セクター別内訳

04
Technology 18.3%
Financials 12.2%
Industrials 11.6%
Health Care 5.3%
Communication Services 4.5%
Consumer Staples 2.7%
Energy 2.7%
Retail 2.2%
Materials 2.0%
Consumer products 1.6%
Utilities 1.5%
Consumer Discretionary 0.7%
Real Estate 0.5%
その他/マッピングなし 34.2%

ポートフォリオ全体 325 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33,471,141 5.20% 167,280 $5,043,770 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $23,139,534 3.60% 46,243 $947,303 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,885,147 3.09% 68,721 $3,031,847 上昇 ×2
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $17,972,400 2.79% 24 $737,040
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,468,139 2.56% 44,148 $627,912 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14,570,619 2.26% 179,287 $1,175,552 上昇 ×2
V Visa Inc. $13,155,719 2.05% 38,345 $1,533,105 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,623,574 1.96% 33,418 $1,928,391 下落 ×1
IWF iShares Trust $10,349,272 1.61% 83,348 $207,906 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,939,855 1.55% 30,366 $1,014,588 上昇 ×3
IVV iShares Trust $7,843,026 1.22% 10,473 $705,010 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $7,815,136 1.21% 30,596 $3,680,560 上昇 ×1
SPY SPY $7,634,267 1.19% 10,223 $825,440 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,539,776 1.17% 64,190 $2,542,704 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7,232,317 1.12% 38,119 $-52,552 上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,027,131 1.09% 19,663 $1,710,638 上昇 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6,849,411 1.06% 62,398 $826,486 下落 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,722,871 1.05% 11,573 $4,207,256 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,612,596 1.03% 18,715 $1,600,934 上昇 ×4
TIP iShares Trust $6,157,761 0.96% 56,271 $-707,653 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6,095,221 0.95% 14,304 $814,939 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,822,782 0.91% 22,927 $239,967 上昇 ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5,644,473 0.88% 29,983 $-232,437 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,913,264 0.76% 4,182 $2,134,823 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,781,815 0.74% 20,063 $1,298,708 上昇 ×4
IEFA iShares Trust $4,779,263 0.74% 49,485 $124,846 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,719,258 0.73% 6,184 $2,337,367 上昇 ×6
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,646,110 0.72% 72,033 $1,701,599 上昇 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,566,432 0.71% 57,781 $285,852 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,532,965 0.70% 6,270 $2,324,678 下落 ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,412,970 0.69% 94,013 $315,833 上昇 ×6
NEM Newmont Corporation $4,347,497 0.68% 46,547 $-680,292 上昇 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4,240,472 0.66% 53,393 $-723,912 下落 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $4,208,414 0.65% 57,374 $968,807 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,040,503 0.63% 29,553 $-970,260 上昇 ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,035,199 0.63% 48,181 $688,939 上昇 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $4,022,777 0.63% 11,806 $187,559 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3,904,952 0.61% 7,525 $176,026 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,903,724 0.61% 53,177 $-327,778 下落 ×1
EFG iShares Trust $3,773,696 0.59% 30,330 $254,636 下落 ×1
GVI iShares Trust $3,661,252 0.57% 34,509 $-134,913 下落 ×1
SUB iShares Trust $3,607,523 0.56% 33,883 $-194,421 下落 ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,598,341 0.56% 25,137 $206,561 下落 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,507,820 0.55% 45,024 $217,972 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,497,535 0.54% 21,100 $-815,046 上昇 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $3,405,251 0.53% 37,159 $202,341 上昇 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3,398,646 0.53% 28,751 $-35,961 上昇 ×1
DTH WisdomTree Trust $3,395,362 0.53% 62,749 $30,442 上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,389,343 0.53% 26,376 $103,476 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,384,791 0.53% 2,822 $1,004,426 上昇 ×3
EFV iShares Trust $3,368,506 0.52% 44,004 $84,020 下落 ×1
