セクター別内訳

04
Financials 9.1%
Technology 5.6%
Retail 4.3%
Industrials 4.1%
Communication Services 3.3%
Energy 2.7%
Healthcare 2.5%
Utilities 1.2%
Consumer Discretionary 0.9%
Consumer Staples 0.8%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.1%
Materials 0.1%
その他/マッピングなし 65.2%

ポートフォリオ全体 702 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $563,222,389 19.33% 752,076 $120,277,816 上昇 ×3
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $448,589,366 15.40% 4,978,794 $96,043,460 上昇 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $342,272,943 11.75% 3,543,932 $62,863,413 上昇 ×5
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $141,999,329 4.87% 4,706,640 $-27,916,156 下落 ×2
IEMG iShares, Inc. $96,078,232 3.30% 1,159,805 $26,124,520 上昇 ×5
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $87,971,431 3.02% 534,456 $8,474,429 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $81,545,153 2.80% 230,790 $13,128,919 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $69,705,730 2.39% 240,896 $7,863,804 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $65,080,228 2.23% 174,468 $8,889,327 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $62,172,905 2.13% 244,804 $1,293,419 下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $59,347,482 2.04% 312,800 $-2,398,323 下落 ×5
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $52,919,797 1.82% 1,242,540 $2,327,056 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $49,401,678 1.70% 98,726 $1,172,905 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $46,987,472 1.61% 197,145 $5,070,938 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $45,666,958 1.57% 88,915 $1,024,902 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $42,478,684 1.46% 375,055 $-4,930,208 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $40,308,249 1.38% 123,143 $3,437,798 下落 ×2
ITOT iShares Trust $40,096,832 1.38% 244,091 $3,376,666 下落 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $39,782,108 1.37% 382,667 $-12,249,180 下落 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $37,127,274 1.27% 169,958 $4,433,503 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $35,314,731 1.21% 129,834 $2,950,783 下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $31,825,459 1.09% 251,426 $-1,922,471 下落 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $28,901,830 0.99% 81,949 $1,301,044 下落 ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $25,827,064 0.89% 164,556 $3,034,556 下落 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $25,553,317 0.88% 37,206 $3,075,462 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $25,531,301 0.88% 94,452 $-4,642,476 下落 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $23,678,464 0.81% 318,516 $393,204 下落 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $23,515,783 0.81% 308,971 $2,360,539
MKL Markel Group Inc. Common Stock $14,202,289 0.49% 7,272 $283,172
SPY SPY $13,078,183 0.45% 17,513 $1,917,048 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $12,618,568 0.43% 343,269 $-389,651 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $11,086,342 0.38% 61,281 $253,164 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,982,727 0.38% 30,732 $3,051,461 上昇 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7,746,229 0.27% 56,324 $881,781 下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7,340,899 0.25% 31,024 $28,644 下落 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,259,535 0.21% 32,855 $1,914,237 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $5,430,926 0.19% 75,482 $39,861 下落 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,744,326 0.16% 6,562 $2,914,724 上昇 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4,544,023 0.16% 44,198 $709,875 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $4,488,107 0.15% 32,827 上昇 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4,460,307 0.15% 56,161 $1,658,103 上昇 ×3
