Old North State Wealth Management, LLC

CIK 2041262 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$234.1M
13F価値別で9,443件中 #5,938 位 · 62.9% トップ
ポジション
112
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
34.97%
上位25銘柄のウェイト
64.20%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
46.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.77% 推定買付額 $13,751,077 · 推定売付額 $10,729,732

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.7% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
64
減少
38
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
15.9%
Industrials
15.0%
Healthcare
13.5%
Energy
7.2%
Materials
4.9%
Consumer products
3.3%
Communication Services
3.3%
Consumer Staples
3.3%
Retail
3.2%
Real Estate
2.6%
Utilities
2.2%
Packaging
1.9%
Consumer Discretionary
1.9%
Financial Services
1.8%
Financials
1.8%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
18.1%

ポートフォリオ全体 112 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BRKB $13,105,534 5.60% 26,186 $343,970 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,354,885 4.00% 32,267 $1,255,796 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $8,573,304 3.66% 33,561 $3,044,290 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $8,180,558 3.49% 37,790 $1,420,364 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,160,234 3.49% 40,735 $1,277,532 上昇 ×6
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $7,320,131 3.13% 45,526 $1,917,512 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,203,392 3.08% 30,219 $185,917 下落 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,886,802 2.94% 14,393 $1,883,636 下落 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $6,828,738 2.92% 72,496 $1,941,183 上昇 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $6,242,596 2.67% 118,499 $-3,379,710 下落 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $5,959,617 2.55% 311,656 $-35,099 上昇 ×5
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $5,411,846 2.31% 35,708 $401,677 上昇 ×6
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $5,341,146 2.28% 24,720 $832,023 上昇 ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $5,066,835 2.16% 28,550 $583,052 上昇 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $4,972,701 2.12% 91,685 $-49,710 下落 ×3
VTV $4,551,071 1.94% 20,864 $562,985 上昇 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $4,373,433 1.87% 94,495 $929,419 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,312,556 1.84% 12,033 $611,232 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,303,831 1.84% 3,657 $1,254,767 上昇 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $4,122,549 1.76% 30,485 $-421,559 上昇 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,100,405 1.75% 20,000 $-183,879 上昇 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,056,900 1.73% 51,798 $-12,822 上昇 ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3,993,713 1.71% 92,435 $-117,420 上昇 ×3
VTI $3,993,367 1.71% 10,786 $2,001,779 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,867,384 1.65% 30,519 $-15,615 上昇 ×6
VTR Ventas, Inc. Common Stock $3,810,461 1.63% 42,875 $261,188 下落 ×1
VB $3,799,011 1.62% 12,520 $424,222 下落 ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3,793,108 1.62% 160,537 $485,039 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,417,968 1.46% 9,132 $108,596 上昇 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,147,800 1.34% 24,892 $-513,408 下落 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,995,609 1.28% 124,354 $-353,423 上昇 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,698,928 1.15% 84,403 $-113,714 上昇 ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2,308,524 0.99% 31,670 $-93,133 下落 ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $2,278,001 0.97% 106,428 $958,875 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,269,297 0.97% 17,648 $156,392 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,209,154 0.94% 11,640 $-8,859 上昇 ×1
