MIDDLETON & CO INC/MA

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ポートフォリオ評価額
$941.9M
13F価値別で9,443件中 #2,553 位 · 27.0% トップ
ポジション
170
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
41.80%
上位25銘柄のウェイト
64.16%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
37.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.85% 推定買付額 $25,873,058 · 推定売付額 $37,415,596

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.5% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
45
減少
78
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
25.8%
Healthcare
11.3%
Retail
11.1%
Communication Services
9.4%
Industrials
7.6%
Financial Services
4.8%
Financials
3.5%
Utilities
3.1%
Real Estate
2.3%
Energy
2.1%
Consumer Staples
1.6%
Materials
0.9%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.2%
Packaging
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
15.8%

ポートフォリオ全体 170 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $69,998,598 7.43% 195,871 $10,257,145 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $63,741,089 6.77% 220,283 $6,873,095 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $57,185,870 6.07% 239,934 $6,089,116 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $45,778,767 4.86% 121,188 $5,961,853 下落 ×6
IVV $36,173,090 3.84% 48,302 $4,518,354 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $31,258,916 3.32% 91,663 $15,024,272 下落 ×1
V Visa Inc. $23,823,140 2.53% 69,437 $2,459,306 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22,405,084 2.38% 68,448 $1,341,463 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22,291,315 2.37% 23,829 $-2,137,163 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,056,106 2.24% 56,448 $-95,652 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18,926,599 2.01% 75,213 $1,951,939 下落 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17,949,814 1.91% 194,916 $-558,618 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,326,544 1.73% 81,596 $3,465,939 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,616,579 1.66% 13,020 $3,690,841 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15,561,594 1.65% 113,821 $-4,089,428 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14,853,229 1.58% 169,229 $-1,244,361 下落 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14,347,890 1.52% 77,644 $3,318,102 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,170,209 1.50% 110,274 $-522,613 下落 ×2
BRKB $12,877,036 1.37% 25,734 $959,811 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12,679,572 1.35% 66,566 $-291,518 下落 ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11,972,657 1.27% 126,601 $-1,049,940 下落 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $11,932,801 1.27% 11,448 $-177,613 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11,413,198 1.21% 26,784 $1,925,644 上昇 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $11,228,568 1.19% 113,100 $-236,490 上昇 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $10,757,048 1.14% 184,829 $-27,718 上昇 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10,484,521 1.11% 177,764 $270,505 上昇 ×6
IQLT $10,374,829 1.10% 209,381 $1,114,683 上昇 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $10,238,109 1.09% 25,139 $-725,455 下落 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $9,804,139 1.04% 46,560 $-843,934 下落 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9,513,186 1.01% 80,477 $-320,827 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,249,897 0.98% 26,179 $733,827 下落 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9,239,807 0.98% 58,980 $-2,000,714 下落 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9,109,195 0.97% 20,421 $839,415 下落 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $8,406,971 0.89% 46,828 $-259,796 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,156,799 0.87% 14,481 $229,000 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $8,001,958 0.85% 28,721 $65,783 下落 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7,911,063 0.84% 48,365 $-910,019 下落 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7,753,897 0.82% 24,628 $-317,935 上昇 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7,057,984 0.75% 122,026 $40,833 上昇 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $6,978,310 0.74% 41,864 $1,324,911 上昇 ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6,926,898 0.74% 13,158 $-465,327 上昇 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $6,659,436 0.71% 11,891 $-12,969 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,592,206 0.70% 15,213 $3,295,240 下落 ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $6,577,684 0.70% 49,990 $-35,473 上昇 ×4
IJR $6,486,931 0.69% 43,739 $932,760 下落 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $6,421,377 0.68% 33,233 $563,413 下落 ×2
PAAA $6,119,844 0.65% 119,365 $845,745 上昇 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $6,080,219 0.65% 34,484 $3,755,632 上昇 ×1
IJH $6,007,255 0.64% 77,905 $616,335 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5,696,832 0.60% 16,719 $44,880 下落 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5,678,231 0.60% 21,756 $-4,315,659 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,456,214 0.58% 40,297 $-46,177 上昇 ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5,279,842 0.56% 24,376 $113,857 下落 ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $4,638,037 0.49% 99,486 $-187,051 上昇 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,243,730 0.45% 58,810 $2,041,233 上昇 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,141,220 0.44% 52,401 $-283,679 下落 ×6
