Lantz Financial LLC

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ポートフォリオ評価額
$546.2M
13F価値別で9,443件中 #3,568 位 · 37.8% トップ
ポジション
259
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
29.97%
上位25銘柄のウェイト
49.15%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
60.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.92% 推定買付額 $49,190,573 · 推定売付額 $20,192,807

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.7% はまだ保有

新規ポジション
23
増加
107
減少
116
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
9.0%
Industrials
5.7%
Financials
3.7%
Healthcare
3.5%
Utilities
2.8%
Energy
2.6%
Financial Services
2.1%
Retail
2.0%
Consumer Staples
2.0%
Communication Services
1.3%
Communications
1.1%
Consumer products
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.7%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
N/A
0.1%
その他/マッピングなし
60.8%

ポートフォリオ全体 259 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $42,369,682 7.76% 56,577 $11,703,333 上昇 ×4
CGXU $23,566,027 4.31% 680,706 $4,684,212 上昇 ×6
HDV $16,044,059 2.94% 585,336 $500,043 上昇 ×6
FDV $15,339,336 2.81% 488,669 $1,550,654 上昇 ×6
VTI $15,228,691 2.79% 41,154 $2,354,462 上昇 ×2
BNOV $13,175,958 2.41% 275,590 $1,186,781 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,069,495 1.84% 34,799 $968,874 下落 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $9,528,231 1.74% 488,002 $260,509 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,340,324 1.71% 25,040 $-188,689 下落 ×2
IVW $9,026,100 1.65% 65,630 $1,660,740 上昇 ×4
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $8,903,040 1.63% 274,193 $1,773,123 上昇 ×6
DYNF $8,892,500 1.63% 130,753 $1,431,799 上昇 ×1
UMAR $8,557,841 1.57% 202,575 $393,377 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,492,656 1.56% 42,444 $1,142,021 上昇 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $8,116,545 1.49% 413,793 $379,705 上昇 ×6
IVE $8,026,186 1.47% 35,348 $-229,511 下落 ×1
DFSV $7,434,866 1.36% 191,670 $1,250,429 上昇 ×4
CGGR $7,303,323 1.34% 154,731 $1,444,810 上昇 ×6
TEQI $6,603,477 1.21% 131,073 $1,097,690 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,573,417 1.20% 27,580 $870,984 上昇 ×1
IEMG $5,934,389 1.09% 71,637 $-292,996 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,764,533 1.06% 49,077 $1,124,425 下落 ×3
BRKB $4,798,240 0.88% 9,589 $242,006 上昇 ×1
CGNG $4,771,905 0.87% 127,387 $1,293,911 上昇 ×6
EFV $4,589,040 0.84% 59,948 $-2,079,676 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,400,431 0.81% 26,547 $-1,284,974 下落 ×1
BAI $4,287,104 0.78% 81,318 $1,274,968 下落 ×1
EFG $4,180,918 0.77% 33,603 $1,131,162 上昇 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $4,152,196 0.76% 43,424 $331,377 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,874,038 0.71% 3,638 $1,337,088 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,715,110 0.68% 26,607 $2,459,664 下落 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $3,712,353 0.68% 21,355 $713,552 下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,652,861 0.67% 12,990 $483,820 下落 ×3
MTUM $3,560,867 0.65% 10,387 $730,993 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,517,264 0.64% 25,726 $-1,059,683 下落 ×3
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $3,478,106 0.64% 151,949 $377,861 上昇 ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $3,456,335 0.63% 156,113 $452,670 上昇 ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $3,434,560 0.63% 153,534 $458,844 上昇 ×2
BSEP $3,344,717 0.61% 63,431 $292,761 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,266,045 0.60% 12,860 $67,941 下落 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $3,253,953 0.60% 33,998 $-7,936 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3,132,822 0.57% 26,829 $91,197 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,101,441 0.57% 30,808 $1,653,346 上昇 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,954,708 0.54% 48,919 $423,381 上昇 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,859,725 0.52% 56,774 $707,769 上昇 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2,846,567 0.52% 139,777 $-7,222 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,835,222 0.52% 15,672 $259,555 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2,827,461 0.52% 8,298 $89,975 下落 ×6
