Kultura Capital Management LP

CIK 2064545 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$553.4M
13F価値別で9,443件中 #3,538 位 · 37.5% トップ
ポジション
66
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -13.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
47.49%
上位25銘柄のウェイト
73.94%
1%超のポジション
34
実効ポジション数
23.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 23.52% 推定買付額 $387,597,396 · 推定売付額 $140,064,156

新規ポジション
41
増加
11
減少
9
クローズ
22

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 28.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+35.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
+26.9%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 69.0%

セクター別内訳

Technology
49.8%
Consumer Discretionary
7.5%
Communications
6.3%
Industrials
2.9%
Communication Services
2.8%
Energy
2.7%
Consumer products
1.5%
Retail
1.2%
Financial Services
1.1%
Health Care
0.8%
Materials
0.7%
Real Estate
0.5%
Utilities
0.5%
その他/マッピングなし
21.7%

ポートフォリオ全体 66 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $82,918,640 14.98% 112,600 プットオプション $68,258,268 上昇 ×1
SMH SMH $35,418,060 6.40% 54,000 プットオプション 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $28,868,503 5.22% 206,750 $25,329,277 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,180,382 3.65% 54,100 コールオプション $13,184,169 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18,320,875 3.31% 48,500 コールオプション 上昇 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $17,059,488 3.08% 1,284,600 コールオプション 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16,773,600 3.03% 23,200 上昇 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $14,955,367 2.70% 509,900 プットオプション $3,344,944
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $14,260,435 2.58% 193,100 プットオプション 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $14,051,651 2.54% 6,180 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11,838,960 2.14% 24,790 $1,572,039 下落 ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $11,630,256 2.10% 157,357 上昇 ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $11,322,112 2.05% 117,865 $8,348,296 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,965,755 1.98% 9,500 $7,469,111 下落 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $10,575,513 1.91% 198,900 コールオプション 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,454,859 1.89% 29,255 $-4,268,213 下落 ×1
KWEB $9,851,622 1.78% 402,600 コールオプション 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,791,404 1.77% 48,935 $1,455,084 上昇 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $9,344,975 1.69% 107,500 プットオプション 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $9,215,580 1.67% 66,000 コールオプション $1,466,352 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8,882,950 1.61% 11,640 $4,338,578
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $8,408,382 1.52% 76,600 コールオプション 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8,355,648 1.51% 4,200 $642,001 下落 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $7,903,595 1.43% 53,345 $4,807,601 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,837,322 1.42% 22,982 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7,125,300 1.29% 27,300 コールオプション 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,489,312 1.17% 18,400 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $6,424,950 1.16% 87,000 コールオプション 上昇 ×1
GM General Motors Company Common Stock $6,335,976 1.14% 82,200 コールオプション 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $6,281,025 1.13% 20,750 $3,794,783 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5,906,492 1.07% 58,900 $-254,278 下落 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $5,770,848 1.04% 127,900 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,581,290 1.01% 12,880 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5,521,616 1.00% 6,435 $-170,740 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $5,296,660 0.96% 31,000 コールオプション 上昇 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $5,242,116 0.95% 30,200
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,110,146 0.92% 43,800 コールオプション 上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $5,081,528 0.92% 18,400 コールオプション $3,452,496 上昇 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $4,786,925 0.87% 37,725 上昇 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $4,483,129 0.81% 337,585 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,356,825 0.79% 7,500 コールオプション 上昇 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $4,345,020 0.79% 303,000 コールオプション 上昇 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $4,274,424 0.77% 11,255 上昇 ×1
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $4,206,590 0.76% 158,500 コールオプション 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4,087,850 0.74% 65,000 コールオプション 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3,895,139 0.70% 7,560 $-1,621,141 下落 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,667,410 0.66% 8,500 コールオプション 上昇 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $3,241,728 0.59% 6,700 コールオプション 上昇 ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $2,845,005 0.51% 361,500 $1,291,028 上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2,765,646 0.50% 7,800 コールオプション 上昇 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2,714,108 0.49% 296,300 コールオプション $2,183,252 上昇 ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $2,710,694 0.49% 51,800 コールオプション $1,401,518 上昇 ×1
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $2,650,206 0.48% 167,100 コールオプション 上昇 ×1
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock $2,379,210 0.43% 223,400 コールオプション 上昇 ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $2,249,400 0.41% 81,500 コールオプション 上昇 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $1,642,032 0.30% 6,300 $-4,464,672 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $1,259,700 0.23% 5,700 上昇 ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $1,239,648 0.22% 14,800 コールオプション 上昇 ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $1,232,269 0.22% 68,765 上昇 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $1,161,445 0.21% 33,500 コールオプション 上昇 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $719,010 0.13% 13,500 コールオプション 上昇 ×1
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. Common Stock $701,403 0.13% 242,700 プットオプション 上昇 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $415,000 0.07% 5,000
OPENW Opendoor Technologies Inc - Series K Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $9.00 per warrant $8,085 0.00% 16,333 $-62,474
OPENL Opendoor Technologies Inc - Series A Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $13.00 per warrant $4,619 0.00% 16,333 $-131,272
OPENZ Opendoor Technologies Inc - Series Z Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $17.00 per warrant $3,920 0.00% 16,333 $-197,303

