セクター別内訳

04
Technology 21.6%
Financials 8.2%
Communication Services 7.9%
Industrials 5.8%
Healthcare 5.3%
Retail 4.0%
Utilities 1.5%
Consumer Discretionary 1.3%
Real Estate 1.1%
Consumer Staples 0.7%
Energy 0.6%
Materials 0.4%
その他/マッピングなし 41.7%

ポートフォリオ全体 99 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $34,370,099 8.62% 482,387 $5,478,522 上昇 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $26,240,254 6.58% 347,507 $-1,804,147 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,402,646 5.36% 106,965 $4,830,624 上昇 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $17,312,246 4.34% 342,342 $-186,137 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,100,579 4.29% 59,098 $2,544,472 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14,229,436 3.57% 40,272 $2,559,851 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,551,520 3.40% 36,329 $731,957 上昇 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11,957,616 3.00% 200,329 $1,765,425 上昇 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10,517,789 2.64% 134,999 $-130,319 下落 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $10,324,426 2.59% 220,560 $-89,499 下落 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,306,082 2.58% 388,909 $-110,940 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,994,788 2.51% 41,935 $2,118,987 上昇 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9,555,408 2.40% 124,582 $-82,380 下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $8,250,294 2.07% 247,831 $-797,117 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,984,545 2.00% 21,137 $1,881,615 上昇 ×1
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $6,765,842 1.70% 222,780 $-889,674 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,537,216 1.64% 15,086 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,512,729 1.63% 11,562 $1,542,485 上昇 ×1
AME AMETEK, Inc. $6,005,446 1.51% 24,822 $3,653,274 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,669,170 1.42% 32,153
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,003,037 1.25% 11,895 $909,326 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,877,888 1.22% 14,902 $628,249 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4,662,861 1.17% 22,306 $2,628,940 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,612,242 1.16% 33,032 $3,225,796 上昇 ×1
V Visa Inc. $4,371,336 1.10% 12,741 $635,305 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,073,905 1.02% 21,472 $1,099,194 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,770,707 0.95% 29,344 $338,263 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,601,867 0.90% 31,802 $414,135 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,474,270 0.87% 71,738 $31,727 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,467,542 0.87% 29,521 $1,411,436 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,212,019 0.81% 10,776 $1,583,573 上昇 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $3,028,088 0.76% 28,056 $1,697,625 上昇 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $2,924,917 0.73% 22,020 $1,452,865 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,920,439 0.73% 15,332
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $2,868,084 0.72% 26,611 $1,687,273 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $2,754,594 0.69% 17,013 $1,398,702 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,678,332 0.67% 32,956 $530,224 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,657,705 0.67% 9,451 上昇 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2,582,520 0.65% 19,063 $976,654 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,521,513 0.63% 27,788 $557,636 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,502,185 0.63% 19,805 $316,445 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2,493,988 0.63% 9,579 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,478,399 0.62% 16,359 $305,840 上昇 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2,466,263 0.62% 11,636 $768,679 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,444,821 0.61% 17,468 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,353,726 0.59% 25,509
