S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 +29.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%
超過リターン +16.3%

年率換算: +41.0% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 43.5%
Financials 10.6%
Communication Services 8.3%
Energy 6.8%
Retail 6.0%
Healthcare 5.1%
Industrials 3.8%
Consumer Discretionary 3.2%
Materials 0.5%
Consumer products 0.5%
Consumer Staples 0.5%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 11.2%

ポートフォリオ全体 91 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $50,385,641 10.64% 43,651 $35,567,074 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34,528,422 7.29% 172,564 $4,422,406 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31,710,640 6.69% 109,589 $3,890,327 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24,702,664 5.21% 65,394 $4,421,233 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24,542,190 5.18% 69,460 $4,609,875 下落 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19,875,664 4.20% 45,867 $10,071,662 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,955,541 3.58% 45,455 $108,651 下落 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15,679,928 3.31% 21,687 $8,264,048 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,331,868 3.03% 60,132 $1,804,011 下落 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $10,881,440 2.30% 77,747 $2,061,237 下落 ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8,623,930 1.82% 100,115 $1,343,158 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $8,160,151 1.72% 255,244 $-400,770 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,084,459 1.71% 24,698 $817,310 下落 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,725,417 1.63% 65,771 $2,620,472 下落 ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $7,422,441 1.57% 25,349 $2,465,161 下落 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7,208,079 1.52% 96,961 $149,063 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,890,965 1.45% 12,233 $-110,379 下落 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,422,178 1.36% 6,350 $1,046,901 下落 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $6,243,898 1.32% 32,909 $-106,307 下落 ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6,100,539 1.29% 25,782 $266,572 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,935,998 1.25% 69,435 $581,865
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,803,872 1.23% 9,991 $3,770,386 下落 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,798,764 1.22% 101,768 $832,659 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,682,966 1.20% 41,566 $-1,371,154 下落 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,565,846 1.17% 11,123 $230,912 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,172,782 1.09% 14,667 $347,468 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $5,158,486 1.09% 180,556 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,838,162 1.02% 11,503 $560,806 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,296,998 0.91% 17,076 $582,489 下落 ×4
HAL Halliburton Company Common Stock $3,739,478 0.79% 110,147 $-556,688 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,726,076 0.79% 14,671 $140,178 上昇 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,711,704 0.78% 12,245 $504,494
V Visa Inc. $3,437,614 0.73% 10,020 $400,264 下落 ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3,436,149 0.73% 42,648 $374,236 上昇 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,363,216 0.71% 15,090 $-105,340 下落 ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3,184,404 0.67% 22,253 $373,032 下落 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,037,309 0.64% 73,507 $-662,872 下落 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,031,820 0.64% 95,611 $67,428 下落 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,029,613 0.64% 7,628 $601,569 下落 ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2,954,294 0.62% 86,891 $171,793 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,944,557 0.62% 5,873 $54,306 下落 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,819,950 0.60% 30,562 $-53,330 下落 ×4
SGOV iShares Trust $2,744,007 0.58% 27,257 $-91,934 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,667,835 0.56% 2,224 $612,874 下落 ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,598,596 0.55% 26,948 $208,308
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,591,289 0.55% 17,682 $-10,603 下落 ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2,572,732 0.54% 805 $-156,514 下落 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,554,292 0.54% 4,973 $65,852 下落 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,553,503 0.54% 6,421 $-408,358 下落 ×4
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2,455,855 0.52% 51,866 $506,811 下落 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,380,511 0.50% 28,806 $85,360 下落 ×4
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $2,358,581 0.50% 34,629 $248,778 下落 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $2,320,032 0.49% 22,317 $-626,569 下落 ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2,305,520 0.49% 6,704 $306,366 上昇 ×4
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $2,228,110 0.47% 21,287 $663,280 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,168,379 0.46% 9,685 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,145,154 0.45% 2,293 $-142,761 下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,140,283 0.45% 14,595 $26,710 下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,134,306 0.45% 9,654 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,124,743 0.45% 12,818 $-528,244 下落 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,063,876 0.44% 2,146 $-3,142 下落 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,016,259 0.43% 4,851 $702,833 下落 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,937,951 0.41% 23,846 $124,000 下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,898,259 0.40% 14,772 $118,945 下落 ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1,572,765 0.33% 18,595 $130,280 下落 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,313,546 0.28% 10,397 $-137,914 下落 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,297,095 0.27% 14,295 $-175,090 下落 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,224,334 0.26% 3,381 $33,724 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,110,491 0.23% 1,508 $240,104
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,035,441 0.22% 3,967 $-685,494 下落 ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $736,980 0.16% 25,448 $57,466 下落 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $670,761 0.14% 4,245 $42,528 上昇 ×4
YUM Yum! Brands, Inc. $639,440 0.13% 4,000 $17,520
DGRO iShares Trust $624,585 0.13% 8,241 $46,352 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $585,695 0.12% 550 $196,042
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $486,622 0.10% 1,570 $8,840
BND Vanguard Total Bond Market ETF $470,705 0.10% 6,412 $-22,106 下落 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $452,451 0.10% 2,076 $46,251 上昇 ×1
IGM iShares Trust $432,833 0.09% 2,646 $119,256
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $404,531 0.09% 589 $52,574
WMT Walmart Inc. - Common Stock $383,159 0.08% 3,383 $-37,280
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $338,487 0.07% 1,066 $45,145
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $264,093 0.06% 1,950 $-38,794
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $252,802 0.05% 765 $20,181
MO Altria Group, Inc. $230,456 0.05% 3,203 $19,090
MAR Marriott International - Class A Common Stock $222,354 0.05% 600 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $215,978 0.05% 799 $-32,343
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $212,547 0.04% 1,458 $12,539
USMV iShares Trust $208,575 0.04% 2,162 $8,130 上昇 ×5
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $202,563 0.04% 1,045 上昇 ×1
SLI CUSIP: 853606101 $29,340 0.01% 10,669 $-7,041

