SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1603937 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$569.7M
13F価値別で9,443件中 #3,477 位 · 36.8% トップ
ポジション
224
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +21.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
41.09%
上位25銘柄のウェイト
63.74%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
38.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 2.18% 推定買付額 $71,040,346 · 推定売付額 $11,301,641

新規ポジション
27
増加
89
減少
56
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2025 の追跡期間
+6.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+5.3%
超過リターン
+0.9%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
24.8%
Communication Services
10.7%
Retail
8.7%
Healthcare
7.6%
Financials
5.7%
Industrials
5.4%
Utilities
5.2%
Financial Services
3.3%
Energy
3.0%
Real Estate
2.7%
Consumer Staples
2.0%
Consumer Discretionary
1.5%
Consumer products
1.4%
Materials
0.3%
N/A
0.2%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
17.2%

ポートフォリオ全体 224 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $55,050,378 9.66% 110,674 $15,191,825 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28,371,875 4.98% 138,285 $-5,061,952 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,340,224 4.27% 110,945 $6,816,897 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21,466,610 3.77% 29,084 $8,945,189 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,872,403 3.66% 37,837 $3,100,335 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,407,084 3.41% 110,124 $2,949,077 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,859,424 3.31% 119,371 $10,381,398 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17,606,234 3.09% 60,730 $2,847,759 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14,484,405 2.54% 81,653 $1,729,398 上昇 ×1
XLK XLK $13,603,271 2.39% 53,719 $2,060,007 下落 ×2
SPY SPY $13,247,541 2.33% 21,441 $997,261 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11,555,837 2.03% 52,856 $5,358,680 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,254,661 1.98% 73,680 $127,486 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10,860,287 1.91% 36,842 $893,246 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8,975,326 1.58% 189,673 $1,034,399 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,931,323 1.57% 91,341 $1,004,500 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,416,470 1.48% 8,502 $547,580 上昇 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $7,953,658 1.40% 56,063 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,279,636 1.28% 50,839 $-520,260 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,220,175 1.27% 25,859 $987,212 上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $7,040,866 1.24% 124,573 $660,212 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,839,399 1.20% 50,286 $136,196 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,742,868 1.18% 29,468 $-212,618 下落 ×2
V Visa Inc. $6,521,203 1.14% 18,367 $865,830 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,230,783 1.09% 7,993 $571,648 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $5,437,897 0.95% 59,217 $29,030 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,039,175 0.88% 38,164 $-158,045 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,808,596 0.84% 30,182 $-197,151 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,741,029 0.83% 20,606 $-102,836 上昇 ×1
VGT $4,452,599 0.78% 6,713 $3,691,097 上昇 ×1
BRKB $4,438,966 0.78% 9,138 $96,841 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,248,258 0.75% 11,587 $526,918 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,001,887 0.70% 14,518 $2,475,260 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,957,294 0.69% 36,710 $238,758 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,780,002 0.66% 12,938 $-163,869 上昇 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $3,718,207 0.65% 58,444 $1,785,841 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,686,084 0.65% 31,238 $-85,594 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,550,957 0.62% 9,147 $648,717 上昇 ×1
IVV $3,512,002 0.62% 5,656 $359,008 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,464,475 0.61% 49,906 $-8,072 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,459,591 0.61% 11,090 $-2,884,855 下落 ×2
DIA $3,411,953 0.60% 7,743 $-17,207 下落 ×2
JEPI $3,093,095 0.54% 54,408 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,056,419 0.54% 16,466 $-228,226 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,051,818 0.54% 20,900 $365,927 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,934,555 0.52% 36,627 $693,343 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,885,941 0.51% 9,085 $1,673,331 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,832,260 0.50% 2,115 $1,072,576 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,746,599 0.48% 15,003 $1,072,785 上昇 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,226,556 0.39% 17,955 $701,479 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,093,278 0.37% 16,984 $1,214,212 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,041,654 0.36% 69,444 $262,438 上昇 ×2
XLF XLF $1,965,756 0.35% 37,536 $979,273 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,905,558 0.33% 18,925 上昇 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,844,410 0.32% 7,920 $426,320 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,838,934 0.32% 25,992 $-160,195 下落 ×2
GLD $1,828,980 0.32% 6,000 $179,378 上昇 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,827,047 0.32% 58,918 $-13,714 上昇 ×1
IWF $1,805,739 0.32% 4,253 $576,589 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,777,505 0.31% 9,760 $197,529 下落 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1,769,894 0.31% 30,722 $-52,026 下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,589,768 0.28% 35,133 $97,798 下落 ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1,485,097 0.26% 21,545 $59,694 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,431,823 0.25% 2,548 $144,837 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,377,591 0.24% 5,352 $151,044 下落 ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,349,640 0.24% 41,400 $-828
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,343,809 0.24% 19,926 $-40,467 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,337,943 0.23% 8,401 $-174,655 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,309,737 0.23% 9,230 $1,104,051 上昇 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1,306,307 0.23% 7,996 $42,139
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $1,294,251 0.23% 48,895 $204,245 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,291,947 0.23% 8,404 $4,370
BACPRL $1,290,632 0.23% 1,064 $-22,951
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,274,503 0.22% 9,886 $-506,660 下落 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,241,815 0.22% 16,967 $437,269 上昇 ×1
WFCPRL $1,212,876 0.21% 1,033 $-27,550
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $1,186,210 0.21% 23,123 $66,541 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,135,705 0.20% 12,494 $-12,026 上昇 ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $1,129,324 0.20% 31,128 $-237,023 下落 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,127,727 0.20% 10,728 $302,940 上昇 ×1
XLY XLY $1,123,813 0.20% 5,171 上昇 ×1
XLC XLC $1,105,161 0.19% 10,183 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,094,272 0.19% 4,275 $477,278 上昇 ×2
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1,063,998 0.19% 24,641 $98,359 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,055,625 0.19% 2,076 $151,657 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,017,494 0.18% 2,630 $81,681 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,016,658 0.18% 11,944 $-45,055 下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,013,320 0.18% 9,766 $-53,811
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,008,594 0.18% 23,309 $-46,358 上昇 ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $973,808 0.17% 5,827 $-80,802 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $969,484 0.17% 13,974 $139,209 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $870,066 0.15% 12,606 $-212,226 下落 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $858,507 0.15% 21,282 $5,484 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $857,998 0.15% 6,294 $469,758 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $841,753 0.15% 9,022 上昇 ×1
SOXX SOXX $834,257 0.15% 3,495 $509,664 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $827,591 0.15% 1,564 $358,070 上昇 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $823,361 0.14% 4,723 $142,733 下落 ×2
OEF $791,006 0.14% 2,599 $87,119
IYW $785,260 0.14% 4,532 $148,786