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,342,449 0.59% 14,132 $43,351 上昇 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $2,318,607 0.58% 20,511 $676,502 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,298,983 0.58% 9,136
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,262,111 0.57% 10,450
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2,260,078 0.57% 25,718 $248,482 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,183,344 0.55% 9,796 $458,291 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,181,259 0.55% 12,840 $1,120,563 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,128,463 0.53% 37,355 $462,570 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,110,314 0.53% 11,420 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,049,251 0.51% 28,701 $399,413 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,034,856 0.51% 13,885 $311,163 上昇 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1,967,517 0.49% 10,745 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,957,592 0.49% 15,901 $555,908 上昇 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,887,598 0.47% 11,540 $567,879 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,886,207 0.47% 22,824 $370,186 上昇 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1,843,705 0.46% 22,960 $483,525 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,826,090 0.46% 20,805 $162,879 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,815,502 0.46% 9,529 $540,968 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,741,533 0.44% 14,927 $155,565 上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,611,476 0.40% 30,059 $161,966 上昇 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $1,573,214 0.39% 57,500 $162,570 上昇 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1,449,761 0.36% 12,789 $480,419 上昇 ×1
IVV iShares Trust $1,339,015 0.34% 1,788 $329,806 上昇 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1,231,323 0.31% 31,670 $894,600 上昇 ×1
T AT&T Inc. $1,200,675 0.30% 58,004 $-262,236 上昇 ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $977,530 0.25% 14,469 $130,504 上昇 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $961,264 0.24% 3,366 $245,571 下落 ×1
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $870,926 0.22% 8,743 $132,838 上昇 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $843,912 0.21% 4,556 $117,096 上昇 ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $783,596 0.20% 10,144 $96,100 上昇 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $595,682 0.15% 3,754 $67,135 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $553,932 0.14% 1,107
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $502,050 0.13% 18,125 $40,048 下落 ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $493,540 0.12% 8,558 $68,131 下落 ×1
XLP XLP $470,883 0.12% 5,669 $36,412 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $413,251 0.10% 1,364 $73,930 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $354,270 0.09% 490
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $350,273 0.09% 510 上昇 ×1
FDIS FIDELITY COVINGTON TRUST $350,156 0.09% 3,405 $40,576 上昇 ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $342,191 0.09% 4,925 $17,803 上昇 ×1
XLY XLY $340,700 0.09% 2,905 $28,799 上昇 ×1
XLB XLB $323,942 0.08% 6,373 $18,025 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $270,088 0.07% 792