FEOE RBB Fund Trust $3,359,608 0.52% 62,914 $473,801 上昇 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,315,921 0.52% 37,780 $432,317 上昇 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,307,186 0.51% 58,555 $-1,101,895 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,262,001 0.51% 28,801 $-311,298 上昇 ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3,258,626 0.51% 20,620 $100,468 下落 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,198,524 0.50% 120,699 $200,003 上昇 ×5
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,156,478 0.49% 62,418 $-729,864 下落 ×4
AGG iShares Trust $2,926,344 0.45% 29,565 $-1,592,029 下落 ×1
IJH iShares Trust $2,866,487 0.45% 37,174 $398,738 上昇 ×1
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $2,776,951 0.43% 44,417 $2,565,182 上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2,760,853 0.43% 2,437 $921,968 下落 ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,722,086 0.42% 101,419 $-204,373 下落 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2,686,329 0.42% 52,725 $185,056 下落 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2,652,557 0.41% 32,922 $92,813 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,645,642 0.41% 7,139 $307,746 下落 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $2,627,573 0.41% 8,907 $133,924 下落 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $2,612,053 0.41% 16,667 $11,331 下落 ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $2,604,831 0.40% 51,418 $-644,124 下落 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2,559,551 0.40% 4,862 $-291,479 下落 ×4
IXN iShares Trust $2,513,519 0.39% 17,397 $698,964 下落 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,486,035 0.39% 7,290 $1,179,748 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,431,050 0.38% 2,283 $1,027,749 上昇 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,382,739 0.37% 7,568 $-342,167 下落 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,338,033 0.36% 7,432 $177,497 下落 ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,268,946 0.35% 27,633 $104,373 上昇 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,222,766 0.35% 28,980 $-21,474 下落 ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $2,191,299 0.34% 74,865 $1,339,012 上昇 ×1
QAI New York Life Investments ETF Trust $2,127,155 0.33% 58,119 $9,668 下落 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2,101,835 0.33% 20,835 $413,233 上昇 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $2,060,237 0.32% 39,168 $-123,027 下落 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,049,455 0.32% 7,356 $48,453 下落 ×3
SLV iShares Silver Trust $2,015,766 0.31% 37,699 $-468,959 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,990,357 0.31% 5,403 $-451,108 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,987,503 0.31% 54,067 $-4,659 上昇 ×3
FRDM EA Series Trust $1,943,077 0.30% 26,654 $423,588 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,943,018 0.30% 34,100 $-533,336 下落 ×1
BOND PIMCO ETF Trust $1,929,863 0.30% 20,929 $58,055 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,925,852 0.30% 25,906 $81,461 上昇 ×2
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $1,848,546 0.29% 103,386 $-67,299 下落 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,847,520 0.29% 3,627 $-810,807 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,831,254 0.28% 1,586 $1,248,325 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,821,397 0.28% 6,477 $51,708 下落 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,810,200 0.28% 36,364 $-146,984 下落 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,793,850 0.28% 59,399 $244,830 上昇 ×2
T AT&T Inc. $1,792,061 0.28% 86,573 $-817,678 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,782,270 0.28% 13,163 $-356,073 下落 ×6
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $1,775,194 0.28% 40,613 $-624,922 下落 ×1
MUB iShares Trust $1,769,273 0.28% 16,440 $-272,522 下落 ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,762,370 0.27% 10,026 $-245,001 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
JPM $9,939,855 1.55% 3倍増
RTX $7,232,317 1.12% 5倍増
GOOG $6,612,596 1.03% 4倍増
JNJ $5,822,782 0.91% 5倍増
AMZN $4,781,815 0.74% 4倍増
CRWD $4,719,258 0.73% 6倍増
RSPT $4,646,110 0.72% 4倍増
JCPB $4,412,970 0.69% 6倍増
VEU $4,035,199 0.63% 6倍増
DTH $3,395,362 0.53% 6倍増
LLY $3,384,791 0.53% 3倍増
FEOE $3,359,608 0.52% 4倍増
