RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC

CIK 1860719 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +14.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト56.08%

上位25銘柄のウェイト76.52%

1%超のポジション21

実効ポジション数22.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.16% 推定買付額 $16,406,204 · 推定売付額 $10,021,701

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 76.0% はまだ保有

新規ポジション19

増加35

減少31

クローズ4

ポートフォリオ評価額 $207.3M 13F価値別で9,337件中 #6,407 位 · 68.6% トップ

ポジション 111

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 25.9%

Communication Services 17.3%

Healthcare 4.9%

Financials 4.4%

Industrials 3.4%

Energy 3.1%

Consumer Discretionary 2.1%

Retail 2.0%

Consumer Staples 1.9%

Consumer products 1.8%

Utilities 0.3%

Real Estate 0.1%

その他/マッピングなし 32.9%

ポートフォリオ全体 111 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$22,634,455	10.92%	63,336	$9,976,618	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22,277,586	10.75%	76,989	$2,632,138	下落 ×5
DGRO iShares Trust	$13,771,209	6.64%	181,702	$1,194,942	上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13,494,092	6.51%	67,440	$1,181,750	下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$11,150,213	5.38%	16,235	$1,631,221	上昇 ×2
IVV iShares Trust	$7,488,151	3.61%	9,999	$734,613	下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$6,939,875	3.35%	29,329	$584,681	下落 ×1
ITOT iShares Trust	$6,494,625	3.13%	39,536	$788,597	下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6,343,988	3.06%	17,955	$1,151,372	下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,642,832	2.72%	15,127	$47,081	上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4,518,783	2.18%	27,261	$-1,145,725	下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4,245,399	2.05%	11,239	$-2,670,540	下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$4,064,048	1.96%	5,621	$2,145,581	上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3,298,374	1.59%	22,493	$34,319	下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3,203,797	1.55%	27,276	$1,112,093	上昇 ×2
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2,995,400	1.45%	4	$122,840
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2,708,950	1.31%	17,142	$170,220
SPY SPY	$2,624,746	1.27%	3,515	$165,741	下落 ×1
HDV iShares Trust	$2,613,737	1.26%	95,357	$-2,509	上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,301,241	1.11%	28,316	$147,809
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,098,303	1.01%	8,339	$284,789	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,969,153	0.95%	6,016	$-50,716	下落 ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock	$1,946,618	0.94%	23,108	$214,348	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,904,079	0.92%	7,989	$361,865	上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,873,421	0.90%	6,662	$258,376	下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,760,280	0.85%	1,653	$584,236	下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 78409V112)	$1,723,524	0.83%	4,232		上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,566,169	0.76%	4,325	$81,010	上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,524,895	0.74%	3,626	$39,571	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,497,589	0.72%	5,897	$49,269	下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,372,943	0.66%	19,229	$-370,329	上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,302,360	0.63%	9,526	$-313,568	上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1,277,163	0.62%	4,060	$112,009
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1,231,182	0.59%	3,327	$93,581	下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,130,704	0.55%	4,157	$122,133
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,118,297	0.54%	8,009	$698,885	下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1,061,924	0.51%	12,850	$-43,540	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,060,296	0.51%	884	$269,294	上昇 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock	$1,057,020	0.51%	79,000	$-14,220
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$1,051,290	0.51%	22,035	$57,361	上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,043,395	0.50%	1,115	$-16,566	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,016,292	0.49%	2,031	$19,077	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$974,061	0.47%	1,323	$115,103	下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$964,360	0.47%	1,712	$68,233	上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$899,757	0.43%	7,002	$77,214	上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$897,495	0.43%	4,961	$77,243
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$878,625	0.42%	10,278	$86,346	上昇 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$817,052	0.39%	25,766	$-29,596	下落 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$773,734	0.37%	1,024	$-112,395
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$690,598	0.33%	12,120	$118,322	上昇 ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$596,798	0.29%	6,187	$23,016
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$590,855	0.29%	24,537	$-103,776	下落 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$581,290	0.28%	4,601	$-21,485	上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$574,517	0.28%	1,629	$52,399	上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$571,981	0.28%	1,691	$94,365	上昇 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$556,261	0.27%	1,860	$165,123	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$532,312	0.26%	4,700	$-7,312	上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$528,284	0.25%	5,822	$-164,020	下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$515,949	0.25%	12,186	$-65,661	上昇 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$489,636	0.24%	2,570	$148,083
