SFE Investment Counsel

CIK 1317784 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$741.5M
13F価値別で9,443件中 #2,980 位 · 31.6% トップ
ポジション
152
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
28.67%
上位25銘柄のウェイト
54.20%
1%超のポジション
37
実効ポジション数
60.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.95% 推定買付額 $49,878,768 · 推定売付額 $34,090,337

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.4% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
51
減少
67
クローズ
6

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 2.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+28.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+0.6%

年率換算: +18.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.5% · オプション除外: 0.6%

セクター別内訳

Technology
31.0%
Industrials
14.4%
Healthcare
10.1%
Retail
7.4%
Financials
6.0%
Communication Services
3.9%
Energy
3.4%
Utilities
3.4%
Financial Services
2.1%
Materials
1.3%
Communications
0.8%
Consumer products
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Real Estate
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
13.3%

ポートフォリオ全体 152 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,811,534 3.75% 138,995 $4,025,943 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $27,463,364 3.70% 80,533 $13,908,949 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,889,332 3.36% 86,015 $2,840,949 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,701,624 2.93% 58,178 $507,168 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21,513,162 2.90% 56,951 $3,580,276 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19,389,702 2.61% 59,236 $1,870,431 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,383,359 2.61% 81,327 $2,796,423 上昇 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $17,788,793 2.40% 204,610 $-739,711 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $17,037,676 2.30% 92,200 $4,033,190 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,583,896 2.10% 43,607 $2,471,114 下落 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15,358,785 2.07% 174,989 $-886,484 上昇 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $14,815,928 2.00% 62,790 $2,330,948 下落 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14,563,246 1.96% 48,888 $8,931,362 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13,801,841 1.86% 23,759 $7,467,438 下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $13,487,260 1.82% 223,299 $1,855,223 下落 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $13,005,384 1.75% 18,235 $2,593,083 下落 ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12,765,405 1.72% 11,268 $4,741,774 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12,607,674 1.70% 17,438 $6,025,824 下落 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $12,422,130 1.68% 17,252 $1,889,730 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12,287,064 1.66% 55,726 $-602,662 上昇 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $11,408,288 1.54% 59,043 $2,553,510 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,388,932 1.54% 32,233 $1,781,419 下落 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10,868,767 1.47% 38,650 $2,459,531 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10,352,434 1.40% 11,067 $-784,190 下落 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $10,213,840 1.38% 36,478 $1,429,388 上昇 ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $9,745,971 1.31% 90,299 $1,375,403 上昇 ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $9,648,708 1.30% 41,393 $2,206,727 上昇 ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $9,460,962 1.28% 75,087 $850,852 上昇 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $8,894,440 1.20% 75,588 $1,224,607 上昇 ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $8,561,764 1.15% 911,796 $994,882 上昇 ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $8,497,011 1.15% 390,757 $169,971 上昇 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,347,265 1.13% 19,589 $1,190,646 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8,189,338 1.10% 90,251 $-202,749 上昇 ×2