IVE iShares Trust $4,327,309 0.15% 19,058 $303,212
OEF iShares Trust $4,194,700 0.14% 11,465 $536,259 下落 ×1
V Visa Inc. $4,192,903 0.14% 12,221 $-335,257 下落 ×3
IJJ iShares Trust $3,829,908 0.13% 28,654 $458,405
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,690,373 0.13% 18,444 $533,120 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3,517,682 0.12% 74,010 $428,303 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,365,328 0.12% 8,909 $1,650,643 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,268,949 0.11% 2,832 $2,578,404 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,939,921 0.10% 6,156 $2,006,165 上昇 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2,487,360 0.09% 30,872 $134,201 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,392,477 0.08% 18,619 $-3,576,168 下落 ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2,256,060 0.08% 41,252 $350,027 下落 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,246,550 0.08% 3 $92,130
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,099,506 0.07% 9,522 $-236,147 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,099,195 0.07% 2,244 $-188,608 下落 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2,027,592 0.07% 16,092 $-128,277 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,019,984 0.07% 5,459 $298,115 上昇 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2,004,668 0.07% 13,186 $95,467
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,997,995 0.07% 17,010 $735,451 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,905,883 0.07% 7,574 $367,942 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,820,940 0.06% 13,449 $-397,155 下落 ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,799,788 0.06% 36,126 $141,391 上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,742,014 0.06% 30,118 $18,358 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $1,677,311 0.06% 3,415 $254,144
GE GE Aerospace Common Stock $1,659,361 0.06% 4,440 $407,084 上昇 ×3
EFA iShares Trust $1,494,059 0.05% 14,383 $153,056 上昇 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,452,906 0.05% 3,548 $187,831
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,427,226 0.05% 2,534 $200,779 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,414,836 0.05% 17,409 $88,388 下落 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1,404,349 0.05% 31,658 $174,119
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,398,652 0.05% 26,335 $-214,630
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,375,595 0.05% 1,868 $383,423 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,361,611 0.05% 9,285 $-7,361 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,310,720 0.04% 4,661 $290,016 上昇 ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $1,304,025 0.04% 10,911 $504,171 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,302,373 0.04% 1,223 $435,926
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,298,220 0.04% 1,105 $338,903 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,254,985 0.04% 22,025 $271,454 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,247,352 0.04% 7,525 $-362,340 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,224,618 0.04% 1,021 $230,347 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,214,502 0.04% 8,698 $830,659
VALQ American Century U.S. Quality Value ETF $1,204,212 0.04% 17,274 $81,018
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,176,400 0.04% 8,027 $101,129 上昇 ×1
NUMV Nushares ETF Trust $1,170,500 0.04% 26,914 $129,361 上昇 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1,146,420 0.04% 5,484 $244,488 上昇 ×5
