INVESTMENT PARTNERS, LTD.

CIK 1050068 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$319.9M
13F価値別で9,443件中 #4,996 位 · 52.9% トップ
ポジション
167
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
34.69%
上位25銘柄のウェイト
58.78%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
50.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.89% 推定買付額 $28,402,584 · 推定売付額 $2,665,747

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.4% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
101
減少
34
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
14.0%
Healthcare
4.5%
Industrials
3.4%
Financials
2.9%
Retail
2.2%
Communication Services
1.9%
Energy
1.5%
Utilities
1.0%
Consumer Discretionary
1.0%
Financial Services
1.0%
Consumer Staples
0.8%
Communications
0.5%
Consumer products
0.5%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
64.4%

ポートフォリオ全体 167 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VEA $20,753,894 6.49% 291,283 $2,963,880 上昇 ×6
IWF $17,199,163 5.38% 138,513 $2,397,129 上昇 ×1
IWD $13,803,813 4.31% 56,939 $1,672,031 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,263,198 3.21% 35,469 $1,307,206 上昇 ×1
VWO $9,568,284 2.99% 160,300 $1,188,102 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,277,603 2.90% 46,367 $1,210,563 上昇 ×1
BSV $8,039,848 2.51% 103,194 $800,971 上昇 ×6
IVW $7,576,797 2.37% 55,092 $1,355,519 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,392,092 2.31% 19,817 $-92,971 下落 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,115,778 2.22% 135,771 $822,604 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,821,202 2.13% 5,687 $1,523,017 下落 ×1
VIG $6,735,148 2.11% 28,464 $193,185 下落 ×2
IWP $6,483,571 2.03% 44,284 $962,584 上昇 ×1
IWS $6,375,280 1.99% 38,732 $888,638 上昇 ×1
IEFA $5,861,022 1.83% 60,686 $347,482 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,723,197 1.79% 17,484 $638,377 上昇 ×1
IVE $5,560,005 1.74% 24,487 $409,608 上昇 ×5
SHYG $5,434,195 1.70% 128,135 $552,295 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,132,699 1.60% 4,447 $3,635,946 上昇 ×5
EFA $4,329,822 1.35% 41,681 $281,346
IWN $3,891,862 1.22% 17,594 $632,077 上昇 ×1
IAGG $3,865,013 1.21% 76,384 $510,313 上昇 ×6
IVV $3,732,330 1.17% 4,984 $457,507 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,627,480 1.13% 3,406 $1,192,894 下落 ×1
XLU XLU $3,509,124 1.10% 77,396 $-83,764 下落 ×2
IWO $3,497,714 1.09% 8,878 $780,594 上昇 ×1
USMV $3,008,680 0.94% 31,191 $118,687 上昇 ×1
MUB $2,957,097 0.92% 27,477 $546,749 上昇 ×2
VO $2,888,123 0.90% 35,846 $223,326 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,865,020 0.90% 8,109 $566,016 上昇 ×2
BRKB $2,592,230 0.81% 5,180 $127,024 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,519,499 0.79% 3,421 $575,919 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,434,140 0.76% 17,792 $68,989 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,386,463 0.75% 6,678 $487,473 上昇 ×2
SPDW $2,368,252 0.74% 46,998 $272,075 上昇 ×1
SDY $2,360,160 0.74% 15,509 $96,777
SLV $2,334,768 0.73% 43,665 $-638,521 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,252,724 0.70% 15,372 $101 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,113,586 0.66% 15,459 $-534,907 下落 ×1
IJH $2,070,639 0.65% 26,853 $212,734 下落 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,014,662 0.63% 1,013 $732,738 上昇 ×1
VB $1,996,356 0.62% 6,586 $264,892 下落 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,985,539 0.62% 21,263 $104,614
VNQ $1,974,055 0.62% 20,471 $158,514 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,962,687 0.61% 2,098 $-120,072 上昇 ×1
GLD $1,923,680 0.60% 5,222 $-323,294
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,916,788 0.60% 16,924 $-398,405 下落 ×3
PREF $1,888,141 0.59% 99,063 $14,779 下落 ×1
XMPT $1,722,973 0.54% 77,125 $59,410 下落 ×1
HDEF $1,669,416 0.52% 51,942 $-17,525 下落 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,563,093 0.49% 6,980 $147,614 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,524,454 0.48% 12,978 $520,347 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,517,550 0.47% 11,208 $-202,062 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,509,016 0.47% 5,997 $209,923 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,506,432 0.47% 4,271 $126,083 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,493,598 0.47% 6,267 $161,155 下落 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,489,514 0.47% 5,510 $-219,411 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,453,757 0.45% 3,044 $433,415 上昇 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,403,573 0.44% 42,162 $-216,291
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,320,995 0.41% 1,731 $612,010 下落 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1,262,126 0.39% 11,872 $370,777 上昇 ×6
