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CIK 1652174 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$613.2M
13F価値別で9,443件中 #3,327 位 · 35.2% トップ
ポジション
121
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +53.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
86.83%
上位25銘柄のウェイト
98.30%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
8.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.31% 推定買付額 $209,496,309 · 推定売付額 $16,754,300

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 54.0% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
15
減少
4
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Materials
6.3%
Communication Services
4.2%
Technology
4.2%
Retail
4.0%
Financial Services
2.6%
Financials
1.9%
Consumer Discretionary
0.3%
Packaging
0.2%
Consumer products
0.2%
Healthcare
0.1%
Energy
0.1%
Industrials
0.0%
Telecommunication
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
76.0%

ポートフォリオ全体 121 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $156,283,279 25.48% 209,279 $24,631,701 上昇 ×2
EWZ $89,791,046 14.64% 2,602,639 $89,358,276 上昇 ×1
RSX $45,685,228 7.45% 66,518
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $44,700,703 7.29% 121,344 $-5,338,582 上昇 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $38,280,680 6.24% 2,545,258 $-4,340,237 下落 ×2
SPXUXXXX $37,906,190 6.18% 51,475 $18,048,312 上昇 ×1
IEMG $36,353,174 5.93% 438,836 $35,872,527 上昇 ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $35,408,331 5.77% 476,912 $1,211,269 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,220,349 3.95% 101,621 $-392,375 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23,863,202 3.89% 67,538 $2,290,756 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22,530,035 3.67% 60,399 $1,325,217 上昇 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $10,630,165 1.73% 67,721
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $9,713,857 1.58% 528,547 $-958,873
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $5,212,149 0.85% 351,223 $2,987,329 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4,034,482 0.66% 121,192 $-621,715
BRKA $2,995,400 0.49% 4 $122,840
URNM $2,494,501 0.41% 47,433 $-500,893
BIL $2,130,263 0.35% 23,246 $0
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $2,080,548 0.34% 41,586 $138,066
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,015,971 0.33% 6,967 $247,816
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $1,634,160 0.27% 174,032 $204,866 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,363,766 0.22% 14,169 $-1,842
XOP $1,209,172 0.20% 5,683 $310,411 上昇 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1,207,722 0.20% 14,705 $-93,671
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $1,048,094 0.17% 4,047 $78,934 上昇 ×3
PXD $1,043,160 0.17% 12,000 $-454,440
KWEB $974,175 0.16% 39,811 $-31,081 上昇 ×1
TIP $718,955 0.12% 6,570 $-6,110
VTEX VTEX Class A Common Shares $583,544 0.10% 2,570
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $569,879 0.09% 6,026 $-5,242
EWY $479,513 0.08% 2,375 上昇 ×1
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $442,750 0.07% 35,000 $-112,550 下落 ×2
