Sara-Bay Financial

CIK 1816444 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$375.4M
13F価値別で9,443件中 #4,524 位 · 47.9% トップ
ポジション
87
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
76.56%
上位25銘柄のウェイト
90.27%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
8.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.93% 推定買付額 $10,357,041 · 推定売付額 $33,625,832

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.7% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
15
減少
35
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+60.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+32.3%

年率換算: +37.1% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
31.6%
Technology
25.7%
Retail
7.7%
Energy
6.9%
Financials
6.2%
Communications
6.0%
Financial Services
2.5%
Healthcare
2.5%
Communication Services
2.2%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Real Estate
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
7.0%

ポートフォリオ全体 87 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $102,339,227 27.26% 1,146,658 $27,670,617 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $60,978,095 16.24% 304,753 $5,425,751 下落 ×6
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $24,967,305 6.65% 148,730 $-1,755,660 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22,380,241 5.96% 190,535 $7,387,991 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19,379,896 5.16% 59,206 $1,909,133 下落 ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $15,593,329 4.15% 197,910 $3,838,701 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,402,246 4.10% 64,623 $1,906,767 下落 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $10,727,505 2.86% 6,320 $-455,796 下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $7,979,313 2.13% 239,691 $-1,277,410 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $7,689,595 2.05% 7,997 $-238 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,565,623 2.02% 13,431 $-8,569,091 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,216,102 1.39% 18,026 $595,041 下落 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $5,185,910 1.38% 5,374 $2,250,061 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,562,736 1.22% 18,132 $617,032 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,236,467 1.13% 5,940 $988,440 下落 ×2
VYM $3,886,748 1.04% 24,595 $83,895 下落 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $3,673,239 0.98% 9,529 $1,116,550 下落 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,391,367 0.90% 23,691 $246,101 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,640,095 0.70% 6,989 $467,025 下落 ×5
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,588,169 0.69% 26,356 $335,351 上昇 ×6
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $2,004,990 0.53% 26,500 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,772,281 0.47% 5,197
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,736,657 0.46% 4,129
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,515,093 0.40% 14,905 $493,674 下落 ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $1,496,370 0.40% 107,730 $984,493 上昇 ×2
IVV $1,451,106 0.39% 1,938 $216,697 上昇 ×4
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $1,422,520 0.38% 61,000 $-473,790 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,395,346 0.37% 2,402 $843,644 下落 ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,165,491 0.31% 5,135 $150,250
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,115,174 0.30% 3,162 $-68,830 下落 ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,112,257 0.30% 5,374 $242,851
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,067,964 0.28% 8,311 $29,621 下落 ×4
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $1,060,710 0.28% 23,084 $-7,995,142
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,024,144 0.27% 21,323 $34,757
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,006,790 0.27% 12,405 $-161,966 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,000,539 0.27% 8,834 $-97,351
ABT Abbott Laboratories Common Stock $963,477 0.26% 10,618 $-126,673
BND Vanguard Total Bond Market ETF $954,330 0.25% 13,000 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $861,384 0.23% 1,140 $-125,126
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $796,156 0.21% 3,114 $35,779
VB $791,812 0.21% 2,612 $125,968 上昇 ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $752,764 0.20% 7,887 $88,738 上昇 ×4
VO $750,755 0.20% 9,318 $110,887 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $741,993 0.20% 2,100 $139,587
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $735,193 0.20% 2,468 $495,195 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $694,591 0.19% 1,095 $77,777
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $614,661 0.16% 6,251 $38,819
BRKB $605,472 0.16% 1,210 $54,392 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $590,693 0.16% 2,679 $-42,301
MET MetLife, Inc. Common Stock $586,940 0.16% 6,937 $158,943 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $586,852 0.16% 1,573 $4,490