SPY SPY $1,256,346 0.39% 1,682 $208,642 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,236,139 0.39% 4,867 $98,497 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,228,062 0.38% 8,795 $768,664 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,220,598 0.38% 8,324 $64,834 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,200,932 0.38% 7,245 $-262,265 上昇 ×1
DGRO $1,180,387 0.37% 15,574 $79,791 下落 ×3
IWM $1,118,869 0.35% 3,724 $195,521 上昇 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,099,364 0.34% 13,527 $103,932 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,065,292 0.33% 3,105 $174,532 上昇 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,051,165 0.33% 24,366 $99,772 上昇 ×6
XLI XLI $1,021,173 0.32% 5,513 $141,362 上昇 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $967,338 0.30% 54,559 $26,935 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $966,844 0.30% 8,287 $-182,478 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $958,393 0.30% 3,408 $127,291 下落 ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $900,097 0.28% 83,420 $46,750 上昇 ×6
XLE XLE $871,057 0.27% 16,401 $-122,726 上昇 ×3
SUB $862,075 0.27% 8,097 $137,023 上昇 ×2
XLF XLF $846,984 0.26% 15,799 $78,244 上昇 ×1
EFAV $843,505 0.26% 9,617 $-34,682 上昇 ×1
VSS $816,631 0.26% 5,293 $22,990 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $792,186 0.25% 783 $153,177 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $754,275 0.24% 2,500 $386,172 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $754,136 0.24% 1,793 $93,164 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $751,192 0.23% 1,474 $-135,348 上昇 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $722,684 0.23% 5,654 $307,617 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $720,078 0.23% 12,497 $-35,577 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $711,474 0.22% 1,419 $28,846 上昇 ×1
XLB XLB $675,988 0.21% 13,299 $65,854 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $675,154 0.21% 1,584 $159,179 上昇 ×2
HDV $671,987 0.21% 24,516 $6,735 上昇 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $671,546 0.21% 2,006 $169,058 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $670,315 0.21% 15,832 $-120,832 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $655,030 0.20% 5,098 $56,340 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $652,523 0.20% 1,842 $-29,780 下落 ×3
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $647,113 0.20% 54,425 $-214,435
RSP $644,915 0.20% 3,031 $63,238
GE GE Aerospace Common Stock $644,351 0.20% 1,724 $162,814 上昇 ×6
VTI $637,953 0.20% 1,724 $86,547 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $635,373 0.20% 11,721 $4,714 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VEA $20,753,894 6.49% 6倍増
BSV $8,039,848 2.51% 6倍増
IVW $7,576,797 2.37% 4倍増
IGSB $7,115,778 2.22% 6倍増
IVE $5,560,005 1.74% 5倍増
MU $5,132,699 1.60% 5倍増
IAGG $3,865,013 1.21% 6倍増
ORCL $2,252,724 0.70% 3倍増
VNQ $1,974,055 0.62% 6倍増
ABBV $1,509,016 0.47% 3倍増
TSM $1,453,757 0.45% 3倍増
VONV $1,262,126 0.39% 6倍増
IWM $1,118,869 0.35% 4倍増
SDVY $1,051,165 0.33% 6倍増
DNP $900,097 0.28% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
LEU $436,798 2,602 0.14%
AMAT $426,117 589 0.13%
DELL $305,617 708 0.10%
ROK $297,647 601 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $255,694 1,142 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $252,473 1,142 0.08%
XBI $251,780 1,591 0.08%
SOXX $249,328 389 0.08%
USB $236,683 3,919 0.07%
VOO $235,528 343 0.07%
NUE $223,691 1,004 0.07%
BCTK $221,554 6,821 0.07%
SHLD $212,687 3,562 0.07%
UNH $209,030 503 0.07%
IBB $207,307 1,090 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 買い増し +17 +$3.6M
VEA 買い増し +14K +$3.0M
IWF 買い増し +104K +$2.4M
IWD 買い増し +161 +$1.7M
LLY 削減 -73 +$1.5M
IVW 買い増し +90 +$1.4M
AAPL 買い増し +180 +$1.3M
NVDA 買い増し +111 +$1.2M
CAT 削減 -30 +$1.2M
VWO 買い増し +5K +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SHM 2025年6月30日 18,269 $869,604 追跡終了
SPYV 2026年3月31日 9,002 $511,404 追跡終了
HON 2026年6月30日 2,207 $498,807 -1.9%
UNH 2025年9月30日 1,486 $463,585 12.2%
ADBE 2025年9月30日 1,181 $456,905 -22.6%
KOF 2025年9月30日 3,702 $358,125 37.1%
SPYG 2026年3月31日 2,980 $317,966 追跡終了
IGIB 2025年6月30日 6,000 $315,120
SBUX 2026年3月31日 3,587 $302,079 15.7%
IJR 2025年3月31日 2,602 $299,746 追跡終了
PRU 2025年9月30日 2,727 $293,017 18.0%
SNPS 2025年12月31日 560 $276,298 -15.2%
WELL 2025年12月31日 1,441 $256,651 28.4%
CMCSA 2025年9月30日 7,123 $254,205 -15.8%
TEAM 2025年9月30日 1,218 $247,364 6.6%
SNPS 2025年3月31日 502 $243,651 -7.1%
SMCI 2025年12月31日 5,000 $239,700 27.2%
GIS 2026年3月31日 5,097 $237,029 5.7%
MCK 2025年12月31日 300 $231,762 4.4%
J 2025年3月31日 1,713 $228,852 24.1%
VRT 2025年3月31日 2,002 $227,445 266.0%
DLR 2025年3月31日 1,247 $221,131 37.0%
SPGI 2026年3月31日 403 $210,672 2.0%
SPGI 2025年9月30日 397 $209,149 -10.9%
LOW 2025年12月31日 817 $205,319 -9.8%
NFLX 2025年12月31日 171 $205,015 -15.1%
MUA 2025年9月30日 14,782 $153,733 -9.5%
SIF 2025年12月31日 19,605 $138,047 追跡終了
EU 2025年12月31日 20,711 $66,482 -54.6%