WMT $3,262,001 0.51% 4倍増
SCHP $3,198,524 0.50% 5倍増
CAT $2,431,050 0.38% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
WDC $1,212,290 1,898 0.19%
SNDK $1,161,876 511 0.18%
VRT $1,035,263 3,092 0.16%
CIEN $1,021,346 2,082 0.16%
COHR $1,014,182 2,571 0.16%
ECG $975,122 5,876 0.15%
CRWV $945,232 9,496 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $735,288 3,284 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $725,805 3,283 0.11%
BFLY $649,898 77,185 0.10%
TLN $603,672 1,571 0.09%
STRL $597,624 712 0.09%
MOD $584,774 2,190 0.09%
RMBS $548,747 4,134 0.09%
KLAC $534,328 1,771 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 買い増し +4K +$5.0M
AMD 削減 -793 +$4.2M
GLW 買い増し +188 +$3.7M
AAPL 買い増し +2K +$3.0M
CSCO 削減 -214 +$2.5M
CRWD 買い増し +83 +$2.3M
AMAT 削減 -191 +$2.3M
GEV 買い増し +999 +$2.1M
AVGO 削減 -1K +$1.9M
GOOGL 買い増し +1K +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 6,271 $1,417,434 -4.4%
ZTS 2026年6月30日 9,011 $1,065,190 -3.0%
BXMX 2026年3月31日 67,086 $986,164 追跡終了
KNF 2025年6月30日 9,935 $896,236 -38.4%
MBB 2025年6月30日 6,411 $601,224
FISV 2026年3月31日 8,649 $580,953 -20.5%
CAVA 2026年3月31日 9,616 $564,363 -32.7%
ORLY 2026年3月31日 5,960 $543,612 -8.0%
COKE 2026年3月31日 3,453 $529,345 0.2%
CORT 2026年6月30日 12,879 $519,152 33.7%
RH 2026年3月31日 2,888 $517,385 -13.8%
IT 2026年3月31日 2,018 $509,101 16.7%
PRMB 2026年3月31日 30,736 $502,534 3.6%
KVUE 2025年12月31日 30,954 $502,383 -0.3%
AXTI 2026年6月30日 8,779 $500,227 19.1%
LINE 2026年3月31日 13,847 $484,645 4.8%
MDU 2025年6月30日 28,349 $479,382 11.6%
RLI 2026年3月31日 7,395 $473,132 -1.9%
RHI 2026年3月31日 17,189 $466,853 42.2%
TTD 2026年3月31日 12,009 $455,862 -47.3%
CRCL 2025年12月31日 3,435 $455,412 2.5%
SYM 2026年6月30日 8,488 $451,562 -3.7%
FRPT 2026年3月31日 7,304 $445,033 2.2%
MTH 2026年3月31日 6,640 $436,912 3.3%
MBLY 2026年3月31日 40,670 $424,595 8.0%
SEZL 2026年3月31日 6,583 $417,856 69.7%
WSO 2026年6月30日 1,134 $412,538 -28.6%
BRBR 2026年3月31日 15,414 $412,016 -53.8%
ALAB 2025年12月31日 2,098 $410,788 110.6%
IHDG 2025年9月30日 9,114 $410,578
TMFG 2025年9月30日 13,495 $410,054
RXO 2026年3月31日 31,932 $403,620 59.9%
CORZ 2026年6月30日 26,487 $396,246 -35.7%
SM 2026年3月31日 20,707 $387,221 13.0%
HUT 2026年6月30日 8,185 $383,958 -22.4%
ECG 2025年6月30日 9,946 $368,897 94.2%
APLD 2026年6月30日 15,157 $359,827 -32.0%
ADBE 2025年9月30日 930 $359,798 -32.6%
OMC 2025年12月31日 4,397 $358,487 -8.2%
OKLO 2025年12月31日 2,961 $330,536 -50.0%
WDC 2025年12月31日 2,743 $329,325 141.1%
EPI 2025年6月30日 7,381 $322,624
GEHC 2026年3月31日 3,545 $290,761 -9.7%
BLK 2025年12月31日 246 $286,804 -1.0%
MGK 2025年6月30日 928 $286,559 27.5%
PHDG 2026年6月30日 7,508 $283,700
VRT 2025年12月31日 1,872 $282,410 55.7%
BKV 2026年6月30日 9,783 $279,011 -21.2%
ACN 2026年6月30日 1,402 $278,003 59.8%
XLF 2026年3月31日 5,006 $274,179 8.3%
AAOI 2026年6月30日 3,240 $274,072 -22.0%
META 2025年12月31日 360 $264,377 10.3%
GME 2025年12月31日 9,526 $259,869 23.0%
CORZ 2025年12月31日 14,216 $255,035 13.0%
MPC 2025年12月31日 1,316 $253,646 159.7%
MET 2026年3月31日 3,186 $251,503 33.5%
SMR 2025年12月31日 6,931 $249,516 -45.3%
LIF 2025年12月31日 2,334 $248,104 -32.8%
SMCI 2025年12月31日 5,128 $245,836 49.3%
HWM 2025年12月31日 1,240 $243,325 12.8%
PLTR 2025年12月31日 1,322 $241,159 6.2%
GIS 2025年12月31日 4,720 $237,982 -31.2%
IP 2025年6月30日 4,459 $237,888 -31.7%
POWL 2025年12月31日 778 $237,142 -38.5%
WBA 2025年9月30日 20,423 $234,456 追跡終了
IBMO 2025年9月30日 9,111 $233,451
OXY 2025年12月31日 4,909 $231,950 41.2%
IGLB 2026年3月31日 4,590 $231,566
PBF 2025年12月31日 7,634 $230,318 197.9%
ANET 2025年12月31日 1,567 $228,328 58.2%
SYM 2025年12月31日 4,230 $227,997 -27.3%
DIV 2026年3月31日 13,129 $227,394
CMG 2026年3月31日 6,141 $227,217 1.1%
SOFI 2025年12月31日 8,583 $226,763 -39.8%
IWM 2025年6月30日 1,117 $222,747 30.7%
STZ 2025年6月30日 1,213 $222,610 -30.6%
DOW 2025年9月30日 8,370 $221,629 22.0%
DHR 2026年6月30日 1,162 $220,355 12.4%
GD 2025年12月31日 636 $216,876 -2.0%
ESPO 2025年12月31日 1,769 $214,456 -7.0%
IHI 2026年3月31日 3,445 $214,107 -3.3%
MOD 2025年12月31日 1,497 $212,814 33.5%
NKE 2025年12月31日 3,043 $212,188 -46.8%
TEM 2025年12月31日 2,622 $211,622 29.8%
HII 2026年6月30日 557 $211,604 -4.1%
VST 2025年12月31日 1,078 $211,202 -13.2%
TLN 2025年12月31日 496 $210,988 -14.4%
KNF 2025年12月31日 2,736 $210,316 -28.5%
BBN 2025年12月31日 12,668 $210,289 -11.6%
VXUS 2026年3月31日 2,740 $206,706
IGIB 2025年9月30日 3,875 $206,499
QQQM 2025年9月30日 901 $204,617
STZ 2026年6月30日 1,360 $204,000 -18.9%
XLB 2026年6月30日 4,069 $203,317 追跡終了
MCK 2026年6月30日 232 $200,764 19.4%
WSO 2025年12月31日 495 $200,129 -11.7%