Titan Investment Solutions Ltd

CIK 2103356 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$592.7M
13F価値別で9,443件中 #3,403 位 · 36.0% トップ
ポジション
60
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +24.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.56%
上位25銘柄のウェイト
84.85%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
29.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 11.78% 推定買付額 $135,694,563 · 推定売付額 $62,962,512

新規ポジション
9
増加
46
減少
4
クローズ
5
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
-2.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
-11.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
20.7%
Healthcare
17.6%
Technology
13.2%
Consumer Discretionary
8.1%
Consumer Staples
7.9%
Financial Services
7.8%
Communication Services
7.0%
Materials
5.7%
Consumer products
4.4%
Energy
2.3%
Retail
1.0%
Communications
0.5%
Financials
0.4%
その他/マッピングなし
3.5%

ポートフォリオ全体 60 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $41,213,614 6.95% 34,361 $2,904,274 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31,260,941 5.27% 87,475 $6,300,158 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,278,546 4.60% 94,272 $4,143,557 上昇 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $26,929,597 4.54% 72,335 $3,191,052 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $26,328,332 4.44% 179,544 $980,268 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $25,315,825 4.27% 113,585 $84,423 上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $25,309,683 4.27% 35,487 $6,489,205 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $25,233,044 4.26% 49,529 $23,569,158 上昇 ×2
V Visa Inc. $24,838,687 4.19% 72,397 $3,672,215 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $22,243,325 3.75% 42,863 $1,315,312 上昇 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $21,491,888 3.63% 447,468 $1,425,605 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $21,334,080 3.60% 119,693 $20,553,991 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $21,297,342 3.59% 28,186 $-2,391,888 上昇 ×1
BRKB $20,536,506 3.46% 41,041 $954,477 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $20,306,277 3.43% 46,861 $11,083,216 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18,218,284 3.07% 71,734 $9,368,823 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17,375,476 2.93% 128,327 $-1,879,708 上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $16,945,320 2.86% 20,419 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $16,333,459 2.76% 90,285 $1,835,952 上昇 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $13,227,362 2.23% 137,613 $8,831,359 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $11,570,168 1.95% 30,036 $-670,267 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $9,136,657 1.54% 29,020 $362,975 上昇 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $6,711,358 1.13% 4,855 $-3,905,071 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6,385,729 1.08% 50,544 $-658,588
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6,111,675 1.03% 6,356 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4,601,393 0.78% 35,469 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,806,290 0.64% 15,970 $1,234,989 上昇 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3,725,847 0.63% 16,908
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,635,412 0.61% 10,289 $1,252,179 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,207,998 0.54% 23,464 $275,934 上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $3,148,460 0.53% 56,729 $1,198,218 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,078,649 0.52% 10,204 $1,428,077 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,899,327 0.49% 6,071 $823,976 下落 ×2
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $2,743,223 0.46% 33,913 $1,033,971 上昇 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2,717,961 0.46% 30,046
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,711,455 0.46% 15,961 $1,119,612 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,687,767 0.45% 10,681 $818,440 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,632,540 0.44% 6,969 $944,472 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,628,028 0.44% 6,323 $958,217 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,602,928 0.44% 7,952 $825,319 上昇 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,601,335 0.44% 26,202
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,593,235 0.44% 6,952 $1,045,924 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,559,165 0.43% 15,772 上昇 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2,542,373 0.43% 39,987 $1,509,101 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,525,229 0.43% 4,483 $157,183 上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2,513,176 0.42% 17,385 $1,306,736 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,386,803 0.40% 12,580
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,365,143 0.40% 2,221 $937,596 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,329,951 0.39% 8,018 $702,914 上昇 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2,294,178 0.39% 108,267 $800,337 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,256,284 0.38% 15,396 $1,416,727 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,233,805 0.38% 11,164 $578,923 上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2,216,822 0.37% 25,469 $622,099 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,159,707 0.36% 30,248 $1,294,165 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,034,025 0.34% 17,434 $186,509 上昇 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1,907,123 0.32% 10,987 上昇 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,896,398 0.32% 16,970 $664,715 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1,504,880 0.25% 10,294 $568,796 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,223,473 0.21% 16,955 $247,383 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $824,764 0.14% 4,323 $-993,766 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EME $16,945,320 20,419 2.86%
BLK $6,111,675 6,356 1.03%
EOG $4,601,393 35,469 0.78%
AEM $3,725,847 16,908 0.63%
EW $2,717,961 30,046 0.46%
NOW $2,601,335 26,202 0.44%
SHOP $2,559,165 15,772 0.43%
RTX $2,386,803 12,580 0.40%
RDDT $1,907,123 10,987 0.32%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LRCX 買い増し +4K +$11.1M
JNJ 買い増し +36K +$9.4M
MNST 買い増し +77K +$8.8M
CMI 買い増し +506 +$6.5M
GOOGL 買い増し +673 +$6.3M
AAPL 買い増し +3K +$4.1M
MPWR 削減 -5K -$3.9M
V 買い増し +2K +$3.7M
RACE 買い増し +2K +$3.2M
LLY 削減 -7K +$2.9M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CBOE 2026年6月30日 105,268 $29,587,677 追跡終了
MCO 2026年3月31日 50,015 $25,550,163 14.5%
MA 2026年3月31日 41,876 $23,906,171 15.1%
CRM 2026年3月31日 83,246 $22,052,698 10.1%
FTNT 2026年3月31日 238,260 $18,920,227 82.9%
INTU 2026年3月31日 27,285 $18,074,130 -16.6%
MSCI 2026年3月31日 31,429 $18,031,760 4.8%
NOW 2026年3月31日 116,670 $17,872,677 24.0%
ETSY 2026年3月31日 128,717 $7,136,070 61.5%
RMD 2026年6月30日 31,523 $7,076,283 18.0%
EW 2026年3月31日 71,086 $6,060,082 11.6%
ABNB 2026年3月31日 38,119 $5,173,511 46.4%
ALLE 2026年6月30日 34,329 $4,987,660 15.2%
BABA 2026年6月30日 38,699 $4,855,177 27.3%
ADBE 2026年3月31日 12,228 $4,279,678 12.3%
XLV 2026年3月31日 16,447 $2,545,996 追跡終了
KWEB 2026年3月31日 55,068 $1,875,065 追跡終了
AEM 2026年3月31日 9,770 $1,656,308 6.8%
AMD 2026年3月31日 7,278 $1,558,656 131.4%
RTX 2026年3月31日 8,425 $1,545,145 10.2%
PDD 2026年6月30日 8,839 $903,169 16.3%
MELI 2026年3月31日 392 $789,590 12.0%