Kultura Capital Management LP

CIK 2064545 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -13.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト47.49%

上位25銘柄のウェイト73.94%

1%超のポジション34

実効ポジション数23.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 23.52% 推定買付額 $387,597,396 · 推定売付額 $140,064,156

新規ポジション41

増加11

減少9

クローズ22

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 28.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $553.4M 13F価値別で9,339件中 #3,655 位 · 39.1% トップ

ポジション 66

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +35.6%

S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%

超過リターン +26.9%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 69.0%

セクター別内訳

Technology 49.8%

Communication Services 9.2%

Consumer Discretionary 7.5%

Industrials 2.9%

Energy 2.7%

Consumer products 1.5%

Retail 1.2%

Financials 1.1%

Health Care 0.8%

Materials 0.7%

Real Estate 0.5%

Utilities 0.5%

その他/マッピングなし 21.7%

ポートフォリオ全体 66 ポジション

				タイプ		連続
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$82,918,640	14.98%	112,600	プットオプション	$68,258,268	上昇 ×1
SMH SMH	$35,418,060	6.40%	54,000	プットオプション		上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$28,868,503	5.22%	206,750		$25,329,277	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$20,180,382	3.65%	54,100	コールオプション	$13,184,169	上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$18,320,875	3.31%	48,500	コールオプション		上昇 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares	$17,059,488	3.08%	1,284,600	コールオプション		上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$16,773,600	3.03%	23,200			上昇 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock	$14,955,367	2.70%	509,900	プットオプション	$3,344,944
発行者不明 (CUSIP: 77926X320)	$14,260,435	2.58%	193,100	プットオプション		上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$14,051,651	2.54%	6,180			上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$11,838,960	2.14%	24,790		$1,572,039	下落 ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock	$11,630,256	2.10%	157,357			上昇 ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock	$11,322,112	2.05%	117,865		$8,348,296	上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$10,965,755	1.98%	9,500		$7,469,111	下落 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock	$10,575,513	1.91%	198,900	コールオプション		上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$10,454,859	1.89%	29,255		$-4,268,213	下落 ×1
KWEB Krane Shares Trust	$9,851,622	1.78%	402,600	コールオプション		上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9,791,404	1.77%	48,935		$1,455,084	上昇 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$9,344,975	1.69%	107,500	プットオプション		上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$9,215,580	1.67%	66,000	コールオプション	$1,466,352	下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$8,882,950	1.61%	11,640		$4,338,578
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$8,408,382	1.52%	76,600	コールオプション		上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$8,355,648	1.51%	4,200		$642,001	下落 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock	$7,903,595	1.43%	53,345		$4,807,601	上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$7,837,322	1.42%	22,982			上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$7,125,300	1.29%	27,300	コールオプション		上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$6,489,312	1.17%	18,400	コールオプション		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 77926X320)	$6,424,950	1.16%	87,000	コールオプション		上昇 ×1
GM General Motors Company Common Stock	$6,335,976	1.14%	82,200	コールオプション		上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$6,281,025	1.13%	20,750		$3,794,783	上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$5,906,492	1.07%	58,900		$-254,278	下落 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares)	$5,770,848	1.04%	127,900			上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$5,581,290	1.01%	12,880			上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$5,521,616	1.00%	6,435		$-170,740	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$5,296,660	0.96%	31,000	コールオプション		上昇 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$5,242,116	0.95%	30,200
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$5,110,146	0.92%	43,800	コールオプション		上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$5,081,528	0.92%	18,400	コールオプション	$3,452,496	上昇 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock	$4,786,925	0.87%	37,725			上昇 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares	$4,483,129	0.81%	337,585			上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4,356,825	0.79%	7,500	コールオプション		上昇 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock	$4,345,020	0.79%	303,000	コールオプション		上昇 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock	$4,274,424	0.77%	11,255			上昇 ×1