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
APO $7,953,658 56,063 1.40%
JEPI $3,093,095 54,408 0.54%
SGOV $1,905,558 18,925 0.33%
XLY $1,123,813 5,171 0.20%
XLC $1,105,161 10,183 0.19%
UBER $841,753 9,022 0.15%
XLI $714,439 4,843 0.13%
IVW $600,045 5,450 0.11%
CEG $567,735 1,759 0.10%
IVE $550,303 2,816 0.10%
ADSK $465,593 1,504 0.08%
XLP $464,282 5,734 0.08%
AXP $428,390 1,343 0.08%
AMP $313,300 587 0.05%
AVAV $284,950 1,000 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MSFT 買い増し +4K +$15.2M
NVDA 買い増し +41K +$10.4M
META 買い増し +7K +$8.9M
AMZN 買い増し +19K +$6.8M
ORCL 買い増し +9K +$5.4M
AAPL 削減 -12K -$5.1M
QQQ 削減 -63 +$3.1M
GOOGL 買い増し +4K +$2.9M
UNH 削減 -1K -$2.9M
JPM 買い増し +565 +$2.8M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FSLR 2025年3月31日 2,485 $437,956 70.0%
UPS 2025年6月30日 3,559 $391,454 2.4%
TRV 2025年3月31日 1,410 $339,655 38.6%
QLD 2025年3月31日 2,875 $311,190 追跡終了
GD 2025年3月31日 1,042 $274,557 42.3%
MSI 2025年6月30日 624 $273,193 13.5%
AVAV 2025年3月31日 1,550 $238,530 35.1%
CAG 2025年6月30日 8,650 $230,696 -21.5%
IWM 2025年3月31日 992 $219,192 追跡終了
COP 2025年6月30日 2,039 $214,136 50.9%
SCHB 2025年3月31日 9,151 $207,715 追跡終了
DD 2025年6月30日 2,770 $206,864 388.3%
RHP 2025年3月31日 1,940 $202,420 40.5%
DHR 2025年3月31日 877 $201,315 4.4%
HL 2025年3月31日 11,965 $58,748 273.8%
MJXXXX 2025年3月31日 14,455 $32,379 追跡終了
KULR 2025年6月30日 20,000 $26,400 追跡終了