Meadowbrook Wealth Management, LLC

CIK 2090468 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$92.9M
13F価値別で9,443件中 #8,397 位 · 88.9% トップ
ポジション
81
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +23.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
48.21%
上位25銘柄のウェイト
74.74%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
29.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 18.15% 推定買付額 $19,706,533 · 推定売付額 $15,276,644

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 72.3% はまだ保有

新規ポジション
23
増加
14
減少
32
クローズ
7
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間
+2.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+13.0%
超過リターン
-10.1%

年率換算: +3.9% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
37.0%
Retail
11.2%
Healthcare
9.0%
Financial Services
8.5%
Industrials
5.9%
Communication Services
5.0%
Consumer Discretionary
3.0%
Financials
2.5%
Real Estate
2.1%
Utilities
1.5%
Energy
0.7%
Consumer products
0.3%
その他/マッピングなし
13.3%

ポートフォリオ全体 81 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,922,258 9.61% 37,435 $1,224,599 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $6,235,827 6.72% 54,614 $-293,374 下落 ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $5,907,276 6.36% 21,390 $3,987,042 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,292,105 5.70% 18,289 $2,906,733 上昇 ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4,120,294 4.44% 7,997 $936,294 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,919,737 4.22% 3,268 $2,494,093 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,284,909 3.54% 13,054 $-1,239,753 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,467,650 2.66% 6,905 $565,434 上昇 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2,335,813 2.52% 6,250 $-185,483 下落 ×2
V Visa Inc. $2,283,950 2.46% 6,657 $247,457 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,272,065 2.45% 6,091 $-327,269 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,257,378 2.43% 2,232 $910,562 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,102,441 2.26% 6,423 $195,402 下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,945,295 2.09% 2,549 $959,900 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,884,716 2.03% 9,539 $-1,126,126 下落 ×3
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1,848,736 1.99% 110,570
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,834,229 1.98% 16,882 $781,562 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,824,540 1.96% 4,940 $256,872 下落 ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,584,415 1.71% 7,105 $586,479 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,269,747 1.37% 10,099
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,258,620 1.36% 22,838 $68,991 下落 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1,243,069 1.34% 21,414 $186,290 上昇 ×3
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1,208,511 1.30% 6,111 $282,658 下落 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1,138,068 1.23% 13,282 $94,160 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $962,269 1.04% 1,570 $-159,678 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $912,338 0.98% 6,028 $-66,304 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $841,196 0.91% 4,107
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $827,827 0.89% 835 $-100,256 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $820,402 0.88% 8,900 $-110,815 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $752,466 0.81% 1,825 上昇 ×1
SPY SPY $698,777 0.75% 937 $89,408
AMLP $665,020 0.72% 12,883 $52,659 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $642,601 0.69% 1,230 $62,995 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $586,738 0.63% 5,675 上昇 ×1
RLJPRA $577,926 0.62% 23,360
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $573,760 0.62% 43,270
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $561,952 0.61% 7,734 $-85,706 下落 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $557,916 0.60% 4,436 $106,697 上昇 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $548,181 0.59% 2,015 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $547,920 0.59% 3,000 $-41,525 上昇 ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $530,117 0.57% 9,621 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $521,975 0.56% 765 $110,390
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock $502,271 0.54% 44,806
XLE XLE $495,622 0.53% 9,385 $-266,514 下落 ×1
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $488,094 0.53% 6,320 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $476,913 0.51% 462 $-22,077 下落 ×1
SPMO $448,448 0.48% 2,887 $118,934 下落 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $447,675 0.48% 23,500
O Realty Income Corporation Common Stock $408,197 0.44% 6,603 $-669 下落 ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $404,541 0.44% 22,100 $25,526
IGV $383,161 0.41% 4,105 上昇 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $375,788 0.40% 3,387 $-177,323 下落 ×1
CGMS $352,428 0.38% 12,900 上昇 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $352,287 0.38% 9,918 $54,754 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $350,198 0.38% 3,310 $-14,159 下落 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $350,003 0.38% 5,814 $10,554 下落 ×1
FNGG $339,921 0.37% 1,500
SCHO $335,044 0.36% 13,908 $-29,322 下落 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $331,574 0.36% 4,640 $-11,322
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $312,032 0.34% 2,800 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $294,249 0.32% 2,704 $-131,286 下落 ×3
SMH SMH $293,478 0.32% 473 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $290,848 0.31% 2,775 $-23,365 下落 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $279,542 0.30% 2,387 $-3,556
発行者不明 (CUSIP: 63938E104) $275,225 0.30% 16,650 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $264,311 0.28% 981 $-40,574
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $263,531 0.28% 285 $-1,320,793 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $255,739 0.28% 1,170 $-419,968 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $245,985 0.26% 1,805 $-60,251
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $245,232 0.26% 11,700 上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $244,044 0.26% 3,600 $-43,419 下落 ×3
ARKK $234,500 0.25% 2,865 上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $230,134 0.25% 207
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF $229,728 0.25% 10,100 $9,144
NVDY $226,368 0.24% 18,285 $-10,971
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $218,808 0.24% 900
発行者不明 (CUSIP: 3374OU869) $215,709 0.23% 8,010 $9,451
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $215,573 0.23% 2,695 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $206,271 0.22% 485 $-1,909 下落 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $204,265 0.22% 2,365 $-15,396
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $200,005 0.22% 2,125 $-2,805

