Shepherd Financial Partners LLC

CIK 1696628 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +15.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト43.71%

上位25銘柄のウェイト64.93%

1%超のポジション26

実効ポジション数38.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.14% 推定買付額 $114,758,947 · 推定売付額 $92,417,112

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 87.1% はまだ保有

新規ポジション25

増加94

減少111

クローズ9

ポートフォリオ評価額 $1.2B 13F価値別で9,337件中 #2,208 位 · 23.6% トップ

ポジション 256

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 9.3%

Financials 4.8%

Communication Services 3.5%

Healthcare 2.8%

Retail 2.7%

Industrials 2.7%

Energy 1.5%

Consumer Discretionary 0.9%

Utilities 0.9%

Consumer Staples 0.5%

Real Estate 0.3%

Consumer products 0.2%

Materials 0.1%

その他/マッピングなし 69.9%

ポートフォリオ全体 256 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
IVV iShares Trust	$85,715,080	7.04%	114,456	$41,414,928	上昇 ×3
SPY SPY	$75,869,590	6.23%	101,597	$9,734,312	下落 ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$69,489,204	5.71%	765,384	$10,459,197	上昇 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$58,768,179	4.83%	864,111	$10,420,536	上昇 ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$51,623,261	4.24%	534,513	$-1,498,573	下落 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$48,552,674	3.99%	408,040	$8,878,757	上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$37,919,365	3.12%	131,046	$4,511,578	下落 ×2
IEMG iShares, Inc.	$37,726,117	3.10%	455,410	$139,851	下落 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$33,556,270	2.76%	552,003	$-6,784,202	下落 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$32,618,114	2.68%	618,705	$12,091,266	下落 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$21,696,674	1.78%	376,221	$3,515,271	下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$20,649,909	1.70%	58,444	$3,321,006	下落 ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$20,497,273	1.68%	303,394	$2,977,896	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$19,784,174	1.63%	83,008	$2,441,943	下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$19,171,702	1.58%	95,815	$2,448,295	下落 ×4
SHLD Global X Funds	$17,764,562	1.46%	297,514	$1,574,580	上昇 ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$17,711,139	1.46%	631,412		上昇 ×1
MTUM iShares Trust	$16,210,617	1.33%	47,285	$1,191,437	下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$15,729,980	1.29%	82,563	$4,348,523	下落 ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$15,662,590	1.29%	665,927	$5,909,193	上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$15,065,181	1.24%	46,024	$1,441,392	下落 ×3
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$14,874,313	1.22%	567,072	$-11,860,047	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14,840,030	1.22%	39,783	$-102,168	下落 ×1
GOVT iShares Trust	$14,597,767	1.20%	640,815	$4,287,862	上昇 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$14,052,238	1.15%	35,669	$1,248,548	下落 ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$12,532,564	1.03%	248,810		上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$11,808,708	0.97%	31,261	$1,845,318	下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$11,554,607	0.95%	32,332	$2,255,403	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$11,493,879	0.94%	9,583	$2,573,352	下落 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$11,255,088	0.92%	149,054	$-457,967	上昇 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$10,967,729	0.90%	45,136	$-818,694	下落 ×6
DGRO iShares Trust	$10,713,501	0.88%	141,358	$707,609	下落 ×4
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$10,560,250	0.87%	244,960	$-2,776,618	下落 ×1
QUAL iShares Trust	$10,086,272	0.83%	45,966	$-14,352,585	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$9,836,830	0.81%	13,358	$2,115,894	下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$8,955,462	0.74%	47,201	$-200,732	下落 ×4
V Visa Inc.	$8,569,262	0.70%	24,977	$975,849	下落 ×4
