S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +33.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -3.1%

年率換算: +26.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.3% · オプション除外: 1.9%

セクター別内訳

04
Technology 42.8%
Industrials 6.3%
Financials 5.5%
Retail 4.6%
Health Care 4.2%
Communication Services 4.0%
Consumer Discretionary 2.6%
Materials 2.3%
Utilities 1.6%
Energy 0.9%
Consumer Staples 0.7%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 24.4%

ポートフォリオ全体 150 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,616,285 9.12% 73,049 $-1,097,007 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,292,274 7.05% 39,025 $-395,009 下落 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $7,035,728 4.39% 76,776 $-1,797,837 下落 ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $5,322,654 3.32% 116,930 $-1,221,538 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,120,735 3.20% 21,485 $509,429 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,776,449 2.98% 12,644 $1,014,334 上昇 ×3
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $4,466,242 2.79% 186,171 $1,652,089 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,395,397 2.74% 11,783 $-376,133 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,038,563 2.52% 2,030 $1,406,149 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,190,939 1.99% 5,493 $1,364,341 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,871,588 1.79% 6,909 $994,776 下落 ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,804,481 1.75% 76,772 $-304,757 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,699,795 1.69% 7,641 $486,383 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,659,874 1.66% 6,324 $277,328 下落 ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $2,623,374 1.64% 196,950 上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2,590,800 1.62% 60,000 コールオプション $-2,384,500 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,903,640 1.19% 2,585 $-736,994 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,818,984 1.14% 800 $1,234,471 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,680,897 1.05% 1,662 $240,176 下落 ×1
QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock $1,654,335 1.03% 170,550 $366,192 下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,653,737 1.03% 6,989 $-249,974 下落 ×1
AMPX Amprius Technologies, Inc. Common Stock $1,632,015 1.02% 117,750 $-71,688 上昇 ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,540,091 0.96% 39,218 $98,788 下落 ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,491,318 0.93% 5,400 $879,134 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,438,643 0.90% 2,554 $-97,526 下落 ×3
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,423,710 0.89% 14,006 $370,117 下落 ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $1,396,270 0.87% 50,498 $858,049 上昇 ×1
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF $1,341,036 0.84% 25,809 上昇 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1,322,740 0.83% 28,925 $797,399 上昇 ×4
FCUS Tidal Trust II $1,285,314 0.80% 28,667 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,281,798 0.80% 2,684 $383,189 上昇 ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,276,464 0.80% 12,729 $699,264 上昇 ×4
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $1,240,625 0.77% 44,435 $915,432 上昇 ×1
IVV iShares Trust $1,211,997 0.76% 1,618 $-116,235 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,192,559 0.74% 6,592 $263,844 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,159,809 0.72% 4,609 $263,315 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,157,534 0.72% 965 $672,842 上昇 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,118,162 0.70% 987 $646,055 上昇 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1,077,716 0.67% 20,235 $789,848 上昇 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,015,825 0.63% 1,812
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $972,000 0.61% 12,000 $523,940 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $962,411 0.60% 8,249 $-247,910 下落 ×2
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $951,098 0.59% 18,175 $243,201 上昇 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $937,332 0.59% 5,400 $176,559 下落 ×2
MP MP Materials Corp. Common Stock $872,916 0.54% 15,585 $83,865 下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $867,499 0.54% 4,547 $-917,456 下落 ×1
AGQ ProShares Ultra Silver $864,407 0.54% 12,710 $-500,995 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $839,690 0.52% 898 $-74,574 下落 ×1