IEFA $398,199 0.06% 4,123 $351,757 上昇 ×1
IVV $326,516 0.05% 436 $41,716
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $313,051 0.05% 261 $306,613 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $280,349 0.05% 3,392 $-339
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $276,247 0.05% 773 $105,724 上昇 ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $273,399 0.04% 2,335 $-2,688
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $253,714 0.04% 1,268 $32,575
ETHE $211,816 0.03% 16,600 $-71,546
BITW $190,230 0.03% 5,062 $-35,571
SLB SLB Limited Common Shares $173,454 0.03% 3,731 $-18,282
HAL Halliburton Company Common Stock $172,059 0.03% 5,068 $-25,542
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $167,572 0.03% 15,416 $-2,929
DMRC Digimarc Corporation - Common Stock $165,115 0.03% 20,087 $66,488
MUB $162,937 0.03% 1,514 $2,226
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $137,884 0.02% 807 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $132,274 0.02% 1,293
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $111,792 0.02% 579 $586
XME XME $110,779 0.02% 1,036 上昇 ×1
IDEV $100,848 0.02% 1,133 $6,163
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $93,227 0.02% 2,940 $3,028
SLV $89,562 0.01% 1,675
IVE $71,505 0.01% 929 $576
CPER $71,083 0.01% 1,884 $6,217
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $69,219 0.01% 65 $23,169
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $68,739 0.01% 210 $6,965
EEM $60,885 0.01% 890 $10,342
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $51,725 0.01% 26 $17,383
IGV $45,756 0.01% 6,100 $1,220
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $45,425 0.01% 108 $5,276
HODL $44,980 0.01% 2,708 $-6,905
ARKB $44,777 0.01% 2,301 $-6,972
FBTC $44,771 0.01% 877 $-6,998
BITB $44,763 0.01% 1,405 $-6,955
XLE XLE $42,488 0.01% 800 $-6,520
MS Morgan Stanley Common Stock $40,554 0.01% 194 $8,627
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $37,377 0.01% 197 $-624
BND Vanguard Total Bond Market ETF $35,530 0.01% 484 $-112
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $34,886 0.01% 462 $-5,844
WMT Walmart Inc. - Common Stock $33,525 0.01% 296 $-3,262
SOXX SOXX $32,732 0.01% 2,450 $-2,475
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $29,330 0.00% 29 $4,796
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $25,785 0.00% 410 $1,685
BAC Bank of America Corporation Common Stock $25,470 0.00% 447 $3,679
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22,924 0.00% 65 $1,546
BAMXXXX $22,909 0.00% 620 $-6,231
ETH $22,545 0.00% 1,500 $-7,245
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22,451 0.00% 24 $-1,463
AXP American Express Company Common Stock $21,310 0.00% 63 $2,254
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $21,178 0.00% 404 $-1,119
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $20,531 0.00% 1,699 $4,407
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19,715 0.00% 35 $-310
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18,888 0.00% 50 $3,412