IWF $3,575,208 0.38% 28,793 $474,976 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3,572,057 0.38% 14,382 $-694,045 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,354,944 0.36% 13,210 $779,035 上昇 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $2,970,035 0.32% 7,127 $299,816 下落 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,883,270 0.31% 31,775 $-438,625 下落 ×1
SPY SPY $2,794,413 0.30% 3,742 $-587,355 下落 ×3
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $2,716,986 0.29% 18,311 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,550,418 0.27% 5,087 $25,428 下落 ×1
IWR $2,548,681 0.27% 23,103 $265,952 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,414,624 0.26% 6,846 $-70,469 下落 ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,400,005 0.25% 11,706 $-2,332,209 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,275,212 0.24% 13,726 $-792,378 下落 ×6
BRKA $2,246,550 0.24% 3 $92,130
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,084,001 0.22% 4,058 $69,055 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,043,575 0.22% 13,936 $37,881 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,993,967 0.21% 10,509 $-205,479 下落 ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $1,990,360 0.21% 26,808 $425,593 上昇 ×4
USFR $1,980,417 0.21% 39,333 $-621,205 下落 ×5
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1,966,602 0.21% 14,360 $-579,460 下落 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,956,957 0.21% 7,948 $302,017 下落 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,836,443 0.19% 5,427 $-257,347 下落 ×6
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1,835,691 0.19% 36,408 $-17,374 下落 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,809,504 0.19% 42,397 $318,752 上昇 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1,785,606 0.19% 29,091 $-264,054 下落 ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $1,703,833 0.18% 27,891 $-873,753 下落 ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1,690,887 0.18% 40,510 $-476,491 下落 ×1
AVDV $1,677,860 0.18% 16,282 $581,197 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,648,604 0.18% 7,477 $-135,783 下落 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,534,896 0.16% 5,643 $165,791
MRSH Marsh Common Stock $1,417,362 0.15% 8,504 $356,542 上昇 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,385,307 0.15% 24,947 $-417,615 上昇 ×2
IWD $1,380,790 0.15% 5,696 $163,806
IWM $1,315,671 0.14% 4,379 $118,079 下落 ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $1,248,163 0.13% 6,080 $-197,343 下落 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,247,722 0.13% 9,618 $-106,586 上昇 ×1
AVUV $1,234,999 0.13% 9,899 $220,443 上昇 ×2
MDY $1,189,348 0.13% 1,691 $-261,888 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,108,679 0.12% 1,153 $20,985 上昇 ×1
IGV $1,107,223 0.12% 12,221 $431,521 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,064,191 0.11% 9,396 $-103,544
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,057,268 0.11% 4,721 $111,262 上昇 ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $1,029,925 0.11% 3,250 $-344,764 下落 ×6
IVW $1,014,971 0.11% 7,380 $181,964 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $990,422 0.11% 3,522 $559,695 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
NVDA $16,326,544 1.73% 6倍増
LLY $15,616,579 1.66% 4倍増
ETN $11,413,198 1.21% 6倍増
NOW $11,228,568 1.19% 4倍増
VGSH $10,757,048 1.14% 6倍増
VGIT $10,484,521 1.11% 6倍増
IQLT $10,374,829 1.10% 3倍増
VRSK $8,406,971 0.89% 3倍増
SYK $7,753,897 0.82% 3倍増
WCN $6,978,310 0.74% 5倍増
AWK $6,577,684 0.70% 4倍増
PAAA $6,119,844 0.65% 3倍増
PEP $5,456,214 0.58% 6倍増
EXC $4,638,037 0.49% 3倍増
UBER $4,243,730 0.45% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BMI $2,716,986 18,311 0.29%
PFE $690,085 28,658 0.07%
BSY $555,805 18,595 0.06%
ECML $425,586 11,000 0.05%
NFLX $367,639 5,149 0.04%
ANET $271,808 1,600 0.03%
CRWD $228,942 300 0.02%
WAT $217,898 581 0.02%
AMD $214,646 369 0.02%
STTK $208,200 30,000 0.02%
MAR $203,824 550 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PANW 削減 -10K +$15.0M
GOOGL 削減 -12K +$10.3M
AAPL 削減 -4K +$6.9M
AMZN 削減 -5K +$6.1M
AVGO 削減 -7K +$6.0M
IVV 削減 -158 +$4.5M
INTU 削減 -1K -$4.3M
XOM 削減 -2K -$4.1M
APH 買い増し +16K +$3.8M
LLY 買い増し +54 +$3.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
UNH 2025年9月30日 26,725 $8,337,398 13.6%
PYPL 2025年6月30日 51,608 $3,367,429 -17.0%
MNST 2025年12月31日 18,517 $1,246,379 -37.7%
XHLF 2026年6月30日 8,000 $402,640 追跡終了
ROK 2025年6月30日 1,375 $355,272 30.8%
KKR 2026年3月31日 2,622 $334,253 18.3%
CSCO 2025年3月31日 5,337 $315,950 78.5%
BDX 2025年6月30日 1,185 $271,436 38.4%
DVY 2026年6月30日 1,675 $253,612
EW 2025年12月31日 3,073 $238,987 7.7%
NKE 2026年6月30日 4,513 $238,377 -1.1%
IGSB 2026年6月30日 4,511 $237,098
CAT 2025年12月31日 490 $233,803 41.1%
BX 2026年3月31日 1,500 $231,210 24.5%
FDS 2025年6月30日 500 $227,320 -32.9%
WAT 2025年3月31日 605 $224,443 12.5%
MRSH 2025年6月30日 910 $222,067 -13.9%
CSX 2025年3月31日 6,775 $218,629 72.6%
NFLX 2025年9月30日 163 $218,278 -93.3%
WFC 2026年3月31日 2,310 $215,292 7.0%
IGM 2025年3月31日 2,100 $214,389 追跡終了
JMST 2025年9月30日 4,200 $213,864 追跡終了
ITW 2025年3月31日 832 $210,962 14.4%
EPAM 2026年6月30日 1,555 $210,547 38.2%
ANET 2026年3月31日 1,600 $209,648 49.7%
GXO 2025年12月31日 3,940 $208,387 -13.5%
PFE 2025年6月30日 8,158 $206,724 14.8%
HON 2025年12月31日 978 $205,869 13.4%
VTI 2025年3月31日 697 $201,998 追跡終了
NYF 2025年6月30日 3,800 $200,070 追跡終了