UVV Universal Corporation Common Stock $1,145,786 0.04% 21,963 $164,623 上昇 ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,133,385 0.04% 6,428 $241,859 下落 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,122,953 0.04% 16,444 $210,884 上昇 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,085,200 0.04% 1,073 $177,453
GLD SPDR Gold Shares $1,028,149 0.04% 2,791 $52,251 上昇 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,020,566 0.04% 4,683 $140,217 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $988,514 0.03% 3,870 $470,740 上昇 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $970,926 0.03% 8,801 $115,205
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $929,304 0.03% 2,954 $51,412 下落 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $907,655 0.03% 2,347 $192,467 下落 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $906,491 0.03% 16,909 $71,694
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $899,849 0.03% 21,268 $146,128 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $874,963 0.03% 2,361 $256,474 上昇 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $873,015 0.03% 8,660 $-141,418 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IVV $563,222,389 19.33% 3倍増
SPHQ $448,589,366 15.40% 3倍増
IEFA $342,272,943 11.75% 5倍増
IEMG $96,078,232 3.30% 5倍増
ESGD $4,544,023 0.16% 6倍増
GLDM $4,460,307 0.15% 3倍増
GE $1,659,361 0.06% 3倍増
IBM $1,310,720 0.04% 3倍増
VGT $1,304,025 0.04% 3倍増
BAC $1,254,985 0.04% 3倍増
NUMV $1,170,500 0.04% 4倍増
MS $1,146,420 0.04% 5倍増
UVV $1,145,786 0.04% 5倍増
D $1,122,953 0.04% 5倍増
UBSI $611,551 0.02% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $4,488,107 32,827 0.15%
AIQUY $610,558 15,465 0.02%
BBVA $558,537 22,288 0.02%
TECK $442,858 7,448 0.02%
CFG $409,910 5,850 0.01%
KKPNY $388,350 77,670 0.01%
AIZ $361,978 1,348 0.01%
SHECY $356,667 16,459 0.01%
MTB $347,495 1,460 0.01%
IDEXY $315,305 19,994 0.01%
SHEL $309,927 3,997 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $272,262 1,216 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $268,612 1,215 0.01%
BNPQY $263,439 4,521 0.01%
GBOOY $237,685 4,511 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +74K +$120.3M
SPHQ 買い増し +290K +$96.0M
IEFA 買い増し +458K +$62.9M
PHYS 削減 -88K -$27.9M
IEMG 買い増し +157K +$26.1M
GOOG 削減 -8K +$13.1M
COP 削減 -12K -$12.2M
MSFT 買い増し +23K +$8.9M
IWS 削減 -11K +$8.5M
AAPL 削減 -3K +$7.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2026年6月30日 31,893 $5,410,966 20.0%
FRFHF 2026年3月31日 2,677 $5,108,690 追跡終了
MINT 2025年9月30日 10,198 $1,025,304
MSTR 2025年9月30日 2,221 $897,795 -49.0%
HON 2026年6月30日 2,435 $550,333 -4.4%
PLYM 2025年9月30日 32,674 $524,744 追跡終了
IWP 2026年6月30日 3,500 $448,420 -2.9%
DEO 2026年3月31日 4,086 $352,499 12.8%
NOC 2026年3月31日 530 $302,211 -30.2%
NTAP 2026年3月31日 2,730 $292,356 118.5%
STX 2026年3月31日 1,050 $289,160 126.4%
ROP 2026年6月30日 539 $190,731 7.4%
IQV 2026年6月30日 1,009 $172,075 37.7%
LOWV 2026年3月31日 2,105 $164,948
FICO 2026年6月30日 132 $140,915 -42.3%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 2,274 $134,803 -8.3%
XBI 2025年6月30日 1,577 $127,895 88.3%
IJH 2025年6月30日 2,170 $126,620 17.7%
VCSH 2026年6月30日 1,564 $123,978
GPC 2026年3月31日 1,000 $122,960 19.4%
VNQ 2026年3月31日 1,246 $110,259
NSRGY 2026年3月31日 1,075 $106,189 追跡終了
VIS 2025年6月30日 357 $88,375
TOST 2025年12月31日 2,200 $80,322 -15.4%
BKNG 2026年6月30日 16 $67,365 -11.2%
IYR 2026年3月31日 700 $65,723 -0.2%
CME 2026年6月30日 217 $64,091 22.3%
XPH 2026年6月30日 1,115 $60,310
DES 2026年3月31日 1,769 $59,173
UAL 2026年6月30日 629 $57,912 -19.1%
BITX 2026年3月31日 2,000 $55,480
RSG 2026年6月30日 248 $54,317 -0.1%
LDOS 2026年6月30日 342 $53,188 16.0%
ALL 2026年6月30日 246 $51,006 -5.6%
MRNA 2026年6月30日 1,000 $50,800 190.2%
HUM 2026年3月31日 195 $49,945 133.0%
VWOB 2026年6月30日 760 $49,924
HSIC 2026年6月30日 611 $45,031 0.9%
AEE 2026年6月30日 408 $44,847 -11.8%
DFS 2025年6月30日 260 $44,347 追跡終了
AVB 2025年12月31日 228 $44,043 追跡終了
FWONK 2026年3月31日 436 $42,950 11.7%