ONDS Ondas Inc - Common Stock $822,764 0.51% 99,850 $-75,360 上昇 ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $805,055 0.50% 5,075 $250,737 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $788,527 0.49% 6,906 $50,948 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $772,499 0.48% 2,360 $60,338 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $757,976 0.47% 5,544 $-269,824 下落 ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $703,115 0.44% 11,825 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $701,123 0.44% 1,625 $471,341 上昇 ×1
AFLG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $698,541 0.44% 16,088 上昇 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $684,944 0.43% 13,251 $-992,572 下落 ×1
TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock $676,461 0.42% 152,700 $-55,328 下落 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $656,112 0.41% 22,294 $84,494
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $642,509 0.40% 2,375 $60,634
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $636,774 0.40% 542 $198,578 上昇 ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $627,523 0.39% 24,182 $-137,612 下落 ×2
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF $625,174 0.39% 11,000 上昇 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $624,138 0.39% 25,475 $408,244 上昇 ×1
SPY SPY $622,059 0.39% 833 $66,669 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $616,577 0.38% 2,281 $-175,627 下落 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $601,980 0.38% 6,410 $-222,517 下落 ×6
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $582,309 0.36% 5,850 $152,350 上昇 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $581,967 0.36% 2,784 $116,892 下落 ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $581,900 0.36% 115,000 コールオプション 上昇 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $555,052 0.35% 9,293 $-236,310 下落 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $551,123 0.34% 6,516 $-5,833 下落 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $534,439 0.33% 8,498 $111,341 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 98390R102) $518,914 0.32% 42,850 上昇 ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $517,971 0.32% 13,090 $-55,339 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $511,134 0.32% 3,652 $108,302 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $509,370 0.32% 3,648 上昇 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $503,550 0.31% 13,500 $159,320 下落 ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $499,773 0.31% 970 $211,223 上昇 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $498,732 0.31% 15,600 $-24,336
AXP American Express Company Common Stock $498,581 0.31% 1,474 $85,091 上昇 ×1
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $475,800 0.30% 30,000 上昇 ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $462,280 0.29% 127,000 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $461,569 0.29% 1,292 $26,934 下落 ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $458,032 0.29% 3,245 $-275,825 下落 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $448,380 0.28% 9,000 $-65,197 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $445,338 0.28% 3,932 $-43,331
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $445,087 0.28% 9,238 $-5,460 下落 ×6
ETHU VOLATILITY SHARES TRUST $399,350 0.25% 35,000 $-2,349,700 下落 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $397,494 0.25% 11,998 $102,621 上昇 ×1
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $395,993 0.25% 18,350 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $383,830 0.24% 2,987 上昇 ×1
LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock $378,400 0.24% 40,000 $5,810 下落 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $362,265 0.23% 750 上昇 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $353,232 0.22% 4,400 上昇 ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $351,359 0.22% 15,913 $-450,733 下落 ×3
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares $348,284 0.22% 27,295 $-208,625 下落 ×3
SLV iShares Silver Trust $347,555 0.22% 6,500
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $341,299 0.21% 474 $53,613 下落 ×2
SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock $336,000 0.21% 20,000 コールオプション 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AVGO $4,776,449 2.98% 3倍増
IREN $1,322,740 0.83% 4倍増
TSM $1,281,798 0.80% 3倍増
HOOD $1,276,464 0.80% 4倍増
PM $1,192,559 0.74% 4倍増
LLY $1,157,534 0.72% 3倍増
ONDS $822,764 0.51% 3倍増
C $511,134 0.32% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
INFQ $2,623,374 196,950 1.64%
CPAI $1,341,036 25,809 0.84%
FCUS $1,285,314 28,667 0.80%
AXON $1,015,825 1,812 0.63%
TECK $703,115 11,825 0.44%
AFLG $698,541 16,088 0.44%
GNOM $625,174 11,000 0.39%