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $18,348 0.00% 2,057 $1,357
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $17,661 0.00% 329 $-4,089
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $16,177 0.00% 1,980 $-416
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,649 0.00% 114 $936
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $14,175 0.00% 392 $-839
COPX $14,112 0.00% 182 $-2,814
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $13,364 0.00% 163 $304
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $12,726 0.00% 32 $-2,026
BCS Barclays PLC Common Stock $12,678 0.00% 472 $2,690
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $11,813 0.00% 653 $-1,991
IHE IHE $10,792 0.00% 109 $1,344
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $10,255 0.00% 162 $7,368
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,814 0.00% 39 $1,332
ORCL Oracle Corporation Common Stock $9,233 0.00% 63 $-35
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $9,195 0.00% 1,944 $-855
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $8,748 0.00% 92 $1,159

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
EL $1,048,094 0.17% 3倍増
GOOGL $276,247 0.05% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
RSX $45,685,228 66,518 7.45%
XYZ $10,630,165 67,721 1.73%
VTEX $583,544 2,570 0.10%
EWY $479,513 2,375 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $137,884 807 0.02%
EMXC $132,274 1,293 0.02%
XME $110,779 1,036 0.02%
SLV $89,562 1,675 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +7K +$24.6M
SPXUXXXX 買い増し +17K +$18.0M
VTWO 買い増し +5K -$5.3M
VALE 削減 -134K -$4.3M
PAGS 買い増し +202K +$3.0M
GOOG 削減 -8K +$2.3M
MSFT 買い増し +3K +$1.3M
ISHG 買い増し +16K +$1.2M
BMA 価格変動のみ +0 -$959K
IBIT 価格変動のみ +0 -$622K

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPY 2025年9月30日 131,785 $81,423,362 追跡終了
EFA 2026年3月31日 442,127 $42,457,456 追跡終了
IWM 2025年3月31日 134,306 $30,417,623 追跡終了
QQQ 2025年9月30日 36,872 $20,340,070
SGOV 2025年9月30日 147,337 $14,835,363 -0.1%
SOXX 2025年3月31日 66,633 $14,534,656 177.1%
SGOV 2025年3月31日 136,177 $13,710,300 0.0%
VTWO 2025年12月31日 24,721 $8,787,574
ERIC 2026年6月30日 670,000 $7,550,900 -8.8%
RSP 2025年9月30日 34,158 $6,207,875 追跡終了
GLD 2025年6月30日 15,857 $4,569,036 追跡終了
EMXC 2026年3月31日 54,372 $3,951,757
MSTR 2025年6月30日 11,000 $3,170,970 -70.2%
CHD 2025年9月30日 11,400 $1,095,654 11.2%
BMA 2025年9月30日 8,675 $609,072 77.3%
META 2025年3月31日 799 $550,655 -4.8%
TGS 2025年3月31日 17,903 $505,581 6.6%
CCJ 2026年3月31日 5,457 $499,261 -6.4%
VTEX 2026年3月31日 2,227 $472,280 -7.5%
TGS 2025年9月30日 17,903 $463,688 34.2%
SPMO 2025年12月31日 3,345 $404,946 追跡終了
MCHI 2025年6月30日 7,097 $386,077
NEM 2025年3月31日 8,563 $365,811 171.1%
SUPV 2025年3月31日 21,153 $347,967 -39.9%
NXE 2025年12月31日 1,411 $320,796 16.4%
ARKK 2025年12月31日 3,235 $279,181 追跡終了
RSX 2026年3月31日 424 $265,903 追跡終了
AVGO 2025年9月30日 940 $259,111 13.0%
GDX 2026年6月30日 2,788 $255,855 追跡終了
VSCO 2025年12月31日 676 $237,739 追跡終了
SUPV 2025年9月30日 21,153 $224,010 58.6%
SW 2025年3月31日 3,660 $194,309 8.4%
BUG 2026年3月31日 5,393 $164,271
IOT 2025年12月31日 4,277 $159,318 7.8%
OBDE 2025年3月31日 10,768 $152,260 追跡終了
VV 2026年6月30日 505 $150,919 追跡終了
