セクター別内訳

04
Technology 4.5%
Health Care 1.3%
Financials 1.3%
Communication Services 0.6%
Retail 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Energy 0.2%
Industrials 0.1%
Utilities 0.0%
Consumer Staples 0.0%
その他/マッピングなし 91.4%

ポートフォリオ全体 158 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $108,494,218 16.12% 1,234,572 $35,763,855 上昇 ×4
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $49,733,952 7.39% 688,073 $11,643,434 上昇 ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $38,984,148 5.79% 774,263 $-6,024,578 下落 ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $38,664,695 5.74% 763,672 $-13,930,722 下落 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $32,548,430 4.84% 478,583 $10,383,552 上昇 ×6
SPY SPY $28,107,710 4.18% 37,639 $14,572,408 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,194,210 4.04% 93,981 $4,943,146 上昇 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $23,043,886 3.42% 193,662 $6,894,416 上昇 ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $20,356,290 3.02% 182,483 $7,852,204 上昇 ×6
BIDD iShares International Dividend Active ETF $18,801,776 2.79% 626,308 $3,591,459 上昇 ×6
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $14,164,333 2.10% 301,850 $3,244,263 上昇 ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $12,092,644 1.80% 262,029 $6,223,138 上昇 ×3
PULS PGIM ETF Trust $11,707,862 1.74% 236,284 $2,245,475 上昇 ×6
DTD WisdomTree Trust $10,914,496 1.62% 117,050 $2,278,315 上昇 ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10,441,738 1.55% 199,498 $2,725,903 上昇 ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $10,342,371 1.54% 205,247 $5,340,922 上昇 ×1
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF $9,560,400 1.42% 213,736 $2,720,343 上昇 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $9,018,287 1.34% 171,060 $3,800,822 上昇 ×4
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $8,048,616 1.20% 157,816 $75,344 上昇 ×6
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $7,336,322 1.09% 45,415 $2,242,673 下落 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $7,323,679 1.09% 286,978 $2,349,255 上昇 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,580,816 0.98% 68,202 $1,506,841 上昇 ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $6,553,458 0.97% 107,805 $3,396,528 上昇 ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,474,748 0.96% 63,292 $2,787,422 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,283,954 0.93% 24,972 $3,202,773 上昇 ×2
IEMG iShares, Inc. $6,151,554 0.91% 74,258 $5,151,933 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,914,176 0.88% 8,031
BIL SPDR SERIES TRUST $5,588,390 0.83% 60,982 $580,356 上昇 ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $5,509,284 0.82% 127,796 $613,613 下落 ×1
SHLD Global X Funds $5,239,563 0.78% 87,750 $1,449,118 上昇 ×3
XCEM Columbia ETF Trust II $5,208,937 0.77% 98,505 $1,398,763 上昇 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $5,098,603 0.76% 101,223 $1,705,117 上昇 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $4,940,288 0.73% 27,959 $615,008 下落 ×1
GOVT iShares Trust $4,481,535 0.67% 196,731 $1,668,737 上昇 ×4
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $4,406,941 0.65% 197,532 $1,299,534 上昇 ×5
AKRE Akre Focus ETF $3,395,011 0.50% 63,828 $18,794 下落 ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $3,291,168 0.49% 65,043 $542,241 上昇 ×4