THRO $2,782,967 0.51% 64,555 $-132,298 下落 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2,756,038 0.50% 6,849 $243,282 下落 ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2,667,762 0.49% 12,520 $-156,282 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,666,133 0.49% 7,460 $592,167 上昇 ×5
QUAL $2,651,812 0.49% 12,085 $-2,266,667 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,641,017 0.48% 8,068 $263,262 下落 ×3
CGUS $2,622,807 0.48% 58,966 $521,801 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,561,798 0.47% 2,219 $1,831,938 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,550,922 0.47% 4,916 $112,612 下落 ×6
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2,546,238 0.47% 80,121 $338,063 上昇 ×1
UJAN $2,485,202 0.46% 54,822 $137,927 下落 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2,450,580 0.45% 24,922 $211,603 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,402,890 0.44% 2,003 $577,220 上昇 ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $2,402,871 0.44% 20,920 $-103,993 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,386,482 0.44% 6,754 $528,450 上昇 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,333,902 0.43% 40,351 $225,876 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,270,173 0.42% 4,456 $-415,677 上昇 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2,249,875 0.41% 61,472 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,212,860 0.41% 17,221 $104,735 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,184,435 0.40% 5,500 $-693,141 下落 ×3
CGDV $2,177,683 0.40% 44,190 $355,567 上昇 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2,170,624 0.40% 5,808 $502,908 下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,137,578 0.39% 66,862 $-118,320 下落 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,096,642 0.38% 16,595 $-237,002 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,066,912 0.38% 5,861 $168,618 上昇 ×1
BJUL $2,066,224 0.38% 38,045 $169,522 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,063,873 0.38% 8,202 $400,794 上昇 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $2,046,126 0.37% 42,601 $67,212 下落 ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $2,006,262 0.37% 21,316 上昇 ×1
BMAR $1,977,542 0.36% 34,316 $132,260 下落 ×1
SPY SPY $1,944,589 0.36% 2,604 $229,642 下落 ×1
VUG $1,937,007 0.35% 22,487 $299,164 上昇 ×1
BFEB $1,851,896 0.34% 35,179 $165,858 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,849,389 0.34% 12,620 $-42,132 下落 ×5
HSY The Hershey Company Common Stock $1,831,172 0.34% 10,437 $-226,107 上昇 ×1
DUSA $1,822,651 0.33% 32,443 $323,636 上昇 ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1,797,122 0.33% 18,830 $568,192 上昇 ×2
BMAY $1,794,707 0.33% 37,903 $941,669 上昇 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,720,130 0.31% 15,130 $379,297 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,702,131 0.31% 18,566 $127,848 上昇 ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1,694,176 0.31% 35,924 $31,731 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,677,617 0.31% 16,417 $122,886 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,668,301 0.31% 1,420 $416,562 下落 ×2
MO Altria Group, Inc. $1,589,966 0.29% 22,098 $205,333 上昇 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,588,787 0.29% 7,273 $184,653 上昇 ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1,564,868 0.29% 11,893 $-105,890 下落 ×4
BJAN $1,481,228 0.27% 25,161 $129,526 下落 ×2
