KP Management LLC

CIK 2036769 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$531.5M
13F価値別で9,443件中 #3,628 位 · 38.4% トップ
ポジション
86
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +29.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
29.21%
上位25銘柄のウェイト
57.94%
1%超のポジション
42
実効ポジション数
55.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 15.62% 推定買付額 $101,661,710 · 推定売付額 $73,506,011

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 54.1% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
15
減少
20
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+69.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+40.9%

年率換算: +42.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.8% · オプション除外: 11.2%

セクター別内訳

Technology
49.0%
Industrials
23.8%
Communication Services
5.9%
Financial Services
5.8%
Retail
5.5%
Communications
4.2%
Materials
2.6%
Healthcare
1.4%
Financials
1.0%
その他/マッピングなし
0.8%

ポートフォリオ全体 86 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $18,899,680 3.56% 9,500 $5,030,965 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,507,875 3.29% 87,500 $1,375,875 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $16,755,600 3.15% 120,000 $9,253,500 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16,714,950 3.14% 35,000 $3,196,950 下落 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $15,908,162 2.99% 61,035 $5,197,740
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,366,910 2.89% 43,000 $3,001,830
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $14,157,990 2.66% 16,500 $2,211,070 下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $14,105,600 2.65% 80,000 $4,945,225 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $13,576,950 2.55% 45,000 $5,846,797 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,276,875 2.31% 32,500 $2,217,800
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,274,510 2.31% 51,500 $1,548,605
HEI Heico Corporation Common Stock $12,021,413 2.26% 33,750 $3,041,363 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,688,268 2.20% 20,750 $7,111,228 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,574,400 2.18% 40,000 $1,422,800
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $11,329,500 2.13% 70,000 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,190,600 2.11% 30,000 コールオプション $85,500
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $10,886,400 2.05% 22,500 $4,216,050
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10,845,000 2.04% 15,000 $7,427,100 上昇 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $10,423,280 1.96% 24,500 $2,728,000 上昇 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $9,790,494 1.84% 7,350 $1,272,138
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9,294,560 1.75% 16,000 $6,243,110 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $8,263,680 1.55% 24,000 $570,480
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7,883,220 1.48% 18,500 $4,664,190 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7,720,000 1.45% 8,000 $3,802,400 下落 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $7,494,930 1.41% 19,000 $2,254,310 下落 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $7,455,600 1.40% 10,000 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $7,132,100 1.34% 10,000 $1,751,900
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6,902,303 1.30% 5,875 $-2,808,710 下落 ×2
V Visa Inc. $6,518,710 1.23% 19,000 $1,229,510 上昇 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $6,220,620 1.17% 4,500 $1,300,545
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $6,216,075 1.17% 67,500 $-14,850
GE GE Aerospace Common Stock $6,166,545 1.16% 16,500 $1,484,340
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $6,158,505 1.16% 12,750 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,080,555 1.14% 6,500 $-396,240
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,906,400 1.11% 11,500 $160,310
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5,868,720 1.10% 6,000 $497,280
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5,808,855 1.09% 19,500 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5,684,325 1.07% 2,500 $1,236,945 下落 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $5,610,600 1.06% 30,000 $1,713,800 下落 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $5,608,291 1.06% 63,299 $2,204,015 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,409,783 1.02% 16,527 $548,201
BA Boeing Company (The) Common Stock $5,303,515 1.00% 24,500 $427,280
V Visa Inc. $5,146,350 0.97% 15,000 コールオプション $2,123,950 上昇 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5,024,820 0.95% 16,600 $1,420,786 下落 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $4,982,120 0.94% 11,000 $1,492,120 上昇 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $4,724,940 0.89% 16,500 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,622,520 0.87% 12,000 $794,460 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4,503,840 0.85% 12,000 $474,725 下落 ×2
BRKA $4,493,100 0.85% 6 $184,260
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,409,290 0.83% 18,500 コールオプション $556,295
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4,320,240 0.81% 6,000 $1,026,120
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,289,730 0.81% 11,500 $32,775
