,291	下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10,372,394	1.32%	29,356	$1,923,785	下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9,794,584	1.25%	33,849	$1,181,615	下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6,032,558	0.77%	16,172	$66,864	上昇 ×2
SPY SPY	$5,840,488	0.74%	7,821	$754,179
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$5,744,212	0.73%	12,028	$1,451,571	下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$4,903,895	0.62%	16,462	$3,229,867	下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4,570,562	0.58%	9,134	$78,062	下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4,002,900	0.51%	16,917	$364,731
IVV iShares Trust	$3,473,594	0.44%	4,638	$345,718	下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$3,244,542	0.41%	4,506	$765,144	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,087,695	0.39%	12,955	$391,015	上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$2,729,016	0.35%	6,871	$531,892	下落 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock	$2,625,108	0.33%	3,474	$-383,007	下落 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$2,546,277	0.32%	37,286	$236,336	下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,492,659	0.32%	43,746	$815,730	上昇 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$2,273,585	0.29%	8,034	$-296,707	下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,174,586	0.28%	1,813	$506,109	下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2,164,611	0.28%	12,742	$635,877	上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,880,804	0.24%	6,688	$266,200	上昇 ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$1,731,117	0.22%	4,632	$416,694
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,612,006	0.21%	6,406	$214,198	下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,584,966	0.20%	10,815	$30,641	上昇 ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1,584,922	0.20%	33,346	$223,877	上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,477,612	0.19%	1,461	$236,545	下落 ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$1,424,958	0.18%	5,300	$155,815	下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,408,184	0.18%	9,603	$-186,187	下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock	$1,319,767	0.17%	3,902	$152,057	上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,300,616	0.17%	1,390	$-78,738	上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,270,753	0.16%	2,474	$45,521	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,221,848	0.16%	3,419	$213,375	下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1,211,114	0.15%	4,063	$428,576	上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1,203,536	0.15%	10,228	$42,230	上昇 ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$1,201,251	0.15%	3,081	$-256,801
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$1,194,692	0.15%	5,955	$108,321
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,188,081	0.15%	9,246	$66,983	下落 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1,176,539	0.15%	7,014	$-282,220	上昇 ×4
CB Chubb Limited Common Stock	$1,154,086	0.15%	3,387	$50,161
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,152,496	0.15%	2,046	$-5,499	上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,150,397	0.15%	16,112	$-364,831	上昇 ×3
EDOW First Trust Exchange-Traded Fund	$1,144,356	0.15%	25,955	$91,343
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,139,655	0.15%	7,183	$27,618	下落 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1,136,200	0.14%	9,690	$73,065
GLD SPDR Gold Shares	$1,112,508	0.14%	3,020	$-186,968
TT Trane Technologies plc	$1,104,128	0.14%	2,248	$195,218	上昇 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,066,899	0.14%	4,839	$-183,464	下落 ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1,040,952	0.13%	2,269	$48,589	上昇 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$934,111	0.12%	6,832	$-219,287	上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$921,315	0.12%	7,279	$-47,840	下落 ×1
V Visa Inc.	$908,171	0.12%	2,647	$89,475	下落 ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock	$895,202	0.11%	5,434	$161,474	上昇 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$846,747	0.11%	10,920	$-159,990	上昇 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$809,627	0.10%	2,450		上昇 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares	$801,888	0.10%	11,059	$241,874	上昇 ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$777,352	0.10%	30,665	$96,448	上昇 ×4
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748,850	0.10%	1	$30,710