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $585,909 0.16% 2,307 $39,830 上昇 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $557,238 0.15% 6,349 $27,308 上昇 ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $543,365 0.14% 3,128 $182,724 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $541,794 0.14% 736 $107,909 下落 ×3
VTI $528,484 0.14% 1,428 $-113,463 下落 ×3
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF $497,585 0.13% 6,997 $-2,837 下落 ×1
VOT $469,864 0.13% 1,534 $93,361 上昇 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $444,764 0.12% 4,647 $7,432 上昇 ×1
SPY SPY $424,688 0.11% 569 $35,508 下落 ×1
SIVR $421,650 0.11% 7,500 $-115,425
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $419,977 0.11% 2,864 $6,301
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $412,788 0.11% 3,353 $-114,572
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $382,964 0.10% 4,410 $77,307
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $374,160 0.10% 7,150 $-20,081 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $364,399 0.10% 6,395 $-144,589 下落 ×3
GLOB Globant S.A. Common Shares $361,750 0.10% 12,500
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $350,377 0.09% 906 $65,824 下落 ×2
PSA Public Storage Common Stock $338,045 0.09% 1,062 $50,370
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $329,875 0.09% 4,059 $21,188
IWM $317,139 0.08% 1,056 $55,398 上昇 ×2
SLV $306,490 0.08% 5,732 $-84,088
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $302,700 0.08% 1,000 上昇 ×1
V Visa Inc. $300,547 0.08% 876 $29,740 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $294,256 0.08% 682 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 02079k305) $287,325 0.08% 804 $56,127
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $280,426 0.07% 3,100 $32,178
GE GE Aerospace Common Stock $273,944 0.07% 733
発行者不明 (CUSIP: 501147902) $247,161 0.07% 665 上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $246,655 0.07% 1,406 $-45,605
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $241,352 0.06% 800 $28,504
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $237,986 0.06% 3,115 $11,557
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $236,567 0.06% 205 上昇 ×1
TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares $228,676 0.06% 2,800
IEMG $200,906 0.05% 2,425 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $195,852 0.05% 1,433 $-121,154 下落 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $118,900 0.03% 10,000 $-118,550 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BLK $7,689,595 2.05% 3倍増
VYMI $2,588,169 0.69% 6倍増
IVV $1,451,106 0.39% 4倍増
VB $791,812 0.21% 4倍増
IXUS $752,764 0.20% 4倍増
VO $750,755 0.20% 4倍増
JNJ $585,909 0.16% 3倍増
VOT $469,864 0.13% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VGUS $2,004,990 26,500 0.53%
PANW $1,772,281 5,197 0.47%
TSLA $1,736,657 4,129 0.46%
BND $954,330 13,000 0.25%
GLOB $361,750 12,500 0.10%
BE $302,700 1,000 0.08%
DELL $294,256 682 0.08%
GE $273,944 733 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 501147902) $247,161 665 0.07%
MU $236,567 205 0.06%
TRI $228,676 2,800 0.06%
IEMG $200,906 2,425 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
HLIO 削減 -7K +$27.7M
META 削減 -15K -$8.6M
CSCO 削減 -3K +$7.4M
NVDA 削減 -14K +$5.4M
PSTG 削減 -1K +$3.8M
STX 削減 -2K +$2.3M
JPM 削減 -186 +$1.9M
AMZN 削減 -175 +$1.9M
LEU 削減 -5K -$1.8M
IBIT 削減 -1K -$1.3M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
INTU 2025年3月31日 18,743 $11,814,236 -41.0%
ASPI 2025年12月31日 903,103 $8,687,851 -25.3%
IOT 2025年6月30日 206,289 $8,030,831 -0.4%
GLOB 2025年6月30日 41,932 $4,968,103 -56.1%
ASPI 2026年6月30日 586,673 $2,593,095 -35.8%
RXST 2025年6月30日 95,829 $2,545,218 -52.5%
EPAM 2025年9月30日 8,638 $1,527,371 -27.3%
PANW 2026年3月31日 5,254 $981,709 121.9%
VNQ 2025年6月30日 8,584 $770,069 追跡終了
ALNY 2026年3月31日 1,750 $695,187 -27.8%
CCI 2025年3月31日 6,826 $612,838 -27.1%
PLTR 2026年3月31日 3,300 $596,772 19.4%
ASML 2026年3月31日 500 $536,070 32.7%
TSLA 2025年6月30日 1,959 $516,294 8.7%
CRWD 2025年9月30日 1,000 $509,310 -59.6%
FTAI 2025年3月31日 3,799 $480,592 84.4%
SPY 2025年9月30日 729 $450,121 追跡終了
BRKA 2025年6月30日 828 $435,784 追跡終了
TRI 2026年3月31日 3,176 $421,836 18.6%
NDSN 2025年6月30日 2,017 $404,328 51.2%
VZ 2025年9月30日 9,340 $404,142 12.4%
CRDO 2026年3月31日 2,300 $333,316 145.8%
PSA 2025年9月30日 1,098 $322,175 12.7%
CRDO 2025年3月31日 4,600 $320,160 474.5%
PPG 2025年3月31日 2,627 $312,849 3.3%
UBER 2025年12月31日 3,081 $301,846 -2.5%
CVX 2025年6月30日 1,799 $298,796 45.2%
SCHW 2025年3月31日 3,854 $284,926 41.9%
PEP 2025年6月30日 1,896 $283,016 7.7%
HON 2026年6月30日 1,219 $272,422 -1.2%
MRVL 2025年3月31日 2,423 $270,552 295.1%
LHX 2025年3月31日 1,262 $263,682 31.1%
EW 2025年12月31日 3,387 $263,407 7.7%
COIN 2025年6月30日 1,500 $260,895 -51.4%
VEEV 2025年3月31日 1,208 $255,455 8.8%
PFE 2026年6月30日 9,055 $254,264 15.6%
BWXT 2026年6月30日 1,212 $247,842 -17.8%
ADM 2025年6月30日 4,788 $229,201 56.1%
GE 2026年3月31日 733 $228,542 24.4%
ADM 2025年12月31日 3,771 $225,280 43.3%
VEEV 2025年12月31日 731 $217,772 12.9%
ADBE 2025年9月30日 550 $212,784 -22.4%
KR 2026年6月30日 2,850 $206,232 0.5%
LHX 2026年6月30日 597 $206,055 -5.5%
KR 2025年9月30日 2,846 $204,141 -17.3%
MSTR 2025年9月30日 500 $202,115 -65.2%
LTBR 2025年12月31日 9,500 $201,495 -37.7%
XOM 2025年9月30日 1,752 $188,908 48.5%
GOOG 2025年6月30日 1,022 $157,725 91.7%
RSPA 2026年3月31日 700 $135,247 追跡終了
ACHR 2026年3月31日 15,821 $119,448 21.7%