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,224,675 0.79% 7,500 コールオプション $-4,357,275 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,080,000 0.77% 15,000 $440,700
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,010,880 0.75% 8,000 $-904,420 下落 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3,905,400 0.73% 15,000 $2,134,650
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $3,522,250 0.66% 73,000 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,462,870 0.65% 3,000 コールオプション
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,141,675 0.59% 22,500 コールオプション $2,148,750
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,980,700 0.56% 10,000 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,885,725 0.54% 2,500 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,833,125 0.53% 7,500 コールオプション $511,800
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $2,788,800 0.52% 210,000 $1,824,000 上昇 ×1
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $2,784,800 0.52% 40,000 $504,000
CRH CRH PLC Ordinary Shares $2,675,000 0.50% 25,000 $47,000
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,506,800 0.47% 5,000 コールオプション 上昇 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $2,387,500 0.45% 50,000 $1,389,100 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2,270,250 0.43% 7,500 コールオプション
MCO Moody's Corporation Common Stock $2,264,600 0.43% 5,000 コールオプション $83,350
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $2,197,840 0.41% 165,500 コールオプション 上昇 ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $1,921,200 0.36% 20,000 上昇 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,839,600 0.35% 7,500 $-1,771,350 下落 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,839,600 0.35% 7,500 コールオプション 上昇 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1,613,150 0.30% 55,000 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,489,200 0.28% 15,000 コールオプション $-601,800 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,284,000 0.24% 2,500 コールオプション $-2,463,450 下落 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1,173,200 0.22% 40,000 コールオプション 上昇 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $1,068,570 0.20% 3,000 コールオプション $245,970
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $894,210 0.17% 3,000 コールオプション 上昇 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $863,100 0.16% 10,000 コールオプション $-2,754,450 下落 ×1
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $858,434 0.16% 31,387 $34,839
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $850,143 0.16% 47,441 $-1,056,815 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $831,260 0.16% 2,000 コールオプション $290,080
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $572,370 0.11% 3,000 $-598,860
CIEN Ciena Corporation Common Stock $490,560 0.09% 1,000 コールオプション $102,330
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $477,500 0.09% 10,000 コールオプション $-188,100 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SMTC $11,329,500 70,000 2.13%
SITM $7,455,600 10,000 1.40%
ALAB $6,158,505 12,750 1.16%
MRVL $5,808,855 19,500 1.09%
POWL $4,724,940 16,500 0.89%
WOLF $3,522,250 73,000 0.66%
MU $3,462,870 3,000 0.65%
TXN $2,980,700 10,000 0.56%
MU $2,885,725 2,500 0.54%
TMO $2,506,800 5,000 0.47%
BE $2,270,250 7,500 0.43%
NOK $2,197,840 165,500 0.41%
AEHR $1,921,200 20,000 0.36%
NET $1,839,600 7,500 0.35%
SMCI $1,613,150 55,000 0.30%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
INTC 削減 -50K +$9.3M
AMAT 買い増し +5K +$7.4M
META 買い増し +13K +$7.1M
AMD 買い増し +1K +$6.2M
KLAC 買い増し +40K +$5.8M
TSEM 価格変動のみ +0 +$5.2M
ASML 削減 -1K +$5.0M
APH 買い増し +8K +$4.9M
ETN 買い増し +10K +$4.7M
META 削減 -8K -$4.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TEL 2026年6月30日 34,000 $7,106,680 1.5%
SNPS 2026年6月30日 13,750 $5,451,600 -9.7%
AMD 2025年3月31日 41,000 $4,952,390 351.9%
ADBE 2025年3月31日 11,000 $4,891,480 -29.4%
SMH 2025年3月31日 16,500 $3,995,805 163.5%
DHR 2025年3月31日 17,000 $3,902,350 2.5%
TLN 2026年6月30日 11,000 $3,511,530 -18.3%
MNDY 2025年6月30日 14,000 $3,404,240 -70.9%
CRDO 2025年3月31日 50,000 $3,360,500 478.4%
KEYS 2025年6月30日 22,000 $3,294,940 98.1%
APP 2025年12月31日 4,500 $3,233,430 -54.1%
SPOT 2025年12月31日 4,000 $2,792,000 -7.9%
CVNA 2026年3月31日 6,500 $2,743,130 -78.6%
FICO 2025年12月31日 1,800 $2,693,754 -32.9%
TEAM 2025年6月30日 12,000 $2,546,520 -17.6%
LSCC 2025年6月30日 45,000 $2,360,250 139.4%
AMSC 2025年3月31日 95,000 $2,339,850 65.9%
PSN 2025年9月30日 32,500 $2,332,525 -43.2%
ARM 2025年9月30日 14,000 $2,264,360 75.0%
WIX 2025年12月31日 12,500 $2,220,375 -24.1%
ANSS 2025年6月30日 7,000 $2,215,920 追跡終了
INTU 2025年3月31日 3,500 $2,199,750 -41.3%
AKAM 2026年6月30日 17,500 $2,009,875 -5.4%
MU 2025年6月30日 22,500 $1,955,025 652.4%
HD 2025年6月30日 5,000 $1,832,450 -5.3%
POOL 2025年3月31日 5,000 $1,704,700 -38.7%
CP 2025年12月31日 22,500 $1,676,025 29.3%
HOOD 2025年9月30日 17,500 $1,638,525 -34.8%
AME 2025年9月30日 8,281 $1,498,530 31.9%
APG 2025年12月31日 40,000 $1,374,800 10.7%
VRT 2025年9月30日 10,000 $1,284,100 72.8%
CSGP 2025年3月31日 16,500 $1,181,235 -58.1%
TIC 2026年3月31日 105,000 $1,061,550 41.9%
OUST 2025年12月31日 38,201 $1,033,337 85.9%
RBC 2025年9月30日 2,000 $769,600 37.9%
GTLB 2025年6月30日 15,000 $705,000 -8.0%
GPGI 2025年6月30日 52,695 $572,795 -9.4%
VKTX 2025年3月31日 10,000 $402,400 43.0%
GTLB 2026年3月31日 10,000 $375,300 91.8%
NBIS 2025年6月30日 15,000 $316,650 290.0%
RHLD 2025年6月30日 4,391 $137,614 298.2%