SLV 2025年12月31日 3,500 $148,295 追跡終了
VT 2026年3月31日 950 $134,007 追跡終了
LIT 2026年3月31日 1,764 $114,413 追跡終了
MRK 2025年9月30日 1,200 $94,992 80.7%
PAM 2025年12月31日 1,906 $89,631 -9.5%
V 2025年9月30日 240 $85,212 7.7%
TMF 2025年3月31日 1,940 $77,406 追跡終了
ECH 2026年3月31日 1,890 $76,356 追跡終了
TQQQ 2025年3月31日 789 $65,266
JNJ 2025年9月30日 425 $64,919 44.1%
URNM 2025年9月30日 1,352 $64,801 追跡終了
URNM 2025年3月31日 1,352 $54,878 追跡終了
COPX 2025年9月30日 1,206 $54,270 追跡終了
REGN 2025年9月30日 100 $52,500 49.0%
RPV 2025年12月31日 375 $52,189 追跡終了
BRKB 2025年3月31日 109 $51,085 追跡終了
XLV 2025年9月30日 375 $50,546 追跡終了
PBR 2025年9月30日 3,820 $47,788 51.5%
NFLX 2025年6月30日 50 $46,627 -94.1%
BUD 2026年3月31日 3,820 $45,267 12.3%
WIW 2026年3月31日 5,030 $43,208 -1.0%
NOBL 2026年3月31日 400 $41,628 追跡終了
QLTI 2026年3月31日 1,450 $38,570 追跡終了
TMO 2025年9月30日 95 $38,519 27.9%
VGT 2026年3月31日 50 $37,689 追跡終了
RIVN 2025年9月30日 2,657 $36,507 11.3%
JAAA 2026年3月31日 716 $36,215 追跡終了
CTVA 2025年9月30日 470 $35,029 18.5%
LHX 2025年12月31日 462 $33,620 -7.9%
NU 2025年9月30日 2,450 $33,614 -9.5%
RIVN 2025年3月31日 2,657 $33,372 31.2%
PFE 2025年9月30日 1,230 $29,815 10.1%
PULS 2026年3月31日 545 $27,027 追跡終了
LASE 2025年9月30日 9,780 $26,308 -69.1%
BHK 2026年3月31日 2,730 $26,181 -2.0%
TTE 2025年9月30日 410 $25,170 52.3%
KVYO 2025年3月31日 543 $24,983 -40.8%
SHEL 2025年9月30日 345 $24,291 31.1%
BABA 2025年9月30日 190 $21,548 -31.6%
CHI 2025年12月31日 1,945 $20,987 24.1%
RDVI 2025年12月31日 804 $20,783 追跡終了
VINP 2025年3月31日 2,000 $20,580 -6.1%
SHOP 2026年3月31日 117 $18,833 22.9%
EVTR 2026年3月31日 359 $18,489 -1.2%
ISD 2026年3月31日 1,263 $18,276 -6.3%
KVYO 2025年9月30日 543 $18,234 -35.3%
KNG 2026年3月31日 368 $18,087 追跡終了
FTHI 2026年3月31日 763 $18,022
JPC 2026年3月31日 2,215 $17,964 -0.5%
PFN 2026年3月31日 2,390 $17,925 0.4%
EVV 2026年3月31日 1,799 $17,828 追跡終了
TLH 2026年3月31日 175 $17,792 追跡終了
ERC 2026年3月31日 1,911 $17,772 追跡終了
ARDC 2026年3月31日 1,332 $17,716 1.4%
BTZ 2026年3月31日 1,633 $17,685 0.6%
ETY 2026年3月31日 1,151 $17,656 4.4%
STNE 2025年9月30日 1,100 $17,644 -50.7%
MELI 2026年3月31日 8 $16,114 12.0%
INTU 2026年3月31日 95 $14,553 -16.6%
BKNG 2025年3月31日 3 $14,213 -95.5%
PYPL 2025年6月30日 200 $13,050 -16.3%
ACLX 2025年9月30日 179 $11,787 追跡終了
GJUL 2025年12月31日 253 $10,262 追跡終了
QCJL 2025年12月31日 440 $10,245 追跡終了
HYI 2025年12月31日 838 $9,813 -5.9%
XOM 2026年3月31日 81 $9,748 -1.9%
HYT 2025年12月31日 1,021 $9,700 -6.9%
VZ 2026年3月31日 232 $9,449 -1.5%
ETV 2026年3月31日 650 $9,334 11.3%
AMD 2026年3月31日 26 $9,100 131.4%
FXI 2026年3月31日 40 $8,566 追跡終了
NEE 2026年3月31日 106 $8,510 -8.5%
IBB 2025年3月31日 61 $8,458 67.1%
DIA 2026年3月31日 81 $8,392 追跡終了
IYG 2025年12月31日 95 $8,261 追跡終了
XYZ 2025年9月30日 95 $8,261 10.8%
UNH 2026年3月31日 24 $7,923 43.1%
PANW 2026年3月31日 43 $7,921 114.6%
PSQXXXX 2026年3月31日 13 $7,549 追跡終了
AMBIQ 2026年6月30日 128,800 $6,633 追跡終了
BTC 2025年6月30日 172 $6,276 追跡終了
ICLN 2026年3月31日 250 $4,108
TTAN 2025年12月31日 40 $4,033 -14.3%
LNG 2026年3月31日 19 $4,028 -1.5%
QUBT 2025年12月31日 167 $3,074 -17.9%
XP 2025年6月30日 205 $2,819 -18.5%
AGG 2025年12月31日 21 $2,058 追跡終了
VTRS 2025年9月30日 152 $1,357 62.2%
PG 2026年3月31日 1,334 $986 -0.8%
CGC 2025年9月30日 230 $281 -27.1%
GROV 2025年9月30日 214 $246 -31.3%
DMTKQ 2025年12月31日 363 $38 追跡終了
RSX 2025年9月30日 21,727 $0 追跡終了