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$7,913,098	0.65%	156,385	$1,635,925	上昇 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$7,819,378	0.64%	88,978	$1,119,917	上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF	$7,625,126	0.63%	80,672	$2,962,627	上昇 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$7,415,382	0.61%	28,473	$343,978	下落 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$7,361,672	0.60%	6,913	$2,809,537	上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6,598,375	0.54%	77,183	$1,043,370	上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$6,444,775	0.53%	6,372	$1,064,648	上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6,429,960	0.53%	25,552	$726,360	下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6,325,055	0.52%	11,229	$-157,325	下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5,629,131	0.46%	49,701	$-583,544	下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$4,736,653	0.39%	4,926	$-49,005	下落 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4,659,253	0.38%	9,146	$-921,246	下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$4,337,585	0.36%	53,373	$193,285	下落 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4,330,832	0.36%	60,784	$449,817	上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4,202,360	0.35%	32,703	$244,100	下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$4,134,695	0.34%	5,418	$2,544,943	上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4,112,632	0.34%	9,778	$507,765	上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3,996,185	0.33%	3,462	$2,804,428	下落 ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$3,843,556	0.32%	35,921	$93,015	上昇 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$3,690,999	0.30%	16,896	$253,624	下落 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3,495,912	0.29%	6,018	$2,292,625	上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3,458,290	0.28%	27,321	$-243,676	下落 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3,403,898	0.28%	59,738	$459,253	下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$3,366,013	0.28%	28,606	$57,137	下落 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3,327,205	0.27%	15,638	$-589,442	下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3,275,044	0.27%	3,501	$-184,207	上昇 ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$3,137,986	0.26%	20,337	$453,066	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3,107,132	0.26%	8,810	$101,997	下落 ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$3,088,620	0.25%	59,011	$2,122,225	上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2,960,622	0.24%	13,585	$251,871	下落 ×1
DSI iShares Trust	$2,945,388	0.24%	20,685	$657,642	上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,945,232	0.24%	11,597	$471,047	上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,919,682	0.24%	21,355	$-1,268,150	下落 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST	$2,908,756	0.24%	38,861	$625,635	上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2,783,712	0.23%	31,716	$-194,826	下落 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,777,968	0.23%	18,944	$140,366	上昇 ×1
XLU XLU	$2,693,156	0.22%	59,399	$-77,221	下落 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2,386,916	0.20%	23,358	$257,971	下落 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2,385,954	0.20%	8,827	$-503,640	下落 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2,318,984	0.19%	6,267	$544,671	上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2,312,221	0.19%	3,198	$1,234,399	上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$2,252,028	0.19%	17,359	$-290,518	下落 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2,136,500	0.18%	11,562	$630,065	下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$2,056,136	0.17%	9,183		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$2,028,181	0.17%	9,174		上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2,011,955	0.17%	17,129	$661,056	下落 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2,000,183	0.16%	33,510	$600,063	上昇 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$1,936,754	0.16%	17,551	$322,410	上昇 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1,903,125	0.16%	19,730	$16,410	下落 ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1,893,868	0.16%	23,065	$-232,391	下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,886,440	0.16%	3,673	$49,787	下落 ×4