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VO $3,436,149 0.73% 3倍増
VV $2,305,520 0.49% 4倍増
VYM $670,761 0.14% 4倍増
DGRO $624,585 0.13% 6倍増
USMV $208,575 0.04% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $5,158,486 180,556 1.09%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,168,379 9,685 0.46%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,134,306 9,654 0.45%
MAR $222,354 600 0.05%
H $202,563 1,045 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -212 +$35.6M
LRCX 削減 -19 +$10.1M
AMAT 削減 -10 +$8.3M
GOOG 削減 -24 +$4.6M
NVDA 削減 -62 +$4.4M
AVGO 削減 -134 +$4.4M
AAPL 削減 -30 +$3.9M
AMD 削減 -5 +$3.8M
CSCO 削減 -23 +$2.6M
GNRC 削減 -30 +$2.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CCL 2026年6月30日 180,615 $4,674,317 -9.8%
HON 2026年6月30日 19,375 $4,379,247 -4.4%
ADBE 2025年12月31日 8,072 $2,847,398 -32.1%
PINS 2026年3月31日 106,468 $2,756,457 5.0%
ZTS 2026年6月30日 22,348 $2,641,793 -3.0%
CLX 2026年6月30日 24,839 $2,574,066 -15.7%
UNP 2025年12月31日 9,274 $2,192,053 20.3%
SBUX 2025年12月31日 24,559 $2,077,659 12.5%
TAP 2025年12月31日 41,910 $1,896,432 -21.0%
KVUE 2025年12月31日 106,438 $1,727,490 -0.3%
CRM 2026年3月31日 5,564 $1,473,997 25.7%
MKC 2026年6月30日 20,366 $1,027,261 -11.4%
SOLS 2026年3月31日 4,826 $234,447 -24.2%
ADP 2025年12月31日 730 $214,255 0.2%
MO 2025年12月31日 3,203 $211,590 16.8%
BX 2026年3月31日 1,330 $205,006 -2.8%
LRCX (として提出 LRCXXXXX) 2025年9月30日 48,206 $4,692 159.5%
BLK (として提出 BLKXXXX) 2025年9月30日 2,309 $2,423 -9.1%
ULTA 2025年6月30日 6,307 $2,312 16.2%
TXN 2025年6月30日 10,917 $1,962 41.5%
MMM 2025年6月30日 10,487 $1,540 6.3%
YUMC 2025年6月30日 4,000 $208 -10.6%
HLT 2025年9月30日 765 $204 23.1%
DSX 2025年6月30日 10,446 $16 95.9%