XLU XLU $247,378 0.06% 5,456 $7,831 上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $235,971 0.06% 4,443 $-25,979 上昇 ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $231,631 0.06% 8,971 $-23,067 下落 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $229,834 0.06% 2,805 上昇 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $228,384 0.06% 4,418 上昇 ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $226,946 0.06% 3,885 $7,952 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $225,525 0.06% 888 $-9,626 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $215,867 0.05% 1,076 $-1,450,090 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $209,128 0.05% 360 $-1,783,265 下落 ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $200,345 0.05% 6,778 $-22,729 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LRCX $6,537,216 15,086 1.64%
APH $5,669,170 32,153 1.42%
DHR $2,920,439 15,332 0.73%
IBM $2,657,705 9,451 0.67%
DDOG $2,493,988 9,579 0.63%
C $2,444,821 17,468 0.61%
SCHW $2,353,726 25,509 0.59%
ABBV $2,298,983 9,136 0.58%
BA $2,262,111 10,450 0.57%
QCOM $2,110,314 11,420 0.53%
LYV $1,967,517 10,745 0.49%
BRK-B (として提出 BRKB) $553,932 1,107 0.14%
AMAT $354,270 490 0.09%
VOO $350,273 510 0.09%
PANW $270,088 792 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VEA 買い増し +32K +$5.5M
NVDA 買い増し +12K +$4.8M
AME 買い増し +14K +$3.7M
INTC 買い増し +2K +$3.2M
MS 買い増し +10K +$2.6M
GOOG 削減 -408 +$2.6M
AAPL 買い増し +2K +$2.5M
AMZN 買い増し +4K +$2.1M
AVGO 買い増し +1K +$1.9M
IAU 買い増し +29K -$1.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2026年6月30日 22,784 $3,865,489 20.0%
INTU 2025年9月30日 4,653 $3,664,842 -58.8%
MA 2025年9月30日 5,993 $3,367,771 -2.9%
ROK 2026年6月30日 8,150 $2,924,881 -8.2%
MAR 2026年6月30日 8,773 $2,869,390 -3.1%
AOA 2025年9月30日 34,129 $2,846,359
ELV 2026年6月30日 9,157 $2,680,726 -0.1%
HD 2025年9月30日 6,738 $2,470,238 -30.2%
FNCL 2025年9月30日 32,989 $2,442,518
HLT 2025年9月30日 8,540 $2,274,544 23.1%
AJG 2025年9月30日 6,671 $2,135,521 -27.0%
PKG 2026年6月30日 9,105 $1,932,263 -4.1%
PWR 2025年9月30日 4,938 $1,866,959 63.3%
WAB 2026年6月30日 7,332 $1,832,340 6.7%
GRMN 2026年6月30日 7,650 $1,774,884 18.4%
PM 2026年6月30日 10,172 $1,681,838 3.6%
ABBV 2025年9月30日 9,028 $1,675,822 13.5%
CRM 2026年6月30日 8,257 $1,541,334 49.8%
BSX 2026年6月30日 24,261 $1,522,378 -0.2%
PLD 2025年9月30日 14,409 $1,514,674 12.6%
ECL 2025年9月30日 5,555 $1,496,739 -0.1%
TTWO 2026年6月30日 7,312 $1,444,120 -18.9%
NSC 2025年9月30日 5,526 $1,414,490 5.7%
FITB 2025年9月30日 32,986 $1,356,730 14.2%
IR 2026年6月30日 16,439 $1,317,093 -7.2%
ORLY 2026年6月30日 14,229 $1,313,479 -7.8%
ZTS 2026年6月30日 11,027 $1,303,507 -3.0%
AMAT 2025年9月30日 7,092 $1,298,332 163.8%
SCHW 2025年9月30日 13,734 $1,253,090 1.3%
CARR 2025年9月30日 16,166 $1,183,190 -7.7%
TTWO 2025年9月30日 4,805 $1,166,894 -21.5%
KKR 2026年6月30日 12,452 $1,151,814 -1.6%
BX 2026年6月30日 9,914 $1,140,027 -5.0%
GLW 2026年6月30日 8,324 $1,131,814 -35.7%
NDAQ 2026年6月30日 12,940 $1,098,480 14.6%
BDX 2025年9月30日 6,159 $1,060,888 20.2%
XLY 2025年9月30日 4,864 $1,057,093 追跡終了
SUI 2025年9月30日 8,216 $1,039,242 -14.1%
UBER 2026年6月30日 14,212 $1,022,269 -5.6%
SLB 2026年6月30日 19,833 $1,019,218 4.8%
NEM 2026年6月30日 9,382 $1,015,602 23.7%
DIS 2026年6月30日 9,742 $938,934 6.2%
PKG 2025年9月30日 4,981 $938,669 4.9%
CPRT 2025年9月30日 19,113 $937,875 -39.5%
AMD 2025年9月30日 6,335 $898,936 291.8%
BKR 2026年6月30日 14,623 $892,734 0.9%
CTSH 2026年6月30日 14,531 $891,481 51.1%
UPS 2026年6月30日 8,804 $866,150 -13.5%
CVS 2026年6月30日 12,000 $861,813 -16.4%
LDOS 2025年9月30日 5,449 $859,634 -37.7%
DLTR 2026年6月30日 7,836 $858,120 -7.3%
MCHP 2026年6月30日 12,923 $834,955 -10.8%
FE 2026年6月30日 16,290 $825,261 -8.8%
EBAY 2026年6月30日 9,036 $822,494 -4.8%
ON 2026年6月30日 12,873 $797,096 -10.2%
FSTA 2025年9月30日 15,475 $791,546
D 2025年9月30日 13,999 $791,223 0.2%
TECH 2026年6月30日 14,573 $761,585 2.5%
TRMB 2026年6月30日 11,273 $735,338 12.4%
CL 2025年9月30日 7,616 $692,304 5.4%
KVUE 2026年6月30日 39,653 $683,611 -10.0%
K 2025年9月30日 8,019 $637,751 追跡終了
EL 2026年6月30日 8,109 $581,983 16.5%
XLRE 2025年9月30日 13,915 $576,359 追跡終了
WBD 2026年6月30日 18,778 $515,644 16.1%
HOOD 2026年6月30日 7,387 $511,919 12.4%
GPN 2026年6月30日 6,843 $460,535 8.0%
MDLZ 2026年6月30日 7,936 $457,431 0.6%
V 2025年6月30日 917 $321,372 1.6%
FUMB 2025年9月30日 14,036 $282,124
SUB 2026年6月30日 2,004 $213,426
MLN 2026年6月30日 10,459 $182,411 -8.0%