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF $3,276,523 0.49% 74,960 $1,951,620 上昇 ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $3,162,748 0.47% 111,404 $948,681 上昇 ×6
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $3,116,384 0.46% 128,723 $349,308 上昇 ×3
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $3,051,471 0.45% 135,923 $478,588 上昇 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,821,845 0.42% 100,601 上昇 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $2,736,410 0.41% 52,023 $344,960 上昇 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,680,641 0.40% 14,070 $1,146,167 上昇 ×3
BILS SPDR SERIES TRUST $2,448,723 0.36% 24,640 $182,784 上昇 ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2,306,924 0.34% 29,047 $229,549 上昇 ×1
QUAL iShares Trust $2,285,338 0.34% 10,415 $-1,242,505 下落 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $2,004,165 0.30% 22,516 $-4,756,230 下落 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1,664,063 0.25% 18,329 $893,534 上昇 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1,532,426 0.23% 15,000 $181,010 上昇 ×2
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,507,371 0.22% 23,608 $403,933
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,498,332 0.22% 6,785 $-514,478 下落 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,433,703 0.21% 6,738 $-15,750 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,413,595 0.21% 5,931
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,315,252 0.20% 13,618 $265,975 上昇 ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $1,308,813 0.19% 25,320 $170,396 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,225,064 0.18% 3,428 $417,596 上昇 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,197,963 0.18% 12,552 $751,767 上昇 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,145,227 0.17% 3,241 $399,036 上昇 ×2
GLD SPDR Gold Shares $1,129,085 0.17% 3,065 $-220,735 下落 ×1
SMH SMH $1,119,200 0.17% 1,706 $733,234 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,107,522 0.16% 5,535 $382,866 上昇 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,074,149 0.16% 5,799 $120,589 下落 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,070,770 0.16% 1,522 $521,111 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,064,743 0.16% 11,734 $-161,445 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,062,841 0.16% 3,247 $149,768 上昇 ×4
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1,040,278 0.15% 37,501 $149,900 上昇 ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $989,574 0.15% 11,154 $282,736 上昇 ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $896,223 0.13% 4,485 $463,378 上昇 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $886,811 0.13% 15,377 $507,276 上昇 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $844,856 0.13% 13,583 $-4,696 上昇 ×2
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF $838,807 0.12% 21,861 $89,772 上昇 ×3
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $788,264 0.12% 12,874 $-83,101 下落 ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $769,171 0.11% 11,385 $431,499 上昇 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $733,340 0.11% 13,149 $410,307 上昇 ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $649,586 0.10% 6,734 $41,397 上昇 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $633,551 0.09% 7,032 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $601,242 0.09% 1,035 上昇 ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $592,281 0.09% 11,756 $110,258 上昇 ×5