XLP XLP	$1,817,155	0.15%	21,875	$29,269	上昇 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$1,779,634	0.15%	15,494	$20,674	下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1,765,181	0.15%	4,074	$911,373	上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1,711,766	0.14%	20,439	$176,797
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1,710,260	0.14%	12,933	$258,272
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,663,299	0.14%	3,324	$-42,653	下落 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$1,632,792	0.13%	14,759	$-74,711	下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,615,612	0.13%	4,462	$102,620	上昇 ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1,594,223	0.13%	8,370	$-64,663	下落 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$1,576,267	0.13%	5,570	$-133,107	上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,558,801	0.13%	4,571	$1,280,806	上昇 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$1,558,499	0.13%	8,679	$-33,034	下落 ×5
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
IVV	$85,715,080	7.04%	3倍増
DYNF	$58,768,179	4.83%	5倍増
SPYG	$48,552,674	3.99%	3倍増
SHLD	$17,764,562	1.46%	3倍増
PZA	$15,662,590	1.29%	3倍増
MBB	$7,625,126	0.63%	5倍増
GS	$6,444,775	0.53%	6倍増
CRH	$3,843,556	0.32%	6倍増
AMGN	$1,615,612	0.13%	4倍増
RPG	$843,444	0.07%	6倍増
COP	$651,592	0.05%	3倍増
VIG	$549,194	0.05%	4倍増
SCHB	$525,552	0.04%	6倍増
ENB	$457,553	0.04%	3倍増
NFLX	$424,402	0.03%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
IALT	$17,711,139	631,412	1.46%
BLCR	$12,532,564	248,810	1.03%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$2,056,136	9,183	0.17%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$2,028,181	9,174	0.17%
DXUV	$1,011,001	15,203	0.08%
DCOR	$914,486	11,155	0.08%
EFA	$444,399	4,278	0.04%
WDC	$406,226	636	0.03%
DFEM	$405,953	9,989	0.03%
DISV	$368,434	9,181	0.03%
DFUV	$317,078	5,764	0.03%
DELL	$293,392	680	0.02%
QQQM	$278,732	920	0.02%
KLAC	$274,859	911	0.02%
DDOG	$265,047	1,018	0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IVV	買い増し	+47K	+$41.4M
QUAL	削減	-81K	-$14.4M
BAI	削減	-4K	+$12.1M
SPTL	削減	-449K	-$11.9M
SPTM	買い増し	+19K	+$10.5M
DYNF	買い増し	+33K	+$10.4M
SPY	削減	-96	+$9.7M
SPYG	買い増し	+3K	+$8.9M
SPYV	削減	-161K	-$6.8M
PZA	買い増し	+241K	+$5.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
HON	2026年6月30日	18,623	$4,209,358	-4.9%
ZTS	2025年12月31日	9,163	$1,340,668	-43.3%
EA	2025年12月31日	6,094	$1,229,081	追跡終了
GIS	2025年6月30日	18,700	$1,118,067	-37.9%
IGV	2026年6月30日	11,077	$886,715	22.7%
IBB	2025年6月30日	6,746	$862,835	62.4%
LULU	2025年9月30日	3,409	$809,906	-47.4%
FISV	2025年12月31日	5,652	$728,648	-32.3%
XLV	2025年6月30日	4,601	$671,753	24.4%
VTIP	2025年6月30日	11,300	$563,870
COIN	2026年3月31日	2,468	$558,117	6.4%
ZS	2026年6月30日	3,668	$514,585	50.4%
TIP	2026年6月30日	3,133	$345,756
INTU	2026年3月31日	496	$328,574	-33.0%
CCJ	2025年12月31日	3,900	$327,054	1.7%
ABT	2026年6月30日	3,154	$323,808	8.2%
SLV	2026年6月30日	4,648	$316,715	3.7%
OKE	2026年3月31日	4,308	$316,646	-1.3%
KKR	2026年3月31日	2,229	$284,153	-2.0%
EMN	2025年9月30日	3,793	$283,200	1.7%
TGT	2025年9月30日	2,798	$275,977	72.1%
WASH	2025年12月31日	9,425	$272,393	29.3%
KMB	2025年12月31日	2,130	$264,872	-4.1%
FDS	2025年9月30日	567	$253,463	-5.1%
HOOD	2026年3月31日	2,200	$248,820	61.6%
WY	2025年12月31日	9,950	$246,661	-21.5%
LNT	2025年9月30日	4,000	$241,880	-2.8%
SRPT	2025年6月30日	3,766	$240,346	1.2%
UNH	2026年3月31日	702	$231,781	39.1%
ADP	2026年3月31日	884	$227,516	29.1%
VEEV	2025年12月31日	762	$227,008	27.0%
MINT	2025年12月31日	2,194	$220,944
URNM	2026年3月31日	4,000	$219,560	-19.6%
TDY	2025年12月31日	374	$219,176	21.8%
UPS	2025年12月31日	2,584	$215,875	-6.1%
POR	2025年6月30日	4,826	$215,243	9.0%
IWF	2026年6月30日	498	$212,347	4.0%
IWP	2026年3月31日	1,547	$211,846	12.0%
CCI	2026年6月30日	2,592	$210,756	-9.8%
TMO	2025年6月30日	421	$209,488	61.9%
AEP	2025年9月30日	2,015	$209,076	8.2%
NKE	2026年3月31日	3,215	$204,823	-34.5%
IWV	2026年3月31日	524	$202,710
NOC	2026年6月30日	296	$202,043	-5.1%
MPLX	2025年6月30日	3,746	$200,482	12.2%
WFC	2026年3月31日	2,150	$200,380	2.4%