Gratus Wealth Advisors, LLC

CIK 2022161 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$785.5M
13F価値別で9,443件中 #2,864 位 · 30.3% トップ
ポジション
138
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.33%
上位25銘柄のウェイト
87.59%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
19.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.95% 推定買付額 $120,580,729 · 推定売付額 $7,028,792

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.4% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
54
減少
41
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.0%
Health Care
2.0%
Communication Services
1.8%
Industrials
1.7%
Financial Services
1.1%
Retail
1.0%
Financials
0.9%
Utilities
0.7%
Energy
0.5%
Communications
0.4%
Consumer products
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
83.0%

ポートフォリオ全体 138 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DGRO $94,214,214 11.99% 1,243,096 $8,734,175 上昇 ×1
MGK $71,899,780 9.15% 817,879 $12,148,768 上昇 ×1
XSMO $49,384,222 6.29% 527,440 $9,834,605 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $47,910,932 6.10% 65,061 $10,905,768 上昇 ×1
XLK XLK $37,633,747 4.79% 197,532 $11,100,124 下落 ×2
IBDR $37,021,309 4.71% 1,527,912 $746,019 上昇 ×6
IBDS $36,364,782 4.63% 1,501,436 $850,114 上昇 ×6
IBDU $35,909,632 4.57% 1,550,502 $808,355 上昇 ×6
IBDV $35,780,805 4.55% 1,641,321 $760,965 上昇 ×2
IBDT $35,615,412 4.53% 1,410,511 $858,400 上昇 ×6
VGT $32,447,998 4.13% 271,486 $8,390,622 上昇 ×1
IDMO $28,361,606 3.61% 470,420 $3,309,839 上昇 ×1
VO $25,653,829 3.27% 318,404 $3,419,323 上昇 ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $21,569,066 2.75% 229,654 $545,437 上昇 ×1
GSLC $18,406,063 2.34% 129,721 $2,413,012 上昇 ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $17,208,539 2.19% 107,823 $3,692,981 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,384,810 1.45% 56,898 $1,101,291 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,372,394 1.32% 29,356 $1,923,785 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,794,584 1.25% 33,849 $1,181,615 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,032,558 0.77% 16,172 $66,864 上昇 ×2
SPY SPY $5,840,488 0.74% 7,821 $754,179
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,744,212 0.73% 12,028 $1,451,571 下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4,903,895 0.62% 16,462 $3,229,867 下落 ×1
BRKB $4,570,562 0.58% 9,134 $78,062 下落 ×1
VIG $4,002,900 0.51% 16,917 $364,731
IVV $3,473,594 0.44% 4,638 $345,718 下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,244,542 0.41% 4,506 $765,144 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,087,695 0.39% 12,955 $391,015 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,729,016 0.35% 6,871 $531,892 下落 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,625,108 0.33% 3,474 $-383,007 下落 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2,546,277 0.32% 37,286 $236,336 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,492,659 0.32% 43,746 $815,730 上昇 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,273,585 0.29% 8,034 $-296,707 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,174,586 0.28% 1,813 $506,109 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,164,611 0.28% 12,742 $635,877 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,880,804 0.24% 6,688 $266,200 上昇 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $1,731,117 0.22% 4,632 $416,694
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,612,006 0.21% 6,406 $214,198 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,584,966 0.20% 10,815 $30,641 上昇 ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,584,922 0.20% 33,346 $223,877 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,477,612 0.19% 1,461 $236,545 下落 ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,424,958 0.18% 5,300 $155,815 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,408,184 0.18% 9,603 $-186,187 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,319,767 0.17% 3,902 $152,057 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,300,616 0.17% 1,390 $-78,738 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,270,753 0.16% 2,474 $45,521 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,221,848 0.16% 3,419 $213,375 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,211,114 0.15% 4,063 $428,576 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,203,536 0.15% 10,228 $42,230 上昇 ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,201,251 0.15% 3,081 $-256,801
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,194,692 0.15% 5,955 $108,321
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,188,081 0.15% 9,246 $66,983 下落 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,176,539 0.15% 7,014 $-282,220 上昇 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1,154,086 0.15% 3,387 $50,161
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,152,496 0.15% 2,046 $-5,499 上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,150,397 0.15% 16,112 $-364,831 上昇 ×3
EDOW $1,144,356 0.15% 25,955 $91,343
XLV XLV $1,139,655 0.15% 7,183 $27,618 下落 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,136,200 0.14% 9,690 $73,065
GLD $1,112,508 0.14% 3,020 $-186,968
TT Trane Technologies plc $1,104,128 0.14% 2,248 $195,218 上昇 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,066,899 0.14% 4,839 $-183,464 下落 ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,040,952 0.13% 2,269 $48,589 上昇 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $934,111 0.12% 6,832 $-219,287 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $921,315 0.12% 7,279 $-47,840 下落 ×1