PSN Parsons Corporation Common Stock $590,435 0.09% 11,270 $285,187 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $585,025 0.09% 4,279 $143,570 上昇 ×1
PAAA PGIM ETF Trust $583,248 0.09% 11,376 $-17,196 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $547,250 0.08% 585 $-28,687 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $546,810 0.08% 1,375 $191,848 上昇 ×1
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $543,101 0.08% 7,180 $237,934 上昇 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $540,098 0.08% 4,519 $198,252 上昇 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $538,842 0.08% 14,583 $-246,716 下落 ×5
TGRT T. Rowe Price Growth ETF $527,805 0.08% 11,544 $139,489 上昇 ×1
DON WisdomTree Trust $513,947 0.08% 9,093 $36,747 上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $510,302 0.08% 9,519 $-5,067 下落 ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $509,885 0.08% 19,439 $221,275 上昇 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $502,214 0.07% 3,165 $-73,542 下落 ×1
DTH WisdomTree Trust $497,790 0.07% 9,200 $-6,732 下落 ×1
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund $477,819 0.07% 8,958 $-8,112 下落 ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $465,832 0.07% 10,171 $62,487 上昇 ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $445,292 0.07% 8,583 $-9,270
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $439,706 0.07% 1,950 $1,755
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $437,838 0.07% 10,341 $-59,192 上昇 ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $436,882 0.06% 6,250 $33,705 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $428,100 0.06% 760 $124,299 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPYM $108,494,218 16.12% 4倍増
DYNF $32,548,430 4.84% 6倍増
JTEK $20,356,290 3.02% 6倍増
BIDD $18,801,776 2.79% 6倍増
HEFA $14,164,333 2.10% 4倍増
IUSB $12,092,644 1.80% 3倍増
PULS $11,707,862 1.74% 6倍増
DTD $10,914,496 1.62% 6倍増
BINC $10,441,738 1.55% 6倍増
BAI $9,018,287 1.34% 4倍増
JMST $8,048,616 1.20% 6倍増
AVEM $6,580,816 0.98% 3倍増
SPYV $6,553,458 0.97% 5倍増
BIL $5,588,390 0.83% 3倍増
SHLD $5,239,563 0.78% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
QQQ $5,914,176 8,031 0.88%
IALT $2,821,845 100,601 0.42%
AMZN $1,413,595 5,931 0.21%
SPHQ $633,551 7,032 0.09%
AMD $601,242 1,035 0.09%
SNDK $391,082 172 0.06%
AVUV $371,726 2,980 0.06%
XLRE $319,428 7,255 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 09290C590) $314,155 12,263 0.05%
CGDV $309,259 6,276 0.05%
FWD $271,671 1,834 0.04%
PRN $270,474 1,037 0.04%
TSLA $269,605 641 0.04%
FFEB $265,263 4,350 0.04%
VFH $257,825 1,959 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYM 買い増し +284K +$35.8M
SPY 買い増し +17K +$14.6M
TFLO 削減 -275K -$13.9M
JQUA 買い増し +67K +$11.6M
DYNF 買い増し +98K +$10.4M
JTEK 買い増し +25K +$7.9M
SPYG 買い増し +29K +$6.9M
IUSB 買い増し +135K +$6.2M
USFR 削減 -120K -$6.0M
SPDW 買い増し +96K +$5.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HELO 2025年6月30日 252,234 $15,053,343
IVW 2025年12月31日 88,005 $10,623,916 17.8%
IEI 2025年12月31日 73,035 $8,728,462
MBB 2025年12月31日 90,089 $8,571,958
IVE 2025年12月31日 41,412 $8,551,898
EFV 2025年12月31日 120,146 $8,149,483
IVV 2025年12月31日 8,832 $5,910,993