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AAPL $5,292,105 5.70% 3倍増
GOOGL $2,467,650 2.66% 3倍増
GPIQ $1,243,069 1.34% 3倍増
AMLP $665,020 0.72% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PDI $1,848,736 110,570 1.99%
PLTR $1,269,747 10,099 1.37%
COF $841,196 4,107 0.91%
ETN $752,466 1,825 0.81%
SBUX $586,738 5,675 0.63%
RLJPRA $577,926 23,360 0.62%
PDO $573,760 43,270 0.62%
MRVL $548,181 2,015 0.59%
CBRL $530,117 9,621 0.57%
EVN $502,271 44,806 0.54%
GFS $488,094 6,320 0.53%
ET $447,675 23,500 0.48%
IGV $383,161 4,105 0.41%
CGMS $352,428 12,900 0.38%
FNGG $339,921 1,500 0.37%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NBIS 買い増し +3K +$4.0M
AAPL 買い増し +9K +$2.9M
LLY 買い増し +2K +$2.5M
ABBV 削減 -8K -$1.2M
AMZN 買い増し +475 +$1.2M
NVDA 削減 -8K -$1.1M
CRWD 買い増し +25 +$960K
APP 削減 -3 +$936K
GS 買い増し +640 +$911K
HOOD 買い増し +2K +$782K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GEV 2026年6月30日 1,603 $1,399,259 -16.8%
VKTX 2026年3月31日 37,205 $1,308,872 6.1%
GLW 2026年6月30日 9,350 $1,271,320 -40.2%
BX 2025年12月31日 6,435 $1,099,420 -5.9%
NVDU 2026年3月31日 8,907 $1,048,532
PLTR 2025年12月31日 5,490 $1,001,486 -3.7%
FIVE 2026年6月30日 4,067 $929,228 35.3%
ORCL 2025年12月31日 3,037 $854,126 -28.6%
C 2026年3月31日 6,338 $739,581 20.2%
NFLX 2026年6月30日 7,547 $725,644 11.8%
PDI 2026年3月31日 38,955 $689,897 -11.2%
RLJPRA 2026年3月31日 22,660 $564,234 追跡終了
TMUS 2026年6月30日 2,532 $531,796 10.8%
APLD 2025年12月31日 20,350 $466,829 9.4%
PDO 2026年3月31日 32,970 $456,305 -0.5%
GILD 2026年3月31日 3,575 $438,796 6.5%
ARM 2026年6月30日 2,815 $425,853 -30.2%
VBIL 2026年6月30日 5,300 $400,945
ET 2026年3月31日 24,000 $395,760 11.0%
HD 2025年12月31日 970 $393,034 0.9%
ALL 2025年12月31日 1,550 $332,708 28.0%
IBIT 2025年12月31日 4,850 $315,250
FNGG 2026年3月31日 1,500 $309,426 追跡終了
FISV 2025年12月31日 2,377 $306,467 -21.5%
EVN 2026年3月31日 28,286 $304,355 4.3%
XFLT 2025年12月31日 52,700 $279,310 -19.5%
SOFI 2025年12月31日 10,075 $266,182 -31.0%
VOO 2026年3月31日 398 $249,598 追跡終了
MS 2025年12月31日 1,492 $237,168 22.4%
COF 2025年12月31日 1,040 $221,083 -7.5%
AMZY 2026年3月31日 16,243 $215,707 追跡終了
URI 2025年12月31日 213 $203,343 37.9%
SSO 2026年3月31日 3,460 $200,403 追跡終了