V Visa Inc. $908,171 0.12% 2,647 $89,475 下落 ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $895,202 0.11% 5,434 $161,474 上昇 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $846,747 0.11% 10,920 $-159,990 上昇 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $809,627 0.10% 2,450 上昇 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $801,888 0.10% 11,059 $241,874 上昇 ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $777,352 0.10% 30,665 $96,448 上昇 ×4
BRKA $748,850 0.10% 1 $30,710
SRE DBA Sempra Common Stock $736,025 0.09% 7,939 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $728,824 0.09% 8,032 $-328,978 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $724,578 0.09% 2,853 $27,189
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $724,539 0.09% 2,213 $54,796 下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $722,788 0.09% 2,298 $64,083 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $660,497 0.08% 8,127 $88,412 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $655,806 0.08% 3,879 $-40,902 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $635,275 0.08% 3,438 $145,805 下落 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $632,398 0.08% 11,388 $-182,469 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $626,007 0.08% 1,775 $32,032 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $615,806 0.08% 4,540 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $614,717 0.08% 1,479 $214,514
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $603,846 0.08% 2,078 $365,692 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $554,179 0.07% 11,124 $44,757 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $547,427 0.07% 863 $61,299
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $532,263 0.07% 2,807 $-7,725 上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $519,378 0.07% 1,343 $126,215
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $512,478 0.07% 4,363 $173,953
SO Southern Company (The) Common Stock $510,450 0.06% 5,333 $5,622 上昇 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $504,027 0.06% 1,088 $-87,704
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $492,534 0.06% 1,186 $-22,154
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $480,618 0.06% 5,219 $9,099 上昇 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $473,255 0.06% 1,684 $135,246 下落 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $468,200 0.06% 2,458 $2,163
GLW Corning Incorporated Common Stock $439,340 0.06% 1,720 $205,472
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $436,444 0.06% 2,059 $42,109 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $418,147 0.05% 2,988 $79,553 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $413,241 0.05% 3,052 $-95,800 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
XSMO $49,384,222 6.29% 5倍増
IBDR $37,021,309 4.71% 6倍増
IBDS $36,364,782 4.63% 6倍増
IBDU $35,909,632 4.57% 6倍増
IBDT $35,615,412 4.53% 6倍増
VO $25,653,829 3.27% 4倍増
ANET $2,164,611 0.28% 3倍増
IBM $1,880,804 0.24% 5倍増
ORCL $1,584,966 0.20% 4倍増
BX $1,203,536 0.15% 3倍増
TMUS $1,176,539 0.15% 4倍増
META $1,152,496 0.15% 3倍増
NFLX $1,150,397 0.15% 3倍増
TT $1,104,128 0.14% 6倍増
AMP $1,040,952 0.13% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
HLT $809,627 2,450 0.10%
SRE $736,025 7,939 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $615,806 4,540 0.08%
FV $349,124 4,601 0.04%
SSUS $228,154 4,125 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $227,499 1,016 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $224,175 1,014 0.03%
RPG $223,667 3,503 0.03%
KBWB $216,086 2,324 0.03%
RKLB $203,300 2,000 0.03%
OEF $201,229 550 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MGK 買い増し +655K +$12.1M
XLK 削減 -2K +$11.1M
QQQ 買い増し +947 +$10.9M
XSMO 買い増し +7K +$9.8M
DGRO 買い増し +25K +$8.7M
VGT 買い増し +237K +$8.4M
QQEW 買い増し +1K +$3.7M
VO 買い増し +241K +$3.4M
IDMO 買い増し +14K +$3.3M
MRVL 削減 -439 +$3.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBDQ 2025年12月31日 1,289,241 $32,475,985 追跡終了
QGRW 2025年3月31日 144,542 $7,120,139 追跡終了
MAR 2025年3月31日 3,447 $961,506 50.2%
DFS 2025年6月30日 5,557 $948,580 追跡終了
UNP 2025年6月30日 3,146 $743,211 31.1%
DD 2026年6月30日 13,943 $638,612 3.0%
GEHC 2025年9月30日 8,121 $601,522 -0.4%
ZTS 2025年12月31日 3,895 $569,943 -39.8%
LULU 2025年9月30日 2,308 $548,335 -33.9%
DKS 2026年6月30日 2,739 $543,136 -18.5%
J 2026年6月30日 3,957 $503,632 17.0%
CMG 2026年6月30日 14,376 $460,176 0.8%
HON 2026年6月30日 2,031 $459,124 -1.2%
AMGN 2026年6月30日 1,249 $439,485 20.5%
SPYG 2025年3月31日 4,879 $428,864 追跡終了
WMT 2025年3月31日 4,020 $363,207 18.8%
Q 2026年6月30日 2,901 $334,736 -22.4%
FIS 2026年6月30日 7,044 $330,429 4.6%
IP 2025年3月31日 6,057 $325,988 -22.9%
VB 2026年3月31日 1,189 $306,671 追跡終了
IQV 2025年12月31日 1,465 $278,262 13.0%
NVO 2025年6月30日 3,922 $272,344 -32.6%
BDX 2025年6月30日 1,184 $271,207 38.4%
AVB 2025年6月30日 1,254 $269,133 追跡終了
EA 2025年12月31日 1,317 $265,662 追跡終了
DLTR 2025年9月30日 2,624 $259,881 37.4%
HOLX 2025年3月31日 3,297 $237,681 追跡終了
VZ 2026年6月30日 4,687 $235,291 16.7%
VRSK 2026年3月31日 1,044 $233,532 -0.7%
CMCSA 2025年9月30日 6,531 $233,091 -15.2%
EOG 2026年6月30日 1,432 $207,024 18.0%
CHKP 2025年12月31日 1,000 $206,910 -28.5%
REGN 2025年3月31日 290 $206,576 31.7%
VZ 2025年6月30日 4,529 $205,435 14.2%
BDX 2025年12月31日 1,084 $202,892 22.8%
OPOF 2025年9月30日 5,139 $201,706 追跡終了
LMT 2026年6月30日 333 $201,262 14.5%
VZ 2025年12月31日 4,574 $201,029 21.3%
BP 2025年6月30日 5,941 $200,746 50.9%
AVGO 2025年9月30日 727 $200,487 10.4%
ARWR 2025年6月30日 12,250 $156,065 452.5%