S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +29.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -7.8%

年率換算: +22.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 35.8%
Health Care 12.8%
Industrials 10.1%
Communication Services 9.9%
Retail 9.6%
Financials 6.7%
Consumer Staples 2.0%
Consumer Discretionary 1.3%
Consumer products 1.2%
Energy 0.9%
Materials 0.4%
Real Estate 0.1%
Utilities 0.1%
その他/マッピングなし 9.3%

ポートフォリオ全体 193 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43,401,106 5.73% 149,990 $4,383,431 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $40,118,845 5.30% 200,504 $7,684,107 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,557,319 4.56% 92,642 $-239,401 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34,521,227 4.56% 96,598 $3,950,148 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33,376,419 4.41% 140,037 $3,583,604 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $30,982,677 4.09% 82,019 $4,945,768 下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $23,492,000 3.10% 40,440 $15,253,288 下落 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20,288,826 2.68% 28,062 $9,049,746 下落 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $19,349,266 2.56% 64,132 $9,900,811 上昇 ×1
V Visa Inc. $18,258,221 2.41% 53,217 $8,278,256 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17,894,296 2.36% 14,919 $4,153,852 下落 ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $17,808,447 2.35% 327,301 $5,291,858 上昇 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $17,250,671 2.28% 152,176 $4,682,639 上昇 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $14,337,364 1.89% 26,461 $-551,771 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,415,315 1.77% 23,816 $-3,157,575 下落 ×3
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $12,839,554 1.70% 392,287 $2,436,650 下落 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $12,157,356 1.61% 3,804 $-1,151,097 下落 ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $11,167,981 1.47% 31,354 $5,987,520 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $11,044,332 1.46% 62,638 $3,118,143 下落 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $10,534,031 1.39% 68,572 $-373,872 下落 ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $10,467,915 1.38% 41,612 $121,486 下落 ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $10,145,062 1.34% 41,806 $-1,584,270 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10,118,128 1.34% 37,199 $1,007,019 下落 ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $10,081,911 1.33% 12,685 上昇 ×1
AME AMETEK, Inc. $9,549,372 1.26% 39,470 $1,101,659 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $9,517,740 1.26% 25,359 $2,426,498 下落 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9,037,909 1.19% 40,927 $-3,044,564 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8,674,413 1.15% 51,062 $2,395,444 下落 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $8,433,121 1.11% 44,273 $2,412,942 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $8,361,193 1.10% 45,247 $1,223,176 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,647,109 1.01% 52,149 $15,353 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7,440,192 0.98% 21,096 $6,016,894 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,224,185 0.95% 20,446 $1,226,803 下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,625,176 0.87% 68,833 $5,442,497 上昇 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $6,431,698 0.85% 12,293 上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6,378,484 0.84% 76,161 $1,425,414 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,272,544 0.83% 23,205 $-1,022,008 下落 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,043,983 0.80% 19,197 上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,808,276 0.77% 197,359 $790,861 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5,551,071 0.73% 38,778 上昇 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5,469,423 0.72% 28,132 $-1,244,790 上昇 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $5,085,729 0.67% 3,818 $648,071 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5,004,505 0.66% 11,599 $2,638,407 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,818,625 0.64% 14,721 $196,783 下落 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4,767,868 0.63% 51,774 $1,903 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3,928,593 0.52% 48,760 $427,869 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,778,034 0.50% 17,336 $376,711