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$486,097	0.23%	5,050	$-39,208	下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$465,744	0.22%	1,723	$-34,317	上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$434,459	0.21%	1,434	$93,712
SDY SPDR SERIES TRUST	$414,538	0.20%	2,724	$16,997
MO Altria Group, Inc.	$414,504	0.20%	5,761	$34,336
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$408,733	0.20%	2,789	$-1,982	下落 ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$387,113	0.19%	4,494	$59,957	上昇 ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$380,758	0.18%	2,633	$111,231	上昇 ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF	$362,374	0.17%	4,110	$-13,632	下落 ×2
T AT&T Inc.	$360,358	0.17%	17,409	$-147,726	下落 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$346,973	0.17%	3,150	$24,885
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$336,573	0.16%	644	$38,148
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$327,031	0.16%	3,726	$17,276	上昇 ×2
GLD SPDR Gold Shares	$324,174	0.16%	880	$-54,481
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$320,663	0.15%	278		上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$316,659	0.15%	1,669	$-20,723	下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$310,337	0.15%	2,292	$-27,108	上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$302,616	0.15%	1,638	$91,741	上昇 ×1
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF	$298,678	0.14%	4,300	$-8,018	下落 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$290,292	0.14%	6,544	$35,992
DSI iShares Trust	$290,191	0.14%	2,038	$43,206
MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$275,000	0.13%	4,000	$30,617
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$274,504	0.13%	1,054	$26,436	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 25461H564)	$272,527	0.13%	5,328	$-19,759	上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$269,946	0.13%	1,531
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$258,735	0.12%	906
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$255,790	0.12%	2,164	$-2,715	上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$255,670	0.12%	1,000	$11,490
GE GE Aerospace Common Stock	$252,658	0.12%	676		上昇 ×1
V Visa Inc.	$249,770	0.12%	728	$29,739
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$247,569	0.12%	6,100	$275
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$247,507	0.12%	640
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$245,840	0.12%	4,000	$23,760
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$244,890	0.12%	1,790	$33,458	上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$242,729	0.12%	240	$39,691
XLU XLU	$237,128	0.11%	5,230	$-2,877
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$231,506	0.11%	557
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$227,930	0.11%	1,018		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$227,712	0.11%	1,030		上昇 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$220,675	0.11%	2,312
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
NFLX	$1,372,943	0.66%	3倍増
VXUS	$878,625	0.42%	3倍増
VUG	$387,113	0.19%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 78409V112)	$1,723,524	4,232	0.83%
MU	$320,663	278	0.15%
APH	$269,946	1,531	0.13%
FTEC	$258,735	906	0.12%
GE	$252,658	676	0.12%
ELV	$247,507	640	0.12%
UNH	$231,506	557	0.11%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$227,930	1,018	0.11%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$227,712	1,030	0.11%
CLX	$220,675	2,312	0.11%
SBUX	$218,019	2,133	0.11%
CSX	$215,358	4,531	0.10%
KMB	$214,052	1,950	0.10%
QQQI	$212,963	3,750	0.10%
IDEV	$209,708	2,356	0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
GOOGL	買い増し	+19K	+$10.0M
AVGO	削減	-11K	-$2.7M
AAPL	削減	-419	+$2.6M
AMAT	買い増し	+8	+$2.1M
VOO	買い増し	+305	+$1.6M
DGRO	買い増し	+3K	+$1.2M
NVDA	削減	-3K	+$1.2M
GOOG	削減	-147	+$1.2M
CVX	削減	-117	-$1.1M
CSCO	買い増し	+318	+$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SPGI	2026年6月30日	4,664	$1,983,786	2.8%
ONON	2025年6月30日	41,500	$1,822,680	-36.3%
SBUX	2025年12月31日	14,892	$1,259,891	14.1%
TOST	2025年12月31日	25,030	$913,845	-14.8%
SCHW	2025年12月31日	5,783	$552,103	-3.1%
HON	2026年6月30日	2,062	$466,074	-4.9%
QBTS	2026年3月31日	16,005	$418,531	追跡終了
BOXX	2025年6月30日	3,597	$401,030
BMY	2025年12月31日	8,115	$365,987	10.5%
IONQ	2026年3月31日	8,083	$362,684	50.2%
ROST	2025年12月31日	2,275	$346,687	24.5%
SH	2025年6月30日	7,250	$323,060	-20.0%
CMCSA	2025年6月30日	8,498	$313,576	-39.6%
MMM	2025年12月31日	1,984	$307,916	2.2%
IWD	2025年12月31日	1,480	$301,313
K	2025年12月31日	3,657	$299,920	追跡終了
ETN	2025年12月31日	728	$272,454	39.7%
CLX	2025年12月31日	2,204	$271,753	-17.2%
AME	2025年12月31日	1,350	$253,800	23.6%
BX	2026年3月31日	1,646	$253,714	-1.4%
SNPS	2025年12月31日	495	$244,228	7.5%
MSI	2025年12月31日	524	$239,478	19.0%
TRV	2025年12月31日	849	$237,058	24.3%
LMT	2026年6月30日	392	$236,921	0.1%
UNH	2026年3月31日	704	$232,285	39.1%
UPS	2025年12月31日	2,757	$230,292	-6.1%
RCL	2025年6月30日	1,100	$225,984	-7.8%
ELV	2026年3月31日	640	$224,352	36.7%
ADBE	2026年6月30日	895	$217,557	16.1%
LULU	2025年12月31日	1,200	$213,516	-55.0%
FTEC	2026年3月31日	945	$212,313
KMB	2026年3月31日	2,100	$211,869	0.3%
RSP	2026年3月31日	1,088	$208,417	10.0%
APH	2026年3月31日	1,531	$206,899	-29.9%
MDLZ	2026年3月31日	3,840	$206,707	3.4%
SO	2025年12月31日	2,165	$205,205	-2.0%
FEPI	2025年12月31日	4,350	$203,798
QQQI	2026年3月31日	3,750	$201,975
CALI	2026年3月31日	4,000	$201,840
JEPI	2026年3月31日	3,500	$200,340
TSLS	2026年3月31日	39,485	$200,189
SENS	2025年6月30日	300,000	$196,830	4.6%
NRDS	2025年12月31日	14,218	$152,986	-34.6%
AGL	2025年9月30日	19,000	$43,700	223.9%