IVV $8,144,928 1.10% 10,876 $885,152 下落 ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $8,021,467 1.08% 358,973 $-35,077 下落 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $7,990,394 1.08% 378,154 $288,975 上昇 ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7,711,106 1.04% 378,645 $750,988 上昇 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $7,375,523 0.99% 38,721 $527,178 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,161,808 0.97% 5,971 $1,802,299 上昇 ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $7,086,902 0.96% 274,568 $676,888 上昇 ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6,910,811 0.93% 23,782 $-1,259,580 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,759,919 0.91% 26,617 $268,326 上昇 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6,616,728 0.89% 337,330 $508,643 上昇 ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6,394,017 0.86% 344,227 $341,348 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,293,673 0.85% 53,581 $1,725,412 下落 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,285,641 0.85% 87,107 $1,006,842 上昇 ×5
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $6,229,434 0.84% 16,700 プットオプション 上昇 ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $6,043,339 0.81% 154,759 $213,429 下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,034,200 0.81% 20,000 $3,089,380 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,034,200 0.81% 20,000 プットオプション $3,089,380 上昇 ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $5,831,280 0.79% 64,958 $248,277 下落 ×4
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5,773,022 0.78% 48,837 $621,257 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5,492,471 0.74% 4,675 $1,123,606 下落 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5,276,095 0.71% 48,065 $1,742,399 上昇 ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $5,109,399 0.69% 176,857 $668,777 上昇 ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4,879,732 0.66% 293,165 $581,001 上昇 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,840,258 0.65% 151,400 $-250,099 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,799,781 0.65% 19,074 $573,515 下落 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,778,840 0.64% 18,709 $1,762,210 下落 ×3
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4,745,842 0.64% 198,239 $-361,030 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,485,481 0.60% 12,002 $1,027,196 下落 ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $4,444,115 0.60% 33,775 $76,987 上昇 ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $3,824,785 0.52% 166,621 $-2,384,562 下落 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,288,739 0.44% 10,503 $-701,384 下落 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,136,752 0.42% 31,595 $324,252 上昇 ×1
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF $3,014,078 0.41% 114,822 $627,633 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,980,601 0.40% 13,482 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,950,522 0.40% 122,530 $379,658 上昇 ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2,945,678 0.40% 150,867 $-507,363 下落 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2,892,000 0.39% 4,000 プットオプション $1,524,840
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,844,426 0.38% 12,704 上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2,665,527 0.36% 17,614 $-28,924 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,585,359 0.35% 15,597 $-551,659 上昇 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2,448,154 0.33% 124,588 上昇 ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $2,416,595 0.33% 22,585 $110,931 下落 ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $2,376,137 0.32% 145,019 $275,792 上昇 ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2,267,421 0.31% 8,861 $-630,993 下落 ×3
BRKB $2,233,241 0.30% 4,463 $109,906 上昇 ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $2,227,409 0.30% 64,135 $78,228 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,091,881 0.28% 13,353 $-632,194 下落 ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,945,066 0.26% 5,748 $-1,593,888 下落 ×3
JEPI $1,868,132 0.25% 33,076 $-132,785 下落 ×5
EQAL $1,589,718 0.21% 26,829 $87,406 下落 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1,417,630 0.19% 22,635 $-393,824 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,402,724 0.19% 19,646 $-379,801 上昇 ×3