SRE DBA Sempra Common Stock	$736,025	0.09%	7,939		上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$728,824	0.09%	8,032	$-328,978	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$724,578	0.09%	2,853	$27,189
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$724,539	0.09%	2,213	$54,796	下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$722,788	0.09%	2,298	$64,083	上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$660,497	0.08%	8,127	$88,412	上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$655,806	0.08%	3,879	$-40,902	上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$635,275	0.08%	3,438	$145,805	下落 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$632,398	0.08%	11,388	$-182,469	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$626,007	0.08%	1,775	$32,032	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$615,806	0.08%	4,540		上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$614,717	0.08%	1,479	$214,514
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$603,846	0.08%	2,078	$365,692	上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$554,179	0.07%	11,124	$44,757	上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock	$547,427	0.07%	863	$61,299
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$532,263	0.07%	2,807	$-7,725	上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$519,378	0.07%	1,343	$126,215
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$512,478	0.07%	4,363	$173,953
SO Southern Company (The) Common Stock	$510,450	0.06%	5,333	$5,622	上昇 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$504,027	0.06%	1,088	$-87,704
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$492,534	0.06%	1,186	$-22,154
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$480,618	0.06%	5,219	$9,099	上昇 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$473,255	0.06%	1,684	$135,246	下落 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock	$468,200	0.06%	2,458	$2,163
GLW Corning Incorporated Common Stock	$439,340	0.06%	1,720	$205,472
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$436,444	0.06%	2,059	$42,109	上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$418,147	0.05%	2,988	$79,553	上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$413,241	0.05%	3,052	$-95,800	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
XSMO	$49,384,222	6.29%	5倍増
IBDR	$37,021,309	4.71%	6倍増
IBDS	$36,364,782	4.63%	6倍増
IBDU	$35,909,632	4.57%	6倍増
IBDT	$35,615,412	4.53%	6倍増
VO	$25,653,829	3.27%	4倍増
ANET	$2,164,611	0.28%	3倍増
IBM	$1,880,804	0.24%	5倍増
ORCL	$1,584,966	0.20%	4倍増
BX	$1,203,536	0.15%	3倍増
TMUS	$1,176,539	0.15%	4倍増
META	$1,152,496	0.15%	3倍増
NFLX	$1,150,397	0.15%	3倍増
TT	$1,104,128	0.14%	6倍増
AMP	$1,040,952	0.13%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
HLT	$809,627	2,450	0.10%
SRE	$736,025	7,939	0.09%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$615,806	4,540	0.08%
FV	$349,124	4,601	0.04%
SSUS	$228,154	4,125	0.03%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$227,499	1,016	0.03%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$224,175	1,014	0.03%
RPG	$223,667	3,503	0.03%
KBWB	$216,086	2,324	0.03%
RKLB	$203,300	2,000	0.03%
OEF	$201,229	550	0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MGK	買い増し	+655K	+$12.1M
XLK	削減	-2K	+$11.1M
QQQ	買い増し	+947	+$10.9M
XSMO	買い増し	+7K	+$9.8M
DGRO	買い増し	+25K	+$8.7M
VGT	買い増し	+237K	+$8.4M
QQEW	買い増し	+1K	+$3.7M
VO	買い増し	+241K	+$3.4M
IDMO	買い増し	+14K	+$3.3M
MRVL	削減	-439	+$3.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
IBDQ	2025年12月31日	1,289,241	$32,475,985
DFS	2025年6月30日	5,557	$948,580	追跡終了
UNP	2025年6月30日	3,146	$743,211	20.2%
DD	2026年6月30日	13,943	$638,612	-1.7%
GEHC	2025年9月30日	8,121	$601,522	-13.8%
ZTS	2025年12月31日	3,895	$569,943	-43.3%
LULU	2025年9月30日	2,308	$548,335	-47.4%
DKS	2026年6月30日	2,739	$543,136	-40.5%
J	2026年6月30日	3,957	$503,632	10.5%
CMG	2026年6月30日	14,376	$460,176	-9.1%
HON	2026年6月30日	2,031	$459,124	-4.9%
AMGN	2026年6月30日	1,249	$439,485	11.2%
Q	2026年6月30日	2,901	$334,736	-18.2%
FIS	2026年6月30日	7,044	$330,429	-14.0%
VB	2026年3月31日	1,189	$306,671
IQV	2025年12月31日	1,465	$278,262	15.3%
NVO	2025年6月30日	3,922	$272,344	-45.6%
BDX	2025年6月30日	1,184	$271,207	33.1%
AVB	2025年6月30日	1,254	$269,133	追跡終了
EA	2025年12月31日	1,317	$265,662	追跡終了
DLTR	2025年9月30日	2,624	$259,881	23.1%
VZ	2026年6月30日	4,687	$235,291	8.6%
VRSK	2026年3月31日	1,044	$233,532	-12.9%
CMCSA	2025年9月30日	6,531	$233,091	-31.4%
EOG	2026年6月30日	1,432	$207,024	11.2%
CHKP	2025年12月31日	1,000	$206,910	-28.9%
VZ	2025年6月30日	4,529	$205,435	6.3%
BDX	2025年12月31日	1,084	$202,892	18.2%
OPOF	2025年9月30日	5,139	$201,706	追跡終了
LMT	2026年6月30日	333	$201,262	0.1%
VZ	2025年12月31日	4,574	$201,029	12.9%
BP	2025年6月30日	5,941	$200,746	50.4%
AVGO	2025年9月30日	727	$200,487	13.9%
ARWR	2025年6月30日	12,250	$156,065	289.5%