NIO $581,900 115,000 0.36%
発行者不明 (CUSIP: 98390R102) $518,914 42,850 0.32%
INTC $509,370 3,648 0.32%
BLZE $475,800 30,000 0.30%
HIVE $462,280 127,000 0.29%
USAR $395,993 18,350 0.25%
MRK $383,830 2,987 0.24%
ALAB $362,265 750 0.23%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PYPL 削減 -50K -$2.4M
BIL 削減 -20K -$1.8M
QBTS 削減 -9K +$1.7M
ASML 買い増し +37 +$1.4M
AMD 削減 -3K +$1.4M
SNDK 削減 -120 +$1.2M
GBTC 削減 -7K -$1.2M
NVDA 削減 -17K -$1.1M
AVGO 買い増し +489 +$1.0M
UNH 削減 -27 +$995K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TQQQ 2025年9月30日 62,500 $5,187,500
VPU 2026年3月31日 20,000 $3,700,800
QTEC 2025年6月30日 8,446 $1,465,890
BUFD 2025年9月30日 44,764 $1,188,932
RDVI 2025年6月30日 44,700 $1,060,283
RPHS 2025年9月30日 93,137 $971,875 追跡終了
SDVY 2025年6月30日 27,037 $905,767
FTEC 2025年9月30日 4,248 $837,791
AGQ 2025年12月31日 10,750 $819,580 -55.9%
CRCL 2026年6月30日 8,525 $813,370 33.0%
LABU 2026年3月31日 5,000 $796,950 52.0%
MU 2026年6月30日 2,290 $773,654 -7.8%
MARA 2025年12月31日 39,375 $718,988 24.4%
TNA 2025年12月31日 15,500 $701,220 34.1%
MSTR 2025年9月30日 1,719 $694,871 -49.0%
VWO 2025年9月30日 12,977 $641,842 11.9%
LPL 2026年3月31日 149,000 $627,290 -20.1%
SIDU 2026年6月30日 269,750 $625,820 -37.7%
VSS 2025年9月30日 4,613 $619,941
COIN 2025年6月30日 3,584 $617,272 -46.3%
HIMS 2025年12月31日 10,625 $602,650 -8.6%
BITX 2026年3月31日 20,000 $554,800
BOIL 2026年6月30日 32,150 $518,258 -26.2%
PURR 2026年6月30日 98,000 $498,820 64.2%
BUFZ 2026年3月31日 18,572 $492,715
SMR 2025年12月31日 13,578 $488,808 -45.8%
T 2025年12月31日 16,690 $471,326 -2.4%
ET 2025年12月31日 26,000 $446,160 追跡終了
AESR 2026年6月30日 26,567 $444,466
ACHV 2026年6月30日 142,800 $419,832 7.4%
CVNA 2026年3月31日 950 $400,919 -79.7%
AEP 2025年6月30日 3,600 $393,373 15.4%
AG 2025年12月31日 31,000 $380,990 5.1%
FANG 2025年6月30日 2,381 $380,674 34.0%
BX 2026年6月30日 3,242 $372,798 -5.1%
TSSI 2025年9月30日 12,854 $370,581 -44.5%
RZLV 2025年12月31日 74,000 $368,520 -13.2%
CELH 2026年6月30日 10,182 $361,257 -6.0%
SLV 2026年3月31日 5,491 $353,730 -19.1%
GLD 2026年3月31日 889 $352,320
KODK 2026年6月30日 37,500 $339,375 8.4%
BBAI 2025年12月31日 52,000 $339,040 -51.7%
RGLD 2026年6月30日 1,320 $335,927 17.0%
SOFI 2026年6月30日 21,137 $335,656 -11.2%
AXON 2026年3月31日 564 $320,313 -3.0%
DASH 2025年12月31日 1,170 $318,228 -15.3%
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年9月30日 651 $316,236 追跡終了
AFRM 2026年3月31日 4,205 $312,978 63.1%
ETH 2026年6月30日 15,577 $309,359 71.9%
UPST 2026年3月31日 7,000 $306,110 -5.1%
ADBE 2026年3月31日 845 $295,742 -1.8%
VEA 2025年9月30日 5,086 $289,953
SHAK 2025年9月30日 2,012 $282,887 -33.3%
UBER 2026年3月31日 3,443 $281,328 -3.4%
MCD 2025年9月30日 947 $276,685 -23.3%
MA 2026年3月31日 472 $269,234 13.0%
NFLX 2026年6月30日 2,796 $268,835 -5.5%
IWM 2025年12月31日 1,100 $266,156 15.1%
WM 2025年12月31日 1,205 $266,100 -5.9%
JEF 2025年12月31日 4,050 $264,951 -26.0%
WEAT 2026年6月30日 11,000 $259,270 13.9%
OKE 2025年12月31日 3,521 $256,927 20.5%
KURA 2025年12月31日 28,750 $254,438 2.2%
BABA 2026年3月31日 1,700 $249,186 -11.7%
GD 2025年12月31日 720 $245,520 -1.5%
RIO 2025年9月30日 4,146 $241,836 44.9%
DDOG 2026年3月31日 1,775 $241,382 134.2%
SOXL 2026年3月31日 5,700 $239,571 242.9%
DJT 2026年3月31日 17,550 $232,362 -7.0%
DIA 2025年6月30日 536 $225,056
WAL 2025年9月30日 2,870 $223,803 -12.3%
NLY 2026年3月31日 10,000 $223,600 -13.6%
PAA 2026年6月30日 10,000 $223,300 7.4%
MPWR 2025年9月30日 305 $223,071 60.7%
DFAT 2026年6月30日 3,565 $222,634
DE 2025年12月31日 478 $218,570 46.5%
ORCL 2026年3月31日 1,121 $218,494 -3.1%
TSLL 2026年3月31日 11,300 $215,943
BX 2025年12月31日 1,242 $212,196 -27.6%
SBET 2026年3月31日 23,650 $211,431 48.7%
EXC 2025年9月30日 4,869 $211,412 -9.3%
ICOP 2026年3月31日 4,770 $211,359
CGC 2026年6月30日 220,000 $208,824 -6.9%
MRAL 2025年12月31日 9,000 $208,080
SCHW 2025年9月30日 2,250 $205,290 2.6%
RIVN 2026年6月30日 13,500 $203,175 -15.9%
CAT 2026年3月31日 351 $201,077 19.7%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年3月31日 398 $200,055 追跡終了
RIOT 2025年12月31日 10,250 $195,058 52.5%
NVTS 2026年3月31日 25,000 $178,500 40.7%
TLRY 2025年12月31日 103,000 $178,190 -58.8%
PR 2025年12月31日 13,500 $172,800 58.4%
AMC 2025年9月30日 40,012 $124,037 -3.8%
ADFI 2025年12月31日 13,132 $112,935
ESPR 2026年6月30日 40,000 $109,600 追跡終了
AGNC 2026年3月31日 10,000 $107,200 -13.8%
AMDL 2025年12月31日 10,000 $103,300
NTHI 2025年12月31日 11,000 $99,880 -64.7%
SPCE 2025年12月31日 25,000 $96,500 -5.0%
GNL 2026年6月30日 10,099 $94,527 -8.9%
BB 2026年6月30日 28,500 $92,340 -28.2%
BULL 2026年3月31日 10,000 $77,700 53.3%
BTAI 2025年12月31日 29,500 $75,520 追跡終了
CDZI 2025年6月30日 24,000 $70,320 19.4%
MBOT 2025年12月31日 12,500 $38,125 -46.5%
BBAI 2025年6月30日 13,000 $37,180 -61.6%
DFLI 2025年12月31日 34,500 $20,521 -76.9%
BFRGW 2025年6月30日 30,000 $18,597
COSM 2025年6月30日 42,500 $18,530 -17.7%
ARBE 2025年6月30日 10,000 $10,300 -66.8%
MNTSW 2025年9月30日 50,000 $1,400 追跡終了