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1,369,645 0.18% 10,610 $266,280 上昇 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1,167,047 0.16% 5,665 $32,956 下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,163,113 0.16% 3,378 $112,350 上昇 ×4
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1,097,906 0.15% 3,675 $22,668 下落 ×5
TNC Tennant Company Common Stock $1,065,800 0.14% 12,175 $191,312 下落 ×4
F Ford Motor Company Common Stock $1,059,319 0.14% 76,210 $130,060 下落 ×6
EIX Edison International Common Stock $1,051,234 0.14% 14,120 $-32,562 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,048,431 0.14% 7,324 $128,147 上昇 ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,017,527 0.14% 3,039 $252,753 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $958,011 0.13% 2,409 $704,927 上昇 ×1
RSPT $893,468 0.12% 13,852 $247,564 下落 ×2
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $892,547 0.12% 16,365 $220,859 上昇 ×6
LMNR Limoneira Co - Common Stock $787,931 0.11% 60,010 $-17,403
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $786,408 0.11% 5,208 上昇 ×1
T AT&T Inc. $752,424 0.10% 36,349 $-526,876 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $21,701,624 2.93% 6倍増
URI $12,765,405 1.72% 3倍増
LH $10,213,840 1.38% 3倍増
PRU $9,745,971 1.31% 6倍増
WSM $9,648,708 1.30% 3倍増
J $9,460,962 1.28% 6倍増
BX $8,894,440 1.20% 3倍増
BSJS $8,497,011 1.15% 6倍増
BSJT $7,990,394 1.08% 6倍増
BSCS $7,711,106 1.04% 6倍増
DHR $7,375,523 0.99% 6倍増
BSJU $7,086,902 0.96% 6倍増
BSCR $6,616,728 0.89% 6倍増
BSCT $6,394,017 0.86% 6倍増
UBER $6,285,641 0.85% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CRSP $6,229,434 16,700 0.84%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,980,601 13,482 0.40%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,844,426 12,704 0.38%
CHWY $2,448,154 124,588 0.33%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $786,408 5,208 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 31556C106) $656,506 22,460 0.09%
BSJW $401,685 15,880 0.05%
BSCW $307,650 15,000 0.04%
TXN $274,855 922 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $262,270 1,535 0.04%
CGGO $241,662 5,709 0.03%
HXL $235,841 2,357 0.03%
CAT $221,057 208 0.03%
BAC $208,319 3,656 0.03%
BN $206,604 4,851 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PANW 削減 -4K +$13.9M
MRVL 削減 -8K +$8.9M
AMD 削減 -7K +$7.5M
AMAT 削減 -2K +$6.0M
URI 買い増し +255 +$4.7M
QCOM 削減 -9K +$4.0M
NVDA 買い増し +3K +$4.0M
AVGO 削減 -989 +$3.6M
KLAC 買い増し +18K +$3.1M
KLAC 買い増し +18K +$3.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 24,235 $5,477,837 -1.9%
BSJP 2025年12月31日 59,596 $1,374,284 追跡終了
CMF 2026年3月31日 7,997 $1,257,628 追跡終了
DLR 2025年3月31日 5,624 $997,304 37.0%
XEL 2025年12月31日 9,920 $800,048 6.3%
PRFZ 2025年6月30日 20,948 $793,090
BSCP 2025年12月31日 30,170 $624,217 追跡終了
GSSC 2025年6月30日 8,756 $555,368 追跡終了
FISV 2026年6月30日 9,285 $518,103 5.1%
QUAL 2025年6月30日 2,951 $504,296 追跡終了
VTV 2025年9月30日 2,406 $425,236 追跡終了
SYY 2025年12月31日 4,941 $406,842 14.1%
AGGY 2026年3月31日 8,748 $385,349 追跡終了
JPST 2025年12月31日 7,417 $376,264 追跡終了
TXN 2025年9月30日 1,612 $334,657 44.3%
BND 2026年3月31日 4,383 $324,649
WDAY 2026年6月30日 2,435 $316,355 59.6%
MOAT 2025年6月30日 3,287 $289,260 追跡終了
UNH 2025年6月30日 549 $287,665 24.2%
ISRG 2025年9月30日 527 $286,377 -16.5%
AMTM 2025年3月31日 12,830 $269,815 14.9%
SRLN 2025年6月30日 6,329 $260,324 追跡終了
CME 2026年6月30日 872 $257,545 23.7%
IBIT 2025年12月31日 3,913 $254,345
IEFA 2026年3月31日 2,720 $243,331 追跡終了
V 2026年3月31日 685 $240,065 21.7%
IEF 2026年6月30日 2,499 $238,460
XOM 2025年9月30日 2,203 $237,483 47.6%
GAL 2025年6月30日 5,287 $236,957 追跡終了
COR 2025年6月30日 842 $234,139 5.7%
XOM 2026年6月30日 1,370 $232,434 21.7%
BN 2026年3月31日 4,993 $229,129 3.7%
TTWO 2025年3月31日 1,226 $225,682 17.0%
APH 2025年6月30日 3,382 $221,825 57.9%
VEEV 2025年12月31日 728 $216,878 11.0%
HD 2026年3月31日 627 $215,751 2.0%
BKNG 2026年3月31日 40 $214,213 22.9%
MSB 2026年3月31日 5,540 $213,345 -25.7%
AON 2025年6月30日 530 $211,518 -1.0%
MMM 2025年6月30日 1,400 $205,604 18.1%
ORCL 2025年12月31日 727 $204,461 -24.9%
PLTR 2025年12月31日 1,120 $204,310 -2.7%
IGHG 2025年3月31日 2,600 $203,242 追跡終了
WAT 2025年9月30日 577 $201,396 32.7%
INVZ 2025年12月31日 26,000 $53,040 -60.4%
RGF 2025年3月31日 23,809 $9,133 追跡終了