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SMH $35,418,060 54,000 6.40%
AVGO $18,320,875 48,500 3.31%
NOK $17,059,488 1,284,600 3.08%
AMAT $16,773,600 23,200 3.03%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $14,260,435 193,100 2.58%
SNDK $14,051,651 6,180 2.54%
COHU $11,630,256 157,357 2.10%
EQT $10,575,513 198,900 1.91%
KWEB $9,851,622 402,600 1.78%
MSTR $9,344,975 107,500 1.69%
KMB $8,408,382 76,600 1.52%
PANW $7,837,322 22,982 1.42%
INTU $7,125,300 27,300 1.29%
HD $6,489,312 18,400 1.17%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $6,424,950 87,000 1.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MSFT 買い増し +35K +$13.2M
AEHR 買い増し +38K +$8.3M
MU 削減 -850 +$7.5M
AAOI 買い増し +17K +$4.8M
TSEM 削減 -28K -$4.5M
CRWD 価格変動のみ +0 +$4.3M
GOOGL 削減 -22K -$4.3M
BE 買い増し +2K +$3.8M
NBIS 買い増し +3K +$3.5M
SMCI 価格変動のみ +0 +$3.3M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AMZN 2026年6月30日 54,200 $11,288,234 8.2%
EWY 2026年6月30日 90,000 $11,070,900 追跡終了
TSLA 2026年6月30日 29,000 $10,780,750 -17.1%
META 2026年6月30日 13,250 $7,580,723 -2.6%
BABA 2026年6月30日 48,600 $6,097,356 27.3%
XBI 2026年6月30日 43,600 $5,569,028 追跡終了
F 2026年3月31日 420,000 $5,452,000 24.4%
FORM 2026年6月30日 55,400 $5,373,246 -27.7%
RBRK 2026年3月31日 69,200 $5,292,000 96.8%
VRSN 2026年6月30日 20,000 $4,967,200 10.2%
SE 2026年6月30日 59,500 $4,927,195 21.8%
CLS 2026年3月31日 16,500 $4,878,000 7.7%
CIEN 2026年6月30日 12,300 $4,775,229 -18.5%
RDDT 2026年3月31日 18,400 $4,230,000 13.9%
AVGO 2026年3月31日 11,500 $3,980,000 20.4%
TIGO 2026年6月30日 49,200 $3,687,048 0.7%
OXY 2026年6月30日 56,600 $3,679,000 26.5%
AA 2026年6月30日 55,200 $3,661,416 1.8%
BW 2026年6月30日 231,900 $3,406,611 -39.4%
NU 2026年3月31日 147,300 $2,466,000 0.8%
CRWV 2026年3月31日 29,600 $2,120,000 16.3%
TWLO 2026年3月31日 14,700 $2,091,000 72.7%
MELI 2026年3月31日 1,000 $2,014,000 12.0%
POET 2026年6月30日 326,300 $1,938,222 -18.4%
IOT 2026年6月30日 54,400 $1,723,936 17.9%
FIG 2026年3月31日 46,000 $1,719,000 27.1%
GLW 2026年3月31日 19,000 $1,664,000 12.9%
NUAI 2026年6月30日 406,000 $1,648,360 -13.2%
TER 2026年3月31日 7,800 $1,510,000 26.3%
OSCR 2026年3月31日 95,100 $1,367,000 168.7%
BBAI 2026年3月31日 240,000 $1,296,000 -9.2%
KVYO 2026年3月31日 39,600 $1,286,000 -7.9%
AMPL 2026年3月31日 105,600 $1,223,000 85.9%
NTSK 2026年3月31日 60,000 $1,052,000 65.5%
CQP 2026年6月30日 16,000 $1,034,080 13.0%
GRRR 2026年3月31日 60,000 $655,000 49.1%
SSYS 2026年3月31日 74,900 $650,000 1.3%
USAR 2026年6月30日 37,800 $572,103 -15.9%
EOSE 2026年6月30日 102,600 $508,896 -39.2%
AREC 2026年3月31日 165,000 $409,000 11.5%
UAMY 2026年3月31日 80,000 $402,000 -36.6%
VG 2026年6月30日 24,400 $384,544 28.3%
HNGE 2026年3月31日 5,000 $232,000 126.0%
CRCL 2026年6月30日 2,300 $219,443 46.8%
IREN 2026年3月31日 5,800 $219,000 31.8%
FIGR 2026年3月31日 5,000 $204,000 14.1%
SPWR 2026年3月31日 104,800 $165,000 -77.4%
FLNC 2026年3月31日 6,700 $133,000 -15.8%
SOC 2026年3月31日 11,200 $101,000 -67.5%