AMCR 2026年6月30日 1,048 $41,658 -3.6%
PFF 2026年6月30日 1,362 $41,296
LNKB 2026年6月30日 4,938 $41,183 追跡終了
MKTX 2026年6月30日 235 $38,770 44.5%
DD 2026年6月30日 824 $37,739 -3.6%
UHS 2026年6月30日 204 $36,510 18.4%
DELL 2026年3月31日 285 $35,876 236.5%
LCID (として提出 LCIDXXXX) 2025年9月30日 16,500 $34,815 -82.5%
VOOG 2026年6月30日 85 $34,654 5.7%
TROW 2025年9月30日 346 $33,345 1.3%
AGOX 2025年6月30日 1,226 $29,995
EG 2026年3月31日 80 $27,148 12.2%
OBDC 2026年6月30日 2,400 $26,544 -6.4%
EMN 2026年6月30日 345 $26,330 -3.0%
ZM 2026年3月31日 300 $25,887 16.5%
CGBD 2026年6月30日 2,100 $22,974 0.3%
PSX 2025年6月30日 182 $22,473 126.1%
MDU 2025年6月30日 1,300 $21,983 12.1%
PPG 2025年12月31日 203 $21,337 2.7%
UNH 2025年12月31日 60 $20,867 14.7%
FIS 2026年3月31日 312 $20,736 -28.4%
IWY 2026年6月30日 83 $20,654
CNC 2026年6月30日 597 $19,546 0.2%
LW 2025年12月31日 333 $19,341 6.4%
HOLX 2026年3月31日 247 $18,399 追跡終了
JEPI 2026年6月30日 314 $17,798
SPR 2025年12月31日 425 $16,405 追跡終了
ESGV 2026年6月30日 146 $16,391
HAL 2026年6月30日 400 $15,596 -3.4%
GIS 2026年6月30日 400 $14,888 -9.0%
KOS 2026年6月30日 4,995 $13,886 19.4%
SKT 2026年6月30日 406 $13,796 -12.4%
EXR 2026年3月31日 100 $13,022 1.4%
AKAM 2026年3月31日 148 $12,913 -6.0%
VOX 2026年6月30日 69 $12,409
COO 2026年6月30日 162 $11,583 -20.8%
SOXX 2025年6月30日 60 $11,290 147.0%
VSGX 2026年6月30日 150 $10,760
FOUR 2026年3月31日 167 $10,516 -14.1%
QYLD 2026年6月30日 536 $9,192
HASI 2025年9月30日 300 $8,058 18.3%
DVN 2026年3月31日 200 $7,326 -4.7%
RYLD 2026年6月30日 429 $6,414
FDX 2025年12月31日 26 $6,131 0.1%
ADM 2026年3月31日 90 $5,174 13.5%
BERY 2025年6月30日 70 $4,887 追跡終了
GHI 2026年6月30日 972 $4,782 -9.7%
TTEC 2026年6月30日 1,850 $4,625 -28.9%
MICC 2026年3月31日 291 $4,612 14.4%
APTV 2026年6月30日 62 $4,305 -28.5%
AMCR 2025年12月31日 507 $4,147 0.2%
SPYX 2025年6月30日 87 $3,985 24.6%
WAT 2026年6月30日 13 $3,871 17.4%
OWL 2026年3月31日 253 $3,780 -1.8%
A 2025年12月31日 28 $3,594 25.9%
SCHE 2025年6月30日 129 $3,558
GUNR 2025年12月31日 80 $3,502
SDZNY 2026年3月31日 47 $3,420 追跡終了
XSOE 2025年12月31日 84 $3,187
GPIQ 2026年6月30日 63 $3,118
GPIX 2026年6月30日 62 $3,102
WCEO 2026年6月30日 90 $2,996
SJM 2025年9月30日 30 $2,946 7.0%
KR 2025年9月30日 39 $2,797 -12.8%
VNQI 2025年12月31日 54 $2,578
VTIP 2025年12月31日 49 $2,481
HYLB 2025年12月31日 66 $2,449 -3.6%
PFG 2025年9月30日 29 $2,303 33.9%
RYN 2026年3月31日 98 $2,122 -12.7%
ANSS 2025年9月30日 6 $2,107 追跡終了
EMXC 2025年12月31日 31 $2,093
SMMV 2025年6月30日 48 $2,001
AGRO 2025年6月30日 169 $1,888 17.6%
KMI 2025年12月31日 66 $1,868 14.3%
PTON 2025年12月31日 200 $1,800 -18.7%
CCL 2026年6月30日 66 $1,708 -10.5%
EMLC 2025年12月31日 63 $1,607
PPL 2025年12月31日 43 $1,598 -5.9%
ADYEY 2026年3月31日 100 $1,597 追跡終了
USIG 2025年12月31日 30 $1,567
VGSH 2025年12月31日 26 $1,530
ST 2025年12月31日 50 $1,528 29.7%
ICE 2025年9月30日 8 $1,468 -9.7%
VNQI 2025年6月30日 36 $1,466
BAH 2026年6月30日 18 $1,405 13.1%
SPSM 2025年12月31日 30 $1,390 15.3%
VXF 2025年6月30日 8 $1,378 23.1%
MGM 2025年9月30日 40 $1,376 -13.0%
HLN 2026年6月30日 123 $1,231 -5.5%
BYLD 2025年6月30日 53 $1,186
DFCF 2025年6月30日 26 $1,097
FMCC 2025年6月30日 200 $1,070 追跡終了
AMLP 2025年6月30日 20 $1,025
SCHQ 2026年6月30日 31 $974
DBOEY 2026年3月31日 37 $973 追跡終了
FNB 2025年9月30日 63 $919 8.0%
SPHD 2025年9月30日 17 $809
HWMPR 2025年12月31日 12 $797 追跡終了
FLRN 2025年12月31日 25 $772
CURLF 2026年6月30日 356 $765 追跡終了
ALC 2026年6月30日 10 $754 -4.1%
VMBS 2025年12月31日 16 $751
SPMD 2025年12月31日 13 $743 11.5%
VGIT 2025年6月30日 12 $713
AFRM 2026年6月30日 15 $687 -8.3%
BHF 2025年9月30日 11 $591 -6.1%
VBFC 2025年6月30日 7 $561 追跡終了
BINC 2025年6月30日 8 $419
VGLT 2025年6月30日 6 $346
VCLT 2025年6月30日 4 $304
NTDOY 2026年3月31日 15 $253 追跡終了
MAGN 2025年12月31日 19 $223 -22.9%
YETI 2025年9月30日 7 $221 22.1%
PII 2025年9月30日 4 $163 -9.4%
SFGYY 2026年3月31日 18 $94 追跡終了
ZIMV 2025年12月31日 4 $76 追跡終了
HNST 2025年9月30日 3 $15 39.9%
USHY 2025年9月30日 0 $8 -5.9%
CCI 2025年12月31日 0 $6 -24.0%
CVM 2025年6月30日 28 $6 追跡終了
BIGGQ 2026年3月31日 5 $0 追跡終了
NVBG 2026年6月30日 28 $0 追跡終了
PGNPQ 2026年3月31日 200 $0 追跡終了
PHAR 2026年6月30日 12,398 $0 -29.4%
SFTGQ 2026年3月31日 14 $0 追跡終了