SCHZ 2025年12月31日 229,453 $5,385,251 -4.8%
IJH 2025年12月31日 74,670 $4,872,963 10.6%
TLH 2025年12月31日 34,702 $3,573,921
GLDM 2025年12月31日 44,138 $3,374,355 -4.1%
QQQ 2026年3月31日 4,590 $2,819,728 29.0%
MSFT 2025年12月31日 4,762 $2,466,414 8.6%
IWB 2025年12月31日 6,325 $2,311,661
IWV 2025年12月31日 5,815 $2,203,499
VUG 2025年12月31日 3,808 $1,826,355 13.2%
IYW 2025年12月31日 8,088 $1,584,023 36.0%
DVY 2025年12月31日 10,418 $1,480,358
QQQM 2026年3月31日 37,421 $1,315,364
MUB 2025年12月31日 11,884 $1,265,505
IDHQ 2025年12月31日 37,390 $1,258,175
SUB 2025年12月31日 11,550 $1,233,352
WFC 2025年12月31日 14,178 $1,188,400 -12.6%
AMZN 2026年3月31日 4,733 $1,092,471 20.7%
SPUS 2025年12月31日 22,048 $1,089,392
WMT 2025年12月31日 9,989 $1,029,466 -5.7%
JNJ 2025年12月31日 5,526 $1,024,631 22.2%
ITOT 2025年12月31日 6,740 $981,677 13.1%
IWR 2025年12月31日 9,663 $932,945 13.4%
IJR 2025年12月31日 7,395 $878,693 15.1%
SGOV 2025年6月30日 8,545 $860,225 0.0%
EFG 2025年12月31日 7,461 $849,688
SGOV 2025年12月31日 8,250 $830,775 0.3%
ACWV 2025年12月31日 6,896 $826,981
MCD 2025年12月31日 2,534 $770,063 -23.8%
CAT 2025年12月31日 1,587 $757,237 48.1%
IGEB 2026年3月31日 16,024 $731,656
EMB 2025年12月31日 7,010 $667,257
SCHX 2025年12月31日 25,051 $659,838 12.9%
PG 2025年12月31日 4,063 $624,280 1.8%
VTI 2025年12月31日 1,789 $587,121 13.5%
SPSK 2025年12月31日 29,898 $552,515
CVX 2025年12月31日 3,537 $549,261 35.5%
PAAA 2025年6月30日 10,655 $546,708
IJT 2025年12月31日 3,756 $531,408
VOT 2025年12月31日 1,766 $518,833
VIG 2025年12月31日 2,395 $516,817
LLY 2025年12月31日 643 $490,609 6.4%
VO 2025年12月31日 1,635 $480,265 10.6%
PEP 2025年12月31日 3,382 $474,911 -12.5%
CPB 2025年12月31日 14,808 $467,637 -30.7%
VOE 2025年12月31日 2,663 $464,907
TSLA 2025年12月31日 927 $412,255 -15.8%
IJK 2025年12月31日 4,272 $409,642 14.1%
IYF 2025年12月31日 3,200 $405,248 -1.6%
LOW 2025年12月31日 1,596 $401,091 -25.6%
HD 2025年12月31日 984 $398,707 -18.3%
MGK 2025年12月31日 980 $394,372 13.1%
EFA 2025年12月31日 4,185 $390,778
IBM 2025年12月31日 1,364 $384,866 -25.2%
IWF 2025年12月31日 800 $374,728 8.5%
V 2025年12月31日 973 $332,163 5.4%
DBEF 2025年12月31日 7,028 $326,247
IVOO 2025年12月31日 2,900 $320,102 11.6%
ECL 2025年12月31日 1,164 $318,804 5.5%
MUST 2025年12月31日 15,076 $309,510
GWW 2025年12月31日 304 $289,319 27.5%
TXN 2025年12月31日 1,558 $286,251 70.0%
KO 2025年12月31日 4,248 $281,713 23.7%
SCHG 2025年12月31日 8,553 $272,939 11.2%
IWM 2025年12月31日 1,118 $270,519 15.1%
VYM 2025年12月31日 1,907 $268,792
VOO 2025年12月31日 431 $264,164 13.6%
TDTT 2026年3月31日 10,528 $253,304
ADP 2025年12月31日 839 $246,247 1.2%
VGK 2025年9月30日 3,155 $244,513
JPST 2025年6月30日 4,714 $238,670
WM 2025年12月31日 1,079 $238,303 -5.9%
PLTR 2025年12月31日 1,302 $237,420 6.6%
HSY 2025年12月31日 1,256 $234,869 -11.5%
UNH 2025年6月30日 447 $234,116 21.4%
IDU 2025年12月31日 2,085 $231,253 -5.7%
ICSH 2026年6月30日 4,542 $229,916
QTEC 2025年12月31日 1,000 $229,610
BLOK 2026年3月31日 4,000 $227,560
IYK 2025年12月31日 3,282 $224,456 7.0%
AGG 2025年12月31日 2,227 $223,240
CMCSA 2025年9月30日 6,107 $217,959 -31.3%
IGF 2025年12月31日 3,560 $217,587
EPD 2025年12月31日 6,925 $216,541 14.8%
CRM 2026年6月30日 1,150 $214,695 46.7%
PAYX 2025年9月30日 1,473 $214,263 -21.3%
USB 2025年12月31日 4,412 $213,232 7.3%
DFGR 2025年12月31日 7,699 $210,260
TCAF 2026年3月31日 5,470 $209,061
PFGC 2026年3月31日 2,293 $206,187 8.1%
PM 2025年9月30日 1,130 $205,807 16.8%
WM 2026年6月30日 893 $205,154 -7.3%
HDV 2026年6月30日 1,495 $202,901 3.2%
PKW 2026年3月31日 1,500 $201,480
DNL 2025年6月30日 5,627 $200,723
GOVZ 2025年6月30日 13,159 $135,143 -16.4%