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,577,216 0.47% 3,537 $477,509 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,524,047 0.47% 3,053 $2,441,608 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,510,644 0.46% 29,888 $991,685 下落 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,421,391 0.45% 8,401 $-112,759 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,212,209 0.42% 12,648 $-67,866 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,036,025 0.40% 4,123 $656,431
SPY SPY $2,871,331 0.38% 3,845 $370,774
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,853,094 0.38% 11,338 $305,416 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,840,197 0.38% 2,667 $823,912 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,440,812 0.32% 7,216 $242,085 下落 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,315,837 0.31% 7,640 $314,768
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,291,315 0.30% 8,962 $70,254 下落 ×6
SMH SMH $2,230,026 0.29% 3,400 $926,466
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,178,173 0.29% 14,863 $-67,314 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,174,395 0.29% 15,904 $-666,732 下落 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,134,786 0.28% 73,715 $284,539
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $2,011,475 0.27% 4,342 $-524,591 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,957,309 0.26% 3,904 $-4,387 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,938,612 0.26% 16,534 $17,370 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,697,654 0.22% 14,989 $-369,868 下落 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $1,638,811 0.22% 100,019 $-87,827 下落 ×2
EFAV iShares Trust $1,608,514 0.21% 18,339 $274,147 上昇 ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $1,596,211 0.21% 77,826 $-87,591 下落 ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1,526,529 0.20% 72,502 $-52,360 下落 ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1,515,710 0.20% 91,061 $-91,898 下落 ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1,438,801 0.19% 77,459 $-104,862 下落 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,436,902 0.19% 7,542 $434,570
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,423,514 0.19% 38,609 $211,306 下落 ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1,379,105 0.18% 8,467 $188,721 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,369,661 0.18% 7,219 $-375,698 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,343,632 0.18% 3,793 $-95,146 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,343,130 0.18% 3,152 $143,147 下落 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,284,451 0.17% 27,024 $152,128 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,270,479 0.17% 8,386 $281,776 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,237,949 0.16% 7,468 $-452,457 下落 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1,228,885 0.16% 60,343 $-13,814 下落 ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1,146,261 0.15% 58,438 $-84,973 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,144,392 0.15% 2,287 $-81,402 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,129,173 0.15% 19,817 $537,543 上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,115,663 0.15% 4,715 $101,655
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,054,457 0.14% 4,710 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,041,786 0.14% 11,481 $-181,732 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,041,176 0.14% 4,710 上昇 ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $1,034,644 0.14% 6,325 $482,150 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,000,050 0.13% 12,305 $-41,730 下落 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $981,483 0.13% 50,268 $-92,433 下落 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $979,753 0.13% 1,393 $120,606
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $979,066 0.13% 47,378 $8,780 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $968,143 0.13% 3,250 $646,230
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $947,600 0.13% 12,113 $-418,957 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $928,268 0.12% 9,350 $-53,457 下落 ×2