CGBL $1,440,658 0.26% 37,952 $564,786 上昇 ×2
V Visa Inc. $1,416,241 0.26% 4,128 $211,985 上昇 ×1
BAUG $1,371,941 0.25% 25,589 $118,213 下落 ×1
IBMO $1,351,310 0.25% 52,703 $-3,082 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,315,146 0.24% 3,482 $164,291 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $42,369,682 7.76% 4倍増
CGXU $23,566,027 4.31% 6倍増
HDV $16,044,059 2.94% 6倍増
FDV $15,339,336 2.81% 6倍増
BSCQ $9,528,231 1.74% 6倍増
IVW $9,026,100 1.65% 4倍増
WINN $8,903,040 1.63% 6倍増
BSCR $8,116,545 1.49% 6倍増
DFSV $7,434,866 1.36% 4倍増
CGGR $7,303,323 1.34% 6倍増
TEQI $6,603,477 1.21% 6倍増
CGNG $4,771,905 0.87% 6倍増
GOOGL $2,666,133 0.49% 5倍増
CGUS $2,622,807 0.48% 6倍増
PAYX $2,450,580 0.45% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CORO $2,249,875 61,472 0.41%
SWK $2,006,262 21,316 0.37%
UMAY $1,137,716 29,938 0.21%
IMAY $658,992 20,772 0.12%
ADP $365,710 1,633 0.07%
RF $312,630 10,352 0.06%
TXN $296,282 994 0.05%
KLAC $285,418 946 0.05%
AZN $278,173 1,467 0.05%
DELL $273,412 634 0.05%
NTSK $264,748 24,200 0.05%
QCOM $257,412 1,393 0.05%
UJUN $235,672 6,115 0.04%
JCI $233,922 1,601 0.04%
STX $229,670 238 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +10K +$11.7M
CGXU 買い増し +40K +$4.7M
INTC 削減 -2K +$2.5M
VTI 買い増し +1K +$2.4M
QUAL 削減 -14K -$2.3M
EFV 削減 -30K -$2.1M
MU 買い増し +59 +$1.8M
WINN 買い増し +17K +$1.8M
IVW 買い増し +513 +$1.7M
SGOV 買い増し +16K +$1.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSCP 2025年12月31日 368,969 $7,633,967 追跡終了
IBTF 2025年12月31日 119,558 $2,793,464 追跡終了
HON 2026年6月30日 9,471 $2,140,678 0.8%
IJUL 2026年3月31日 57,087 $1,912,865 追跡終了
IOCT 2026年3月31日 52,590 $1,833,287 追跡終了
BIPC 2025年3月31日 42,244 $1,690,182 9.7%
ITA 2026年3月31日 6,844 $1,469,338 追跡終了
IBMN 2025年12月31日 40,889 $1,095,415 追跡終了
WY 2025年12月31日 32,852 $814,401 2.9%
TTE 2025年12月31日 13,439 $802,174 39.3%
HEFA 2025年6月30日 21,440 $778,058 追跡終了
IFRA 2025年3月31日 14,077 $651,639 追跡終了
ISEP 2025年3月31日 22,189 $611,425 追跡終了
UPS 2026年3月31日 5,184 $514,201 5.6%
IJAN 2026年3月31日 13,554 $490,113 追跡終了
INOV 2026年3月31日 12,808 $442,388 追跡終了
IAPR 2025年3月31日 16,020 $427,702 追跡終了
PJUL 2025年3月31日 10,022 $412,606 追跡終了
AEP 2026年3月31日 2,877 $331,747 -3.4%
PSEP 2025年3月31日 8,325 $325,385 追跡終了
IAPR 2026年3月31日 10,003 $308,493 追跡終了
TMO 2025年6月30日 597 $297,067 51.7%
TXN 2026年3月31日 1,665 $288,861 38.9%
INOV 2025年3月31日 10,008 $286,529 追跡終了
IDEC 2025年3月31日 10,557 $279,927 追跡終了
KKR 2026年3月31日 2,121 $270,385 19.4%
PII 2025年9月30日 6,638 $269,835 17.1%
NOW 2025年12月31日 293 $269,642 -19.4%
QCOM 2026年3月31日 1,561 $267,009 25.6%
EMXC 2025年9月30日 4,181 $263,988
CM 2025年9月30日 3,674 $260,229 52.6%
HBAN 2025年12月31日 14,916 $257,599 1.8%
MS 2025年9月30日 1,800 $253,548 36.7%
BMO 2026年6月30日 1,844 $249,567 2.7%
LYB 2025年6月30日 3,541 $249,284 16.3%
PJUN 2025年3月31日 6,409 $240,462 追跡終了
TRMB 2026年3月31日 3,068 $240,378 -8.9%
IDEC 2026年3月31日 7,413 $239,380 追跡終了
PAUG 2025年3月31日 6,148 $236,698 追跡終了
INTU 2026年3月31日 357 $236,484 -16.6%
EMR 2025年12月31日 1,794 $235,337 19.7%
ADBE 2025年9月30日 607 $234,836 -23.2%
AZN 2026年3月31日 2,550 $234,422 -16.4%
TXN 2025年9月30日 1,112 $230,873 46.8%
ISEP 2026年3月31日 7,083 $230,865 追跡終了
MANH 2025年3月31日 845 $228,353 17.4%
IAUG 2025年3月31日 9,241 $223,820 追跡終了
ETN 2025年3月31日 659 $218,702 53.9%
RSP 2025年9月30日 1,200 $218,088 追跡終了
WDAY 2025年6月30日 932 $217,650 -18.3%
TMO 2026年3月31日 375 $217,294 25.2%
IDXX 2026年6月30日 385 $216,328 8.2%
SYK 2026年3月31日 614 $215,803 4.2%
WRB 2026年3月31日 3,034 $212,744 7.4%
MSCI 2025年9月30日 368 $212,240 0.8%
TRMB 2025年3月31日 3,001 $212,051 -9.5%
MDT 2025年6月30日 2,328 $209,194 7.6%
POCT 2025年3月31日 5,249 $207,684 追跡終了
IYE 2025年6月30日 4,194 $206,764 追跡終了
UNP 2025年12月31日 858 $202,805 32.4%
ZTS 2025年12月31日 1,377 $201,483 -38.8%
KVUE 2025年6月30日 8,356 $200,377 -9.3%
NXP 2025年9月30日 12,040 $169,162 -1.2%
WBA 2025年6月30日 13,959 $155,922 追跡終了
PGX 2025年3月31日 11,353 $130,900 追跡終了
HBI 2025年12月31日 10,665 $70,282 追跡終了
VVR 2025年9月30日 12,347 $46,919 -14.9%