VOO $1,898,764 0.81% 2,760 $127,476 下落 ×1
VIG $1,834,001 0.78% 7,743 $97,792 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,742,230 0.74% 4,701 $-89,638 下落 ×1
DES $1,654,377 0.71% 40,663 $169,129 下落 ×1
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $1,370,619 0.59% 18,220 $159,230 上昇 ×2
TOWN Towne Bank - Common Stock $1,314,952 0.56% 36,284 $126,738 上昇 ×1
IYW $1,308,186 0.56% 5,177 $454,974 上昇 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,259,340 0.54% 14,726 $155,333 上昇 ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $1,247,231 0.53% 7,092 $140,449 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,235,052 0.53% 9,028 $-346,577 下落 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,221,083 0.52% 3,432 $63,894 上昇 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1,136,929 0.49% 32,654 $150,092 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,130,875 0.48% 4,447 $-8,029 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,128,622 0.48% 3,437 $127,166 上昇 ×1
ICSH $1,124,659 0.48% 22,226 $224,521 上昇 ×1
GSLC $965,656 0.41% 6,803 $115,673 上昇 ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $962,703 0.41% 3,429 $-53,581 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $953,082 0.41% 2,513 $196,856 上昇 ×5
IWB $936,104 0.40% 2,285 $122,698 上昇 ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $914,257 0.39% 3,245 $300,223 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $902,982 0.39% 2,145 $121,076 上昇 ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $862,256 0.37% 10,169 $-1,515 下落 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $838,448 0.36% 4,051 $166,937 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $817,703 0.35% 2,182 $223,877 上昇 ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $811,348 0.35% 51,085 $-50,582 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $760,895 0.33% 4,848 $169,823 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $760,348 0.32% 4,580 $-308,009 下落 ×1
CGBL $723,115 0.31% 19,049 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $706,583 0.30% 12,246 $-88,237 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $685,845 0.29% 2,300 $241,201 上昇 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $664,672 0.28% 18,078 $-18,273 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $659,619 0.28% 1,289 $-202,994 上昇 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $642,227 0.27% 4,735 $-28,365 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $618,942 0.26% 1,094 $-9,867
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $607,456 0.26% 1,187 $-65,661 上昇 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $582,567 0.25% 4,171 上昇 ×1
VOE $566,620 0.24% 2,859 $25,355 下落 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $560,994 0.24% 6,805 $105,482 上昇 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $535,146 0.23% 7,399 $74,960 上昇 ×2
SCHB $518,282 0.22% 17,893 $70,269 上昇 ×6
TT Trane Technologies plc $504,513 0.22% 1,024 $76,991 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $503,933 0.22% 522 $133,003 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $483,687 0.21% 8,487 $71,838 上昇 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $473,955 0.20% 11,188 $-2,173,008 下落 ×1
SCHD $443,725 0.19% 13,992 $17,760 上昇 ×1
VUG $441,907 0.19% 5,128 $68,853 上昇 ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $436,385 0.19% 3,593 $102,908 上昇 ×2