BALL Ball Corporation Common Stock $871,666 0.12% 13,969 $11,911 下落 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $860,419 0.11% 27,134 $27,948

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
V $18,258,221 2.41% 3倍増
SCHF $743,578 0.10% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CASY $10,081,911 12,685 1.33%
HUBB $6,431,698 12,293 0.85%
SYK $6,043,983 19,197 0.80%
EMR $5,551,071 38,778 0.73%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,054,457 4,710 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,041,176 4,710 0.14%
BKR $537,296 9,681 0.07%
GVA $363,742 2,301 0.05%
SANM $326,473 1,290 0.04%
DGII $307,745 4,106 0.04%
GRDN $284,297 6,790 0.04%
GRC $271,642 2,961 0.04%
MLI $270,815 2,203 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $270,195 1,992 0.04%
ATEN $251,844 6,741 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 削減 -59 +$15.3M
KLAC 買い増し +58K +$9.9M
AMAT 削減 -5K +$9.0M
V 買い増し +20K +$8.3M
NVDA 買い増し +15K +$7.7M
HEI 買い増し +12K +$6.0M
EXEL 買い増し +35K +$5.3M
AVGO 削減 -2K +$4.9M
INCY 買い増し +19K +$4.7M
AAPL 削減 -4K +$4.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VONE 2026年3月31日 49,218 $15,210,331
AMGN 2025年9月30日 46,668 $13,030,172 42.7%
IQV 2025年6月30日 72,906 $12,853,328 65.0%
MRSH 2025年9月30日 48,783 $10,665,915 -14.8%
MA 2026年6月30日 21,272 $10,628,768 10.3%
FISV 2025年9月30日 55,324 $9,538,411 -64.7%
LULU 2025年6月30日 32,532 $9,208,508 -60.6%
PCTY 2025年12月31日 57,486 $9,155,796 -4.2%
IWR 2026年3月31日 94,358 $9,083,845 12.8%
ZTS 2026年6月30日 73,985 $8,745,767 -0.7%
CRM 2026年3月31日 32,545 $8,621,495 20.5%
EFX 2026年6月30日 44,119 $7,944,509 -10.2%
WDAY 2026年3月31日 36,235 $7,782,553 43.6%
ADSK 2025年9月30日 24,487 $7,580,441 -27.2%
VV 2026年3月31日 22,925 $7,216,790
IEX 2026年3月31日 38,503 $6,851,224 24.7%
CMCSA 2026年6月30日 230,643 $6,621,761 -12.2%
PGR 2025年9月30日 23,466 $6,262,137 -14.1%
MANH 2025年6月30日 35,649 $6,168,703 2.7%
WST 2025年9月30日 28,102 $6,148,717 42.1%
FICO 2025年12月31日 3,761 $5,628,450 -58.9%
TXN 2026年3月31日 31,852 $5,526,004 53.1%
OTIS 2025年6月30日 52,502 $5,418,206 -32.9%
CPRT 2026年6月30日 162,953 $5,410,040 -4.9%
KMB 2025年12月31日 42,141 $5,239,812 -4.1%
RMD 2026年6月30日 22,742 $5,105,125 13.2%
BRO 2026年6月30日 69,482 $4,530,921 -5.0%
VRSK 2026年6月30日 23,810 $4,517,948 -8.0%
NFLX 2026年3月31日 45,144 $4,232,701 -28.6%
HON 2026年6月30日 9,955 $2,250,128 -4.9%
VBK 2025年12月31日 5,493 $1,634,827
VOT 2026年3月31日 4,000 $1,116,560
BSCP 2025年12月31日 51,108 $1,057,424 追跡終了
CMCSA 2025年9月30日 23,244 $829,578 -31.4%
RSG 2025年12月31日 3,211 $736,860 1.3%
PYPL 2025年12月31日 8,012 $537,285 -6.5%
CB 2025年9月30日 1,563 $452,833 18.4%
DOX 2026年3月31日 5,623 $452,708 -10.4%
EA 2026年3月31日 1,739 $355,330 追跡終了
ADP 2026年6月30日 1,718 $349,063 17.2%
FIX 2025年12月31日 400 $330,072 94.8%
HCA 2026年6月30日 655 $309,972 10.9%
TROW 2026年3月31日 2,928 $299,769 14.9%
MLI 2025年12月31日 2,922 $295,444 -45.0%
DD 2026年6月30日 6,225 $285,105 -1.7%
JIRE 2026年6月30日 3,764 $285,085
GPI 2025年12月31日 599 $262,069 -39.8%
AORT 2026年6月30日 7,058 $258,464 -2.8%
ECL 2026年6月30日 960 $255,379 0.8%
PAHC 2026年6月30日 4,361 $241,207 16.6%
COP 2025年9月30日 2,611 $234,311 36.7%
IEFA 2026年6月30日 2,564 $232,119
VICI 2026年6月30日 8,465 $231,264 -14.4%
ACN 2025年9月30日 772 $230,743 -21.6%
AJG 2026年6月30日 1,064 $230,441 0.1%
HURN 2026年3月31日 1,323 $228,760 23.4%
ALC 2025年9月30日 2,575 $227,321 -15.2%
GOVZ 2026年6月30日 24,530 $224,940 -12.6%
ELV 2025年9月30日 574 $223,263 23.8%
CVLT 2025年12月31日 1,170 $220,872 23.6%
ENVA 2026年3月31日 1,398 $219,765 34.6%
ADBE 2026年3月31日 621 $217,344 -2.0%
ENSG 2026年6月30日 1,077 $217,016 7.3%
ACN 2026年6月30日 1,060 $210,187 55.4%
DOW 2025年9月30日 7,861 $208,159 22.8%
CRVL 2025年9月30日 1,989 $204,429 -2.1%
VHT 2025年6月30日 765 $202,518
AROC 2025年6月30日 7,702 $202,100 24.2%
ITW 2025年12月31日 775 $202,089 8.5%
USFR 2025年6月30日 4,004 $201,521 0.2%
UPS 2025年6月30日 1,820 $200,182 -7.8%
ADMA 2025年9月30日 10,223 $186,161 -30.6%
ATEN 2026年3月31日 10,483 $185,445 23.6%
AMCR 2025年9月30日 16,067 $147,656 2.1%
KOS 2026年6月30日 40,709 $113,171 23.2%
RXT 2026年6月30日 41,792 $40,948 -38.4%
REI 2025年12月31日 30,774 $33,544 追跡終了
SVC 2026年6月30日 19,470 $26,382 -84.6%
XRX 2026年6月30日 18,213 $23,495 -6.4%
MYPS 2026年6月30日 44,905 $21,069 -8.2%
ADV 2026年3月31日 11,880 $10,454 28.9%
ALIT 2026年6月30日 15,151 $8,828 -19.1%
GETY 2026年6月30日 10,275 $8,152 追跡終了
MAPS 2026年6月30日 12,017 $7,912 追跡終了
ARAY 2026年6月30日 13,832 $5,368 0.6%