BOX Box, Inc. Class A Common Stock	$4,206,590	0.76%	158,500	コールオプション		上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$4,087,850	0.74%	65,000	コールオプション		上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$3,895,139	0.70%	7,560		$-1,621,141	下落 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$3,667,410	0.66%	8,500	コールオプション		上昇 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$3,241,728	0.59%	6,700	コールオプション		上昇 ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock	$2,845,005	0.51%	361,500		$1,291,028	上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$2,765,646	0.50%	7,800	コールオプション		上昇 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock	$2,714,108	0.49%	296,300	コールオプション	$2,183,252	上昇 ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock	$2,710,694	0.49%	51,800	コールオプション	$1,401,518	上昇 ×1
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock	$2,650,206	0.48%	167,100	コールオプション		上昇 ×1
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock	$2,379,210	0.43%	223,400	コールオプション		上昇 ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock	$2,249,400	0.41%	81,500	コールオプション		上昇 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares	$1,642,032	0.30%	6,300		$-4,464,672	下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 15675D103)	$1,259,700	0.23%	5,700			上昇 ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock	$1,239,648	0.22%	14,800	コールオプション		上昇 ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock	$1,232,269	0.22%	68,765			上昇 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock	$1,161,445	0.21%	33,500	コールオプション		上昇 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock	$719,010	0.13%	13,500	コールオプション		上昇 ×1
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. Common Stock	$701,403	0.13%	242,700	プットオプション		上昇 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock	$415,000	0.07%	5,000
OPENW Opendoor Technologies Inc - Series K Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $9.00 per warrant	$8,085	0.00%	16,333		$-62,474
OPENL Opendoor Technologies Inc - Series A Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $13.00 per warrant	$4,619	0.00%	16,333		$-131,272
OPENZ Opendoor Technologies Inc - Series Z Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $17.00 per warrant	$3,920	0.00%	16,333		$-197,303
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SMH	$35,418,060	54,000	6.40%
AVGO	$18,320,875	48,500	3.31%
NOK	$17,059,488	1,284,600	3.08%
AMAT	$16,773,600	23,200	3.03%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320)	$14,260,435	193,100	2.58%
SNDK	$14,051,651	6,180	2.54%
COHU	$11,630,256	157,357	2.10%
EQT	$10,575,513	198,900	1.91%
KWEB	$9,851,622	402,600	1.78%
MSTR	$9,344,975	107,500	1.69%
KMB	$8,408,382	76,600	1.52%
PANW	$7,837,322	22,982	1.42%
INTU	$7,125,300	27,300	1.29%
HD	$6,489,312	18,400	1.17%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320)	$6,424,950	87,000	1.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MSFT	買い増し	+35K	+$13.2M
AEHR	買い増し	+38K	+$8.3M
MU	削減	-850	+$7.5M
AAOI	買い増し	+17K	+$4.8M
TSEM	削減	-28K	-$4.5M
CRWD	価格変動のみ	+0	+$4.3M
GOOGL	削減	-22K	-$4.3M
BE	買い増し	+2K	+$3.8M
NBIS	買い増し	+3K	+$3.5M
SMCI	価格変動のみ	+0	+$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
AMZN	2026年6月30日	54,200	$11,288,234	4.1%
EWY	2026年6月30日	90,000	$11,070,900
TSLA	2026年6月30日	29,000	$10,780,750	-11.5%
META	2026年6月30日	13,250	$7,580,723	14.1%
BABA	2026年6月30日	48,600	$6,097,356	3.8%
XBI	2026年6月30日	43,600	$5,569,028	-5.5%
F	2026年3月31日	420,000	$5,452,000	0.5%
FORM	2026年6月30日	55,400	$5,373,246	-38.4%
RBRK	2026年3月31日	69,200	$5,292,000	162.9%
VRSN	2026年6月30日	20,000	$4,967,200	19.4%
SE	2026年6月30日	59,500	$4,927,195	-22.1%
CLS	2026年3月31日	16,500	$4,878,000	-7.7%
CIEN	2026年6月30日	12,300	$4,775,229	-34.7%
RDDT	2026年3月31日	18,400	$4,230,000	7.1%
AVGO	2026年3月31日	11,500	$3,980,000	3.9%
TIGO	2026年6月30日	49,200	$3,687,048	-13.7%
OXY	2026年6月30日	56,600	$3,679,000	32.1%
AA	2026年6月30日	55,200	$3,661,416	-27.3%
BW	2026年6月30日	231,900	$3,406,611	-70.6%
NU	2026年3月31日	147,300	$2,466,000	5.5%
CRWV	2026年3月31日	29,600	$2,120,000	-30.0%
TWLO	2026年3月31日	14,700	$2,091,000	108.1%
MELI	2026年3月31日	1,000	$2,014,000	4.7%
POET	2026年6月30日	326,300	$1,938,222	-46.9%
IOT	2026年6月30日	54,400	$1,723,936	38.5%
FIG	2026年3月31日	46,000	$1,719,000	16.6%
GLW	2026年3月31日	19,000	$1,664,000	-9.0%
NUAI	2026年6月30日	406,000	$1,648,360	-53.6%
TER	2026年3月31日	7,800	$1,510,000	4.2%
OSCR	2026年3月31日	95,100	$1,367,000	170.2%
BBAI	2026年3月31日	240,000	$1,296,000	-39.2%
KVYO	2026年3月31日	39,600	$1,286,000	8.5%
AMPL	2026年3月31日	105,600	$1,223,000	155.4%
NTSK	2026年3月31日	60,000	$1,052,000	186.0%
CQP	2026年6月30日	16,000	$1,034,080	8.5%
GRRR	2026年3月31日	60,000	$655,000	-20.5%
SSYS	2026年3月31日	74,900	$650,000	-12.9%
USAR	2026年6月30日	37,800	$572,103	-56.8%
EOSE	2026年6月30日	102,600	$508,896	-70.6%
AREC	2026年3月31日	165,000	$409,000	-52.9%
UAMY	2026年3月31日	80,000	$402,000	-64.9%
VG	2026年6月30日	24,400	$384,544	25.8%
HNGE	2026年3月31日	5,000	$232,000	189.2%
CRCL	2026年6月30日	2,300	$219,443	37.2%
IREN	2026年3月31日	5,800	$219,000	-27.3%
FIGR	2026年3月31日	5,000	$204,000	-31.7%
SPWR	2026年3月31日	104,800	$165,000	-82.2%
FLNC	2026年3月31日	6,700	$133,000	-59.4%
SOC	2026年3月31日	11,200	$101,000	-80.3%