VBR $429,238 0.18% 1,763 $31,723 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $414,243 0.18% 2,826 $-415 上昇 ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $409,787 0.18% 8,432 $-142,530 下落 ×1
VOT $402,870 0.17% 1,312 $-39,195 下落 ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $402,243 0.17% 3,663 $98,192 上昇 ×6
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $374,774 0.16% 1,962 $-3,001 下落 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $373,459 0.16% 2,446 $49,427 上昇 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $368,395 0.16% 7,744 $-68,057 下落 ×1
IVV $364,810 0.16% 484 $-12,819 下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $332,641 0.14% 661 $36,224 上昇 ×1
AOR $324,519 0.14% 4,668 上昇 ×1
XHB XHB $319,557 0.14% 2,765 $46,969 上昇 ×6
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $314,761 0.13% 4,738 $-45,233 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $290,097 0.12% 391 $71,004 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $276,088 0.12% 2,366 $-70,068
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $259,252 0.11% 1,173 $-18,043 上昇 ×3
VOOV $256,900 0.11% 1,171 $15,817 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BA $8,180,558 3.49% 6倍増
NVDA $8,160,234 3.49% 6倍増
ET $5,959,617 2.55% 5倍増
BDX $5,411,846 2.31% 6倍増
BIIB $5,341,146 2.28% 6倍増
ADBE $4,100,405 1.75% 3倍増
MDT $4,056,900 1.73% 6倍増
PYPL $3,993,713 1.71% 3倍増
DUK $3,867,384 1.65% 6倍増
KHC $3,793,108 1.62% 6倍増
PFE $2,995,609 1.28% 6倍増
KMI $2,698,928 1.15% 6倍増
IYW $1,308,186 0.56% 4倍増
VXUS $1,259,340 0.54% 6倍増
HSY $1,247,231 0.53% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CGBL $723,115 19,049 0.31%
INTC $582,567 4,171 0.25%
AOR $324,519 4,668 0.14%
ABBV $241,885 958 0.10%
GOOG $236,676 668 0.10%
RS $232,809 622 0.10%
USMV $227,292 2,355 0.10%
ADI $215,564 542 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LYB 削減 -875 -$3.4M
GLW 削減 -7K +$3.0M
VTI 買い増し +5K +$2.0M
SWK 買い増し +4K +$1.9M
MHO 買い増し +1K +$1.9M
TSM 削減 -397 +$1.9M
BA 買い増し +4K +$1.4M
NVDA 買い増し +1K +$1.3M
AAPL 買い増し +410 +$1.3M
GEV 買い増し +168 +$1.3M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CVS 2025年12月31日 96,191 $7,257,742 18.5%
HBI 2025年3月31日 876,679 $7,136,617 追跡終了
F 2025年12月31日 541,476 $6,476,938 6.6%
FMC 2026年3月31日 295,829 $4,104,284 -36.6%
WELL 2025年3月31日 12,925 $1,630,501 54.6%
VTR 2025年12月31日 19,555 $1,370,010 19.7%
CTRA 2026年6月30日 26,064 $916,469 追跡終了
PHIN 2026年3月31日 10,253 $643,138 4.7%
NUE 2026年6月30日 3,129 $529,539 8.4%
AXSM 2026年3月31日 2,800 $511,392 28.0%
BLD 2026年3月31日 1,125 $469,340 追跡終了
SLB 2026年6月30日 8,709 $447,814 16.4%
NI 2025年3月31日 10,185 $374,602 4.5%
CI 2025年6月30日 1,031 $340,889 -15.8%
IPG 2025年12月31日 12,127 $338,600 追跡終了
UNM 2025年3月31日 4,519 $330,351 7.1%
WMT 2026年6月30日 2,487 $309,593 -7.9%
T 2025年9月30日 10,273 $297,451 -10.6%
LMBS 2025年12月31日 5,447 $271,207
AMGN 2026年3月31日 808 $266,128 24.0%
WHR 2026年6月30日 4,847 $261,570 2.5%
SPGP 2026年3月31日 2,259 $257,447 追跡終了
ABT 2026年3月31日 2,016 $252,788 11.9%
NNN 2025年3月31日 6,136 $250,960 8.7%
FVD 2025年12月31日 5,296 $244,959 追跡終了
AJG 2026年3月31日 942 $244,651 20.3%
SPY 2026年3月31日 348 $239,929 追跡終了
VO 2025年3月31日 904 $239,184 追跡終了
WMT 2025年3月31日 2,573 $232,956 18.8%
HON 2026年6月30日 1,010 $228,653 -1.2%
COST 2025年12月31日 237 $221,906 8.7%
IBIT 2025年12月31日 3,360 $218,432
HON 2025年9月30日 933 $217,668 11.5%
EOG 2025年9月30日 1,776 $212,933 36.5%
HON 2025年3月31日 927 $209,621 10.9%
GOOG 2026年3月31日 657 $206,642 18.6%
IBM 2026年3月31日 694 $206,211 -2.6%
ABBV 2026年3月31日 897 $205,664 22.0%
UNH 2025年9月30日 654 $205,060 13.6%
WEC 2026年6月30日 1,761 $204,177 -6.2%
GSK 2026年6月30日 3,689 $203,807 0.0%
IBM 2025年9月30日 684 $202,626 -16.3%
TRI 2025年9月30日 1,005 $202,292 -31.3%
IR 2025年12月31日 2,427 $200,580 1.8%